Cripto recua enquanto ações de tecnologia e ouro recuam; correlação entre bitcoin e Nasdaq torna-se positiva

O mercado de criptomoedas continuou a apresentar fraqueza na manhã de terça-feira, acompanhando de forma geral uma venda maciça no setor de tecnologia nas ações dos EUA e uma correção nos preços dos metais preciosos.

O Bitcoin é negociado a $68.000, com queda de 1,25% desde a meia-noite UTC, enquanto os futuros do Nasdaq e o ouro perderam 0,55% e 2,4%, respectivamente, no mesmo período.

As altcoins também perderam terreno, com os populares memecoins PEPE, DOGE e TRUMP liderando a queda, registrando perdas entre 3,5% e 4,5%.

A queda no setor de tecnologia tem sido impulsionada por temores relacionados à inteligência artificial e seu potencial de disruptar diversos setores. O Bitcoin tem estado estreitamente correlacionado com a Nasdaq desde 3 de fevereiro, com o indicador do coeficiente de correlação subindo de negativo 0,68 para positivo 0,72 nas últimas duas semanas.

O ouro, por sua vez, está atualmente sendo negociado a $4.928 após não conseguir estabelecer um nível de suporte acima de $5.000. O metal precioso atingiu uma alta histórica de $5.600 em 28 de janeiro antes de uma correção histórica de 21,5% nos quatro dias subsequentes.

Posicionamento em derivativos

• Os futuros de criptomoedas continuam a registrar saídas de capital. O interesse aberto nocional cumulativo em toda a indústria caiu 1,5%, para US$ 93 bilhões em 24 horas, alcançando novos mínimos de vários meses.
• Apostas alavancadas no valor de US$ 229 bilhões foram liquidadas por exchanges ao longo de 24 horas, sendo que as posições compradas (operações otimistas) representam a maior parte do total.
• O interesse em aberto nos contratos futuros de DOGE diminuiu 4%, liderando a tendência na maioria dos principais ativos. PEPE, LINK e AVAX registraram quedas de 3% a 5% no interesse em aberto.
• O interesse aberto em futuros vinculados ao HYPE, o recente destaque de performance, reduziu para 44,45 milhões de HYPE, o nível mais baixo desde o início de dezembro. Isso provavelmente reflete a realização de lucros após o token superar o bitcoin e outros principais ativos durante a recente queda.
• O pânico do mercado diminuiu, como evidenciado pelo forte recuo nos índices de volatilidade implícita do bitcoin e do ether a partir das máximas mensais.
• Na Deribit, as opções de venda (puts) de bitcoin e ether continuam sendo negociadas a preços mais altos do que as opções de compra (calls), indicando temores persistentes de queda; entretanto, o posicionamento agora está menos defensivo do que estava há duas semanas.

Conversa sobre tokens

• As altcoins continuam a acompanhar o bitcoin, já que o índice de "dominância do bitcoin" variou entre 57,4% e 60,1% desde setembro.
• Nos últimos sete dias, o token de IA MORPHO registrou um ganho de 23,5%, enquanto a moeda de privacidade zcash (ZEC) subiu 19% no mesmo período.
• Por outro lado, o token da blockchain de camada 1, layer zero (ZRO), perdeu 16% na última semana, continuando a perder impulso após anunciar um acordo para colaborar com a Citadel Securities e a DTCC.
• A relativa fraqueza de várias altcoins continua a persistir em prazos menores, com HYPE, SUI e ASTER perdendo entre 3% e 4,8% desde a meia-noite UTC, enquanto o mercado cripto aguarda um catalisador altista.