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Traders otimistas de bitcoin buscam proteção contra queda à medida que a expiração de US$ 8,9 bilhões na sexta-feira se aproxima
Opções de bitcoin e ether no valor de bilhões de dólares estão programadas para expirar nesta sexta-feira.
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O que saber:
- Opções de Bitcoin no valor de US$ 8,5 bilhões e opções de ether no valor de US$ 1,3 bilhão estão prestes a expirar na sexta-feira na Deribit, com a posição inclinada para apostas de compra (call) otimistas.
- A relação put-call do bitcoin de 0,56 indica que os traders entraram em janeiro esperando ganhos mais fortes para o bitcoin.
- Antes da decisão sobre a taxa do Federal Reserve, alguns operadores estão adquirindo proteção contra quedas para proteger-se da volatilidade de curto prazo.
Os traders de criptomoedas estão adotando uma postura otimista ao mesmo tempo em que buscam proteção contra quedas antes do prazo de vencimento das opções de bitcoin na sexta-feira, que envolve bilhões de dólares.
Opções de Bitcoin no valor de US$ 8,5 bilhões vencerão na Deribit às 8h00 UTC na sexta-feira, a maior exchange de criptomoedas do mundo em volume de negociação e posições em aberto. Esses números representam o valor nocional em dólares americanos dos contratos de opções ativos no momento da publicação, sendo que cada contrato corresponde a um BTC ou um ETH.
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Desde o crash da COVID em 2020, o mercado de opções expandiu-se rapidamente à medida que as instituições aumentaram estratégias de hedge de risco e de rendimento. As opções são contratos derivativos que permitem pagar uma taxa hoje por uma escolha futura sobre cripto: comprá-la barata através de uma opção de compra ou vendê-la alto através de opções de venda a um preço fixado agora. Um comprador de opção de compra é implicitamente otimista em relação ao mercado, enquanto um comprador de opção de venda é pessimista, buscando proteger-se contra riscos de queda.
Os traders estão posicionados de forma otimista antes do vencimento, conforme indica a proporção entre o número de puts ativos ou em aberto em relação aos calls.
"A relação put-call para este vencimento está em 0,56, indicando que o posicionamento geral para o final do mês permanece inclinado para opções [altistas] de compra," disse Sidrah Fariq, chefe global de vendas varejistas e desenvolvimento de negócios da bolsa de derivativos Deribit, à CoinDesk em um chat no Telegram.
O viés otimista mostra que os traders esperavam uma forte ação de preço em janeiro. No entanto, o Bitcoin apresentou ganhou apenas 2% neste mês, mostram os dados da CoinDesk.
O desempenho pode melhorar até o final do mês caso a decisão da taxa do Fed na quarta-feira sinalize uma maior flexibilização da liquidez fiduciária. Assim como as ações de tecnologia, o bitcoin tende a se beneficiar de taxas de juros baixas e relaxamento monetário.
No entanto, alguns traders estão adquirindo opções de venda antes da reunião, visando proteger-se contra potenciais riscos de queda antes do Fed.
"O fluxo recente mostra um uso intenso de spreads diagonais de opções put com vencimentos escalonados, juntamente com uma atividade concentrada no lado de baixa nas opções com strike em 30 de janeiro, com interesse notável nas puts de Bitcoin com strikes em 88k e 85k nas últimas 24 horas," disse Fariq.
"Com os mercados amplamente esperando que o Federal Reserve mantenha as taxas de juros, os traders parecem estar se protegendo contra a volatilidade de curto prazo em torno de eventos macroeconômicos, ao invés de se posicionarem para uma venda motivada por política," ela explicou.
O evento de sexta-feira também contará com a expiração de opções de ether no valor de US$ 1,3 bilhão, juntamente com suas contrapartes de bitcoin.
Os vencimentos mensais e trimestrais de opções frequentemente provocam oscilações de curto prazo, mas efeitos duradouros significativos parecem improváveis, pois o mercado de opções permanece diminuto em comparação com o comércio à vista. O iminente vencimento de US$ 8,5 bilhões em opções de Bitcoin, por exemplo, representa menos de 1% de seu mercado de US$ 1,7 trilhão, sendo pequeno demais para causar impactos de longo prazo.
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O que saber:
- O preço do Bitcoin recuperou-se acima de US$ 70.000 após uma queda, impulsionado por dados de inflação dos EUA mais baixos do que o esperado e aumento do apetite por risco.
- Apesar da recuperação do preço, o Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas permanece em “medo extremo,” indicando uma ansiedade subjacente no mercado.
- US$ 8,7 bilhões em perdas com bitcoin foram realizados na última semana, potencialmente sinalizando um evento de capitulação e uma transferência de oferta para mãos mais fortes.
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