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O Bitcoin tem 30% de chance de cair abaixo de $80.000 até o final de junho, indicam dados de opções
Dados de plataformas de negociação descentralizadas indicam potencial para uma queda de preço mais acentuada nos próximos meses.
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O que saber:
- O Bitcoin começou 2026 ultrapassando brevemente os $95.000, mas os operadores de opções estão precificando aproximadamente 30% de chance de que ele caia abaixo de $80.000 até o final de junho.
- A atividade na plataforma descentralizada Derive.xyz mostra uma inclinação pronunciada para o lado negativo, com um forte interesse aberto em opções de venda entre $75.000 e $80.000, sinalizando expectativas de uma retração para a faixa média dos $70.000.
- Tensões geopolíticas renovadas, incluindo as mais recentes ameaças de tarifas do Presidente Donald Trump sobre importações europeias relacionadas ao seu plano contestado de assumir o controle da Groenlândia, representam riscos para o preço do bitcoin.
À medida que o bitcoin cai abaixo de $91.000 em meio à retórica tarifária do presidente Donald Trump, dados provenientes de plataformas descentralizadas de negociação indicam expectativas de quedas de preços mais acentuadas nos próximos meses.
Os traders na Derive.xyz, um protocolo descentralizado para opções on-chain, contratos perpétuos e produtos estruturados, veem uma chance de 30% de o bitcoin cair abaixo de US$ 80.000 até o final de junho. Há um posicionamento semelhante na Deribit, a maior exchange centralizada de opções.
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"Os mercados de opções apresentam uma clara assimetria para baixo, com uma chance de 30% de o BTC cair abaixo de $80 mil até 26 de junho, em comparação com uma probabilidade de 19% de que ele suba acima de $120 mil no mesmo período," disse Sean Dawson, chefe de pesquisa do protocolo, ao CoinDesk.
As opções são contratos derivativos que permitem apostar no preço do bitcoin como uma aposta paralela em um jogo esportivo. Veja como funciona: você paga uma pequena taxa para garantir um acordo de "e se". Se o BTC ultrapassar um determinado nível de preço pré-estabelecido, você ganha muito comprando barato. Isso é uma opção de compra.
Se cair abaixo de um nível pré-estabelecido, você realiza o lucro vendendo alto. Isso é uma opção de venda. Em ambos os casos, você corre o risco de perder a taxa de entrada e o prêmio caso o mercado não se mova conforme o esperado.
É essa estimativa de preço colaborativa que revela expectativas de uma chance de 30% de o BTC cair abaixo de $80.000.
Tal medida levaria os preços ao seu nível mais baixo desde abril de 2025. Naquela época, a maior criptomoeda caiu para US$ 75.000 após Trump impor tarifas abrangentes sobre importações de outras nações, o que abalou os mercados globais.
Preocupações com tarifas ressurgiram após Trump ameaçar uma taxa de 10% sobre importações de 10 nações europeias por se oporem ao seu plano de assumir o controle da Groenlândia. Desde então, o Bitcoin caiu de US$ 95.000 para US$ 91.000.
Essas tensões geopolíticas podem levar a perdas mais profundas, segundo Dawson.
"As crescentes tensões geopolíticas entre os EUA e a Europa – especialmente em torno da Groenlândia – aumentam o risco de uma mudança de regime para um ambiente de maior volatilidade, uma dinâmica que atualmente não está refletida nos preços à vista," afirmou ele.
Ele explicou que o skew das opções, que mede a diferença de preço entre opções de compra e venda, permanece negativo, indicando temores de baixa no curto prazo.
Tanto na Derive quanto na Deribit, há uma concentração significativa de interesse aberto em opções de venda com preços de exercício variando entre $75.000 e $80.000. Isso implica expectativas de uma queda para a faixa média de $70.000.
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O que saber:
- O preço do Bitcoin recuperou-se acima de US$ 70.000 após uma queda, impulsionado por dados de inflação dos EUA mais baixos do que o esperado e aumento do apetite por risco.
- Apesar da recuperação do preço, o Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas permanece em “medo extremo,” indicando uma ansiedade subjacente no mercado.
- US$ 8,7 bilhões em perdas com bitcoin foram realizados na última semana, potencialmente sinalizando um evento de capitulação e uma transferência de oferta para mãos mais fortes.
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