Mercados Cripto Hoje: Interesse em Aberto e Preço da AVAX Despencam, HYPE Tem Desempenho Inferior

O mercado de criptomoedas recuou na manhã de quinta-feira, com o ether, a segunda maior moeda, caindo mais de 3% para abaixo de US$ 4.000. A queda provocou grandes liquidações, incluindo uma perda multimilionária para uma baleia.

O Bitcoin BTC$92.441,66 também caiu 1,5%, para US$ 115.600, quase eliminando os ganhos da recuperação de quarta-feira. Outras criptomoedas importantes seguiram o mesmo caminho em meio à queda dos futuros do Nasdaq e do S&P 500, provavelmente causada pelo aumento das chances de uma paralisação do governo dos EUA.

Moedas como as recentes com melhor desempenho ASTR, AVAX e PUMP sofreram perdas de dois dígitos em 24 horas.

Um analista apontou as criptomoedas como um indicador antecipado para os mercados financeiros mais amplos.

"O mercado de criptomoedas está novamente sinalizando mudanças no apetite por risco", disse Alex Kuptsikevich, analista chefe de mercado da FXPro. "As altcoins e as moedas de mercados desenvolvidos menores vêm enfraquecendo desde o corte da taxa de juros do Federal Reserve na semana passada, e os principais índices dos EUA começaram a seguir essa tendência a partir de terça-feira."

Conversa sobre Tokens

por Francisco Rodrigues

• O preço do token HYPE da Hyperliquid está apresentando desempenho significativamente inferior ao do mercado cripto mais amplo, principalmente devido à crescente concorrência da exchange de derivativos Aster, baseada na BNB Chain, e aos próximos desbloqueios de tokens.
• Aster, que conta com o apoio da YZi Labs, ultrapassou a Hyperliquid no volume diário de negociação perpétua desta semana em uma surpresa que gerou ondas de choque no ecossistema de negociação on-chain de criptomoedas.
• Em apenas uma semana, o open interest da Aster aumentou 33.500%, saltando de US$ 3,7 milhões para US$ 1,25 bilhão. Seu volume de negociação nas últimas 24 horas atingiu US$ 35,8 bilhões, mais do que o dobro do registrado pela Hyperliquid, que alcançou US$ 10 bilhões de acordo com Dados do DeFiLlama. O valor total bloqueado (TVL) na Aster também aumentou, quase triplicando para US$ 1,85 bilhão.
• O token da plataforma, ASTER, valorizou-se mais de 344% na última semana, alcançando US$ 2, o que confere uma avaliação totalmente diluída de US$ 15,9 bilhões. Já o HYPE caiu para US$ 43, ante US$ 58,4.
• A queda do HYPE coincide com a ansiedade dos investidores em relação aos desbloqueios de tokens previstos. No final de novembro, 237 milhões de HYPE, avaliados em mais de US$ 10 bilhões aos preços atuais, serão tornar-se gradualmente líquido ao longo de um período de dois anos.

Posicionamento em Derivativos

• O open interest (OI) em contratos futuros vinculados a muitos dos principais tokens declinou nas últimas 24 horas, com a AVAX registrando a queda mais acentuada, de quase 12%.
• Ainda assim, o posicionamento geral em futuros de BTC permanece elevado, com o OI pairando próximo de máximas históricas. O OI dos futuros de ETH aumentou para 14,45 milhões de ETH, apesar das grandes liquidações na exchange descentralizada Hyperliquid.
• O OI em perpétuos de SOL denominados em USDT e dólar nas principais exchanges aumentou ligeiramente de 29 milhões de SOL para 30,28 milhões de SOL desde o pregão asiático, enquanto o preço à vista cai em direção a $200. Alguns traders parecem estar apostando na queda.
• XRP, SOL, HBAR, TRX, SUI e XLM destacam-se como moedas com taxas de financiamento negativas, indicando uma tendência para posições vendidas negativas.
• No CME, a tendência de queda no open interest (OI) dos futuros de BTC foi retomada, enquanto o OI nos futuros de ether subiu novamente para níveis recordes acima de 2,2 milhões de ETH. A base anualizada de três meses em ETH caiu para 7%, ante 9,8%, indicando um enfraquecimento das pressões altistas.
• Na Deribit, as opções de venda (put) de BTC e ETH continuam a apresentar prêmio em relação às opções de compra (call), retratando um cenário de baixa. Alguns traders adquiriram puts de ether fora do dinheiro com preço de exercício mais baixo por meio da mesa OTC Paradigm.