O que vem a seguir para o Bitcoin após a WIN de Trump? Traders olham para cortes de taxas do Fed enquanto o BTC estabelece novas máximas em $ 76K

• O Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica de US$ 76.000 após a vitória eleitoral de Donald Trump, refletindo um sentimento otimista do mercado.
• O mercado prevê um corte de 0,25% na taxa do Federal Reserve, o que normalmente dá suporte a ativos de risco como o Bitcoin , aumentando a liquidez e enfraquecendo o dólar.
• Os traders estão observando de perto os próximos movimentos do Federal Reserve, particularmente quaisquer sinais dos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell. Há uma perspectiva mista com preocupações sobre potenciais políticas hawkish diminuindo o entusiasmo do mercado.

O Bitcoin BTC$90.925,43 atingiu uma nova máxima histórica de US$ 76.000 na quarta-feira à noite, após a WIN do republicano Donald Trump nas eleições dos EUA, inaugurando uma era de alta amplamente esperada para o setor de Cripto .

O BTC adicionou 6,6% nas últimas 24 horas, mostram os dados da CoinGecko, estendendo os ganhos de 30 dias para mais de 21% e mais do que dobrando em valor no ano passado. A força do BTC viu tudo, desde tokens com tema de cachorro até aqueles de exchanges descentralizadas, disparando mais de 10% — espelhando uma Rally no mercado de ações e BOND que está sendo rapidamente descrita como o "Trump trade".

“O BTC já passou por três ciclos eleitorais desde seu início em 2009, cada um seguido por ralis para novas máximas, com os preços nunca caindo de volta aos níveis pré-eleitorais”, disseram os traders da QCP Capital em uma transmissão do Telegram na terça-feira à noite. “O dólar subiu 1,2% para atingir as máximas de julho de 105, com os rendimentos também subindo, pois os Mercados antecipam um crescimento econômico mais forte e maiores gastos fiscais.”

“Esperamos que esse momento de alta se mantenha forte à medida que nos aproximamos de 2025”, acrescentou QCP.

Mas agora que Trump foi eleito para o cargo, o que vem a seguir para os Mercados no curto prazo? Os traders estão rapidamente voltando seus olhos para a próxima rodada de cortes de taxas do Federal Reserve, programada para mais tarde na quinta-feira. Uma mudança para reduzir os custos de empréstimos historicamente impulsionou o sentimento otimista entre os traders, já que o acesso barato ao dinheiro estimula o crescimento em setores mais arriscados.

Analistas esperam um corte de taxa de 0,25% esta semana, o que historicamente beneficiou ativos como BTC ao diluir o valor do dólar e empurrar investidores para investimentos alternativos. Há um corte de 97% chance de um corte de 25 bps no Polymarket, com 1% para 50 bps e ainda menor para maiores.

“Um corte de taxa de 25 bps é amplamente antecipado, com o mercado precificando uma probabilidade de 96,8% de tal movimento (de acordo com o FedWatch)”, compartilhou Min Jung, analista de pesquisa da Presto Research, em uma nota para a CoinDesk. “No entanto, o mercado de taxas tem sinalizado incerteza, evidenciado pelo rendimento do Tesouro de 10 anos de referência subindo para 4,48%, seu nível mais alto em quatro meses.”

“Este aumento reflete as expectativas de que uma WIN eleitoral de Trump poderia levar a déficits e inflação maiores. Portanto, a atenção estará focada na coletiva de imprensa de Powell para insights, particularmente porque novembro não inclui uma atualização do Resumo de Projeções Econômicas (SEP)”, Min acrescentou.

Alguns consideram fazer apostas de hedge se o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, der sinais de baixa.

"Uma inclinação agressiva no FOMC de quinta-feira seria um acontecimento indesejável para o mercado, mas uma insistência em permanecer no atual caminho dovish também arriscaria uma potencial birra de rendimento, já que os compradores de BOND entram em greve de compradores no final do ano", disse Augustine Fan, falecido no Insights at SOFA, ao CoinDesk em um bate-papo no Telegram.

“Além disso, com a China provavelmente respondendo com uma Política de flexibilização mais agressiva à luz das políticas de tarifas pesadas de Trump, parece não haver fim para a oferta de BOND e tememos que o movimento de alta no câmbio e nos rendimentos do dólar americano possa ser um significativo atenuante de risco em algum momento”, acrescentou Fan.

Como tal, também há atenção em outro pacote de estímulo da China, que tendeu a influenciar os preços do Bitcoin, apesar da negociação de Criptomoeda ser ilegal no país. As potenciais políticas de flexibilização da China em resposta às tarifas dos EUA podem introduzir volatilidade, afetando particularmente a força do dólar e os movimentos de rendimento.

Enquanto isso, alguns traders T preveem cortes adicionais nas taxas no governo Trump.

“Apesar das expectativas de uma redução nas probabilidades de corte de juros devido às políticas propostas "mais amigáveis" por Trump, o mercado ainda está precificando 1,8 cortes neste ano e mais 3 cortes no ano que vem”, disse a QCP em sua nota de quarta-feira.