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Ações do maior detentor público de Bitcoin estão supervalorizadas em 26%, diz analista que previu a Rally do BTC
Os primeiros investidores na MSTR podem considerar realizar lucro, pois as ações parecem supervalorizadas e podem cair 20%, de acordo com a 10x Research.
Por Omkar Godbole
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Os investidores que estão se perguntando o que vem por aí para as ações da empresa de inteligência empresarial MicroStrategy após o aumento de 343% neste ano podem querer dar uma olhada no que a 10x Research, liderada por Markus Thielen,quem previu o Rally do BTC deste ano, está dizendo.
De acordo com a última nota de pesquisa da 10x, as ações da MSTR parecem supervalorizadas em 26%. A conclusão é baseada no modelo de regressão da empresa, estudando a relação entre a variável dependente, MSTR, e a variável independente, o preço spot do BTC.
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"Como o modelo de regressão mostra, a MicroStrategy está +26% supervalorizada e tem uma desvantagem de 20% com base nos preços atuais do Bitcoin . É hora de lucrar", disse 10x.
As ações da detentora de bitcoin MSTR mais que quadruplicaram este ano, atingindo uma alta de 25 meses de US$ 673 na quarta-feira para se tornar uma das ações relacionadas a criptomoedas de melhor desempenho de 2023. A empresa listada na Nasdaq detém 189.150 BTC no momento da escrita, tendo começado a acumular a Criptomoeda como um ativo de reserva há três anos. O Bitcoin, a Criptomoeda líder em valor de mercado, ganhou 160% este ano, com os preços subindo 60% somente neste trimestre, principalmente por trás da narrativa do ETF à vista.
O desempenho de ações relacionadas a cripto, como MSTR e ações na Coinbase em relação ao Bitcoin , é frequentemente apresentado como um proxy para o interesse institucional em ativos digitais. Esses instrumentos listados permitem que os participantes do mercado ganhem exposição a ativos digitais sem ter que possuí-los.
O gráfico mostra a linha de melhor ajuste (verde) inclinada para cima, traçada através de um número máximo de pontos em um gráfico de dispersão, garantindo um número quase igual de pontos acima e abaixo da linha.
A natureza ascendente da linha mostra uma relação positiva entre Bitcoin e MSTR. Em outras palavras, conforme o preço do BTC sobe, o valor de mercado do MSTR sobe. O R² (R-quadrado ou coeficiente de determinação) de 0,8232 indica que 80% da variação no MSTR pode ser explicada pelo preço do BTC.
A análise mostra que, no preço de fechamento de quinta-feira de US$ 673, o MSTR está supervalorizado em 20% em relação à taxa de mercado do bitcoin, de cerca de US$ 43.000.
De acordo com a 10x, diversas ações relacionadas a criptomoedas estão sendo negociadas a um valor próximo ao justo com base no preço do bitcoin.
"Sugerimos realizar lucro e cortar posições compradas. HIVE, HUT e GALAXY ainda oferecem algum valor aqui, mas MUITO dinheiro foi ganho com essas ações", disse 10x.
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What to know:
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- Lee vê a possibilidade de o ether precisar de uma breve queda abaixo de $1.800 antes de uma recuperação sustentada.
- O Bitcoin recuou abaixo de US$ 67.000 na quarta-feira, estendendo uma retração do rali da semana passada e marcando uma queda de aproximadamente 50% em relação aos recordes históricos de outubro.
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