Dia difícil para as criptomoedas leva gigantes ao modo de 'proteção contra quedas'

:Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

A forte queda do mercado cripto na quinta-feira impulsionou os grandes nomes do setor a ""proteção contra quedas" mode, um termo para movimentos coordenados para estabilizar um navio afundando.

À medida que o bitcoin se aproximava de US$ 81.000, o nível mais baixo desde novembro, e analistas alertavam para uma queda mais acentuada, a Binance entrou em ação. A maior exchange de criptomoedas em volume negociado anunciou que irá converter seu fundo de proteção ao usuário de stablecoins para bitcoin e, mais importante, comprar BTC para reabastecer o fundo até US$ 1 bilhão caso o valor caísse abaixo de US$ 800 milhões.

O bilionário das criptomoedas e fundador da Tron, Justin Sun, reconheceu o esforço da Binance, anunciando no X que a Tron também comprará mais bitcoin no futuro.

Essas medidas provavelmente visam acalmar os nervos do mercado e, potencialmente, estabelecer um piso para os preços do BTC. No entanto, os mercados tradicionais nos ensinam que tais esforços podem ser superados por forças mais amplas. Por exemplo, quantas vezes a intervenção do Banco do Japão não conseguiu conter a queda do iene?

Em outras palavras, o mercado precisa de um catalisador altista claro para se estabilizar, e as probabilidades parecem estar contra isso. A liquidez em dólares está se estreitando, conforme observado por Maelstrom CIO Arthur Hayes, e o ascensão de Kevin Warsh, um ex-funcionário hawkish do Fed que citou riscos inflacionários após a crise de 2008, como um candidato preferido para a presidência do banco central, é visto como um desenvolvimento geralmente adverso para o BTC e outros ativos de risco. Ainda assim, embora seja um hawk, Warsh ocasionalmente falou positivamente sobre o bitcoin e teve investimentos em ativos adjacentes a criptomoedas projetos no passado.

O Bitcoin não mostrou trégua até o momento. Recentemente, negociou próximo a US$ 82.700, ligeiramente acima das mínimas da noite, mas ainda assim com queda superior a 6% em um período de 24 horas. Outros tokens importantes, como ether ETH$1.924,88, XRP XRP$1,3786, solana SOL$81,61, DOGE$0.09330 e BNB BNB$632,99, registraram perdas similares.

Ao mesmo tempo, a dominância de mercado do BTC caiu para 59,16%. Isso pode sinalizar a resiliência relativa dos altcoins pela demanda subjacente, preparando-os para um grande movimento de alta assim que o sentimento se estabilizar. Mas isso não é necessariamente verdade: os altcoins tiveram desempenho inferior durante toda a alta do bitcoin desde o início de 2023 até outubro de 2025, com participação limitada, pode ser que eles estejam simplesmente se sustentando melhor à medida que o mercado em alta se desenrola.

Nos mercados tradicionais, metais preciosos como ouro e prata, além do cobre industrial, recuaram acentuadamente após máximas históricas. Analistas observaram no início deste mês que, assim que essas tendências perderem força, o capital poderá migrar de volta para as criptomoedas. Veremos se isso se concretiza. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja CrMercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte a "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Cripto
  • Nada agendado.
• Macro
  • 30 de jan., 5h: Taxa de crescimento do PIB da Área Econômica Europeia ano a ano (preliminar) para o 4º trimestre (Anterior 1,4%), trimestre a trimestre (preliminar) (Anterior 0,3%)
  • 30 de jan., 8h30: PPI anual dos EUA para dezembro (Prev. 3%), PPI Core anual (Prev. 3%)
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Token

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, veja "" da CoinDeskSemana Cripto à Frente"."

• Votações e chamadas de governança
  • 30 de jan.: Conflux Network vai host sua chamada comunitária trimestral.
  • GMX DAO está votando em um estrutura de financiamento para dois anos para a GMX Labs, estabelecendo um orçamento operacional anual de 7 a 9 milhões de dólares, financiado por taxas do protocolo V2. A votação termina em 30 de janeiro.
• Destravamentos
  • 30 de jan.: KMNO$0.02846 irá desbloquear 3,68% de seu fornecimento circulante, avaliado em US$ 11,22 milhões.
  • 1º de fevereiro: SUI$0.9472 desbloqueará 1,15% de seu fornecimento circulante, avaliado em US$ 65,29 milhões.
  • 1º de fevereiro: EigenLayer (EIGEN) irá desbloquear 8,88% de seu suprimento circulante, avaliado em US$ 12,53 milhões.
• Lançamentos de Token
  • 30 de jan.: Kindred Labs (KIN) será listado na Binance Alpha, KuCoin e outras.
  • 1º de fevereiro: Programa planejado de recompra de tokens de PI da Story Foundation termina.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto Pela Frente"."

• Dia 3 de 4: WallStreetBets Ao Vivo (Miami, Flórida)
• Dia 1 de 2: Fórum Plan B (El Salvador)
• Dia 1 de 4: CatLumpur 26 (Kuala Lumpur)

Movimentações do Mercado

• O BTC está em queda de 2,49% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a $82.293,08 (24h: -5,69%)
• ETH está em baixa de 3,37% a $2.720,41 (24h: -6,45%)
• CoinDesk 20 está em queda de 2,9%, aos 2.499,34 (24h: -5,92%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether subiu 6 pb, alcançando 2,87%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0009% (1,0063% anualizado) na Binance

• O DXY está em alta de 0,33% a 96,60
• Os contratos futuros de ouro caem 4,61%, a US$ 5.108,00
• Os futuros de prata caem 12,69% para US$ 99,90
• Nikkei 225 fechou em baixa de 0,1% aos 53.322,85
• Hang Seng encerrou em queda de 2,08% aos 27.387,11
• FTSE está em alta de 0,16% aos 10.188,28
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,58% a 5.926,34
• O DJIA fechou na quinta-feira em alta de 0,11%, aos 49.071,56
• S&P 500 fechou em baixa de 0,13% a 6.969,01
• O Nasdaq Composite fechou em queda de 0,72%, aos 23.685,12
• O S&P/TSX Composite fechou em baixa de 0,48%, aos 33.016,13
• O S&P 40 América Latina encerrou em alta de 0,24%, aos 3.760,03
• A taxa do Treasury dos EUA a 10 anos sobe 3 pontos base, para 4,257%
• Os contratos futuros E-mini do S&P 500 caem 0,75%, para 6.940,50
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 estão em queda de 0,87%, aos 25.773,75
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caem 0,72%, a 48.815,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,29% (-0,09%)
• Razão ether-bitcoin: 0,03305 (-0,85%)
• Taxa de Hash (média móvel de sete dias): 837 EH/s
• Preço do hash (à vista): US$ 36,83
• Taxas totais: 2,74 BTC / $236.749
• Contrato Futuros CME Open Interest: 117.145 BTC
• BTC cotado em ouro: 16,1 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 5,54%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as variações semanais no rendimento do Tesouro dos EUA de 10 anos desde o final de 2024.
• O rendimento subiu mais de dois pontos-base para 2,27% nesta semana, testando a linha de tendência de baixa que caracteriza uma queda ao longo de um ano.
• Um movimento acima desta linha de tendência confirmaria o que os analistas chamam de um rompimento de alta — um sinal de que a tendência de baixa terminou e que mais ganhos estão por vir.
• O contínuo endurecimento dos rendimentos pode comprometer o apelo das ações e de outros ativos de risco.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira a $199,18 (-4,89%), -2,63% a $193,95 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou a $67,55 (-7,26%), -2,16% a $66,09
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $29,96 (-6,08%), -3,81% em $28,82
• Bullish (BLSH): fechou em $32,66 (-4,86%), -2,63% em $31,80
• MARA Holdings (MARA): fechou a $9,86 (-4,92%), -3,45% a $9,52
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $16,97 (-3,30%), -3,71% a $16,34
• Core Scientific (CORZ): fechou em $18,84 (-3,34%), -2,97% em $18,28
• CleanSpark (CLSK): fechou em $12,59 (-6,39%), -4,61% em $12,01
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em $48,74 (-5,12%), -2,67% em $47,44
• Exodus Movement (EXOD): fechou em $13,98 (-2,44%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $143,19 (-9,63%), -3,45% em $138,25
• Strive (ASST): fechou a $0,79 (-2,00%), -2,93% a $0,76
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $9,37 (-6,02%), -3,42% a $9,05
• Upexi (UPXI): fechou em $1,83 (-6,63%)
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,25 (-4,58%)

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista

• Fluxos líquidos diários: -$817,8 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 55,5 bilhões
• Total de participações em BTC ~1,29 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: - US$ 155,7 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 12,26 bilhões
• Posse total de ETH ~6,05 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• O Presidente Donald Trump nomeia Kevin Warsh como Presidente do Fed (CoinDesk): O presidente confirmou sua escolha para o cargo no banco central em uma publicação no Truth Social. O mandato do atual presidente, Jerome Powell, termina em maio.
• Salvo um acordo nuclear de última hora, EUA e Rússia oscilam à beira de uma nova corrida armamentista (Reuters): Os EUA e a Rússia podem iniciar uma corrida armamentista nuclear desenfreada pela primeira vez desde a Guerra Fria, a menos que cheguem a um acordo em menos de uma semana.
• ETFs de bitcoin e ether listados nos EUA registram saída de quase US$ 1 bilhão em um dia (CoinDesk): Bitcoin à vista e ETFs listados nos EUA sofreram resgates pesados, com quase US$ 1 bilhão retirados em uma única sessão, à medida que os preços das criptomoedas caíram acentuadamente e o apetite por risco evaporou.
• Ouro e Prata Despencam à Medida que Traders Avaliam Provável Escolha do Fed (Bloomberg): Quedas nos preços dos metais preciosos pressionam as mineradoras, enquanto um rali no setor bancário apoia o FTSE 100. A libra cai com o fortalecimento do dólar e os rendimentos dos gilts avançam levemente.