Dados de empregos dos EUA e decisão sobre tarifas indicam sexta-feira volátil: Crypto Daybook Américas

Por Omkar Godbole (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Traders, ignore o clima tranquilo de sexta-feira. Os principais dados e eventos dos EUA do dia podem levar a uma ação de preço volátil no bitcoin BTC$66,725.60 e no mercado cripto mais amplo.

Primeiramente, o relatório de empregos não agrícolas dos EUA, acompanhado de perto pelo comitê de definição de taxas do Federal Reserve, será divulgado às 8h30. De acordo com a FactSet, a economia provavelmente adicionou 55.000 empregos em dezembro. Ainda assim, a taxa de desemprego está prevista para ter caído para 4,5% ante 4,6%, com os ganhos médios por hora, ou o crescimento salarial, aumentando 3,6% em relação ao ano anterior.

O Fed justificou os recentes cortes nas taxas apontando um enfraquecimento do mercado de trabalho. Portanto, dados fracos confirmariam a perspectiva de novos cortes, podendo enfraquecer o dólar e impulsionar ativos de risco, incluindo o BTC.

Então, o foco se desloca para uma decisão da Suprema Corte sobre se o Presidente Donald Trump estava certo ao usar uma lei de emergência para impor tarifas abrangentes aos parceiros comerciais no ano passado.

Os mercados de previsão na Kalshi atualmente veem apenas 28% de chance de a Suprema Corte confirmar integralmente as tarifas. O sentimento de risco pode aumentar caso sejam consideradas ilegais, embora o alívio possa ser temporário, já que vários observadores afirmam que Trump pode usar outros meios para continuar sua política comercial agressiva.

Os traders também ouvirão Neel Kashkari, presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, discutir a trajetória da política do Fed e a inflação. Ele está programado para falar às 10 horas, horário em que também serão divulgadas as expectativas de inflação de Michigan e os índices de sentimento do consumidor referentes a janeiro.

O mercado de criptomoedas carece de um viés direcional claro antes desses eventos principais, com o bitcoin BTC$66,725.60 sendo negociado próximo a US$ 90.500, alta de apenas 0,2% nas últimas 24 horas. Os preços caíram mais de 0,5% desde as primeiras horas do pregão asiático.

Exceto pela Solana SOL$79.47, que subiu 2,8% nas últimas 24 horas, a maioria das principais criptomoedas, incluindo XRP XRP$1.3800, ether ETH$1,940.57 e BNB BNB$603.61, permanece praticamente estável. O CoinDesk Memecoin Index (CDMEME) registrou alta superior a 8%.

Nas principais notícias, os ETFs de bitcoin listados nos EUA registraram saídas pelo terceiro dia consecutivo na quinta-feira, revertendo as entradas de mais de US$ 1 bilhão no início deste mês, que haviam despertado otimismo entre os analistas.

Nos mercados tradicionais, a perspectiva para o índice do dólar parece otimista, pois os gráficos indicam uma cruz dourada, um padrão onde a média de preços de 50 dias ultrapassa a média de 200 dias. O cruzamento sugere que a tendência de curto prazo está agora superando a trajetória de longo prazo, com potencial para evoluir para uma alta sustentada. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O Que Observar

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• Cripto
  • 9 de jan., 8h: NuNet (NTX) AMA.
  • 9 de jan., 8h: XVS$2.6025 AMA no Telegram.
• Macro
  • 9 de jan., 7h: Inflação ao Consumidor no Brasil em Dezembro. Taxa Principal Ano a Ano Est. 4,3%; Taxa Principal Mês a Mês Est. 0,35%.
  • 9 de jan., 8h30: Taxa de desemprego estimada do Canadá para dezembro em 6,6%.
  • 9 de jan., 8h30: Relatório de Empregos dos EUA de dezembro. Estimativa de Folha de Pagamento Não Agrícola: 60 mil; Estimativa da Taxa de Desemprego: 4,5%.
  • 9 de jan., 10h: Expectativas de Inflação de Dezembro do Michigan (Preliminar) (Anteriormente 4,2%).
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Token

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• Votações e chamadas de governança
  • 9 de jan.: PancakeSwap e Venus Protocol irão realizar uma sessão no X Spaces.
  • 9 de jan.: Ontology's redução do preço do gás votação de governança termina.
• Desbloqueios
  • Sem grandes desbloqueios.
• Lançamentos de Tokens
  • 9 de jan.: começa a oferta inicial de moedas (ICO) da Trove Markets.
  • 9 de jan.: O evento de geração de tokens da DeepNode AI ocorre.
  • 9 de jan.: DeepNode (DN) será listado na Binance, Bitget, MEXC, KuCoin, Gate e outros.
  • 10 de jan.: Oferta inicial de moedas (ICO) da INX da Infinex termina.
  • 10 de jan.: ofertas iniciais de moedas da Ranger Finance (RNGR) encerram.

Conferências

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• Nada agendado.

Movimentações de Mercado

• O BTC está em queda de 1,04% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a US$ 90.260,29 (24h: +0,06%)
• O ETH está em queda de 0,83% a $3.090,30 (24h: -0,99%)
• O CoinDesk 20 está em queda de 1,2%, aos 2.893,67 pontos (24h: +0,46%)
• A Taxa Composta de Staking CESR do Ether caiu 2 pontos base, para 2,84%
• A taxa de funding do BTC está em 0,0045% (4,9746% anualizado) na Binance

• O DXY está em alta de 0,21% em 99,06
• Os contratos futuros de ouro avançam 0,72%, atingindo US$ 4.481,70
• Os contratos futuros de prata estão em alta de 4,29%, cotados a US$ 77,93
• Nikkei 225 fechou em alta de 1,61% aos 51.939,89
• Hang Seng fechou em alta de 0,32% aos 26.231,79
• FTSE 100 está em alta de 0,36% aos 10.081,13
• Euro Stoxx 50 está em alta de 0,72% aos 5.947,09
• DJIA encerrou na quinta-feira em alta de 0,55%, aos 49.266,11
• S&P 500 fechou inalterado em 6.921,46
• O Nasdaq Composite fechou em queda de 0,44% em 23.480,02
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,76%, aos 32.378,60
• O S&P 40 América Latina fechou em alta de 0,74% aos 3.247,68
• A taxa do Treasury dos EUA para 10 anos sobe 5 pontos base, para 4,18%
• Os futuros do E-mini S&P 500 permanecem inalterados em 6.966,00
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 avançam 0,11% para 25.714,75
• Os contratos futuros do E-mini Dow Jones Industrial Average permanecem inalterados em 49.494,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,08% (0,14%)
• Razão Ether-bitcoin: 0,03423 (0,37%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.036 EH/s
• Preço do hash (à vista): $39,04
• Taxas totais: 2,53 BTC / $229.011
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 114.020 BTC
• BTC precificado em ouro: 20,2 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 6,05%

Análise Técnica

• O gráfico mostra as variações diárias do preço do XRP em formato de velas.
• O recente rebound perdeu força precisamente ao atingir a linha de tendência traçada a partir das máximas históricas, caracterizando a trajetória geral de baixa.
• Os preços precisam superar essa resistência para confirmar uma mudança de tendência de baixista para altista.

Ações Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira a $245,59 (-0,14%), inalterado no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou a $81,79 (+1,49%), +0,38% a $82,10
• Galaxy Digital (GLXY): fechou a $25,50 (-0,04%), inalterado no pré-mercado
• Bullish (BLSH): fechou a $39,30 (+0,13%), sem alterações no pré-mercado
• MARA Holdings (MARA): fechou em $10,44 (+3,57%), -0,48% em $10,39
• Riot Platforms (RIOT): fechou a $15,13 (-0,92%), inalterado no pré-mercado
• Core Scientific (CORZ): fechou em $16,68 (+2,71%)
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 11,99 (+0,50%), -0,17% em US$ 11,97
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): encerrou em $44,50 (+2,74%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 16,07 (-0,99%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em US$166,97 (+3,18%), -0,59% em US$165,98
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $20,67 (-0,05%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $10,28 (+1,38%), -0,49% em $10,23
• Upexi (UPXI): fechou em $2,23 (+3,72%), -1,35% em $2,20
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,49 (+4,93%)

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -$398,8 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 56,63 bilhões
• Participações totais de BTC ~1,3 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -159,2 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,55 bilhões
• Posse total de ETH ~6,16 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Rússia declara ter utilizado míssil com capacidade nuclear para atacar a Ucrânia (The New York Times): O ataque próximo à cidade ocidental de Lviv envolveu o uso raro de um míssil de alcance intermediário Oreshnik, que Moscou afirmou ter sido disparado em resposta a um suposto ataque à residência de Putin.
• Irã bloqueia internet em repressão aos protestos crescentes (Bloomberg): O fechamento ocorreu após manifestações em todo o país desencadeadas pelo colapso da moeda e pelo aumento do custo de vida, agora visto como o maior teste ao regime desde a revolta de 2022.
• Os desenvolvedores por trás da popular carteira Zcash Zashi irão lançar uma nova startup chamada 'cashZ' (CoinDesk): O ex-CEO da Electric Coin Company afirmou que os limites de governança sob a estrutura sem fins lucrativos do Zcash motivaram uma mudança para um modelo com fins lucrativos, visando acelerar o desenvolvimento do produto.
• Empresa de tesouraria Ethereum SharpLink investe US$ 170 milhões em ETH na rede Linea (CoinDesk): A implementação coloca em prática um plano previamente delineado, combinando o staking e restaking em Ethereum, bem como os incentivos da Linea, para gerar rendimento sobre as reservas do tesouro.