Corrida para a Saída: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários ET, salvo indicação em contrário)

O Banco Nacional da República Tcheca tornou-se o primeiro banco central do mundo a comprar bitcoin BTC$69.057,22, e um fundo negociado em bolsa (ETF) de XRP à vista estreou nos EUA com um volume de negociação impressionante.

No entanto, o que está dominando as manchetes é a queda do bitcoin para abaixo de $100.000 e o colapso do mercado cripto. O CoinDesk 20 (CD20) o índice caiu 8,35% nas últimas 24 horas em meio a uma queda mais ampla que fez o Dow Jones Industrial Average recuar 1,65% e o Nasdaq, com forte presença tecnológica, perder 2,29% na quinta-feira.

Os ETFs de bitcoin à vista também registraram saídas significativas. Investidores retirou 869 milhões de dólares na quinta-feira, a segunda maior saída diária registrada. Nas últimas três semanas, os ETFs de bitcoin à vista perderam US$ 2,64 bilhões.

“Estamos observando um interesse constante em possuir volatilidade de BTC de longo prazo na faixa de 80 a 120 mil, combinado com a venda seletiva de calls de curto prazo (atividade clássica de covered call),” disse a formadora de mercado cripto Wintermute. “O posicionamento tende a ser neutro a cauteloso, mas não demonstra vontade de perseguir grandes quedas.”

Quando se trata de opções de ether, a Wintermute observou que está vendo “proteção consistente contra queda até o final do ano e venda ativa de calls ao longo da curva, especialmente entre 3,5 e 4,0 mil.” Os traders estão se posicionando para queda.

A liquidação provocou uma onda de liquidações, resultando em mais de US$ 1,11 bilhão nas últimas 24 horas, de acordo com CoinGlass. Isso ocorre à medida que as expectativas de um corte na taxa de juros dos EUA em dezembro começam a cair e preocupações sobre uma bolha de IA aumentam.

O CME’s FedWatch ferramenta indica que as probabilidades de um corte na taxa este mês estão próximas de um empate, enquanto os traders na Polymarket ainda atribuem um Corte de 25 bps com leve vantagem, atribuindo uma probabilidade de 52% para que isso ocorra. Isso representa uma queda em relação aos 90% no final do mês passado.

Acrescentando à incerteza, a Casa Branca disse que os recentes indicadores econômicos-chave, incluindo a inflação de outubro, podem não ser divulgados devido a atrasos causados pela paralisação do governo agora encerrada.

“Agora que o entusiasmo com a IA está diminuindo e mais questionamentos surgem em relação aos gastos, preocupações sobre a economia em formato de K nos EUA voltam a ser levantadas,” escreveu a Wintermute.

Apesar dos marcos que o setor cripto vem alcançando, com ETFs à vista de grandes emissores sendo negociados e um banco central comprando BTC, os ventos contrários macroeconômicos continuam pressionando os preços. Mantenha-se atento!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, veja o "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Cripto
  • Nada agendado.
• Macro
  • Nada agendado.
• Ganhos (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • 14 de nov.: American Bitcoin (ABTC), pré-mercado.
  • 14 de nov.: Hive Digital Technologies (HIVE), pós-mercado.

Eventos de Token

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, veja o "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Votações e chamadas de governança
  • Convex Finance é votação para descontinuar o suporte ao token OFT para ativos como frxETH na Polygon zkEVM e Blast, citando sua descontinuação ou inatividade. A votação termina em 14 de novembro.
• Desbloqueios
  • 15 de novembro: WalletConnect Token (WCT) irá desbloquear 65,21% de seu suprimento em circulação, avaliado em US$ 13,76 milhões.
  • 15 de novembro: Connex CONX$11,75 desbloqueará 2,92% de sua oferta circulante no valor de US$ 25,45 milhões.
  • 15 de nov.: Starknet STRK$0.05068 irá liberar 5,34% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 14,44 milhões.
  • 16 de nov.: Arbitrum ARB$0.1186 irá desbloquear 1,94% de sua oferta circulante, avaliada em US$ 24,76 milhões.
• Lançamentos de Tokens
  • 14 de nov.: Pieverse (Pieverse) será listado na Binance, MEXC, BingX, XT e outras.

Conferências

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, veja o "" da CoinDeskSemana Cripto pela Frente"."

• Dia 3 de 3: Cúpula Blockchain Latam 2025 (Medellín, Colômbia)
• Dia 2 de 2: Bitcoin Amsterdã
• 14 de novembro: ICAEW's Conferência de Cripto e Ativos Digitais (Londres)
• Dia 1 de 2: Adotando o Bitcoin 2025 (San Salvador, El Salvador)

Movimentações do Mercado

• O BTC está em queda de 1,87% desde as 16h ET de quinta-feira, cotado a $104.909,52 (24h: -6,05%)
• O ETH está em queda de 0,56%, cotado a US$ 3.160,31 (24h: -9,6%)
• O CoinDesk 20 caiu 1,17%, para 3.096,79 (24h: -8,14%)
• A Taxa Composta de Staking do Ether CESR sobe 2 bps para 2,88%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0082% (8,944% ao ano) na Binance

• O DXY está em alta de 0,2% a 99,36
• Os contratos futuros de ouro caem 0,56%, para US$ 4.170,90
• Os contratos futuros de prata caem 1,08%, atingindo US$ 52,60
• Nikkei 225 encerrou em baixa de 1,77%, aos 50.376,53 pontos
• Hang Seng encerrou em queda de 1,85%, aos 26.572,46
• FTSE cai 1,35% para 9.675,09
• O Euro Stoxx 50 está em queda de 1,01%, aos 5.684,85
• O DJIA fechou na quinta-feira em queda de 1,65%, aos 47.457,22 pontos
• S&P 500 fechou em queda de 1,66% aos 6.737,49
• O Nasdaq Composite fechou em queda de 2,29%, aos 22.870,36 pontos
• O S&P/TSX Composite encerrou em queda de 1,86%, aos 30.253,64
• S&P 40 América Latina fechou em queda de 1,32%, aos 3.103,60
• A taxa do Tesouro dos EUA para 10 anos sobe 1,8 bps para 4,129%
• Os contratos futuros E-mini S&P 500 estão em queda de 0,23%, cotados a 6.744,50
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 caem 0,48%, para 24.974,25
• Os contratos futuros E-mini do índice Dow Jones Industrial Average estão em queda de 0,15%, cotados a 47.476,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,77% (-0,67%)
• Razão ether-bitcoin: 0,0327 (0,84%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1089 EH/s
• Preço do hash (à vista): $40,31
• Taxas totais: 2,96 BTC / $300.582
• Interesse em Aberto dos Futuros CME: 140.275 BTC
• BTC cotado em ouro: 22,8 oz.
• Cap. de mercado BTC vs ouro: 11,46%

Análise Técnica

• O gráfico mostra os movimentos diários no índice de volatilidade implícita de 30 dias do bitcoin da Volmex, BVIV.
• O índice formou um padrão de flâmula, indicando uma consolidação triangular após a recente ruptura da linha de tendência de alta.
• Tais padrões geralmente indicam uma pausa temporária que se renova em alta. Portanto, o triângulo pode em breve se resolver de forma altista, abrindo caminho para novos ganhos no índice.
• Em outras palavras, as expectativas de volatilidade do preço do BTC podem continuar a aumentar no curto prazo.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quinta-feira a $283,14 (-6,86%), -1,82% a $277,99 no pré-mercado
• Circle Internet (CRCL): fechou em $82,34 (-4,59%), -0,62% em $81,83
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $27,24 (-12,89%), -3,34% em $26,33
• Bullish (BLSH): fechou em $41,02 (-9,85%), -2% em $40,20
• MARA Holdings (MARA): fechou a $12,78 (-11,31%), -2,11% a $12,51
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 13,88 (-10,22%), -2,59% em US$ 13,52
• Core Scientific (CORZ): fechou a $15,16 (-7,79%), -2,97% a $14,71
• CleanSpark (CLSK): fechou a $11,98 (-10,13%), -3,09% a $11,61
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): encerrou em $41,97 (-12,07%)
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 18,15 (-8,84%)

Empresas de Tesouraria Cripto

• Strategy (MSTR): fechou em $208,54 (-7,15%), -1,89% em $204,59
• Semler Scientific (SMLR): fechou em $23 (-10,61%)
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $10,99 (-5,01%), -2,37% em $10,73
• Upexi (UPXI): fechou em US$ 3,22 (-4,73%), -0,62% a US$ 3,20
• Lite Strategy (LITS): fechou em US$ 1,9 (-5,47%)

Fluxos de ETFs

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -$866,7 milhões
• Fluxos líquidos cumulativos: US$ 59,33 bilhões
• Posse total de BTC ~1,34 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -259,6 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 13,33 bilhões
• Total de ativos em ETH ~6,48 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

• Bitcoin cai abaixo de $97.000, ETH, SOL, ADA recuam 8% com $880M em apostas otimistas liquidadas (CoinDesk): O Bitcoin caiu abaixo de $98.000 pela primeira vez desde maio, com US$ 1 bilhão em posições alavancadas de criptomoedas sendo eliminadas em 24 horas. Aproximadamente US$ 887 milhões vieram de posições compradas.
• Por que Bitcoin, XRP, Solana e Ether caem enquanto ouro e prata disparam? (CoinDesk) Riscos crescentes de crédito estão pressionando os tesouros cripto financiados por dívida, aumentando a ameaça de vendas forçadas de tokens, enquanto ouro e prata se beneficiam das crescentes preocupações fiscais e de um movimento global em direção à segurança.
• 3 Gráficos-Chave para Acompanhar à Medida que o Ether se Fortalece em Relação ao Bitcoin (CoinDesk): O desempenho superior do ETH elevou sua relação com o BTC, enquanto os gráficos indicam exaustão dos vendedores e uma potencial mudança de momentum sinalizada por uma iminente crossover do MACD.
• Economia da China Abalada pelo Crescimento Mais Fraco da Produção Industrial e Vendas no Varejo em Mais de um Ano (Reuters): Os decepcionantes números da indústria e do varejo em outubro destacam problemas estruturais crescentes e o esgotamento das ferramentas políticas, enquanto Pequim hesita em liberar novos estímulos apesar da pressão crescente.