Cripto Daybook Americas: Traders apostam alto em US$ 110 mil até junho com o aumento do domínio do BTC em meio à turbulência comercial

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários são horário do leste dos EUA, salvo indicação em contrário)

Bitcoin (BTC) como um refúgio no contexto dos Mercados financeiros mais amplos pode ser motivo de debate, mas dentro das Cripto isso é bastante questionável. Os preços das Criptomoeda caíram em todos os setores nas últimas 24 horas, mas as apostas no domínio do BTC KEEP crescendo.

A liquidação do mercado ocorre em meio à realização de lucros e mensagens conflitantes do governo Trump sobre sua guerra comercial com a China.

Esses comentários esfriaram a Rally iniciada depois que o presidente Donald Trump sinalizou que não removeria o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e sugeriu uma postura mais branda em relação ao comércio com a China. Isso ajudou o preço do Bitcoin a se aproximar de US$ 95.000 antes de cair novamente para US$ 92.200.

A retirada ocorreu após comentários do Secretário do Tesouro, Scott Bessent, que afirmou não haver um plano unilateral para suspender as tarifas americanas sobre produtos chineses, contradizendo a sugestão de Trump de que as tarifas poderiam cair nas próximas semanas. Os investidores tiveram dificuldade para interpretar a direção da Política , já que Trump também insinuou um "acordo justo" com a segunda maior economia do mundo.

A incerteza revelou uma mudança em direção ao Bitcoin no universo das Cripto . O CoinDesk 20 (CD20) perdeu 3,75% de seu valor nas últimas 24 horas, em comparação com a queda de 2% do BTC.

A preferência dos traders institucionais pelo BTC é demonstrada por um contrato futuro da Binance que acompanha a dominância da criptomoeda. Ele é negociado com um prêmio de 76% para o futuro de um ano, indicando que os traders esperam que o BTC mantenha uma vantagem sobre as altcoins nos próximos meses, de acordo com uma declaração por e-mail de Jake O., trader de balcão da Wintermute.

A negociação de opções ilustra ainda mais esse posicionamento. Grandes apostas foram feitas para que o Bitcoin atingisse US$ 110.000 em junho, de acordo com Jake O., com traders vendendo calls simultaneamente a US$ 140.000 e US$ 170.000 para setembro e dezembro — um spread de calendário que sinaliza Optimism no curto prazo e cautela no longo prazo.

Atividade semelhante surgiu em maio, com calls de US$ 110.000, onde a crescente exposição a gama aponta para uma sensibilidade crescente do mercado às oscilações de preço. Ainda assim, os detentores de Cripto de longo prazo permanecem imperturbáveis, já que os dados mostram que eles KEEP se acumulando.

Por enquanto, os Mercados permanecem reativos aos sinais vindos de Washington, o que, dada sua postura mais branda, também levou à queda do ouro de mais de US$ 3.500 para US$ 3.350 a onça. Fiquem atentos!

O que assistir

• Cripto:
  • 25 de abril, 13h: Mesa redonda da Força-Tarefa de Cripto da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) sobre "Considerações importantes sobre a custódia de Cripto".
  • 28 de abril: Enjin Relaychain aumenta os slots de validadores ativosde 15 para 25 para aumentar a descentralização.
  • 29 de abril, 1h05: BNB Chain BNB$889.91 — Hardfork da rede principal do BSC.
  • 30 de abril, 9h30: ProShares espera que seuETF XRP, oferecendo exposição por meio de contratos futuros e de swap, para começar a ser negociado na NYSE Arca.
  • 30 de abril, 10h03: Gnosis Chain (GNO), uma cadeia irmã do Ethereum , irá ativaro hard fork Pectra em sua rede principal no slot 21.405.696, época 1.337.856.
• Macro
  • Dia 4 de 6: Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI)reuniões de primaveraem Washington.
  • 24 de abril, 8h30: O U.S. Census Bureau divulga dados de pedidos de bens duráveis manufaturados de março.
    • Encomendas de bens duráveis MoM Est. 2% vs. Anterior 0,9%
    • Pedidos de bens duráveis excluindo defesa (mês a mês) Est. 0,2% vs. Anterior 0,8%
    • Pedidos de bens duráveis ex-transp. mês a mês: Est. 0,2% vs. Anterior: 0,7%
  • 24 de abril, 8h30: O Departamento do Trabalho dos EUA divulga dados do seguro-desemprego para a semana encerrada em 19 de abril.
    • Pedidos iniciais de seguro-desemprego estimados em 221 mil vs. anteriores em 215 mil
  • 25 de abril, 10h: A Universidade de Michigan divulga os dados finais de abril sobre o sentimento do consumidor dos EUA.
    • Sentimento do consumidor de Michigan Est. 50,8 vs. Anterior 57
• Ganhos(Estimativas baseadas em dados do FactSet)
  • 29 de abril: PayPal Holdings (PYPL), pré-mercado, US$ 1,16
  • 30 de abril: Robinhood Mercados (CAPUZ), pós-mercado, US$ 0,33
  • 1 de maio: Bloco (XYZ), pós-mercado, US$ 0,97
  • 1 de maio: Reddit (RDDT), pós-mercado, US$ 0,02
  • 1º de maio: Plataformas de protesto (REBELIÃO), pós-mercado, $-0,23

Eventos de Token

• Votações e convocações de governança
  • Lido DAO está votando para ampliar seu programa de incentivo a delegados (DIP) até o quarto trimestre com um orçamento de US$ 225.000 para a LDO . A votação termina em 28 de abril.
  • O Uniswap DAO votará sobre o estabelecimento de um sistema de licenciamento e estrutura de implantação para Uniswap v4 para acelerar sua adoção em múltiplas cadeias. A proposta concede à Fundação Uniswap uma isenção geral para implementar a v4 em qualquer cadeia aprovada pela DAO e dá ao Comitê de Responsabilidade da Uniswap autoridade para atualizar os registros de implementação. A votação ocorrerá de 24 a 30 de abril.
  • 24 de abril, 8h: Alchemy Pay sediará um Pergunte-me qualquer coisa (AMA)sessão sobre seu roteiro para 2025.
  • 24 de abril, 9h: IOTA sediará um Sessão de espaços Xsobre staking, validadores e lançamento da mainnet.
  • 24 de abril, 8h: Ronin será o anfitriãouma reunião na prefeitura.
  • 30 de abril, 12h: Helium sediará um reunião de convocação comunitária.
• Desbloqueia
  • 30 de abril: OP$0.3051 para desbloquear 1,89% de seu estoque circulante, no valor de US$ 23,45 milhões.
  • 1º de maio: SUI$1.7059 desbloqueará 2,28% de seu estoque circulante, no valor de US$ 221,99 milhões.
  • 1º de maio: ZETA$0.07364 desbloqueará 5,67% de seu fornecimento circulante, no valor de US$ 11,28 milhões.
  • 2 de maio: ENA$0.2412 desbloqueará 0,73% de seu estoque circulante, no valor de US$ 13,69 milhões.
  • 7 de maio: KAS$0.04525 desbloqueará 0,56% de seu estoque circulante, no valor de US$ 13,91 milhões.
  • 9 de maio: Movement (MOVA) desbloqueará 2,04% de seu estoque circulante, no valor de US$ 11,33 milhões.
• Lançamentos de tokens
  • 24 de abril: INIT$0.09225 será listada na Binance, CoinW, WEEX, KuCoin, MEXC e outras.
  • 2 de maio: Binance pararemover da lista ALPACA$0.004610, PDA$0.002441, Viberate (VIB) e Wing Finanças (WING).
  • 5 de maio: S$0.08216 será listado no Kraken.

Conferências:

O Consenso da CoinDesk está ocorrendo em Toronto de 14 a 16 de maio.Use o código DAYBOOK e economize 15% nos passes.

• Dia 3 de 3:Money20/20 Ásia(Bangkok)
• Dia 2 de 2:Fórum Blockchain 2025(Moscou)
• Dia 2 de 3: Semafor’sCúpula da Economia Mundial 2025(Washington)
• 24 de abril: Bitwise'sDia do Investidor para Empresas Padrão Bitcoin (Nova Iorque)
• 26 de abril:Conferência Cripto Vision 2025(Manila)
• 26 e 27 de abril:Conferência Harvard Blockchain em Ação(Cambridge, Massachusetts)
• 27 de abril:Conferência N Cripto 2025(Kyiv)
• 27 a 30 de abril:Web Summit Rio 2025
• 28 e 29 de abril:Disrupção Blockchain 2025(Dubai)
• 28 e 29 de abril:Staking Summit Dubai
• 29 de abril:Cúpula de Ativos Digitais de El Salvador 2025(São Salvador, El Salvador)
• 29 de abril:IFGS 2025(Londres)
• 30 de abril a 1º de maio:TOKEN2049(Dubai)

Token Talk

Por Shaurya Malwa

• A Infrared, uma plataforma de staking líquida na Berachain, lançou na quarta-feira à noite um programa de pontos para recompensar os usuários antes da estreia de seu token no terceiro trimestre.
• Os pontos não têm um fornecimento fixo e são ganhos por meio de atividades como staking ou fornecimento de liquidez.
• Os usuários ganham pontos contribuindo para os cofres de liquidez da Infrared, fornecendo liquidez em corretoras como Kodiak e BEX, ou fazendo staking de tokens iBGT e iBERA. Participações mais longas aumentam os pontos.
• O infravermelho lidera o ecossistema da Berachain com US$ 1,5 bilhão em valor total bloqueado.
• O programa inclui recompensas retroativas desde o lançamento do Infrared em fevereiro e durará cerca de três meses. Os usuários podem acompanhar os pontos em tempo real em um painel, com recompensas adicionais por meio de parceiros como a Pendle. Os pontos serão convertidos para o token nativo do Infrared em uma proporção a ser anunciada mais perto do lançamento do token.
  
  

Posicionamento de Derivativos

• O interesse aberto nominal em opções de Bitcoin na CME subiu para US$ 5 bilhões, o maior valor desde novembro.
• O interesse aberto nos futuros da CME saltou para mais de US$ 12 bilhões, mas permanece bem abaixo do pico de dezembro de US$ 22,7 bilhões, indicando cautela persistente.
• A base de futuros do BTC CME sugere o mesmo, ainda pairando abaixo de 10% anualizado.
• Nas bolsas offshore, o interesse aberto em bolsas de futuros perpétuos caiu com a queda do preço do BTC durante a noite. Isso sugere que a fraqueza provavelmente se deve à realização de lucros, e não a um influxo de novas posições vendidas.
• Em altcoins, os futuros de NEAR, UNI e PEPE tiveram o maior aumento de interesse aberto nas últimas 24 horas.
• Na Deribit, as distorções entre BTC e ETH continuam a mostrar um viés para calls em todos os períodos. Os traders estão cada vez mais vendendo opções de venda (puts) garantidas em dinheiro e atreladas ao BTC, disse Lin Chen, chefe de desenvolvimento de negócios da Deribit, ao CoinDesk.

Movimentos de mercado:

• O BTC caiu 1,36% em relação às 16h (horário de Brasília) de quarta-feira, para US$ 92.411,92 (24 horas: -1,76%)
• ETH caiu 2,94% para US$ 1.743,77 (24 horas: -2,66%)
• CoinDesk 20 caiu 2,21% para 2.669,87 (24 horas: -3,02%)
• A taxa de participação composta do Ether CESR subiu 10 bps para 3,125%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0069% (7,5873% anualizado) na Binance

• DXY caiu 0,45% para 99,40
• O ouro subiu 2,19% para US$ 3.347,90/oz
• A prata caiu 0,57%, para US$ 33,33/oz
• Nikkei 225 fechou +0,49% em 35.039,15
• Hang Seng fechou -0,74% em 21.909,76
• O FTSE caiu 0,3% para 8.378,12
• O Euro Stoxx 50 caiu 0,74%, para 5.060,91
• O DJIA fechou quarta-feira com +1,07% em 39.606,57
• S&P 500 fechou +1,67% em 5.375,86
• O Nasdaq fechou em +2,5%, a 16.708,05
• O índice composto S&P/TSX fechou em +0,69%, a 24.472,70
• S&P 40 América Latina fechou +1,28% em 2.475,90
• A taxa do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu 4 bps para 4,35%
• Os futuros do E-mini S&P 500 caem 0,62%, para 5.368,00
• Os futuros do E-mini Nasdaq-100 caem 0,86%, para 18.642,25
• Os futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average caem 0,68%, para 39.503,00

Estatísticas do Bitcoin :

• Domínio do BTC : 64,56 (0,22%)
• Proporção de Ethereum para Bitcoin : 0,01884 (-1,72%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 823 EH/s
• Preço de hash (à vista): US$ 48,61
• Taxas totais: 11,29 BTC / US$ 1.042.496
• Juros em aberto de futuros da CME: 140.610 BTC
• Preço do BTC em ouro: 27,8 oz
• Capitalização de mercado do BTC vs. ouro: 7,92%

Análise Técnica

• O gráfico mostra que o XRP, atualmente em US$ 2,15, permanece preso em uma tendência de baixa que começou em janeiro.
• A nuvem Ichimoku está limitando o lado positivo, ameaçando atrapalhar a Rally vista desde 7 de abril.
• O suporte imediato está em US$ 2, seguido pelas mínimas do mês NEAR de US$ 1,60.
• No lado superior, a nuvem e a linha de tendência descendente são níveis a serem superados pelos touros.

Cripto

• Estratégia (MSTR): fechou na quarta-feira em US$ 345,73 (+0,79%), queda de 1,85% para US$ 339,33 no pré-mercado
• Coinbase Global (COIN): fechou em US$ 194,80 (+2,53%), queda de 1,53% para US$ 191,82
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): fechou em C$ 18,73 (+2,86%)
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 14,13 (+0,5%), queda de 2,55% para US$ 13,77
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 7,50 (+5,34%), queda de 2,4% para US$ 7,32
• CORE Scientific (CORZ): fechou em US$ 7,12 (+2,89%), queda de 1,12% para US$ 7,04
• CleanSpark (CLSK): fechou em US$ 8,87 (+1,14%), queda de 1,92% para US$ 8,70
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): fechou em US$ 13,51 (+3,13%), queda de 2,59% para US$ 13,16
• Semler Scientific (SMLR): fechou em US$ 34,28 (+3%), queda de 1,6% para US$ 33,73
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 44,09 (+12,5%), alta de 0,7% para US$ 44,40
  

Fluxos de ETF

ETFs de BTC à vista:

• FLOW líquido diário: US$ 917 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 37,68 bilhões
• Total de participações em BTC ~ 1,13 milhões

ETFs de ETH à vista

• FLOW líquido diário: -US$ 23,9 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 2,25 bilhões
• Total de participações em ETH ~ 3,33 milhões

Fonte: Investidores Farside

Fluxos noturnos

Gráfico do Dia

• O gráfico mostra o valor em dólares do número de contratos de opções de ether ativos ou abertos no Deribit.
• A aposta de strike de US$ 2.000 é a mais popular, com um interesse aberto de mais de US$ 260 milhões.
• Os strikes com grandes juros abertos geralmente agem como ímãs, o que significa que o ether pode subir para US$ 2.000 nos próximos dias.

Enquanto você dormia

• Rússia reserva-se o direito de usar armas nucleares em caso de agressão ocidental — Shoigu (Agência de Notícias TASS): O secretário do Conselho de Segurança da Rússia alertou que a Política de defesa do país permite uma resposta nuclear a ataques convencionais, inclusive quando potências estrangeiras oferecem apoio por meio de território ou logística.
• Por que o ouro se tornou o porto seguro de escolha com a liquidação dos títulos do Tesouro dos EUA e do dólar (CNBC): Analistas atribuem a força do ouro ao seu apelo de proteção contra a inflação, ao isolamento da Política fiscal e monetária, ao dólar mais fraco e às fortes compras por bancos centrais de mercados emergentes.
• Rally do Bitcoin em abril é impulsionado por instituições, enquanto o varejo foge dos ETFs, diz executivo da Coinbase (CoinDesk): A alta do Bitcoin para US$ 93.000 foi impulsionada pelo acúmulo de fundos institucionais e soberanos, não por fluxos de ETFs de varejo, de acordo com John D'Agostino, da Coinbase Institutional.
• O dólar ainda deve cair(Financial Times): O economista-chefe do Goldman Sachs diz que o dólar está supervalorizado pelos padrões históricos e que o esfriamento da economia dos EUA reduzirá o apetite estrangeiro por ativos americanos, enfraquecendo a demanda pela moeda.
• Traders de Bitcoin visam acumulação de BTC a longo prazo com a venda de opções de venda
  
  (CoinDesk): Os traders estão usando uma abordagem de garantia de dinheiro ao manter stablecoins, garantindo que poderão comprar Bitcoin se os preços caírem e as opções de venda forem exercidas no preço de exercício mais alto.
• Detentores de Bitcoin de longo prazo demonstram comprometimento e compram mais BTC do que detentores de curto prazo vendem (CoinDesk): As participações de investidores de longo prazo aumentaram em 635.340 BTC desde janeiro, absorvendo mais do que o que foi distribuído por detentores de curto prazo em uma taxa de acumulação de 1,38:1.

No Éter