Risicovolle Activa Verliezen Aantrekkingskracht: Crypto Daybook Americas

Door Francisco Rodrigues (Alle tijden ET tenzij anders aangegeven)

Bitcoin BTC$90.059,57 en andere grote cryptocurrencies daalden in de afgelopen 24 uur, samen met de CoinDesk 20 (CD20) index daalt met 2,17%, meegesleurd in de terugval die deze week de wereldwijde markten in haar greep heeft gehouden.

De bredere terugval begon met een verkoopgolf in technologiegerichte aandelenindices zoals de Nasdaq 100, die deze week 3,4% is gedaald. Volgens een rapport van Citi is de daling van bitcoin onder zijn 55-daags voortschrijdend gemiddelde vaak een vroegtijdig waarschuwingssignaal dat de risicobereidheid op de aandelenmarkten begint af te nemen.

Historisch gezien, wanneer bitcoin boven die drempel blijft, presteren technologisch aandelen doorgaans beter, aldus Citi. De recente daling in crypto is grotendeels te wijten aan verscherpte liquiditeitsomstandigheden.

De recente kasherstel van het Amerikaanse ministerie van Financiën en een daling van de bankreserves, geschat op ongeveer $500 miljard sinds juli, hebben risicovolle activa minder aantrekkelijk gemaakt.

Hoewel de saldi van de schatkist een punt naderen waarop verkrapping zou kunnen pauzeren, heeft de markt volgens het rapport nog geen betekenisvolle tekenen van een omslag gezien.

Ondertussen daalden aandelen gerelateerd aan AI omdat investeerders de waarderingen en de agressieve uitgaven aan datacenters in twijfel trekken. Die scepsis heeft zich uitgebreid naar crypto, wat druk zet op de bitcoinprijs.

Jasper de Maere, een OTC-strateeg bij Wintermute, zei dat de positiebepaling van bitcoinopties geconcentreerd blijft tussen $102.000 en $105.000, met beperkte opwaartse ruimte tenzij de volatiliteit toeneemt.

Ether-optiesstromen zijn verankerd in het bereik van $3.000–$3.400, waarbij handelaren optiestrategieën gebruiken die bescherming verkiezen boven bullish weddenschappen. Blijf alert!

Lees meer: Voor analyse van de activiteit van vandaag in altcoins en derivaten, zie Cryptomarkten Vandaag

Wat te volgen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit".

• Crypto
  • Niets gepland.
• Macro
  • 7 november, 07:00 uur: Federal Reserve Vicevoorzitter Philip N. Jefferson houdt een toespraak over "AI en de Economie." Live bekijken.
  • 7 nov., 8 uur: Braziliaanse PPI YoY voor september (vorige 0,48%), MoM (vorige -0,2%).
  • 7 nov., 8 uur: Inflatiecijfer oktober Mexico. Kerncijfer jaar-op-jaar verwacht 3,56%, maand-op-maand verwacht 0,36%. Kerninflatie jaar-op-jaar verwacht 4,27%, maand-op-maand verwacht 0,28%.
  • 7 nov., 8:30 uur: Canada okt. werkloosheidspercentage Verwacht 7,1%.
  • 7 nov., 11.00 uur: Consumentenvertrouwen Michigan nov. (voorlopig) Verw. 53,2.
  • 7 november, 15:00 uur: Federal Reserve-bestuurder Stephen I. Miran houdt een toespraak over “Stablecoins en Monetair Beleid.” Live bekijken.
• Winst(Schattingen gebaseerd op gegevens van FactSet)
  • Niets gepland.

Token Evenementen

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit".

• Bestuursstemmen & oproepen
  • Lido DAO stemt over heeft zijn LEGO-subsidies gekort budget naar $250k en draagt zijn bijdrager TRP over aan de Lido Labs Foundation, die de resterende 6,99 miljoen LDO zal herbestemmen onder nieuwe 2-jarige vestingvoorwaarden. De stemming eindigt op 7 november
• Ontgrendelt
  • Geen grote unlocks.
• Token Lanceringen
  • 7 nov.: Aria Protocol (ARIAIP) wordt genoteerd op Binance, MEXC en andere beurzen.
  • 7 nov.: SAPIEN$0.1455 wordt genoteerd op Crypto.com, Biconmy en andere platformen.

Conferenties

Voor een uitgebreidere lijst van evenementen deze week, zie CoinDesk's ""Crypto Week Vooruit".

• Dag 5 van 5: Hong Kong FinTech Week

Marktbewegingen

• BTC is donderdag om 16.00 uur ET gedaald met 0,16% naar $100.913,00 (24 uur: -2,64%)
• ETH is gedaald met 0,73% tot $3.300,94 (24u: -3,71%)
• CoinDesk 20 blijft ongewijzigd op 3.197,23 (24 uur: -2,74%)
• Ether CESR Composite Staking-rente daalt met 12 basispunten tot 2,94%
• De BTC financieringsrente staat op 0,0055% (6,0148% op jaarbasis) bij Binance

• DXY staat onveranderd op 99,76
• Goud futures stijgen met 0,57% tot $4.013,70
• De zilverfutures stijgen met 1,44% tot $48,64
• Nikkei 225 sloot 1,19% lager op 50.276,37
• De Hang Seng sloot 0,92% lager op 26.241,83
• FTSE staat 0,54% lager op 9.682,80
• Euro Stoxx 50 staat 0,49% lager op 5.583,84
• DJIA sloot donderdag 0,84% lager op 46.912,30
• De S&P 500 sloot 1,12% lager op 6.720,32
• De Nasdaq Composite sloot 1,9% lager op 23.053,99
• S&P/TSX Composite sloot 0,78% lager op 29.868,59
• S&P 40 Latijns-Amerika sloot 0,15% lager op 3.050,45
• De rente op Amerikaanse 10-jaars staatsobligaties stijgt met 1,3 basispunten tot 4,106%
• E-mini S&P 500 futures dalen met 0,42% tot 6.719,00
• E-mini Nasdaq-100 futures staan 0,56% lager op 25.102,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index daalt met 0,33% tot 46.874,00

Bitcoin Statistieken

• BTC Dominantie: 60,45% (-0,15%)
• Ether ten opzichte van bitcoin ratio: 0,03233 (-1,13%)
• Hashrate (zevendaags voortschrijdend gemiddelde): 1.091 EH/s
• Hashprijs (spot): $40,64
• Totale kosten: 3,33 BTC / $340.917
• CME Futures Open Interest: 135.765 BTC
• BTC geprijsd in goud: 23,7 oz
• BTC versus goud marktkapitalisatie: 6,69%

Technische Analyse

• De marktkapitalisatie van altcoins (exclusief top 10) / BTC-ratio test de wekelijkse steun (rond $0,113 - $0,116).
• Indien bitcoin een wekelijkse sluiting onder de cruciale steun van $107.000 bevestigt, zoals verwacht, zal dit alt/BTC-steunniveau waarschijnlijk ook op korte termijn worden doorbroken, wat een terugstroom naar BTC signaleert en meer pijn voor de altcoinmarkt betekent.

Crypto-aandelen

• Coinbase Global (COIN): sloot donderdag op $295,22 (-7,54%), -0,6% op $297
• Circle Internet (CRCL): gesloten op $100,01 (-11,52%), +0,69% op $100,70
• Galaxy Digital (GLXY): gesloten op $30,38 (-3,37%), +0,39% op $30,50
• Bullish (BLSH): gesloten op $44,59 (-7,72%), -0,31% op $44,45
• MARA Holdings (MARA): gesloten op $15,96 (-6,83%), -0,5% op $15,88
• Riot Platforms (RIOT): gesloten op $17,34 (-8,59%), -0,58% op $17,24
• Core Scientific (CORZ): gesloten op $20.59 (-5.55%)
• CleanSpark (CLSK): gesloten op $15,4 (-7,12%), +0,13% op $15,42
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): gesloten op $56,55 (-9,05%), +0,8% op $57
• Exodus Movement (EXOD): gesloten op $21,45 (-7,7%), +9,14% op $23,41

Crypto Treasury Bedrijven

• Strategy (MSTR): gesloten op $237,2 (-6,98%), -0,54% op $235,91
• Semler Scientific (SMLR): gesloten op $27,42 (-4,59%)
• SharpLink Gaming (SBET): gesloten op $11,17 (-7,91%), -0,18% op $11,15
• Upexi (UPXI): gesloten op $3,31 (-9,93%), +2,42% op $3,39
• Lite Strategy (LITS): gesloten op $1,84 (-0,54%)

ETF-stromen

Spot BTC ETF's

• Dagelijkse netto-instromen: $239,9 miljoen
• Cumulatieve nettostromen: $60,5 miljard
• Totale BTC-bezit ~1,34 miljoen

Spot ETH ETF's

• Dagelijkse netto-instroom: $12,5 miljoen
• Cumulatieve netto-instroom: $13,93 miljard
• Totale ETH-bezit ~6,57 miljoen

Bron: Farside Investeerders

Terwijl u sliep

• Market Maker Flowdesk Zegt Dat Crypto Krediet Een Fragiele Balans Vindt (CoinDesk): Flowdesk meldt dat het gebruik van leverage afneemt nu handelaren hun tegenpartijen herbeoordelen, terwijl kredietverlening aanhoudt. Leningen in SOL, XLM, ENA, APT en BTC blijven sterk, gedreven door hedging en financiering in plaats van speculatie.
• Zcash Breekt Door in Top-20 Crypto Lijst, Bereikt $600 Voor Het Eerst Sinds 2018 (CoinDesk): De rally viel samen met hernieuwde aandacht voor privacy-infrastructuur en een golf van technische upgrades van Electric Coin Company, een van de ontwikkelaars en beheerders van het netwerk.
• Robinhood’s Crypto-inkomsten blijven achter bij verwachtingen en temperen sterk kwartaal: JPMorgan (CoinDesk): De resultaten van het derde kwartaal waren solide, maar van mindere kwaliteit aangezien een zwakkere cryptowinst en belastingvoordelen de winst opdreven. Analisten, die een verbetering van de marge verwachtten, verhoogden het koersdoel naar $130 en handhaafden een neutraal advies.
• IREN-aandelen stijgen in de voorbeurshandel na winstrapport en groeivooruitzichten op het gebied van AI (CoinDesk): Rekordcijfers voor het eerste fiscale kwartaal werden gevolgd door een uitbreiding in AI-cloud en een toename van de inkomsten uit bitcoinmijnbouw, aangezien de nettowinst uitkwam op $384,6 miljoen in het kwartaal dat op 30 september eindigde, waarmee een verlies van $51,7 miljoen werd omgekeerd.
• Japanse overheid zal project van grote banken om stablecoins uit te geven ondersteunen, zegt minister van Financiën (Reuters): MUFG, SMFG en Mizuho zullen gezamenlijk uitgegeven yen-gekoppelde tokens testen voor grensoverschrijdende betalingen en de AFM zal de juridische naleving beoordelen.