기술주와 금 가격 하락에 따라 암호화폐 하락; 비트코인-나스닥 상관관계 긍정 전환

화요일 아침 암호화폐 시장은 미국 주식시장의 기술주 매도세와 귀금속 가격 조정에 발맞추어 전반적으로 약세를 이어갔습니다.

비트코인은 현재 68,000달러에 거래되고 있으며, 협정 세계시(UTC) 자정 이후 1.25% 하락했습니다. 같은 기간 나스닥 선물과 금 가격은 각각 0.55%와 2.4% 감소했습니다.

대체 코인들도 인기 있는 밈코인 PEPE, DOGE 및 TRUMP가 하락세를 주도하면서 3.5%에서 4.5% 사이의 손실을 기록하며 하락세를 보였습니다.

기술주 매도세는 인공지능과 이로 인해 여러 산업이 받을 수 있는 충격에 대한 우려에 의해 촉발되었습니다. 비트코인은 2월 3일부터 나스닥과 밀접하게 연동되어 왔으며, 상관계수 지표는 지난 2주간 -0.68에서 +0.72로 상승했습니다.

한편 금은 $5,000 이상의 지지선을 확보하지 못해 현재 $4,928에 거래되고 있다. 이 귀금속은 1월 28일 $5,600의 사상 최고치를 기록한 뒤 이후 4일 동안 21.5%라는 역사적인 조정을 겪었다.

파생상품 포지셔닝

• 암호화폐 선물 시장은 계속해서 자본 유출을 겪고 있습니다. 24시간 동안 업계 전반의 누적 명목 미결제약정 규모는 1.5% 감소하여 930억 달러를 기록하며, 다개월 최저치에 도달했습니다.
• 거래소에서 24시간 동안 2,290억 달러 상당의 레버리지 매도가 청산되었으며, 매수 포지션(강세 매매)이 총 청산 금액의 대부분을 차지했습니다.
• DOGE 선물의 미결제약정이 4% 감소하며 주요 종목들 중에서 추세를 선도하고 있습니다. PEPE, LINK 및 AVAX는 미결제약정이 3%에서 5% 하락한 모습을 보였습니다.
• 최근 우수한 성과를 보인 HYPE와 연계된 선물의 미결제약정이 4,445만 HYPE로 하락하며, 12월 초 이후 최저치를 기록했습니다. 이는 최근 폭락기 동안 비트코인 및 주요 암호화폐를 뛰어넘은 토큰의 차익 실현이 반영된 것으로 보입니다.
• 비트코인과 이더의 월간 최고치에서의 내재 변동성 지수가 급격히 하락한 것으로 보아, 시장의 공포감이 완화되었습니다.
• Deribit에서 비트코인과 이더 풋옵션은 계속해서 콜옵션보다 더 높은 가격에 거래되고 있으며, 이는 하락에 대한 우려가 여전히 존재함을 나타냅니다. 다만, 포지셔닝은 2주 전만큼 방어적이지는 않은 상태입니다.

토큰 이야기

• 알트코인들은 비트코인과 함께 움직이고 있으며, '비트코인 도미넌스' 지표는 9월 이후 57.4%에서 60.1% 사이에서 변동하고 있습니다.
• 지난 7일 동안 AI 토큰 MORPHO는 23.5% 상승했으며, 프라이버시 코인 Zcash(ZEC)는 같은 기간 19% 상승했습니다.
• 반면, 레이어 1 블록체인 토큰인 레이어 제로(ZRO)는 Citadel Securities 및 DTCC와의 협력 계약 발표 이후 모멘텀을 잃으며 지난주에 16% 하락했다.
• 암호화폐 시장이 강세 촉매제를 기다리는 가운데, HYPE, SUI, ASTER 등 여러 알트코인이 하위 시간대에서 상대적으로 약세를 보이며 UTC 자정 이후 3%에서 4.8%까지 하락세를 지속하고 있습니다.