ビットコインは74,000ドルからの下落を拡大、デリバティブデータは慎重なポジショニングを示唆

暗号資産市場は金曜日に脆弱性を示し、ビットコイン（BTC）は心理的なサポートラインである7万ドルのわずか上で取引されました。

最大の暗号通貨は水曜日にこのレベルを突破し、最高で74,000ドルまで上昇しましたが、の活用には失敗しました。上方の流動性の低いゾーン、および米国株式とともに下落。

中東で激化する戦争により、原油価格は1バレル85ドルの新たなサイクル高値に達しました。ブレント原油は今年初めから約42％上昇しています。エネルギーコストの急騰とイランをめぐる不確実性の高まりにより、トレーダーはヨーロッパのインフレ見通しを再評価しており、マネーマーケットでは今やの可能性まで織り込んでいます。年末までに欧州中央銀行の利上げ— 2025年の利下げ予想からの急激な方向転換。

一般的に、金利の上昇はビットコインおよび暗号通貨市場全体にとって下押し要因となります。投資家はリスク資産に伴う変動性を避け、魅力的な利回りを提供するより安全な資産へとシフトするためです。

アルトコイン市場もまた、過去一週間にわたり弱含みの兆候を示しています。Santimentのソーシャルボリュームトラッカー、これは投機市場におけるソーシャルメディアのセンチメントが底打ちに近づいていることを示しています。

デリバティブのポジショニング

• ビットコインのオープンインタレスト（OI）が先週の150億ドルから161.6億ドルへと増加し、投機的関心の回帰を示す中、市場は調整局面にあります。
• リテール資金は依然として0%から10%の範囲内で安定している一方、バイナンスは-2.5%に転じており、局所的なショートヘッジの急増を示しています。
• 三ヶ月物ベーシスは2.7%で推移しており、機関投資家の確信が依然として弱いことを示しています。
• オプション市場は慎重な楽観主義にシフトしています。24時間のコールボリュームの分布は51/49に引き締まり、1週間の25デルタスキューは15％から8％に冷え込み、下方リスクヘッジのコストが大幅に低下しました。
• 長期物のインプライド・ボラティリティ（IV）は50％近辺で安定している一方、短期では急激なバックワーデーションに突入しており、これはトレーダーが直近で高インパクトのボラティリティイベントを織り込み、その後中期的な成長に戻ることを示唆しています。
• Coinglassのデータによると、24時間の清算額は2億5,700万ドルで、ロングとショートの比率は70対30となっています。名目清算額では、BTC（1億2,100万ドル）、ETH（5,100万ドル）、その他（1,500万ドル）が主導しています。
• バイナンスの清算ヒートマップは、価格上昇時に注視すべき主要な清算レベルとして71,600ドルを示しています。

トークン談義

• 分散型金融（DeFi）トークンのMORPHOとJUPは金曜日の売りの先導役となり、トレーダーが投機的トークンからドルへローテーションしたため、協定世界時（UTC）午前0時以降、それぞれ2％から3％の下落を記録しました。
• OKXのネイティブトークンであるOKBは過去24時間で最も上昇し、取引大手インターコンチネンタル取引所（ICE）による動きを受けて23％上昇しました取引所と契約を締結 トークン化された株式および暗号先物商品の導入へ。
• KITEとRIVERもそれぞれ過去24時間で約15％上昇し、今年の素晴らしいスタートを引き続き支え、大幅な上昇となりました。
• プライバシートークンは引き続き下落し、zcash（ZEC）とdecred（DCR）は過去24時間で6％の下落を記録し、UTC午前0時以降にその減速が加速しました。