ビットコイン、避難資産としての試練に敗北　司法省がパウエル氏に召喚状発行：Crypto Daybook Americas

オムカル・ゴドボール著（特に記載のない限り、全て米東部時間）

2009年の導入以来、ビットコイン（BTC）は、反体制的な資産であり、財政の誤管理や政治的混乱に対する盾と見なされてきました。

しかし月曜日、最大の暗号通貨は、ドナルド・トランプ大統領とジェローム・パウエル連邦準備制度理事会議長の間の緊張が高まる中でも、金などの伝統的な安全資産に遅れをとっており、中央銀行の独立性維持能力に対する懸念が浮上しています。

日曜日に、パウエル議長が明らかにした 連邦検察官が彼に対して刑事調査を開始し、中央銀行の25億ドルの改修に関する議会証言に焦点を当てていると報じられた。パウエル議長は、この捜査を、政権が繰り返し要求してきた利下げを強く拒否したことに対する中央銀行の独立性への政治的圧力として位置付けた。

金は1オンスあたり4,600ドル超の史上最高値に急騰し、銀は84.60ドルの最高値を記録しました。BTCは月曜日のアジア時間に9万2,000ドルまで上昇し、ナスダック先物の弱さに逆行して堅調なスタートを切り、安全資産需要の高まりを示唆しました。

暗号資産と株式の稀な乖離は短命に終わりました。ビットコインは欧州時間帯に90,500ドルまで下落し、広範な暗号市場も後退しました。プライバシー重視のモネロは、過去最高値の598ドルから571ドルに下落したものの、24時間で15%上昇しています。CC、RENDER、そしてZECも注目すべきコインであり、過去24時間で4%〜5%の上昇を見せています。

BTCの調整局面は、金利が金曜日の上昇を維持している中で起きており、市場がパウエル議長が法的圧力に屈して利下げを積極的に行うとは期待していない兆候と見られている。執筆時点で、米国10年債利回りは4.2％の水準を超える見込みであり、金利に敏感な2年債利回りは3.54％と2週間ぶりの高水準となっている。

INGのアナリストは、金曜日に労働統計局が発表した12月の米国失業率の低下と、今週発表されるインフレ率が予想以上に高い可能性が、少なくとも3月まで連邦準備制度理事会（Fed）の利下げを阻む可能性があると述べた。

他の専門家は、ETFの資金流出を逆風として挙げた。

1月5日から1月9日にかけて、スポットビットコインETFは195億ドルの活発な取引高にもかかわらず6億8100万ドルの正味流出を記録し、これは取引停止ではなく積極的なリポジショニングを示しています。イーサリアムETFも6900万ドルの週間流出を示しましたと、BRNのリサーチ責任者ティモシー・ミシール氏はメールで述べています。

「対照的に、XRPおよびSOLのETFは引き続き資本を集めており、広範なリスク志向ではなく選択的なリスク志向というテーマを強化しています」とミシル氏は付け加えました。

しかし、デリバティブ市場は短期的に低調な市場を示唆しており、30日間のBTCおよびETHのインプライド・ボラティリティ指数は数週間ぶりの最低水準で推移しています。引き続きご注意ください。

詳細はこちら：本日のアルトコインおよびデリバティブの動向分析については、をご覧ください。本日の暗号資産市場

注目ポイント

今週のより包括的なイベント一覧については、CoinDeskの「」をご覧ください。今週の暗号通貨動向"."

• クリプト
  • 1月12日：ドバイ金融サービス局の改訂版暗号通貨トークン規制枠組み はドバイ国際金融センターで発効し、同センターの認定トークンリストを廃止し、企業にトークンの適合性確認の責任を課します。
• マクロ
  • 予定はありません。
• 収益 （FactSetデータに基づく推定）
  • 予定はありません。

トークンイベント

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• ガバナンス投票およびコール
  • Extra Finance DAO は に関する投票を行っています融資報酬の配分 エポック131から134まで。veEXTRA保有者は、重み付けされた投票システムを用いて、Baseチェーンの対象プールに報酬を配分します。投票は1月12日に終了します。
  • Treehouse DAO は投票を行っています メッシュブリッジングの実装 Chainlink CCIPを介して資産のために。このアップデートにより、すべてのサポートされているチェーン間での直接転送が可能となり、取引をイーサリアム経由でルーティングする必要がなくなります。投票は1月12日に終了します。
• アンロック
  • 大きなロック解除はありません。
• トークンローンチ
  • 1月12日：CharacterX（CAI）がBinance、KuCoinなどの取引所に上場予定。

カンファレンス

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• 予定はありません。

市場の動向

• BTCは金曜日東部標準時午後4時から変わらず90,399.43ドル（24時間：-0.21%）
• ETHは0.15%上昇し3,106.83ドルとなっています（24時間：+0.19%）
• CoinDesk 20は0.24%下落し2,881.65となっています（24時間：-0.56%）
• イーサ CESR 複合ステーキング率は1ベーシスポイント低下し2.78％に
• BinanceにおけるBTCの資金調達率は0.0034％（年率換算3.7164％）です

• DXYは0.30％下落し、98.84となっています
• 金先物は2.27％上昇し、4,602.90ドルとなっています
• シルバー先物は6.14％上昇し、84.21ドルとなっています
• 日経225は祝日のため取引を休止しました
• ハンセン指数は1.44%上昇し、26,608.48で取引を終えました
• FTSEは10,116.28で0.08%下落しています
• ユーロ・ストックス50指数は0.24％安の5,983.21で推移
• ダウ工業株平均株価（DJIA）は金曜日に1.08％上昇し、49,504.07で取引を終了しました
• S&P 500は0.93％上昇し、6,966.28で取引を終えました
• ナスダック総合指数は1.18%上昇し、23,671.35で取引を終えました
• S&P/TSX コンポジット指数は1.22%上昇し、32,612.93で取引を終了しました
• S&P 40 ラテンアメリカは0.59上昇して取引を終了しました％ 3,266.88 にて
• 米国10年物財務省債利回りは2.6ベーシスポイント上昇し、4.197%となっています
• E-mini S&P 500先物は0.63％安の6,961.00で推移
• E-mini Nasdaq-100先物は25,719.25ポイントで0.84％下落しています
• E-mini ダウ・ジョーンズ工業株平均指数先物は0.70%下落し、49,376.00で取引されています

ビットコイン統計

• BTC ドミナンス：59.11％（変わらず）
• イーサ・ビットコイン比率：0.03436（0.11％）
• ハッシュレート（7日間移動平均）：1,012 EH/s
• ハッシュプライス（スポット）：$39.01
• 総手数料：1.92 BTC / 174,132ドル
• CME先物オープンインタレスト：116,810 BTC
• 金建てBTC価格：21.4オンス
• BTC 対 ゴールド時価総額：6.04%

テクニカル分析

• チャートは、暗号オラクルであるChainlinkのLINKトークンの日次価格変動をローソク足形式で示しています。
• 価格は現在、8月の高値から引かれた下落トレンドラインのレジスタンスを試しています。
• このトレンドラインを上回る動きは、強気のブレイクアウトと見なされ、トークンへの需要をさらに押し上げる可能性があります。

暗号資産株式

• Coinbase Global（COIN）：金曜日の終値は240.78ドル（-1.96%）、プレマーケットでは239.70ドルで-0.45%
• サークル・インターネット・グループ（CRCL）：終値は82.90ドル（+1.36％）、81.75ドルで1.39％下落
• ギャラクシー・デジタル（GLXY）：終値24.94ドル（-2.20%）、24.62ドルで-1.28%
• ブルリッシュ（BLSH）：$38.40（-2.29%）で取引終了、$38.21で-0.49%
• MARAホールディングス（MARA）：終値は10.22ドル（-2.11%）、10.20ドルで-0.20%
• Riot Platforms (RIOT)：終値は15.32ドル（+1.26%）、15.22ドルで‐0.65%
• Core Scientific（CORZ）：17.14ドル（+2.76%）で取引を終え、その後17.01ドルで-0.76%となりました
• CleanSpark（CLSK）：終値11.61ドル（-3.17%）、前日比+0.43%で11.66ドル
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF（WGMI）：42.18ドル（+2.63%）で取引を終了
• Exodus Movement（EXOD）：終値は16.34ドル（+1.68%）、 16.52ドルで+1.10%

暗号資産トレジャリー企業

• ストラテジー（MSTR）：終値157.33ドル（-5.77%）、158.29ドルで+0.61%
• Semler Scientific (SMLR)：19.37ドルで取引終了（-6.29%）
• SharpLink Gaming (SBET)：終値は10.02ドル（-2.53%）、変わらず10.02ドル
• Upexi（UPXI）：終値は2.12米ドル（-4.93%）、取引中に3.77%上昇し2.20米ドル
• Lite Strategy (LITS): 1.47ドル（-1.34%）で取引を終了

ETFの資金流入

スポットBTC ETF

• 日次ネットフロー：-2億5,000万ドル
• 累積ネットフロー：563.8億米ドル
• 総BTC保有量 約129万

スポットETH ETF

• 日次純流入額：-9,380万ドル
• 累積純流入額：124.5億ドル
• 総ETH保有量 約608万

出典：ファーサイド・インベスターズ

あなたが眠っている間に

• 連邦検察官、パウエル連邦準備制度理事会議長に対する調査を開始（ニューヨーク・タイムズ）：ワシントンの米連邦検察局は、25億ドル規模の連邦準備制度本部改修に関連する議会での証言および記録を調査する刑事捜査を承認した。
• コインベース、暗号通貨法案の上院委員会審議進展に伴い圧力強化（ブルームバーグ）：取引所は、提案された変更により非銀行プラットフォームがステーブルコインの利回りを支払うことが禁止されると主張しており、これはGENIUS法の下では禁止されていない事項です。
• 米国、イランに対する可能な措置の計画を強化（ウォール・ストリート・ジャーナル）：トランプ氏は火曜日に主要顧問との正式なブリーフィングでイランの抗議活動に対する対応策を検討する予定であり、サイバー措置や制裁から軍事攻撃の可能性まで幅広い対応を検討しています。
• ドバイ、プライバシートークンを禁止し、暗号リセットにおいてステーブルコイン規制を強化（CoinDesk）：規則の改訂は、国際的なマネーロンダリング防止基準を引用し、法定通貨担保型ステーブルコインとして認められるトークンの定義を厳格化するとともに、ドバイ国際金融センターにおいて、ライセンスを有する企業に資産の承認責任を課しています。
• 英国議員、外国の干渉懸念から暗号通貨による政治献金の禁止を推進 （CoinDesk）：7人の選択委員会委員長は公開書簡の中で、暗号通貨の不透明性と追跡困難な点が民主主義の健全性に対する脅威であると主張し、ロシアの選挙干渉に関する米国情報機関の報告書を引用しました。