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Bitcoin risale dal minimo di un mese mentre i derivati segnalano tensioni a breve termine: Mercati Crypto Oggi
Bitcoin ha rimbalzato da $86.000 insieme all'apertura dei futures CME, ma l'andamento più ampio dei prezzi indica ancora una tendenza ribassista progressiva mentre il sentiment di avversione al rischio sostiene i metalli preziosi.
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Cosa sapere:
- Bitcoin ha recuperato oltre il 2% dal minimo di domenica a 86.000$, per poi stabilizzarsi vicino a 88.250$, con la tendenza generale che rimane caratterizzata da massimi e minimi decrescenti.
- L'interesse aperto dei futures si è stabilizzato e il funding è per lo più neutro, ma il mercato delle opzioni e le misure di volatilità segnalano una forte domanda di protezione a breve termine.
- Ether e XRP hanno registrato guadagni, i token dedicati alla privacy e al metaverso hanno sovraperformato, mentre l'indice CoinDesk 80 ha superato i benchmark dominati da bitcoin in un contesto di liquidità ridotta.
Bitcoin ha recuperato dopo essere sceso a 86.000$, il suo punto più basso da oltre un mese, domenica.
Il rimbalzo è avvenuto parallelamente all'apertura delle contrattazioni dei futures su bitcoin presso il CME alle 23:00 UTC. La criptovaluta più grande è cresciuta di oltre il 2% nelle nove ore successive, per poi perdere slancio a 88.250 dollari.
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Guardando a un quadro più ampio, il bitcoin resta in un trend ribassista estenuante caratterizzato da una serie di massimi e minimi decrescenti iniziata a ottobre, che delinea i contorni di un'inversione anticipata del mercato ribassista.
La svendita di domenica è stata alimentata dal persistente sentiment di avversione al rischio tra gli investitori, dopo una settimana volatile in cui il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto diversi discorsi a Davos riguardanti la Groenlandia, i dazi e i conflitti geopolitici nel mondo.
Tale sentimento ha spinto i metalli preziosi, oro e argento, a livelli record, diminuendo la reputazione di bitcoin come bene rifugio e consolidandolo come un asset rischioso che, per la maggior parte, si muove in tandem con i titoli azionari statunitensi.
Posizionamento nei Derivati
Di Saksham Diwan
- L'open interest (OI) dei futures su BTC si è stabilizzato a 22,6 miliardi di dollari nonostante la volatilità al ribasso del prezzo, segnalando una pausa nella recente riduzione della leva finanziaria.
- Mentre i tassi di finanziamento si sono stabilizzati attorno al 5% annualizzato nella maggior parte degli exchange, OKX si è discostata con un tasso del -3,8%, riflettendo coperture localizzate o scommesse ribassiste.
- Al contrario, la base annualizzata a 3 mesi su Binance e Deribit è salita a poco più del 5%, suggerendo che, sebbene il clima speculativo si sia riequilibrato, l'appetito istituzionale sta iniziando a rafforzarsi durante questa fase di consolidamento.
- Le opzioni BTC segnalano una forte convinzione con uno skew a 25 delta a una settimana del 15% e una dominanza delle call del 58% nel volume delle ultime 24 ore.
- La struttura a termine della volatilità implicita (IV) è passata da contango a backwardation, con tassi a breve termine più alti rispetto a quelli a più lungo termine.
- La volatilità a breve termine è aumentata al 41,53% (30 gennaio) rispetto al calo a metà curva di circa il 39%, per poi salire verso il 47% alla fine del 2026.
- Questa struttura evidenzia un premio significativo per il posizionamento a breve termine, mentre il mercato si prepara a un'immediata azione sui prezzi, mantenendo al contempo una prospettiva rialzista a lungo termine.
- I dati di Coinglass mostrano 744 milioni di dollari di liquidazioni nelle ultime 24 ore, con una divisione 77-23 tra long e short. ETH (273 milioni di dollari), BTC (207 milioni di dollari) e SOL (63 milioni di dollari) sono stati i leader in termini di liquidazioni nominali. La heatmap delle liquidazioni di Binance indica 88.370 dollari come livello chiave da monitorare in caso di calo del prezzo.
Discussione sui token
Di Oliver Knight
- Mentre il bitcoin continua a mostrare debolezza, il mercato delle altcoin ha mostrato una certa resilienza durante la notte.
- Ether e XRP sono aumentati entrambi del 2,8% dalla mezzanotte UTC, mentre le privacy coin Zcash e Monero hanno guadagnato rispettivamente il 6% e il 3%.
- L'angolo con le migliori prestazioni nel mercato degli altcoin è stato rappresentato dai token metaverse, con Axie Infinity (AXS) in aumento di oltre il 23%, mentre il Indice Selezionato Metaverso CoinDesk (MTVS) è aumentato del 6,92% dalla mezzanotte, aggiungendosi a un rally da inizio anno del 34,4%.
- L'indice CoinDesk 20 (CD20), dominato da bitcoin, ha perso lo 0,52% dall'inizio dell'anno mentre l'indice CoinDesk 80 (CD80), ricco di altcoin, è in territorio positivo avendo registrato un aumento del 2,5%, dimostrando una forza relativa tra le altcoin.
- RIVER, il token nativo del protocollo stablecoin omonimo, è stato l'altcoin più prolifico negli ultimi 30 giorni, con un incremento superiore al 2.100% dopo un'ulteriore crescita del 34% nelle ultime 24 ore.
- Il "stagione delle altcoin" L'indicatore attualmente si attesta a 28/100, ancora ben al di sotto del picco di settembre a 76/100, ma significativamente più alto rispetto allo stesso periodo del mese scorso, quando segnava 16/100.
- A lmancanza di liquidità e profondità di mercato poiché la cascata di liquidazioni da 19 miliardi di dollari di ottobre ha significato che i movimenti delle altcoin sono stati più esagerati in entrambe le direzioni, portando a un elevato numero di liquidazioni durante le vendite come quella di domenica, nonché a recuperi drammatici mentre i trader navigano in libri ordini sottili.
