Mercati Crypto Oggi: BNB, AVAX e DOT Guidano le Tendenze dei Futures

Le principali criptovalute, tra cui bitcoin BTC$66.944,44, ether ETH$1950,42, XRP XRP$1,3687, solana SOL$80,86 e altre, stanno registrando un andamento positivo a seguito del taglio dei tassi di interesse deciso mercoledì dalla Federal Reserve.

Tuttavia, alcuni analisti mantengono un atteggiamento cauto.

" Il taglio dei tassi della Fed ha dato una spinta a breve termine alle criptovalute, ma il rally non è ancora netto," ha dichiarato in una email Timothy Misir, responsabile della ricerca presso BRN. "I flussi istituzionali sono complessivamente di supporto, tuttavia i flussi in entrata sugli exchange e un deflusso giornaliero dagli ETF indicano una distribuzione durante la forza."

Misir ha suggerito ai trader di utilizzare una fascia di prezzo del bitcoin compresa tra $115.000 e $115.500 come linea guida per la gestione tattica del rischio.

Posizionamento nei Derivati

di Omkar Godbole

• BNB, AVAX e DOT hanno tutti registrato aumenti a doppia cifra nell'open interest (OI) dei futures nelle ultime 24 ore, rafforzando i loro guadagni di prezzo dal 5% al 9%.
• L'open interest cumulativo di BTC nei future perpetui denominati in USD e USDT continua a diminuire, divergendosi dal prezzo in ascesa. Forse i trader di derivati non stanno partecipando al rally. (Consultare la sezione Analisi Tecnica.)
• BCH, TRX, BNB, BTC, XMR, AVAX e SUI si distinguono per un delta cumulativo del volume rettificato per l'interesse aperto positivo, indicando una forte pressione all'acquisto.
• Non vi sono segni di surriscaldamento nemmeno negli angoli più remoti del mercato crypto, poiché i tassi di finanziamento annualizzati per i token speculativi di minore dimensione rimangono intorno al 10%.
• Sulla CME, l’Open Interest nei futures su ether si avvicina nuovamente alla soglia dei 2 milioni di ETH, mentre il posizionamento nei futures su BTC rimane notevolmente contenuto. La base annualizzata a tre mesi per entrambi i token si mantiene al di sotto del 10%, offrendo un rendimento significativamente inferiore ai carry traders rispetto al 17% di ritorno di SOL.
• Su Deribit, i risk reversal a 25 delta indicano un orientamento neutrale o ribassista (put) sulle opzioni con scadenza a marzo. Al contrario, le opzioni su ether mostrano un sentiment rialzista su tutte le scadenze.
• I flussi block sulla rete OTC Paradigm hanno evidenziato la domanda per la call da 116.000$ con scadenza il 19 settembre e per la put da 100.000$ con scadenza il 31 ottobre.

Discussione sui Token

Di Oliver Knight

• Il mercato delle altcoin ha registrato una forte ripresa a seguito delle letture RSI di mercoledì in condizione di ipervenduto, con diversi token che hanno registrato guadagni superiori al 10%.
• A guidare il rialzo è ETHFI$0.4272, in aumento del 12% nelle ultime 24 ore a 1,64 dollari, il livello più alto da gennaio.
• BNB ha anche raggiunto un traguardo, superando per la prima volta i 1.000 dollari mentre l'impulso accelera verso nuovi massimi storici.
• Il contesto rialzista si presenta mentre bitcoin si avvicina a quota 117.300 $, consolidandosi al di sopra del supporto critico di 110.000 $.
• Nel frattempo, la dominance di bitcoin è scesa al 56% su CoinMarketCap, il livello più basso da inizio gennaio, evidenziando il crescente interesse degli investitori verso investimenti più speculativi.
• Il settore della finanza decentralizzata (DeFi) è stato uno dei maggiori beneficiari del rialzo di giovedì, con il valore totale bloccato (TVL) in tutti i protocolli raggiungendo i 170 miliardi di dollari, il livello più alto da aprile 2022.
• La blockchain layer-1 di Hyperliquid ha raggiunto un record storico di 2,77 miliardi di dollari, registrando un aumento del 3,88% nelle ultime 24 ore, mentre il TVL di Sui è cresciuto del 3% arrivando a 2,1 miliardi di dollari.