Bitcoin Scende, Ether Affonda e Ci Sono Pochi Segnali di Supporto: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Nelle ultime 24 ore, il mercato delle criptovalute ha mostrato una debolezza significativa, in linea con la tendenza ribassista dei prezzi post-Fed nelle opzioni e la resilienza dell'indice del dollaro.

Bitcoin BTC$90,866.60 è sceso del 2,6% a 112.700 dollari, mentre ether ETH$3,129.18 è calato di oltre il 6%, secondo i dati di CoinDesk. Il sentiment generale del mercato, osservato nel Indice CoinDesk 20, è sceso di quasi l'8% e il Indice CoinDesk 80 ha perso il 7,5%, evidenziando una debolezza diffusa.

Anche le azioni criptovalutarie statunitensi hanno mostrato pressione nel trading pre-mercato. L'investitore in Bitcoin Strategy (MSTR) e l’exchange di asset digitali Coinbase Global (COIN) hanno entrambi perso il 2,8%, mentre i futures che seguono il benchmark S&P 500 sono scesi di appena lo 0,2%.

Alcuni analisti hanno interpretato il ritracciamento come una correzione sana che aiuta a eliminare l'eccesso di leva dal mercato e prepara il terreno per un avanzamento più sostenuto. La discesa ha scatenato il liquidazione di circa Posizioni in criptovalute a leva per un valore di 1,5 miliardi di dollari.

Altri rimangono più cauti.

"I flussi in entrata totali non sono sufficientemente robusti da spingere materialmente Bitcoin verso l'alto," ha osservato Markus Thielen, fondatore di 10x Research, in una nota ai clienti."

Da inizio anno, i mercati delle criptovalute hanno attratto circa 140,5 miliardi di dollari in flussi in entrata: 63,1 miliardi di dollari dalle stablecoin, 52,4 miliardi di dollari in bitcoin tramite ETF, futures e MicroStrategy (MSTR), e 24,9 miliardi di dollari attraverso ether, ha dichiarato Thielen.

I recenti flussi degli ETF indicano una preferenza rinnovata per il bitcoin rispetto all’ether. Solo in questo mese, gli ETF sul bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno raccolto oltre 3,48 miliardi di dollari, mentre gli ETF sull’ether hanno ottenuto appena 406,87 milioni di dollari, secondo i dati di SoSoValue.

Matrixport ha inoltre osservato che la domanda da parte dei tesoretti di asset digitali — guidata recentemente da società focalizzate su Ethereum — potrebbe essere in diminuzione.

"Negli ultimi mesi, i principali acquirenti sono state le società di tesoreria di Ethereum, ma con la riduzione del valore netto degli attivi, la loro capacità di impiegare capitale aggiuntivo potrebbe essere limitata. Dal punto di vista tecnico, una gestione del rischio più rigorosa appare prudente," ha affermato la società.

Nel frattempo, il fondo dell'ufficio familiare di Arthur Hayes, Maelstrom, ha indicato un prossimo test dell'offerta per il token HYPE dello exchange decentralizzato Hyperliquid. Circa 237,8 milioni di token HYPE sono previsti per essere sbloccati nell’arco di circa 24 mesi, rappresentando un aumento medio dell’offerta mensile di quasi 500 milioni di dollari.

Hayes avrebbe venduto 96.600 HYPE, del valore di 5,1 milioni di dollari, nella prima parte di lunedì. Il prezzo del token è sceso a quasi 46 dollari, estendendo una serie negativa di tre giorni.

Nei mercati tradizionali, l'oro ha prolungato il suo rally, trainato da preoccupazioni fiscali che hanno aumentato la domanda di asset rifugio. Lo yen ha mostrato poche variazioni nei confronti del dollaro in seguito ai commenti di Yoshimasa Hayashi — uno dei cinque candidati a sostituire il Primo Ministro giapponese Shigeru Ishiba — che ha attribuito il yen debole alle pressioni inflazionistiche. Rimanete vigili!

Cosa Guardare

• Crypto
  • 22 settembre: Coinbase introduce Mag7 + Crypto Equity Index Futures, un prodotto che combina le principali azioni tecnologiche statunitensi con gli ETF di criptovalute in un unico contratto futures.
• Macro
  • 22 settembre, 8:30: Indice dei prezzi alla produzione (PPI) annuale del Canada di agosto, stima non disponibile (precedente 2,6%), stima mensile 0,9%.
  • 22 settembre, ore 12:00: discorso del Governatore della Fed Stephen Miran su "Forze non monetarie e politica monetaria appropriata."
• Utili (Stime basate su dati FactSet)
  • Nessun evento programmato.

Eventi Token

• Voti e chiamate di governance
  • AGI$0.01719 svelerà il suo piano di governance comunitaria.
  • Gnosis DAO sta votando su un Fondo pilota per la crescita da 40.000 $ utilizzando il voto per convinzione su Gardens per responsabilizzare i detentori di GNO e supportare piccole iniziative dell'ecosistema guidate dalla comunità. Le votazioni si chiudono il 23 settembre.
  • Balancer DAO sta votando su un roadmap dell'ecosistema e piano di finanziamento fino al secondo trimestre del 2026. Stabilisce obiettivi di crescita, ricavi, innovazione e governance e richiede 2,87 milioni di dollari in USDC e 166.250 BAL per finanziare le iniziative. Le votazioni si chiudono il 23 settembre.
• Sblocchi
  • Nessuno.
• Lanci di Token
  • 22 settembre: 0G$1.0019 sarà quotato su Kraken, LBank, Bitget e Bitrue.

Conferenze

• Giorno 1 di 2: Forum Fintech Canada 2025 (Montréal)
• Giorno 1 di 2: Conferenza sugli Asset Digitali Brasile 2025 (San Paolo)

Conversazioni sui Token

Di Oliver Knight

• Un certo numero di altcoin ha subito movimenti al ribasso a doppia cifra lunedì, con PUMP, RAY, CRV e TIA che sono scese tutte ai loro livelli più bassi da oltre un mese.
• La svendita è stata aggravata da una cascata di liquidazioni del valore di 1,6 miliardi di dollari, con 500 milioni di dollari che si sono verificati sulle coppie di scambio ether ETH$3,129.18, secondo CoinGlass.
• I tassi di funding per l’ether sono diventati negativi, il che significa che i trader short pagano per mantenere la loro posizione, dimostrando un cambiamento di sentiment a seguito del rally di ETH da 2.400$ all’inizio di luglio a 4.831$ alla fine di agosto.
• Vale la pena notare che i principali asset crypto come BTC, ETH e SOL si trovano ora a livelli di supporto rispettivi e, poiché il sentiment è diventato ribassista, potrebbe essere avviata una ripresa con l'obiettivo di colpire i trader eccessivamente aggressivi nelle posizioni short.
• L'indice di forza relativa (RSI) medio dei token crypto è anche a 28,4 su 100, indicando condizioni di ipervenduto estremo che probabilmente porteranno a un rimbalzo di sollievo, a meno che ETH e BTC non rompano i loro livelli di supporto.

Posizionamento sui Derivati

• I primi 20 token, ad eccezione di BTC e HYPE, hanno registrato cali a doppia cifra nell'open interest dei futures, poiché il calo dei prezzi ha eliminato le scommesse eccessivamente leverage.
• Sembra che gli short stiano intervenendo attraverso i futures USDT quotati su Binance, poiché l'Open Interest è aumentato a 276K BTC da 270K, accompagnato da tassi di finanziamento quasi nulli nelle ultime ore.
• I tassi di finanziamento su TRX, ADA, LINK, TON, UNI e i futures 1000SHIB quotati su Binance risultano significativamente negativi, segnalando una propensione ribassista e posizioni short. I tassi di finanziamento per gli altri principali asset, incluso il BTC, sono stabili o leggermente positivi.
• I futures BTC a scadenza più prossima sul CME sono ancora quotati con un premio di circa 100 $ rispetto al prezzo spot. Gli operatori devono prestare attenzione a un possibile spostamento verso uno sconto come segnale di un rafforzamento della pressione di vendita.
• Su Deribit, i premi delle opzioni put rispetto alle call sono aumentati bruscamente, poiché il calo dei prezzi ha rafforzato la domanda di protezione al ribasso.
• Il sentiment nelle opzioni XRP e SOL è anch'esso diventato ribassista, allineandosi ai mercati di BTC ed ETH.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo del 2,6% dalle ore 16:00 ET di venerdì a $112.403,60 (24h: -2,61%)
• ETH è in calo del 6,7% a 4.162,70 USD (24h: -6,7%)
• CoinDesk 20 è in calo del 5,93% a 4.015,36 (24 ore: -5,93%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è diminuito di 5 punti base, attestandosi al 2,8%
• Il tasso di finanziamento del BTC è pari allo 0,0002% (0,2606% su base annua) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,12% a 97,53
• I futures sull'oro sono in aumento dell'1,4% a $3.757,50
• I futures sull'argento sono in rialzo del 2,32% a 43,95$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,99% a 45.493,66
• L'indice Hang Seng ha chiuso in calo dello 0,76% a 26.344,14
• FTSE è invariato a 9.208,44
• L'Euro Stoxx 50 segna un calo dello 0,47% a 5.432,61
• Il DJIA ha chiuso venerdì in rialzo dello 0,37% a 46.315,27
• Il S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,49% a 6.664,36
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,72% a 22.631,48
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dell'1,07% a 29.768,36
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dello 0,18% a 2.911,26
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni è in calo di 1,2 punti base al 4,127%
• I futures sull'E-mini S&P 500 sono in calo dello 0,3% a 6.702,00
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in calo dello 0,36% a 24.776,25
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average scende dello 0,33% a 46.496,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,61% (+1,11%)
• Rapporto Ether-Bitcoin: 0,03699 (-4,1%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 1.079 EH/s
• Prezzo hash (spot): $50.10
• Commissioni totali: 3 BTC / $347.276
• Interesse Aperto Futures CME: 145.845 BTC
• BTC quotato in oro: 30,1 oz.
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 8,59%

Analisi Tecnica

• Il rapporto tra i prezzi in dollari di bitcoin e oro è sceso a 30,25 su TradingView, il livello più basso dal 23 giugno.
• Il calo ha oltrepassato il supporto a 30,57, il minimo del 9 settembre, e ora sembra destinato a testare il minimo del 24 giugno a 29,44.
• In altre parole, la sovraperformance dell'oro sembra destinata a proseguire.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): chiuso venerdì a $342,46 (-0,2%), -3,59% a $330,18
• Circle (CRCL): chiuso a $144,14 (+2,65%), -4,18% a $138,11
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $32,87 (-0,63%), -5,45% a $31,08
• Bullish (BLSH): chiuso a $69,18 (+5,44%), -4,76% a $65,89
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a $18,29 (-1,14%), -4,21% a $17,52
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $17,46 (-0,29%), -3,21% a $16,90
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $16,62 (-0,78%), -2,71% a $16,17
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $13,62 (+1,19%), -4,99% a $12,94
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 41,56 $ (+1,12%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $29.18 (-0.27%)

Società di Tesoreria Cripto

• Strategy (MSTR): chiuso a $344,75 (-1,25%), -3,3% a $333,39
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a 29,18 $ (-1,05%), -2,5% a 28,45 $
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $17,33 (+0,64%), -6,58% a $16,19
• Upexi (UPXI): ha chiuso a $6,58 (-3,52%), -7,29% a $6,10
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $2,80 (+3,32%), -3,57% a $2,70

Flussi ETF

ETF Bitcoin Spot

• Flussi netti giornalieri: 222,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 57,68 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,32 milioni

ETF spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 47,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,94 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~6,67 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Ether e Dogecoin guidano una liquidazione da 1,5 miliardi di dollari mentre Bitcoin scende sotto i 112.000 (CoinDesk): Oltre 407.000 trader sono stati liquidati in un periodo di 24 ore, mostrano i dati di Coinglass — il numero più alto degli ultimi mesi — a causa di un calo macroeconomico altamente incerto.
• Le Posizioni Long su Bitcoin su Bitfinex Aumentano del 20%, i Prezzi Scendono Sotto la Media Mobile a 100 Giorni (CoinDesk): Le posizioni long su Bitfinex sono aumentate del 20% superando le 52.000 posizioni, nonostante il bitcoin sia scivolato al di sotto della sua media mobile a 100 giorni di 113.283 dollari, un andamento che spesso ha preannunciato cali.
• L'Autorità di Vigilanza Britannica Accelera le Approvazioni Cripto in Risposta ai Critici (Financial Times): La FCA ha ridotto i tempi di approvazione delle criptovalute a poco più di cinque mesi e ha aumentato il tasso di accettazione al 45% mentre si prepara a lanciare un quadro normativo completo nel 2026.
• L’oro raggiunge un nuovo massimo storico mentre i trader attendono indizi sul percorso dei tassi USA (Bloomberg): La corsa record dell’oro è alimentata dalle aspettative di tagli più profondi ai tassi della Fed, dalle tensioni geopolitiche, dalle preoccupazioni inflazionistiche derivanti dai dazi e dagli acquisti continui delle banche centrali.
• Metaplanet diventa il quinto maggior detentore quotato di Bitcoin con un acquisto di BTC da 632 milioni di dollari (CoinDesk): L'ultimo acquisto della società giapponese, al costo di 116.724 dollari per bitcoin, porta il totale delle sue partecipazioni a 25.555 BTC, valutati approssimativamente 2,70 miliardi di dollari.