Bitcoin non riesce a mantenere i 116.000$ mentre gli OG si spostano su Ether: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Il mercato delle criptovalute si è fermato da sabato, con bitcoin BTC$90.637,21 ancora una volta in fallimento per mantenere i guadagni sopra 116.000 dollari parallelamente alla continua vendita da parte dei wallet dei primi adottanti, o OG.

Secondo l'analista blockchain Lookonchain, domenica un detentore di BTC da otto anni ha trasferito 1.176 BTC del valore di oltre 136 milioni di dollari a Hyperliquid e ha iniziato a vendere. Si sa che questo detentore ha scambiato 35.991 BTC per 886.731 ETH negli ultimi mesi.

Altri detentori a lungo termine hanno inoltre liquidato monete negli ultimi mesi poiché il mercato continua ad adeguarsi a un prezzo a sei cifre come nuova normalità per BTC.

Ma le recenti vendite non sono limitate solo ai detentori a lungo termine. I dati on-chain tracciati da Glassnode hanno mostrato che i portafogli di tutte le dimensioni sono tornati a distribuire monete.

Nel caso di Ether, i portafogli delle balene continuare a incrementare l'esposizione, suggerendo una sovraperformance di ether rispetto a bitcoin. Tuttavia, il rapporto ether-bitcoin su Binance è diminuito per il terzo giorno consecutivo, non riuscendo a capitalizzare sulla rottura della trendline discendente confermata venerdì.

I memecoin, i recenti protagonisti in termini di performance, hanno anche sotto pressione, con i principali token, DOGE e SHIB, che hanno perso rispettivamente il 10% e il 6% nelle ultime 24 ore.

Il token nativo di Solana, SOL, ha registrato una contrazione superiore al 2%, scendendo a 234$, nonostante alcuni protagonisti chiave del settore stiano adottando misure per accelerare l'adozione della finanza decentralizzata (DeFi) nativa di Solana.

Kyle Samani, presidente della società del tesoro Solana, Forward Industries, quotata al Nasdaq, ha detto su X che la società intende impiegare fondi nei protocolli DeFi basati su Solana. La scorsa settimana, Forward ha raccolto 1,65 miliardi di dollari in un collocamento privato guidato da Multicoin Capital, Galaxy Digital e Jump Crypto.

Samani stava rispondendo a un’idea sollevata da un trader di criptovalute, Ansem, che ha esortato i fondi di tesoreria aziendale a investire nella DeFi basata su Solana per aumentare l’attrattiva della rete DeFi rispetto al colosso del settore Ethereum.

Nei mercati tradizionali, il posizionamento degli investitori sull'S&P 500 appariva completamente sbilanciato verso il rialzo. "Il sentiment è ai massimi estremi. State attenti," ha commentato l'osservatore pseudonimo The Short Bear ha detto su X. Rimanete vigili!

Cosa Monitorare

• Cripto
  • Nessuno programmato.
• Macro
  • Nessuno programmato.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • Nessuno programmato.

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • Curve DAO sta votando per aggiornare i contratti Twocrypto abilitati alle donazioni, perfezionando il vesting delle donazioni in modo che le porzioni sbloccate persistano dopo i burn. La votazione termina il 16 settembre.
• Sblocchi
  • 15 settembre: STRK$0.1092 sbloccherà il 5,98% della sua offerta circolante per un valore di 17,09 milioni di dollari.
  • 15 settembre: SEI$0.1311 sbloccherà l'1,18% della sua offerta circolante del valore di 18,06 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 15 settembre: OpenLedger (OPENLEDGER) sarà quotata su Crypto.com.

Conferenze

• Giorno 4 di 4: ETHTokyo 2025
• Giorno 1 di 7: Settimana della Blockchain di Budapest 2025
• 15 settembre: TGE Summit 2025 (New York)

Discussione sui Token

Di Oliver Knight

• La blockchain di Monero ha subito lunedì la sua più profonda riorganizzazione mai registrata, con un rollback di 18 blocchi.
• Una riorganizzazione della blockchain, o reorg, si verifica quando i nodi abbandonano una parte della catena esistente per seguire una catena più lunga con una maggiore prova di lavoro. Lo spostamento avviene durante un fork temporaneo, quando due versioni della catena competono.
• Il token XMR di Monero è rimasto impassibile durante il processo; registrando un rialzo del 5% nonostante l'attacco da parte di Qubic, una blockchain layer-1 focalizzata sull'IA e un pool di mining che ha tentato di prendere il controllo della blockchain di Moneron accumulando il 51% della potenza di mining il mese scorso.
• L'evento ha riscritto circa 36 minuti di cronologia delle transazioni e ha invalidato circa 118 transazioni confermate, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza della rete.
• Il podcaster crypto xenu ha affermato che la riorganizzazione di Qubic è stata un tentativo di "fermare l'emorragia" del prezzo di XMR dopo che è crollato da 344$ a 235$ durante il primo attacco del 51% di agosto.
• XMR attualmente viene scambiato a 304$, avendo messo da parte il sentiment negativo con un volume di scambi giornaliero in aumento del 78% a 136 milioni di dollari.

Posizionamento sui Derivati

di Omkar Godbole

• Le prime 25 criptovalute hanno registrato un calo nell’open interest (OI) dei futures nelle ultime 24 ore, con le memecoin, come DOGE, PEPE e FARTCOIN, che mostrano deflussi di capitale a doppia cifra. Ciò contrasta con il rimbalzo pre-Fed osservato nella maggior parte dei token.
• Il totale globale dell'Open Interest (OI) dei futures su BTC è diminuito a 720K BTC dall'alto record di 744K BTC della scorsa settimana. L'Open Interest complessivo del mercato si è ridotto a 90 miliardi di dollari dai 95 miliardi del weekend.
• Il totale di ETH è cresciuto a oltre 14 milioni di ether da circa 13,2 milioni di ether all'inizio di questo mese, indicando un rinnovato afflusso di capitali. Tuttavia, ciò non indica necessariamente un posizionamento rialzista, poiché il delta cumulativo del volume normalizzato per l'Open Interest (CVD) di ETH è stato negativo nelle ultime 24 ore. Questo è un segnale di pressione di vendita netta.
• La maggior parte dei principali token ha registrato un CVD negativo nelle ultime 24 ore.
• L'attività nei futures quotati al CME sembra accelerare, con l'OI che rimbalza a 141,69K BTC dal minimo plurimensile di 133,25K BTC registrato a inizio settimana. Il tasso annualizzato su base trimestrale resta sotto il 10%, estendendo la fase di consolidamento. L'OI di ETH al CME rimane sotto i 2 milioni di ether.
• Su Deribit, il bias put su BTC ed ETH si è significativamente attenuato su tutte le scadenze, mentre i mercati prevedono tagli dei tassi da parte della Fed nei prossimi mesi. La struttura a termine della volatilità implicita rimane in contango, con una maggiore volatilità attesa per la scadenza di dicembre.

Movimenti di Mercato

• BTC è in calo dell'1,1% dalle 16:00 ET di venerdì a 114.933,52 USD (24 ore: -1%)
• ETH è in calo del 3,1% a 4.528,04 $ (24h: -3,22%)
• CoinDesk 20 è in calo del 2,73% a 4.245,39 (24h: -3,35%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è sceso di 2 punti base, attestandosi al 2,82%
• Il tasso di finanziamento di BTC è dello 0,0081% (8,829% su base annua) su Binance

• DXY è invariato a 97,48
• I futures sull'oro sono in calo dello 0,29% a $3.675,80
• I futures sull'argento sono in calo dello 0,56% a 42,59$
• Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dello 0,89% a 44.768,12
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,22% a 26.446,56
• FTSE è in calo dello 0,1% a 9.273,57
• Euro Stoxx 50 sale dello 0,6% a 5.423,13
• Il DJIA ha chiuso venerdì in calo dello 0,59% a 45.834,22
• S&P 500 ha chiuso invariato a 6.584,29
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,44% a 22.141,10
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in calo dello 0,42% a 29.283,82
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso invariato a 2.857,80
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni rimane invariato al 4,059%
• I futures E-mini sull'S&P 500 sono invariati a 6.594,50
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono invariati a 24.098,00
• Gli E-mini Dow Jones Industrial Average Index sono in rialzo dello 0,22% a 45.957,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,11% (0,57%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,03938 (-1,38%)
• Hashrate (media mobile settimanale): 1.025 EH/s
• Prezzo hash (spot): $53,81
• Commissioni Totali: 3,13 BTC / $362.347
• Interesse Aperto dei Futures CME: 141.690 BTC
• BTC valutato in oro: 31,5 oz
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 8,90%

Analisi Tecnica

• DOGE è sceso da 30,7 centesimi a 26 centesimi, perforando la linea di tendenza rialzista dai minimi del 6 settembre.
• La rottura suggerisce un rinnovato slancio dei venditori.
• I prezzi hanno anche trovato supporto al di sotto della nuvola Ichimoku. I crossover al di sotto della nuvola sono considerati indicativi di un cambiamento ribassista del trend.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso venerdì a $323,04 (-0,28%), -0,34% a $321,95 nel pre-market
• Circle (CRCL): chiuso a $125,32 (-6,27%), +1,81% a $127,59
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $29,70 (+2,88%), -0,47% a $29,56
• Bullish (BLSH): chiuso a $51,84 (-3,98%), +1,72% a $52,73
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $16,31 (+3,82%), -0,67% a $16,20
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $15,89 (+1,53%), -0,44% a $15,82
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 15,86 $ (+1,99%), -0,38% a 15,80 $
• CleanSpark (CLSK): chiude a $10,35 (+1,47%), invariato nel pre-market
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $37,32 (+4,63%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $28,36 (-1,73%), invariato nel pre-market

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso a $331,44 (+1,66%), -0,53% a $329,68
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $29,19 (+2,28%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a $17,7 (+8,19%), -2,26% a $17,30
• Upexi (UPXI): chiuso a $6,76 (+18,93%), +1,55% a $6,86
• Lite Strategy (LITS): chiuso a $3,07 (+10,43%)

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flusso netto giornaliero: 642,4 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 56,79 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~ 1,31 milioni

ETF Spot ETH

• Flusso netto giornaliero: 405,5 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 13,38 miliardi di dollari
• Detenzione totale di ETH ~ 6,48 milioni

Fonte: Investitori Farside

Mentre Dormivate

• Qual è il futuro di Bitcoin ed Ether mentre i timori di ribasso si attenuano in vista del taglio dei tassi da parte della Fed? (CoinDesk): Greg Magadini di Amberdata afferma che un taglio di un quarto di punto percentuale potrebbe comportare guadagni graduali, mentre una mossa di mezzo punto potrebbe innescare una rally esplosiva in BTC, ETH, SOL e oro.
• I limiti proposti dalla Bank of England sulla proprietà di stablecoin sono irrealizzabili, affermano i gruppi crypto (CoinDesk): I dirigenti affermano che i limiti proposti nel Regno Unito potrebbero essere impossibili da far rispettare e rischiano di spingere l’innovazione all’estero, mentre le normative di Stati Uniti e UE stabiliscono standard senza limitare le partecipazioni.
• LSE Group Avvia una Piattaforma Blockchain per l’Accesso da Parte di Fondi Privati (Bloomberg): L'Infrastruttura dei Mercati Digitali di LSEG, sviluppata per migliorare l'efficienza, è stata utilizzata in una raccolta fondi MembersCap per MCM Fund 1 con l'exchange di criptovalute Archax che ha svolto il ruolo di nominale.
• L'Amministrazione Trump Rivendica Vasti Poteri mentre si Affretta a Licenziare il Governatore della Fed Prima dell'Incontro (The New York Times): Nel deposito di domenica presso una corte d'appello federale, gli avvocati del Dipartimento di Giustizia hanno sostenuto che l'autorità di Trump di rimuovere la governatrice della Fed Lisa Cook fosse sia "incontestabile" che "ragionevole."
• La BOE Prevede di Mantenere Invariato il Tasso Chiave, ma di Procedere con un Allentamento Quantitativo Graduale (The Wall Street Journal): Segnali di resistenza interna hanno gettato dubbi su tagli dei tassi a breve termine, con quattro membri del MPC contrari all’ultima decisione e il Governatore della BoE Andrew Bailey che avverte che le pressioni inflazionistiche complicano le scelte di politica monetaria.