Bitcoin accenna a una ripresa, le altcoin rimbalzano: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole

Il sentiment ribassista scaturito dai deludenti dati sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti di venerdì è rapidamente svanito nel corso del weekend. Ciò ha permesso a alcune monete, tra cui ENA di Ethena, WLD$0.3812, hyperliquid HYPE$30,47 e DOGE$0.09404, di registrare guadagni impressionanti nelle ultime 24 ore.

Bitcoin BTC$69.774,59, che è sceso al di sotto del livello di supporto chiave di 112.000 dollari dopo il rapporto, ora appare tpotrebbe formarsi un modello rialzista a testa e spalle inverso, spesso un precursore di una forte ripresa. BTC's difficoltà di mining ha raggiunto un nuovo massimo e il Presidente Esecutivo di Strategy (MSTR), Michael Saylor, ha suggerito ulteriori acquisti di BTC.

Gli indicatori on-chain, tuttavia, delineano un quadro più sfaccettato per la criptovaluta più grande: la proporzione di l'offerta illiquida è aumentata verso massimi storici, segnalando la convinzione degli investitori. Tuttavia, come osserva CryptoQuant, le balene stanno scaricando monete al ritmo più rapido dal 2022.

Nel frattempo, un vivace dibattito si è svolto su X riguardo alla salute della blockchain Ethereum. Un osservatore ha sottolineato alle entrate di agosto pari a 39,2 milioni di dollari, il quarto livello più basso dal 2021, proclamando, “Ethereum sta morendo.”

In risposta, Tom Dunleavy, analista senior di ricerca presso Messari, fortemente respinto, osservando che Ethereum e Solana stanno prosperando in termini di valore totale bloccato (TVL), indirizzi attivi, volume di transazioni, ricavi dalle applicazioni e attività di stablecoin. Ha sottolineato che il solo ricavo è una metrica fuorviante per le reti blockchain, in quanto contraddice il loro obiettivo fondamentale di consentire un'attività finanziaria decentralizzata a bassa frizione e potrebbe, in ultima analisi, ostacolare la crescita dell'ecosistema.

Il token di governance di Ethena, ENA, ha registrato un aumento fino ai massimi delle tre settimane dopo che StablecoinX, una società di tesoreria collegata a un emittente di dollari sintetici che pianifica una quotazione al Nasdaq, ha raccolto 530 milioni di dollari dichiarando l'intenzione di acquistare i token. I solidi fondamentali del protocollo, evidenziati da ricavi a sette giorni pari a 53 milioni di dollari — oltre il doppio rispetto a quelli di Hyperliquid — uniti ai benefici attesi dalla quotazione di StablecoinX al Nasdaq e dai potenziali tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve, posizionano ENA come un'opportunità di investimento interessante, secondo osservatore pseudonimo Crypto Stream.

Parlando di Hyperliquid, la blockchain layer-1 e la piattaforma di scambio decentralizzata, i piani per il lancio del proprio stablecoin USDHha scatenato una battaglia di governance, con la community che affronta critiche riguardo a una proposta legata all'influenza centralizzata della piattaforma Bridge di Stripe.

Sul fronte macroeconomico, lo yen è rimasto stabile nei confronti del dollaro, ignorando le dimissioni del Primo Ministro Shigeru Ishiba. Nel frattempo, la Francia sembrava avviata verso un crollo del governo.

Negli Stati Uniti, il Bureau of Labor Statistics (BLS) pubblicherà martedì le revisioni annuali di riferimento, che dovrebbero evidenziare una crescita occupazionale significativamente più debole all’inizio dell’anno, con alcune indagini che suggeriscono che tra 500.000 e 1 milione di posti di lavoro potrebbero essere revisionati al ribasso. Restate vigili!

Cosa Monitorare

• Crypto
  • 9 settembre: Le azioni di SOL Strategies (HODL), una società canadese focalizzata sull'investimento e la fornitura di infrastrutture per l'ecosistema Solana, sono previsto per iniziare a essere scambiato sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo ticker STKE. Il trading OTCQB come CYFRF terminerà, e le azioni continueranno a essere quotate sulla Canadian Securities Exchange come HODL.
  • 10 settembre, 09:15: Il Sovrintendente della Moneta Jonathan V. Gould sarà parlare di asset digitali al CoinDesk: Conferenza su Politiche e Regolamentazioni a Washington.
• Macro
  • 9 settembre, ore 8:00: L'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del Messico pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di agosto.
    • Tasso di Inflazione Core Mensile Prev. 0,31%
    • Tasso di Inflazione Core Precedente 4,23%
    • Tasso di Inflazione Mensile Precedente 0,27%
    • Tasso di Inflazione Annuo Precedente 3,51%
  • 9 settembre, ore 10:00: L'Ufficio Statistiche del Lavoro degli Stati Uniti pubblicherà la revisione preliminare annuale dei dati occupazionali di riferimento.
    • Revisione Annuale delle Buste Paga Non Agricole Precedente -818K
  • 10 settembre, 8:00: L'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) comunica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di agosto.
    • Tasso di Inflazione Mensile Precedente 0,26%
    • Tasso di inflazione annuo precedente 5,23%
  • 10 settembre, 8:30 a.m.: Il U.S. Bureau of Labor Statistics pubblica i dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione di agosto.
    • PPI Core Mensile Previsto 0,3% vs. Precedente 0,9%
    • PPI Core su base annua Precedente 3,7%
    • PPI Mensile Prev. 0,3% vs. Prec. 0,9%
    • PPI su base annua Precedente 3,3%
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 9 settembre: GameStop (GME), dopo il mercato, $0.19

Eventi Token

• Voti e convocazioni di governance
  • Lido DAO sta votando su un proposta di migrazione Circa 7.000 validatori Ethereum di Nethermind saranno trasferiti all'infrastruttura gestita da Twinstake, un provider di staking co-fondato da Nethermind. Le votazioni si chiudono l'8 settembre.
  • Uniswap DAO sta votando per istituire “DUNI,” una Wyoming DUNA come entità legale, preservando la governance decentralizzata consentendo al contempo operazioni off-chain e protezioni di responsabilità, con 16,5 milioni di UNI destinati a bilanci legali/fiscali e 75 mila UNI per la conformità. Le votazioni terminano l’8 settembre.
  • Uniswap DAO sta votando su un Piano di Crescita Aggiornato di Unichain-USDS per accelerare l'adozione attraverso incentivi basati sulle prestazioni e una distribuzione guidata dalla DAO. La proposta introduce KPI minimi, un modello “niente risultato, niente ricompensa”. Le votazioni terminano il 9 settembre.
  • Hyperliquid voterà su chi emetterà il suo stablecoin USDH. I principali candidati includono Paxos, Frax e una coalizione che coinvolge Agora e MoonPay. Le votazioni si terranno il 14 settembre.
• Sblocchi
  • 9 settembre: S$0.04055 sbloccherà il 5,02% della sua offerta circolante del valore di 46,02 milioni di dollari.
  • 11 settembre: Aptos APT$1,0017 sbloccherà il 2,2% della sua offerta in circolazione del valore di 48,86 milioni di dollari.
  • 15 settembre: Starknet STRK$0.04703 sbloccherà il 5,98% della sua offerta circolante del valore di 15,66 milioni di dollari.
  • 15 settembre: SEI$0.07261 sbloccherà l'1,18% della sua offerta circolante per un valore di 16,01 milioni di dollari.
  • 16 settembre: Arbitrum ARB$0.1107 sbloccherà il 2,03% della sua offerta circolante del valore di 46,05 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 8 settembre: Openledger (OPEN) sarà quotata su Binance Alpha, MEXC e altri.
  • 8 settembre: OlaXBT (AIO) sarà quotata su Binance Alpha e altri.

Conferenze

Il Conferenza sulla Politica e la Regolamentazione di CoinDesk (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e consente a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti regolatori di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolamentare nel settore delle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizza il codice CDB15 per ottenere il 15% di sconto sulla tua registrazione.

• Giorno 2 di 4: Future Proof Festival (Huntington Beach, California)
• 9-10 settembre: Fintech Week London 2025
• 9-10 settembre: WOW Summit Hong Kong 2025
• 9-13 settembre: Settimana della Blockchain di Boston (Quincy, Massachusetts)
• 10 settembre: Conferenza sulla Politica e la Regolamentazione di CoinDesk (New York)
• 10 settembre: Futuro della Finanza (New York)
• 12 settembre: Vertice degli Investitori Indipendenti (New York)
• 12-15 settembre: ETHTokyo 2025
• 15 settembre: Vertice TGE 2025 (New York)

Discussione sui Token

Di Oliver Knight

• I memecoin stanno mostrando nuovi segnali di vitalità dopo mesi di stagnazione, con diversi token popolari che hanno registrato guadagni lunedì. Il rally si verifica nonostante il persistente scetticismo a seguito di una serie di lanci legati a celebrità che sono falliti all'inizio di quest'anno.
• BONK$0.0₅6034, un token a tema cane basato su Solana, ha guidato la carica con un guadagno giornaliero di quasi il 7%. DOGE$0.09404, il memecoin originale, è salito anch'esso di oltre il 7%, raggiungendo $0,2335, mentre nuovi ingressi come SPX$0.2838 e PUMP$0.001972 hanno sovraperformato ciascuno il più ampio mercato delle altcoin.
• L'indice CoinDesk Meme (CDMEME) ha guadagnato il 2,20% nelle ultime 24 ore, superando la misura dell'indice CoinDesk 20 del mercato generale, che ha aggiunto l'1,27%.
• Altri asset speculativi, incluso l’irriverentemente denominato FARTCOIN$0.1867, hanno anch’essi trovato acquirenti, contribuendo al senso di slancio nel settore. Il rally suggerisce un rinnovato interesse tra i trader retail per scommesse ad alto rischio e alto rendimento, dopo settimane di una fase laterale nel più ampio mercato delle criptovalute.
• Il rally segna una netta inversione di tendenza per il settore, che è stato depresso per mesi. Una serie di lancio guidati da celebrità, tra cui le monete TRUMP e MELANIA, hanno attirato l'attenzione nelle ultime settimane ma sono rapidamente crollati sotto il peso della scarsa liquidità, di tokenomics discutibili e della fatica degli investitori.
• La blockchain Layer-1 M$1,4376, progettata per il settore delle memecoin, ha acceso la miccia la scorsa settimana, registrando un incremento del 164% in un periodo di sette giorni.
• La capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute è aumentata dello 0,57% a 3,84 trilioni di dollari, mentre i principali bitcoin BTC$69.774,59 ed ether ETH$2037,92 hanno iniziato a sollevarsi da un livello critico di supporto, suggerendo un rinnovato vigore per i mercati degli altcoin e dei memecoin di conseguenza.

Posizionamento sui Derivati

Di Omkar Godbole

• DOGE, SUI e HYPE hanno registrato incrementi a doppia cifra nell’interesse aperto sui futures nelle ultime 24 ore, superando significativamente le altre principali criptovalute.
• L'Open Interest di Dogecoin è salito a 16,88 miliardi di DOGE, il livello più alto dal 31 luglio, confermando l'aumento del 7,5% nel prezzo della criptovaluta. Il token ha superato una linea di tendenza discendente che caratterizzava il modello di massimi decrescenti da metà luglio.
• L’Open Interest (OI) di BTC nei perpetual denominati in USDT e USD sulle principali exchange continua a oscillare nell’intervallo recente di 270K-290K BTC. Un aumento oltre i 290K potrebbe essere un segnale di una rinnovata volatilità del prezzo.
• Sulla CME, l'Open Interest (OI) standard dei futures su BTC rimane ai livelli di aprile mentre l'OI dei futures su ETH è diminuito a 1,87 milioni di ETH rispetto al massimo record di 2,2 milioni di ETH, indicando deflussi di capitale.
• Su Deribit, le call su XRP e SOL vengono scambiate a un premio rispetto alle put su tutte le scadenze, indicando un orientamento rialzista. Nel frattempo, le opzioni su BTC ed ETH segnalano persistenti preoccupazioni al ribasso.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo dello 0,39% dalle 16:00 ET di venerdì a 112.087,64$ (24h: +0,8%)
• ETH è in rialzo dello 0,26% a 4.328,09 $ (24 ore: +0,54%)
• CoinDesk 20 è in aumento dell'1,25% a 4.079,43 (24 ore: +1,92%)
• Il tasso di staking composito CESR di Ether è diminuito di 9 punti base a 2,81%
• Il tasso di finanziamento del BTC è allo 0,0091% (9,9634% su base annua) su Binance

• Il DXY è invariato a 97,73
• I futures sull'oro sono invariati a 3.651,60 $
• I futures sull'argento sono in rialzo dello 0,66% a 41,83$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,45% a 43.643,81
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,85% a 25.633,91
• FTSE è in aumento dello 0,10% a 9.217,42
• Euro Stoxx 50 sale dello 0,49% a 5.344,27
• Il DJIA ha chiuso venerdì in calo dello 0,48% a 45.400,86
• L'S&P 500 ha chiuso in calo dello 0,32% a 6.481,50
• Il Nasdaq Composite ha chiuso invariato a 21.700,39
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,47% a 29.050,63
• S&P 40 America Latina ha chiuso in rialzo dell'1,14% a 2.801,75
• Il rendimento del Treasury decennale statunitense è invariato al 4,086%
• I futures E-mini S&P 500 sono in rialzo dello 0,19% a 6.502,25
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,34% a 23.764,75
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in rialzo dello 0,11% a 45.510,00

Statistiche di Bitcoin

• Dominanza BTC: 58,47% (invariato)
• Rapporto Ether-Bitcoin: 0,03853 (-0,56%)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 973 EH/s
• Prezzo dell'hash (spot): $51,88
• Commissioni totali: 3,23 BTC / 358.958 $
• Interesse Aperto Futures CME: 134.065 BTC
• BTC valutato in oro: 30,8 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 8,72%

Analisi Tecnica

• L’aumento del prezzo di DOGE in due giorni lo ha portato oltre la linea di tendenza che caratterizza il calo dal massimo del 21 luglio di 28,7 centesimi.
• I prezzi sembrano ora attraversare un territorio rialzista al di sopra della nube Ichimoku, un indicatore di momentum ampiamente monitorato.
• Ciò sposterebbe l'attenzione a 25,58 centesimi, il massimo del 14 agosto.

Azioni Crypto

• Coinbase Global (COIN): ha chiuso venerdì a $299,07 (-2,52%), +0,81% a $301,50 nel pre-market
• Circle (CRCL): chiuso a $114,56 (-2,49%), +0,7% a $115,35
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $23,49 (+2,53%), -0,38% a $23,40
• Bullish (BLSH): chiuso a $52,35 (+6,81%), -0,78% a $51,98
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $15,19 (+0,53%), +0,33% a $15,24
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a 13,29 $ (+0,99%), +0,3% a 13,33 $
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 13,62 $ (0%), +1,32% a 13,80 $
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $9,24 (+1,76%), +0,54% a $9,29
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $29,45 (+0,96%)
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a $24,03 (-1,15%)

Società di Tesoreria Crypto

• Strategy (MSTR): chiusa a $335,87 (+2,53%), -2,02% a $329,10
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 28,12 $ (+0,11%)
• SharpLink Gaming (SBET): chiuso a 14,94 $ (-3,21%), -0,37% a 14,88 $
• Upexi (UPXI): chiuso a $6,04 (-4,58%), +2,65% a $6,20
• Mei Pharma (MEIP): chiuso a $4,23 (-0,94%), -20,33% a $3,37

Flussi ETF

ETF Spot BTC

• Flussi netti giornalieri: -160,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 54,47 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,29 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: -446,8 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 12,74 miliardi di dollari
• Totale delle detenzioni di ETH ~6,42 milioni

Fonte: Investitori Farside

Grafico del Giorno

• Il grafico mostra che le aziende hanno significativamente rallentato gli acquisti di BTC negli ultimi mesi.
• Ad agosto, Strategy e altre società hanno cumulativamente aggiunto 3.700 BTC alle loro riserve, in calo rispetto ai 134.000 BTC di novembre dello scorso anno.
• Il rallentamento degli acquisti aiuta a spiegare la stagnazione della corsa al rialzo del prezzo del BTC.

Mentre Dormivate

• Il Fondatore di EasyJet Aggiunge il Trading di Criptovalute al Suo Impero a Basso Costo (Bloomberg): Stelios Haji-Ioannou lancerà easyBitcoin questo mese con Uphold, affermando che l’elezione del Presidente Trump ha spinto la criptovaluta nel mainstream e promettendo trading di bitcoin ed ether a costi ridotti sotto il suo marchio “easy” in espansione.
• Hyperliquid affronta la resistenza della community contro la proposta USDH collegata a Stripe (CoinDesk): Il piano di Hyperliquid di sostituire USDC con una stablecoin nativa ha attirato offerte da Stripe, Paxos, Frax e da una coalizione Agora–MoonPay, con i validatori che sceglieranno l’emittente di USDH il 14 settembre.
• La Crypto Exchange HashKey pianifica un fondo tesoreria di asset digitali da 500 milioni di dollari (CoinDesk): L'exchange con sede a Hong Kong lancia un fondo da 500 milioni di dollari destinato a progetti di tesoreria di asset digitali, a partire da bitcoin ed ether, per costruire un ponte istituzionale tra il capitale finanziario tradizionale e gli asset on-chain.
• La Russia Scatena il Più Grande Attacco con Droni della Guerra, Appiccando Incendio a un Edificio Governativo (The New York Times): 805 droni e 13 missili hanno raggiunto l'Ucraina domenica, con 60 droni e nove missili che sono passati. Detriti di un drone abbattuto hanno incendiato l'edificio del Gabinetto dei Ministri a Kiev.
• I Parlamentari Giapponesi Lanciano Candidature alla Leadership dopo le Dimissioni del Primo Ministro, lo Yen Crolla (Reuters): Il partito al governo in Giappone sceglierà un nuovo leader il 4 ottobre dopo le dimissioni di Shigeru Ishiba domenica, alimentando le aspettative di una politica fiscale più espansiva e di un ritardo negli aumenti dei tassi da parte della Banca del Giappone.
• Javier Milei Subisce una Pesante Sconfitta nei Sondaggi di Buenos Aires (Financial Times): Una coalizione peronista ha battuto il gruppo di Javier Milei nella provincia più grande dell'Argentina, poiché l'indignazione degli elettori per l'aumento vertiginoso del costo della vita e uno scandalo di corruzione legato a sua sorella Karina ha eroso il suo sostegno prima delle elezioni congressuali di ottobre.

Nell'Etere