Il record di Bitcoin è solo a metà strada: Crypto Daybook Americas

Di James Van Straten (Tutti gli orari sono ET salvo diversa indicazione)

Bitcoin BTC$89.682,35 ha superato nuovi massimi oltre i 118.000 $, ma ha ancora di più da dimostrare. Deve riconquistare i record rispetto ad altri importanti asset come l'oro e la sterlina britannica per dimostrare che li sta superando su base relativa.

Dal 9 luglio, BTC è salito da 108.000$, con ogni rally che ha visto correzioni molto limitate, evidenziando la forza del mercato rialzista. È aumentato del 60% rispetto ai minimi di aprile, quando le preoccupazioni sui dazi hanno scosso il mercato. È importante notare che, per la prima volta da febbraio, bitcoin ha superato l’oro nella performance da inizio anno, salendo del 27% rispetto al 26% dell’oro.

Liquidazioni significative hanno naturalmente seguito i guadagni, poiché il livello di 112.000$, che rappresentava il precedente massimo storico, era una posizione ben difesa. Posizioni short consistenti stavano difendendo quel livello, e la loro chiusura ha alimentato un ulteriore slancio rialzista. Anche le azioni crypto statunitensi sono in rialzo nel trading pre-market.

Nel frattempo, il tasso di hash della rete Bitcoin, che misura la potenza computazionale utilizzata per il mining della blockchain proof-of-work, è tornato sopra i 915 exahash al secondo (EH/s), segnalando una forte partecipazione della rete. Un significativo adeguamento della difficoltà superiore al 7% è probabile nel corso del fine settimana.

Guardando avanti, un rischio chiave che potrebbe compromettere l’impulso di bitcoin è rappresentato dai dati sull’inflazione negli Stati Uniti, in uscita il 15 luglio. Il mese scorso, l’inflazione complessiva si è attestata al 2,4%, mentre l’inflazione core ha registrato il 2,8% su base annua. Per mantenere vive le speranze di tagli sui tassi, questi dati dovranno mostrare un trend al ribasso. Rimanete vigili!

Cosa Guardare

• Crypto
  • 14 luglio, 22:00: Corte Suprema di Singapore udienza sulla Proposta di Accordo di WazirX, segnando una tappa fondamentale nella ristrutturazione dell’exchange dopo l’hackeraggio da 234 milioni di dollari del 18 luglio 2024.
  • 15 luglio: Alchemist aggiornamento staking lancia, consentendo ai detentori di token di mettere in staking ALCH per accedere a funzionalità avanzate, benefici premium e ricompense dell'ecosistema, con il potenziale di aumentare l'utilità e la domanda del token.
  • 15 luglio: Lynq è previsto debuttare la sua rete di regolamento di asset digitali con interessi in tempo reale per istituzioni. Costruita sulla blockchain di layer-1 di Avalanche e supportata dalle quote tokenizzate del fondo Treasury statunitense di Arca, Lynq consente regolamenti istantanei, accumulo continuo di rendimento e una maggiore efficienza del capitale.
  • 15 luglio, ore 15:00: La Commissione Agricoltura, Nutrizione e Silvicoltura del Senato degli Stati Uniti tiene una riunione sulla struttura del mercato udienza intitolato “Prospettive degli Stakeholder sulla Vigilanza Federale delle Commodities Digitali.” Link alla diretta.
  • 16 luglio: 16 luglio, ore 9:00: Commissione per i modi e i mezzi della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti audizione di vigilanza intitolato "Fare dell'America la Capitale Globale delle Criptovalute: Garantire una Politica per gli Asset Digitali Progettata per il XXI Secolo."
• Macro
  • Giorno 2 di 2: Il quarto Conferenza sulla Ripresa dell'Ucraina a Roma, riunendo leader globali e stakeholder per promuovere la ripresa e la ricostruzione dell’Ucraina mentre la guerra con la Russia continua.
  • 11 luglio, 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sull'occupazione di giugno.
    • Tasso di disoccupazione stimato 7,1% contro precedente 7%
    • Variazione Occupazionale Prevista 0K vs. Precedente 8,8K
  • 1 ago, 00:01: Entrano in vigore i dazi reciproci dopo il 7 luglio del Presidente Trump decreto esecutivo ha posticipato la scadenza originale del 9 luglio, facendo di questa la data di inizio per tariffe più elevate sulle importazioni da paesi senza accordi commerciali.
• Utili (Stime basate sui dati FactSet)
  • 23 luglio: Tesla (TSLA), post-mercato
  • 29 luglio: PayPal Holdings (PYPL), pre-market
  • 30 luglio: Robinhood Markets (HOOD), post-mercato
  • 31 luglio: Coinbase Global (COIN), post-mercato
  • 31 luglio: Reddit (RDDT), post-mercato

Eventi Token

• Voti e chiamate di governance
  • Compound DAO è in esecuzione voti multipli sulla decisione di adottare una soluzione Oracle Extractable Value (OEV) per la mainnet di Ethereum, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin e Linea. I delegati possono scegliere tra l’implementazione di Api3, il Secure Value Relay (SVR) di Chainlink, oppure mantenere l’attuale configurazione senza OEV. Tutte le votazioni termineranno il 12 luglio.
  • 1inch DAO sta votando su un Proposta di sovvenzione da $25.000 per ricercare swap cross-chain senza intermediari tra Bitcoin e le reti Ethereum Virtual Machine utilizzando strumenti nativi di Bitcoin come Taproot. Le votazioni terminano il 14 luglio.
  • Aavegotchi DAO è votazione su una proposta di finanziamento da $245.000 per espandere Gotchi Battler in un gioco generatore di entrate con modalità PvE, NFT e battle pass, con l’obiettivo di invertire il calo del numero di giocatori, aumentare l’utilità di GHST e creare ricompense sostenibili. Le votazioni si chiudono il 22 luglio.
  • 16 luglio, ore 17:00: VeChain ospiterà un aggiornamento mensile con i rappresentanti della comunità e la VeChain Foundation.
• Sblocchi
  • 12 luglio: APT$1,7513 sbloccherà l'1,76% della sua offerta circolante del valore di 56,44 milioni di dollari.
  • 15 luglio: STRK$0.1097 sbloccherà il 3,79% della sua fornitura circolante del valore di 19,04 milioni di dollari.
  • 15 luglio: SEI$0.1297 sbloccherà l'1% della sua offerta circolante del valore di 18,79 milioni di dollari.
  • 16 luglio: ARB$0.2086 sbloccherà l'1,87% della sua offerta circolante del valore di 39,25 milioni di dollari.
  • 17 luglio: ZK$0.03302 sbloccherà il 2,41% della sua offerta circolante per un valore di 10,29 milioni di dollari.
  • 17 luglio: APE$0.2373 sbloccherà l'1,95% della sua offerta circolante del valore di 10,51 milioni di dollari.
  • 18 luglio: TRUMP$5,7234 sbloccherà il 45,35% della sua offerta circolante per un valore di 912,43 milioni di dollari.
  • 18 luglio: FTN$0.5740 sbloccherà il 4,64% della sua offerta circolante del valore di 88,8 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 11 luglio: TALE$0.002127 sarà quotata su Binance, KuCoin, MEXC e altri.
  • 11 luglio: Kraken inserirà PRO$0.4029 e AIOZ$0.1139 nella lista.
  • 12 luglio: Pump.fun a lancio un'offerta iniziale di monete (ICO) nella quale il 33% dell'offerta di PUMP sarà venduto. L'ICO sarà condotta su Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin e Gate.io.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si terrà a Washington il 10 settembre e consente a general counsel, responsabili della conformità e dirigenti regolamentari di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione normativa sulle criptovalute. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla vostra registrazione fino al 17 luglio.

• Giorno 2 di 4: Mallorca Blockchain Days (Palma, Spagna)
• 16 luglio: Invest Web3 Forum (Dubai)
• 20 luglio: Giornata della Crypto Coin 20/7 (Atlanta)
• 24 luglio: Decasonic’s Giornata dell'Investitore Web3 2025 (Chicago)
• 25 luglio: Blockchain Summit Global (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 luglio: Conferenza TWS 2025 (Singapore)

Discussioni sui Token

Di Shaurya Malwa

• La rottura di Ether ETH$3034,52 oltre i 3.000$ ha catalizzato un forte rally tra i memecoin nativi di Ethereum e i token dell'ecosistema.
• Le memecoin stanno nuovamente fungendo da scommesse a leva sulla forza più ampia di ether, con flussi che ruotano verso token a capitalizzazione più bassa come MOG per un potenziale di crescita superiore.
• MOG è salito di quasi il 40%, portando la sua capitalizzazione di mercato a 645 milioni di dollari, con oltre 90 milioni di dollari di volume nelle ultime 24 ore.
• PEPE ha registrato un rialzo, guadagnando oltre il 30% nell'ultima settimana e mantenendo una capitalizzazione di mercato di 6 miliardi di dollari — evidenziando il suo continuo dominio tra i memecoin basati su ETH.
• Sia MOG che PEPE hanno debuttato nel 2023 e da allora sono diventati protagonisti nell’ecosistema memecoin di Ethereum, negoziati insieme a DOGE e SHIB sulle principali piattaforme di scambio.
• Al di fuori dei meme, anche i token di protocollo hanno registrato una domanda, con Lido (LDO) in aumento del 15% e ARB$0.2086 che ha guadagnato il 18% nell'ultimo giorno.
• La tendenza riecheggia i cicli precedenti, in cui i rally di rottura negli asset principali come ETH spesso si diffondono ai token dell’ecosistema e infine alle operazioni ad alto beta come i meme token.
• Mentre PEPE rimane il memecoin nativo di ETH più grande emesso negli ultimi anni, la recente corsa di MOG suggerisce che i trader sono sempre più disposti a scendere lungo la curva del rischio per ottenere esposizione.

Posizionamento sui Derivati

• L'interesse aperto dei futures perpetui su BTC ed ETH è diminuito nonostante i prezzi siano saliti verso la fine di giovedì. Questa divergenza richiede cautela da parte dei rialzisti.
• L’interesse aperto di XRP ha continuato a crescere, sostenendo il rally del prezzo.
• Il mercato mostra pochi o nessun segno di surriscaldamento, con i tassi di finanziamento per le principali criptovalute leggermente elevati intorno al 10%, ben lontani dalla soglia del 50% che suggerisce un surriscaldamento.
• Su Deribit, l'opzione call da $120K è la più popolare, con un open interest superiore a 2 miliardi di dollari. Questo è il livello chiave da monitorare mentre il rally di BTC prende slancio.
• Le inversioni di rischio mostrano un orientamento verso le opzioni call su tutte le scadenze, con una domanda di rialzo più marcata a breve termine, segnale di trader sottoposizionati che inseguono il rally con scommesse rialziste a breve termine.

Movimenti di Mercato

• BTC è in rialzo del 6,8% dalle 16:00 ET di giovedì a 118.308 $ (24 ore: 6,42%)
• ETH è in rialzo dell'8% a $3.006,71 (24 ore: 7,92%)
• CoinDesk 20 è in rialzo del 5,3% a 3.513,29 (24 ore: 7,33%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è in calo di 5 punti base al 3,00%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0300% (10,9500% su base annua) su Binance

• DXY è aumentato dello 0,09% a 97,74
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,82% a 3.352,90 $
• I futures sull'argento sono in aumento del 2,98% a 38,42$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,19% a 39.569,68
• Il Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,46% a 24.139,57
• FTSE è in calo dello 0,55% a 8.926,12
• Euro Stoxx 50 scende dell'1,22% a 5.372,21
• Il DJIA ha chiuso giovedì in rialzo dello 0,43% a 44.650,64
• L'S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,27% a 6.280,46
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,09% a 20.630,66
• L'indice S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,41% a 27.082,30
• L'S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dell'1,14% a 2.639,33
• Il rendimento del Treasury statunitense a 10 anni aumenta di 3,7 punti base, attestandosi al 4,383%
• I futures E-mini sull'S&P 500 scendono dello 0,62% a 6.284,75
• I futures E-mini sul Nasdaq-100 sono in calo dello 0,56% a 22.885,50
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average è in calo dello 0,68% a 44.601,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 64,77% (0,16%)
• Rapporto Ether su bitcoin: 0,02544 (inchangato)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 916 EH/s
• Prezzo hash (spot): $64,17
• Commissioni Totali: 4,97 BTC / $558.499
• Interesse Aperto Futures CME: 152.685 BTC
• BTC valutato in oro: 35,6 oz
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 10,08%

Analisi Tecnica

• Il tasso di dominanza di BTC è prossimo a penetrare la linea di tendenza rialzista.
• Il prossimo ribaltamento indica una sovraperformance delle criptovalute alternative rispetto a bitcoin.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): chiusa giovedì a $421,74 (+1,52%), in aumento del 3,38% nel pre-market a $436,06
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $388,96 (+4,04%), in aumento dell’1,58% nel pre-mercato a $395,12
• Circle (CRCL): chiuso a 202,9 $ (+1,11%), in calo dello 0,5% nel pre-mercato a 201,91 $
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $20,41 (+1,19%), in aumento del 2,55% nel pre-market a $20,93
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $19 (+2,93%), in aumento del 3,51% nel pre-mercato a $19,66
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $12,59 (+2,86%), in rialzo del 3,89% nel pre-market a $13,08
• Core Scientific (CORZ): chiuso a 13,18 $ (-1,86%), in calo dell'1% nel pre-market a 13,05 $
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a $12,9 (+3,45%), in aumento del 3,33% nel pre-mercato a $13,33
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $25,49 (+0,99%)
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 45,97 $ (+8,62%), in aumento del 2,9% nel pre-market a 47,3 $
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 31,79$ (-1,88%), in rialzo del 3,24% nel pre-market a 32,47$

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 1.175,6 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 51,31 miliardi di dollari
• Detenzione totale di BTC ~1,26 milioni

ETF Spot ETH

• Flussi netti giornalieri: 383,1 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 5,12 miliardi di dollari
• Detenzioni totali di ETH ~4,29 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• L'importo totale dei prestiti DeFi in essere è aumentato a quasi 28 miliardi di dollari, superando il precedente massimo storico di 26,4 miliardi di dollari registrato a dicembre, secondo la fonte dati Artemis.
• È un segnale di accelerazione nel settore del lending on-chain, un segnale della volontà degli investitori di assumere maggiori rischi.

Mentre Dormivi

• Trump minaccia una tariffa del 35% su alcuni prodotti canadesi (The Wall Street Journal): Trump ha aumentato le tariffe sulle importazioni canadesi non coperte dall'Accordo Stati Uniti-Messico-Canada dal 25% al 35%, mentre i prodotti conformi rimangono esenti. Il Canada mira a raggiungere un accordo entro il 1° agosto.
• Bitcoin supera i 118.000$, causando la liquidazione di oltre 1 miliardo di dollari in posizioni short (CoinDesk): Oltre 1,13 miliardi di dollari in posizioni crypto sono state liquidate in 24 ore, di cui 1,01 miliardi da posizioni short, guidate dai futures su bitcoin ed ether rispettivamente per 590 milioni e 241 milioni di dollari.
• I mercati rafforzano Trump sulle tariffe, alimentando il timore che possa esagerare (Bloomberg): Trump ha citato i massimi storici del mercato mentre, giovedì, proponeva un tariffa universale di base del 15%–20%. L’amministratore delegato di JPMorgan ha avvertito che i trader potrebbero sottovalutare i rischi legati all’aumento delle tensioni commerciali globali.
• La Rally Record di Bitcoin da $70K a $118K: Un Racconto di Transizione dal Far West alle Dinamiche di Wall Street (CoinDesk): L'ultima corsa al rialzo di Bitcoin presenta guadagni costanti e una volatilità in diminuzione, riflettendo l'adozione istituzionale e la maturità del mercato. Le condizioni macroeconomiche attuali potrebbero mantenere la volatilità bassa, sebbene shock imprevisti potrebbero ancora innescare impennate improvvise.
• I Token OpenAI di Robinhood Camminano su una Fune Legale, Afferma un Avvocato Cripto (CoinDesk): L'avvocato John Montague ha avvertito che la tokenizzazione delle azioni di società private comporta rischi di cause legali da parte di tali aziende, ritorsioni normative a causa dei requisiti delle leggi sui valori mobiliari e perdite per gli investitori nel caso in cui la piattaforma fallisca.
• Una parte dell'uranio arricchito dell'Iran è sopravvissuta agli attacchi, afferma un funzionario israeliano (The New York Times): L'intelligence israeliana ritiene che l'uranio arricchito stoccato in profondità a Isfahan sia sopravvissuto agli attacchi di giugno, ma afferma che ogni tentativo di recupero iraniano sarebbe probabilmente rilevato in tempo per un attacco rinnovato.

Nell'Etere