Ether, le monete AI rubano la scena a Bitcoin: Crypto Daybook Americas

Di Omkar Godbole (Tutti gli orari in ET salvo diversa indicazione)

Tutti parlano del bitcoin BTC$87.018,43 che finalmente sta registrando un interesse all’acquisto, segnando prezzi record su diverse borse e accendendo l'entusiasmo rialzista. Ma non lasciare che i riflettori su BTC proiettino le monete AI nell'ombra.

I principali token presumibilmente associati all'intelligenza artificiale, come TAO, ICP, RENDER e FET, sono aumentati fino all'8% nelle ultime 24 ore, superando anche le 10 monete più grandi per capitalizzazione di mercato.

Il catalizzatore è il produttore di chip Nvidia, un indicatore di riferimento per tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale, che è aumentato fino a un valutazione di mercato di 4 trilioni di dollari mercoledì, per la prima volta un'azienda ha raggiunto questo traguardo.

"La dimensione e il successo di questo gigante, e degli altri colossi tecnologici statunitensi, sottolineano quanto il settore dell'IA possa sopraffare la reazione del mercato alle fluttuazioni settimanali dei dati economici e alle notizie politiche," ha affermato Lisa Abramowicz, co-conduttrice di Bloomberg Surveillance, ha detto su X.

In altre parole, il sottosettore dell'IA nel mercato delle criptovalute potrebbe davvero infiammarsi.

Passiamo a ether ETH$2949,89, la seconda criptovaluta per dimensioni, che ha anche superato la moneta numero 1 ieri in mezzo a volumi di scambio record nell'ETF spot ether di BlackRock. Il rialzo è seguito a L'ultimo rapporto di Fidelity, che ha evidenziato il vantaggio della blockchain Ethereum su Solana e altre catene programmabili in termini di attività degli sviluppatori, valore totale bloccato (TVL) e utilizzo di stablecoin.

Il rapporto ha sottolineato il duplice ruolo dell'ether sia come mezzo di scambio sia come riserva di valore — narrazioni che hanno funzionato a favore del bitcoin per anni.

In altre notizie, PUMP, il token ufficiale di Pump.fun, scambiato al 40% sopra il prezzo del suo prossimo ICO, mentre FART, VIRTUAL e PENGU hanno registrato guadagni a doppia cifra. SHIB sembrava pronto per sovraperformare BTC, ma ha continuato a essere scambiato in una posizione debole rispetto al suo rivale, DOGE.

Infine, i fattori macroeconomici hanno reso necessario che i trader si preparassero alla volatilità. Come ha astutamente sottolineato QCP Capital: “Con una guerra commerciale riaccesa, una Federal Reserve aggressiva e una liquidità in contrazione, è probabile che la volatilità aumenti. I catalizzatori macroeconomici si stanno allineando—quindi preparatevi a un viaggio turbolento.” Restate vigili.

Cosa Osservare

• Cripto
  • 10 luglio, ore 10:00: La blockchain Proof-of-Stake (PoS) di Polygon (POL) è pronta ad attivare il Hard fork di Heimdall su mainnet, riducendo il tempo di finalizzazione a circa 5 secondi e portando «checkpoint più veloci, un'esperienza utente più fluida, ponti più sicuri e margine di manovra per la prossima ondata di aggiornamenti.»
  • 14 luglio, 22:00: Alta Corte di Singapore udienza sulla Proposta di Concordato di WazirX, segnando un passo cruciale nella ristrutturazione dell'exchange dopo l'hack da 234 milioni di dollari del 18 luglio 2024.
  • 15 luglio: Alchemist aggiornamento staking lancia, consentendo ai detentori di token di mettere in staking ALCH per accedere a funzionalità avanzate, benefici premium e ricompense dell'ecosistema, potenzialmente aumentando l'utilità e la domanda del token.
  • 15 luglio: Lynq è previsto debuttare il suo network di regolamento di asset digitali a interessi in tempo reale per istituzioni. Costruito sulla blockchain layer-1 di Avalanche e alimentato dalle quote tokenizzate del fondo Treasury USA di Arca, Lynq consente regolamenti istantanei, accumulo continuo di rendimenti e migliorata efficienza del capitale.
  • 15 luglio, ore 15:00: Il Comitato Agricoltura, Nutrizione e Silvicoltura del Senato degli Stati Uniti tiene un'audizione sulla struttura del mercato udienza intitolato “Prospettive degli stakeholder sulla supervisione federale delle commodity digitali.” Link della diretta.
  • 16 luglio: 16 luglio, ore 9:00: Commissione Ways and Means della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti audizione di supervisione intitolato "Rendere l'America la Capitale Mondiale della Crypto: Garantire una Politica sugli Asset Digitali Progettata per il XXI Secolo."
• Macro
  • 10 luglio: si svolge a Londra il 37º Vertice Regno Unito-Francia, durante il quale il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente francese Emmanuel Macron discuteranno della cooperazione in materia di difesa e della gestione delle migrazioni.
  • 10 luglio, ore 8:00: L'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (IBGE) pubblica i dati sull'inflazione dei prezzi al consumo di giugno.
    • Tasso di inflazione mese su mese stima 0,2% vs. precedente 0,26%
    • Tasso di inflazione su base annua stimato 5,32% vs. precedente 5,32%
  • 10 luglio, 8:30: Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica i dati sull'assicurazione contro la disoccupazione per la settimana terminata il 5 luglio.
    • Richieste iniziali di sussidio di disoccupazione Stima 235K vs. Precedente 233K
    • Richieste di Sussidio di Disoccupazione Continuative Stime 1980K vs. Precedenti 1964K
  • 10 luglio, 13:15: il Governatore della Fed Christopher J. Waller tiene un discorso in un evento organizzato dalla Federal Reserve Bank di Dallas e dal World Affairs Council di Dallas/Fort Worth. Link della diretta.
  • 10–11 luglio: Il quarto Conferenza per la Ripresa dell'Ucraina a Roma, riunendo leader globali e stakeholder per promuovere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina mentre la guerra con la Russia continua.
  • 11 luglio, ore 8:30: Statistics Canada pubblica i dati sull'occupazione di giugno.
    • Tasso di disoccupazione stimato 7,1% vs. precedente 7%
    • Variazione Occupazionale Prevista 0K vs. Precedente 8,8K
  • 1 agosto, 00:01: Entrano in vigore tariffe reciproche dopo il 7 luglio del Presidente Trump ordine esecutivo ha posticipato la scadenza originale del 9 luglio, facendo di questa la data di inizio per tariffe più elevate sulle importazioni da paesi senza accordi commerciali.
• Utenti (Stime basate sui dati FactSet)
  • 23 luglio: Tesla (TSLA), post-mercato
  • 29 luglio: PayPal Holdings (PYPL), pre-market
  • 30 luglio: Robinhood Markets (HOOD), post-mercato
  • 31 luglio: Coinbase Global (COIN), post-mercato
  • 31 luglio: Reddit (RDDT), post-mercato

Eventi Token

• Voti e consultazioni sulla governance
  • Compound DAO è in esecuzione più voti sulla decisione di adottare una soluzione Oracle Extractable Value (OEV) per Ethereum Mainnet, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin e Linea. I delegati possono scegliere tra l'implementazione di Api3, il Secure Value Relay (SVR) di Chainlink o il mantenimento della configurazione attuale senza OEV. Le votazioni per tutte queste opzioni si chiudono il 12 luglio.
  • 1inch DAO sta votando su un Proposta di sovvenzione da 25.000$ per ricercare swap cross-chain trustless tra Bitcoin e reti Ethereum Virtual Machine utilizzando strumenti nativi di Bitcoin come Taproot. Le votazioni terminano il 14 luglio.
  • Aavegotchi DAO è votazione su una proposta di finanziamento da $245.000 per espandere Gotchi Battler in un gioco che genera ricavi con modalità PvE, NFT e battle pass, con l'obiettivo di invertire il calo del numero di giocatori, aumentare l'utilità di GHST e creare ricompense sostenibili. Le votazioni si concludono il 22 luglio.
• Sblocchi
  • 11 luglio: Immutable (IMX) sbloccherà l'1,31% della sua offerta circolante, del valore di 11,19 milioni di dollari.
  • 12 luglio: APT$1,5771 sbloccherà l'1,76% della sua offerta in circolazione del valore di 52,14 milioni di dollari.
  • 15 luglio: STRK$0.08881 sbloccherà il 3,79% della sua offerta circolante del valore di 15,69 milioni di dollari.
  • 15 luglio: SEI$0.1142 sbloccherà l'1% della sua fornitura circolante del valore di 14,75 milioni di dollari.
  • 16 luglio: ARB$0.1860 sbloccherà l'1,87% della sua fornitura circolante del valore di 33,35 milioni di dollari.
  • 18 luglio: TRUMP$5,2607 sbloccherà il 45,35% della sua offerta circolante per un valore di 833,52 milioni di dollari.
  • 18 luglio: FTN$0.2703 sbloccherà il 4,64% della sua offerta circolante del valore di 88,8 milioni di dollari.
• Lanci di Token
  • 10 luglio: JPY Coin (JPYC) sarà quotato su Binance.
  • 10 luglio: Derivati pre-mercato sul lancio di PUMP di Pump.fun su Binance, Aevo.
  • 12 luglio: Pump.fun a lancio offerta iniziale di monete (ICO) in cui il 33% dell'offerta di PUMP sarà venduto. L'ICO sarà condotta su Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin e Gate.io.

Conferenze

Il Conferenza CoinDesk su Politiche e Regolamentazioni (precedentemente noto come State of Crypto) è un evento boutique di un giorno che si tiene a Washington il 10 settembre e offre l'opportunità a general counsels, responsabili della conformità e dirigenti regolatori di incontrare funzionari pubblici responsabili della legislazione e della supervisione regolamentare nel settore crypto. I posti sono limitati. Utilizzate il codice CDB10 per ottenere uno sconto del 10% sulla registrazione fino al 17 luglio.

• Giorno 1 di 4: Mallorca Blockchain Days (Palma, Spagna)
• 16 luglio: Invest Web3 Forum (Dubai)
• 20 luglio: Giornata della Crypto Coin 20/7 (Atlanta)
• 24 luglio: Decasonic’s Giornata degli Investitori Web3 2025 (Chicago)
• 25 luglio: Blockchain Summit Global (Montevideo, Uruguay)
• 28-29 luglio: Conferenza TWS 2025 (Singapore)

Discussione sui Token

Di Shaurya Malwa

• Il token PUMP di Pump.fun è attualmente scambiato a $0,0056 sulla piattaforma di derivati Hyperliquid, con un premio del 40% rispetto al prezzo imminente dell'ICO fissato a $0,004, mentre gli operatori speculano sulla domanda post-lancio.
• Il contratto perpetuo PUMP-USD è stato lanciato il 9 luglio in seguito a richieste della comunità e offre una leva fino a 3x.
• Nelle prime 24 ore, il contratto ha registrato un volume di scambi pari a 30 milioni di dollari, indicando un forte interesse nonostante il token non sia ancora attivo on-chain.
• L'open interest su Hyperliquid si è attestato oltre i 17 milioni di dollari durante le ore mattutine asiatiche del 10 luglio.
• Si prevede che l'attività aumenterà ulteriormente con l'introduzione da parte di Binance Futures del proprio contratto perpetuo PUMP alle 07:30 UTC di oggi.
• La vendita del token distribuirà il 33% del totale di 1 trilione di unità, con il 18% già assegnato in un round privato e il 15% destinato alla vendita pubblica.
• Entrambe le tranche sono valutate a $0,004 e saranno completamente sbloccate al momento del lancio.
• Il progetto sta promuovendo PUMP non solo come un token meme, ma lo posiziona come la base per una piattaforma sociale decentralizzata nativa Web3, in grado di competere con TikTok, Twitch e Facebook, offrendo agli utenti benefici finanziari invece del semplice coinvolgimento.
• Dalla sua ascesa all'inizio del 2024, Pump.fun ha svolto un ruolo centrale nel boom delle memecoin su Solana, offrendo lanci di token senza attriti e registrando oltre 600 milioni di dollari di entrate protocollo, provenienti principalmente da commissioni di trading e di lancio.

Posizionamento nei Derivati

• I tassi di finanziamento di BTC ed ETH sulle piattaforme offshore di contratti perpetui si mantengono sotto il 10% su base annua nonostante i rally dei prezzi, indicando pochi segnali di surriscaldamento.
• L'open interest dei futures perpetui su Ether è aumentato per il quarto giorno consecutivo, raggiungendo un totale di 5,46 milioni di ETH.
• I tassi di finanziamento per XRP, DOGE, ADA, HYPE e SUI hanno superato la soglia del 10%, indicando un interesse crescente nelle posizioni long.
• Sulla CME, la base a tre mesi nei futures su BTC è aumentata leggermente all'8% rispetto al 5% di inizio mese, ma l'attività complessiva resta contenuta.
• Su Deribit, gli skew delle call su BTC ed ETH si sono rafforzati su tutte le scadenze. Tuttavia, le opzioni a breve termine mostrano uno skew call relativamente più marcato. Si tratta di un segnale di trader sotto-posizionati che acquistano in modo impulsivo con il rialzo del prezzo.
• La rete OTC Paradigm ha segnalato flussi di block misti nelle opzioni BTC, con caratteristiche di risk reversal e put spread. I trader hanno acquistato ETH sul lato rialzista su scadenze da luglio a dicembre.

Movimenti di Mercato

• BTC è aumentato dello 0,31% dalle 16:00 ET di mercoledì a 111.066,23 $ (24 ore: +1,99%)
• ETH è in rialzo dell'1,4% a 2.776,71$ (24 ore: +6,09%)
• CoinDesk 20 è in rialzo dell'1,28% a 3.278,09 (24 ore: +3,75%)
• Il tasso composito di staking CESR di Ether è aumentato di 22 punti base al 3,19%
• Il tasso di finanziamento BTC è allo 0,0083% (9,1224% su base annua) su Binance

• Il DXY è in calo dello 0,16% a 97,40
• I futures sull'oro sono in rialzo dello 0,42% a 3.335,00 $
• I futures sull'argento sono in rialzo dello 0,68% a 36,88$
• Il Nikkei 225 ha chiuso in calo dello 0,44% a 39.646,36
• Hang Seng ha chiuso in rialzo dello 0,57% a 24.028,37
• FTSE è in rialzo dell'1,12% a 8.966,42
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dello 0,36% a 5.465,01
• Il DJIA ha chiuso mercoledì in rialzo dello 0,49% a 44.458,30
• S&P 500 ha chiuso in rialzo dello 0,61% a 6.263,26
• Il Nasdaq Composite ha chiuso in rialzo dello 0,94% a 20.611,34
• L'S&P/TSX Composite ha chiuso in rialzo dello 0,26% a 26.972,32
• S&P 40 America Latina ha chiuso in calo dell'1,42% a 2.669,65
• Il rendimento del Treasury USA a 10 anni è in aumento di 1,2 punti base al 4,354%
• I futures E-mini sull'S&P 500 registrano un calo dello 0,15% a 6.297,50
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in calo dello 0,13% a 23.022,00
• L’indice E-mini Dow Jones Industrial Average segna una perdita dello 0,20% a 44.631,00

Statistiche Bitcoin

• Dominanza BTC: 64,55 (-0,32%)
• Rapporto Ether-bitcoin: 0,02506 (0,67%)
• Hashrate (media mobile su sette giorni): 902 EH/s
• Hashprice (spot): $60.45
• Commissioni totali 4,95 BTC / $541.118
• Interesse Aperto Futures CME: 151.575
• BTC quotato in oro: 33,4 oz.
• BTC vs capitalizzazione di mercato dell'oro: 9,47%

Analisi Tecnica

• La rottura del BTC dal canale contro-tendenza, sebbene incoraggiante, richiede ancora cautela poiché i prezzi rimangono al di sotto del massimo di maggio di circa 112.000 $.
• È necessaria una mossa decisa oltre quel livello per consolidare le aspettative rialziste, aprendo la strada a $115K, l’ostacolo rappresentato dalla trendline a lungo termine. L’istogramma MACD positivo sostiene il caso rialzista.
• Tuttavia, i trader devono rimanere vigili di fronte a una possibile nuova debolezza in questa fase, poiché ciò rafforzerebbe probabilmente la narrativa del doppio massimo, portando a un calo autoavverantesi.

Azioni Crypto

• Strategy (MSTR): chiuso mercoledì a $415,41 (+4,65%), -0,38% a $413,85
• Coinbase Global (COIN): chiuso a $373,85 (+5,36%), +1,34% a $378,87
• Circle (CRCL): chiuso a $200,68 (-2,02%), +3,72% a $208,15
• Galaxy Digital (GLXY): chiuso a $20,17 (+3,65%), +0,3% a $20,23
• MARA Holdings (MARA): chiuso a $18,46 (+5,37%), +0,81% a $18,61
• Riot Platforms (RIOT): chiuso a $12,24 (+5,79%), -0,33% a $12,20
• Core Scientific (CORZ): chiuso a $13,43 (-4,21%), -0,3% a $13,39
• CleanSpark (CLSK): chiuso a $12,47 (+7,5%), -0,16% a $12,45
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a $25,24 (+1,37%)
• Semler Scientific (SMLR): chiuso a $42,32 (+1,46%), +0,14% a $42,38
• Exodus Movement (EXOD): chiuso a 32,4 $ (+0,87%), invariato nel pre-market

Flussi ETF

ETF Spot su BTC

• Flussi netti giornalieri: 215,7 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 50,13 miliardi di dollari
• Detenzioni totali di BTC ~1,26 milioni

ETF Spot su ETH

• Flussi netti giornalieri: 211,3 milioni di dollari
• Flussi netti cumulativi: 4,74 miliardi di dollari
• Totale delle partecipazioni in ETH ~4,22 milioni

Fonte: Investitori Farside

Flussi Notturni

Grafico del Giorno

• Ether ha sostituito bitcoin come la criptovaluta più attiva nel mercato dei futures.
• Il cambiamento segue le notizie secondo cui i market maker sono "short gamma"" nelle opzioni ether e potrebbe essere scambiato nella direzione del mercato, aumentando la volatilità.

Mentre Dormivi

• Questa Metica Indica che Bitcoin Ha Ancora Molto Spazio per Crescere (CoinDesk): Nonostante un'ondata di adozione aziendale, con società quotate che aggiungono bitcoin e alimentano un boom nel prezzo del BTC, i dati on-chain suggeriscono che ci sia margine per ulteriori rialzi. Lo MVRV Z-Score di 2,4 rimane ben al di sotto dei livelli superiori a 7 osservati nelle precedenti fasi cicliche.
• L'ETF Spot Ether di BlackRock registra un volume di scambi record di 43 milioni in mezzo a flussi netti in entrata di 158 milioni di dollari (CoinDesk): I volumi giornalieri sono in aumento da oltre un mese, come evidenziato dalla media mobile a 30 giorni, che è salita a un record di 18,83 milioni rispetto ai 12,97 milioni di inizio giugno, secondo i dati di TradingView.
• I rialzisti di Bitcoin aumentano l’esposizione mentre la pressione di Trump sulla Fed fa entrare 15 miliardi di dollari negli ETF su BTC, afferma un analista (CoinDesk): I flussi incessanti stanno ora costringendo i trader "sottoposizionati" a inseguire la crescita tramite derivati, rilanciando il momentum rialzista nella criptovaluta, secondo Markus Thielen, fondatore di 10x Research.
• Trump Annuncia che la Tariffa del 50% sulle Importazioni di Rame Inizierà il 1° Agosto (CNBC): In un post su Truth Social di mercoledì, il presidente ha citato preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale, evidenziando l’importanza del rame per il Dipartimento della Difesa. Il metallo è aumentato di oltre il 15% negli ultimi due giorni.
• Il Brasile Non Accetterà Ordini da Trump, Dice il Presidente (The Wall Street Journal): Trump ha collegato la tariffa del 50% sul Brasile alla persecuzione dell'ex leader Jair Bolsonaro, inducendo il Presidente Lula a denunciare l'ingerenza degli Stati Uniti e a convocare una riunione d'emergenza del gabinetto per pianificare una risposta reciproca.
• Starmer e Macron Concordano su un Patto di Dissuasioni Nucleare per Contrastare la Minaccia all’Europa (New York Times): Il nuovo patto tra Gran Bretagna e Francia segna la loro prima strategia nucleare coordinata e riflette la crescente pressione a rafforzare la difesa europea, mentre il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina diventa meno certo.

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