Cripto Daybook Americas: Bitcoin punta al PPI per la guida post-CPI sulla Fed

Di James Van Straten (tutti gli orari sono ET, salvo diversa indicazione)

Dopo l'inaspettato mercoledìalta inflazione dei prezzi al consumo(CPI), tutti gli occhi sono ora puntati sul rapporto sui prezzi dei prodotti ortofrutticoli, previsto per le 8:30.

Gli analisti prevedono che il PPI anno su anno si attesti al 3,2%, al di sotto del 3,3% di dicembre, con una lettura mese su mese dello 0,3%, in aumento rispetto allo 0,2%. Il PPI CORE , che esclude i prezzi volatili di cibo ed energia, dovrebbe mostrare una pressione inflazionistica sottostante, accelerando allo 0,3% dallo 0% di dicembre. Da gennaio dell'anno scorso, si prevede un allentamento al 3,3%.

Dati più caldi del previsto potrebbero indicare che la Politiche monetaria rimane troppo lasca, ritardando potenzialmente o addirittura eliminando i tagli dei tassi della Fed quest'anno, contro i desideri del Presidente Trump. Una Fed più restrittiva probabilmente sarà ribassista per gli asset rischiosi. D'altro canto, dati sull'inflazione più deboli potrebbero indebolire il dollaro e abbassare i rendimenti dei titoli del Tesoro, contribuendo al contempo a rafforzare gli asset rischiosi.

In seguito ai dati CPI i Mercati sono stati volatili.

I rendimenti dei Treasury sono saliti al 4,6% prima di ritirarsi leggermente. Il Dollar Index (DXY) ha rispecchiato questo movimento, salendo a 108,5 prima di ritirarsi sotto 108.

Nonostante la svendita iniziale, i principalile classi di attività sono rimbalzate, con Bitcoin (BTC), le azioni statunitensi e l'oro hanno chiuso la sessione in territorio positivo.

Sempre all'ordine del giorno, Coinbase (COIN) comunica i guadagni del quarto trimestre dopo la chiusura del mercato. A seguireI buoni risultati di Robinhood, le aspettative sono alte e un report positivo potrebbe dare una spinta al mercato Criptovaluta . Restate all'erta!

Cosa guardare

• Cripto:
  • 13 febbraio: inizio graduale del Krakendelistazione delle stablecoin USDT, PYUSD, EURT, TUSD, UST per i clienti EEA. Il processo termina il 31 marzo.
  • 13 febbraio:Lancio della rete principale (IP) della storia.
  • 14 febbraio:Aggiornamento della rete TAO dinamica (DTAO)viene attivato sulla rete principale di TAO$162,50.
  • 14 febbraio, ore 2:30:Aggiornamento di rete hard fork QTUM$0.9469.
  • 18 febbraio, ore 10:00: FTX Digital Mercati, la sussidiaria di FTX con sede alle Bahamas, inizia a rimborsare i creditori.
  • 21 febbraio: TON (The Open Network) diventa il infrastruttura blockchain esclusivaper l'ecosistema Mini App della piattaforma di messaggistica Telegram.
• Macro
  • 13 febbraio, ore 8:30: l'Ufficio statunitense di statistica del lavoro (BLS) pubblica il rapporto sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di gennaio.
    • Stima PPI CORE MoM 0,3% vs. Prec. 0%
    • Stima PPI CORE anno su anno 3,3% vs. precedente 3,5%
    • PPI MoM stimato 0,3% rispetto al precedente 0,2%
    • PPI YoY Prev. 3,3%
  • 13 febbraio, ore 8:30: il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblica il rapporto settimanale sulle richieste di indennità di disoccupazione per la settimana conclusasi l'8 febbraio.
    • Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione stimate a 215.000 contro 219.000 precedenti
  • 14 febbraio, ore 8:30: l'Ufficio del censimento degli Stati Uniti pubblica i dati sulle vendite al dettaglio di gennaio.
    • Vendite al dettaglio MoM stimate -0,1% vs. Prec. 0,4%
    • Vendite al dettaglio YoY Prev. 3,9%
• Guadagni
  • 13 febbraio: Coinbase Global (CONIARE), post-vendita, $2,11
  • 14 febbraio: Remixpoint (3825)
  • 18 febbraio: CoinShares International (Servizio clienti), pre-mercato
  • 18 febbraio: Semler Scientific (Piccolo LR), post-commercializzazione
  • 20 febbraio: Blocco (XYZ), post-commercializzazione, $0,88

Eventi token

• Votazioni e chiamate di governance
  • Curve DAO sta votandoaumentando il coefficiente di amplificazione di 3poola 8.000 in 30 giorni e aumentare le commissioni amministrative al 100%. Per ottimizzare la liquidità, come parte di un esperimento, 3pool avrà commissioni più elevate mentre Strategic Reserves offrirà commissioni più basse.
  • Aave DAO sta discutendo usando GHO come token GAS attraverso varie reti. Il framework propone di usare il bridge di rete canonico per coniare GHO direttamente come token GAS .
• Sblocca
  • 14 febbraio: SAND$0.08251 sbloccherà l'8,4% dell'offerta circolante per un valore di 80,5 milioni di dollari.
  • 16 febbraio: ARBITRUM ARB$0.1141 sbloccherà il 2,13% dell'offerta circolante per un valore di 45,1 milioni di dollari.
  • 16 febbraio: AVAX$8,8735 sbloccherà lo 0,4% dell'offerta circolante per un valore di 42,8 milioni di dollari.
  • 21 febbraio: Fast Token (FTN) sbloccherà il 4,66% dell'offerta circolante, per un valore di 79 milioni di dollari.
  • 28 febbraio: Optimism OP$0.1806 sbloccherà il 2,32% dell'offerta circolante per un valore di 34,8 milioni di dollari.
• Lancio di token
  • 13 febbraio: ETHW$0.3234 e MATIC$0.09524 non saranno più supportati su Deribit.
  • 13 febbraio: IP$1,1406 verrà quotata su Bybit, Bitrue, Bitget, MEXC, KuCoin e OKX, tra gli altri.
  • 14 febbraio: saranno i PENGU$0.006602. quotato su Coinbase, secondo un post condiviso dall'account Pudgy Penguins.

Conferenze:

Il consenso di CoinDesk avrà luogo in Hong Kong dal 18 al 20 febbraio e dentro Toronto dal 14 al 16 maggio.Utilizza il codice DAYBOOK e risparmia il 15% sugli abbonamenti.

• Giorno 2 di 2:Francoforte Digital Finanza (DFF) 2025
• Giorno 1 di 2: La 4a edizione diNFT Parigi.
• 18-20 febbraio:Consenso Hong Kong
• 19 febbraio:Sui Connect: Hong Kong
• Dal 23 febbraio al 2 marzo:ETH Denver 2025(Denver, Colorado)
• 24 febbraio:Vertice RWA di Londra 2025
• 25 febbraio:HederaCon 2025(Denver)

Posizionamento dei derivati

• I tassi di finanziamento nei futures perpetui legati a SOL, TRS, TRON e DOT rimangono negativi, indicando una propensione per le posizioni corte, come mostrano i dati di Coinglass e Velo Data.
• I tassi di finanziamento annualizzati in BTC ed ETH si aggirano NEAR 5%.
• La maggior parte delle principali criptovalute, esclusa BNB, hanno registrato delta di volume cumulativo negativi aggiustati per gli interessi aperti, un segnale di pressione di vendita netta, che solleva un punto interrogativo sulla sostenibilità della ripresa post-CPI statunitense di mercoledì.
• Le asimmetrie delle opzioni BTC ed ETH sono positive su tutti i fronti, riflettendo un orientamento rialzista.
• Tuttavia, secondo le fonti di dati Deribit e Paradigm, i flussi sono stati moderati, con una certa domanda di opzioni call ETH con strike più elevato out-of-the-money.

Movimenti del mercato:

• BTC è sceso dell'1,53% dalle 16:00 ET di mercoledì a $ 96.206,67 (24 ore: -0,02%)
• ETH è in calo dello 0,23% a $ 2.677,69 (24 ore: +1,79%)
• CoinDesk 20 è in calo dello 0,71% a 3.201,06 (24 ore: +0,66%)
• Il tasso di staking composito Ether CESR è sceso di 5 punti base al 3,05%
• Il tasso di finanziamento BTC è pari allo 0,0005% (0,5606% annualizzato) su Binance

• DXY è in calo dello 0,34% a 107,58
• L'oro è in rialzo dell'1,26% a 2945,7 dollari l'oncia
• L'argento è salito dello 0,49% a $ 32,85/oz
• Il Nikkei 225 ha chiuso in rialzo dell'1,28% a 39.461,47
• Hang Seng ha chiuso a -0,20% a 21.814,37
• Il FTSE è in calo dello 0,74% a 8.742,63
• Euro Stoxx 50 è in rialzo dell'1,23% a 5.471,99
• DJIA ha chiuso mercoledì -0,50% a 44.368,56
• L'S&P 500 ha chiuso a -0,24% a 6.051,97
• Il Nasdaq ha chiuso lo 0,03% a 19.649,95
• L'indice composito S&P/TSX ha chiuso a -0,27% a 25.563,1
• L'indice S&P 40 Latin America ha chiuso a -0,93% a 2.421,78
• Il tasso del Tesoro statunitense a 10 anni è sceso di 2 punti base al 4,61%
• I futures E-mini S&P 500 sono invariati a 6.073
• I futures E-mini Nasdaq-100 sono in rialzo dello 0,17% a 21.842,75
• I futures dell'indice E-mini Dow Jones Industrial Average sono invariati a 44.480

Statistiche Bitcoin :

• Dominanza BTC : 60,91 (-0,14%)
• Rapporto Ethereum / Bitcoin : 0,02784 (-0,50)
• Hashrate (media mobile a sette giorni): 802 EH/s
• Prezzo hash (spot): $53,2
• Commissioni totali: 4,63 BTC / $ 446.657
• Interesse aperto sui futures CME: 166.680 BTC
• Prezzo del BTC in oro: 33,1 once
• Capitalizzazione di mercato BTC vs oro: 9,40 oz

Analisi tecnica

• Dopo il crollo del 3 gennaio, il Bitcoin è rimasto al di sotto della media mobile semplice (SMA) a 50 giorni ampiamente monitorata.
• Ora sembra che il prezzo sia sceso anche al di sotto della nuvola di Ichimoku, il che suggerisce un potenziale cambiamento di tendenza ribassista.
• Questa doppia rottura potrebbe incoraggiare gli orsi. Il supporto immediato è visto a circa $ 90.000.

Azioni in Cripto

• MicroStrategy (MSTR): ha chiuso mercoledì a 326,82 $ (+2,3%), in calo dello 0,56% a 325 $ nel pre-mercato.
• Coinbase Global (COIN): ha chiuso a $ 274,90 (+3%), in rialzo del 3,24% a $ 283,8 nel pre-mercato.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): chiuso a C$26,87 (+1,24%)
• MARA Holdings (MARA): ha chiuso a 16,24 $ (+1,37%), in calo dello 0,55% a 16,16 $ nel pre-mercato.
• Riot Platforms (RIOT): ha chiuso a 11,16 $ (+0,18%), in calo dello 0,54% a 11,10 $ nel pre-mercato.
• CORE Scientific (CORZ): ha chiuso a 12,09 $ (-1,39%), invariato rispetto al pre-mercato.
• CleanSpark (CLSK): ha chiuso a 10,52 $ (+2,33%), in calo dello 0,67% a 10,45 $ nel pre-mercato.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): chiuso a 22,73 $ (+1,75%), invariato rispetto al pre-mercato.
• Semler Scientific (SMLR): ha chiuso a 47,69 $ (+1,51%), invariato rispetto al pre-mercato.
• Exodus Movement (EXOD): ha chiuso a 48,85 $ (-0,63%), in rialzo del 2,48% a 50,06 $ nel pre-mercato.

Flussi ETF

ETF spot BTC :

• FLOW netto giornaliero: -$251 milioni
• Flussi netti cumulativi: 40,21 miliardi di dollari
• Totale possesso BTC ~ 1,174 milioni.

ETF spot ETH

• FLOW netto giornaliero: -$40,9 milioni
• Flussi netti cumulativi: 3,13 miliardi di dollari
• Totale partecipazioni in ETH ~ 3,788 milioni.

Fonte: Investitori di Farside

Flussi notturni

Grafico del giorno

• I volumi di trading giornalieri sugli exchange decentralizzati basati su PancakeSwap hanno raggiunto il livello più alto dall'inizio di dicembre.
• La rinnovata attività spiega in parte il balzo del token CAKE a un massimo di 3,4$ in due mesi.

Mentre Dormivi

• Bitcoin Miner Riot aggiunge un nuovo membro del consiglio per spingere il perno dell'intelligenza artificiale (CoinDesk): Riot Platforms, azienda produttrice Bitcoin , ha aggiunto tre nuovi direttori mentre esplora la possibilità di riutilizzare la propria infrastruttura di mining per carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale.
• Metaplanet, HODLer Bitcoin , si unirà all'indice MSCI Japan e raccoglierà 26 milioni di $ per acquistare più BTC (CoinDesk): L'acquirente Bitcoin entrerà a far parte dell'indice MSCI Japan, che monitora l'andamento delle azioni giapponesi a grande e media capitalizzazione, il 28 febbraio.
• Coinbase punta al rientro in India (TechCrunch): Secondo quanto riferito, l'exchange Cripto starebbe collaborando con le autorità di regolamentazione indiane per tornare sul mercato Cripto che aveva abbandonato nel 2022, quasi sei mesi dopo la ripresa delle operazioni di Binance nel Paese.
• Waller della Fed afferma che la portata delle stablecoin si basa su regole armonizzate(Bloomberg): Il governatore della Fed Christopher Waller ha affermato che le stablecoin potrebbero rafforzare il dollaro a livello globale, ma necessitano di un quadro normativo statunitense che ne tenga conto dei rischi.
• RAY Dalio all'amministrazione Trump: tagliare il debito ora o affrontare un "infarto economico" (CNBC): Citando l'enorme debito degli Stati Uniti pari a 36 trilioni di dollari, RAY Dalio di Bridgewater mette in guardia da una potenziale crisi economica se l'amministrazione Trump non ridurrà urgentemente il deficit dal 7,5% al ​​3% del PIL.

Nell'etere