Marchés Crypto Aujourd’hui : Avance Prudente, avec des Tokens Mineurs Montrant des Signes de Spéculation

Le marché des cryptomonnaies continue de trader prudemment alors qu'il cherche de nouveaux catalyseurs suite à la baisse de taux de la Fed. Le BTC s’est stabilisé dans une fourchette étroite, avec 118 000 $ servant de résistance à dépasser pour les haussiers.

L'intérêt ouvert sur les contrats à terme bitcoin a bondi à 149 000 BTC, mettant fin à une tendance baissière de deux mois. Cela indique un afflux renouvelé de capitaux dans les contrats à terme, possiblement du côté baissier, puisque la prime annualisée sur trois mois reste déprimée en dessous de 10 %.

Les tokens de moindre capitalisation continuent de gagner du terrain, ravivant les espoirs d'une saison complète pour les altcoins. Au cours des dernières 24 heures, IMX, NEAR et HASH ont progressé de plus de 10 %, les trois seules pièces du top 100 à atteindre des chiffres à deux chiffres.

Timothy Misir, responsable de la recherche chez BRN, a appelé les traders à maintenir des tailles de position prudentes.

"Les flux institutionnels et une importante activité d'accumulation soutiennent le cas haussier ; un intérêt ouvert record sur les options et une offre dense près de 118 000 $ créent des points de tension tangibles. Tradez le marché tel qu'il est : maintenez des tailles de position prudentes, gérez l'effet de levier de manière stricte, et utilisez 115 200 $ comme garde-fou principal tout en surveillant 118 000 $ pour un signal clair de rupture," a déclaré Misir dans un courriel.

Positionnement des produits dérivés

par Omkar Godbole

• AVAX est la seule cryptocurrency parmi les 20 premières à afficher une hausse de l'open interest des contrats à terme perpétuels au cours des dernières 24 heures. Les autres coins ont enregistré un open interest stable à négatif, signe de sorties de capitaux.
• Selon la source de données Glassnode, 5 000 BTC en positions longues sont vulnérables à une liquidation si le prix descend en dessous de 117 000 $. On observe également une accumulation de positions courtes à des niveaux de prix plus élevés, représentant une mentalité de vente à la hausse.
• La plupart des principales cryptomonnaies, à l'exception de LINK, DOT et TRX, ont enregistré des ventes nettes sur les contrats à terme, comme en témoigne leurs deltas de volume cumulatifs négatifs sur 24 heures. Cela indique la possibilité d'une forte baisse des altcoins plus tard dans la journée, parallèlement à une aversion au risque croissante à Wall Street.
• Sur le CME, l'intérêt ouvert des contrats à terme sur le bitcoin a bondi à 149 000 BTC, mettant fin à une tendance baissière de deux mois. Il est possible que de nouvelles positions courtes arrivent, car la prime annualisée à trois mois reste inférieure à 10 % et semble s'orienter à la baisse. L'intérêt ouvert des contrats à terme sur l'Ether est de nouveau supérieur à 2 millions d'ETH.
• Sur Deribit, les traders continuent de se positionner sur des options de vente liées au BTC, signe de préoccupations persistantes concernant une baisse. Les flux sur le réseau OTC Paradigm ont mis en avant des spreads calendaires et la vente d'options de vente.

Discussion sur les jetons

Par Oliver Knight

• Aster, le token natif de la plateforme d’échange décentralisée éponyme, a augmenté de 33 % au cours des dernières 24 heures, portant son gain à 650 % depuis son émission plus tôt cette semaine.
• Le token a été vanter sur X par le fondateur de Binance Changpeng Zhao, qui affirme que le token est un concurrent direct de HYPE de HyperLiquid.
• Près de 330 000 portefeuilles ont utilisé Aster avant une série de cotations en bourse du token, avec un volume d'échanges quotidien atteignant 420 millions de dollars.
• L'introduction de la plateforme n'a pas été sans controverse, un des membres de l'équipe Aster a dû déclarer sur Discord que « les fonds sont sécurisés » en réponse aux inquiétudes concernant la possibilité de retrait des fonds.
• Il est également affirmé qu’Aster est simplement un rebranding d'Apollox, une plateforme d’échange décentralisée de contrats perpétuels présente depuis plusieurs années.
• Néanmoins, la plateforme s'est avérée attrayante au cours des 24 dernières heures et est considérée par certains traders comme un alternative viable à HyperLiquid, dont le token affiche une capitalisation boursière de 18,7 milliards de dollars, contre 1 milliard de dollars pour celui d'Aster.