Un Coup de Fouet : Crypto Daybook Americas

{{espacement}}Par Omkar Godbole (tous les horaires en heure de l’Est sauf indication contraire){{espacement}}

Le marché des cryptomonnaies a bénéficié d'une triple impulsion, poussant le bitcoin BTC$91.856,04 vers un test clé d'une zone de support devenue résistance au-dessus de 106 000 $. Ce qui se passera ensuite pourrait donner le ton pour la prochaine étape majeure du cycle.

L'optimisme a été d'abord suscité par un message sur Truth Social du Président Donald Trump, qui a promis un dividende de 2 000 $ aux Américains à faible revenu, financé par les revenus des droits de douane. La communauté crypto a rapidement conclu que le versement prendrait la forme de chèques de relance directs — un parallèle évident avec les paiements de l’ère Covid de 2021 qui ont aidé à propulser des rallyes sans précédent des altcoins.

Cependant, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a suggéré que le dividende pourrait être livré par le biais de mesures moins directes et potentiellement moins haussières, telles que des réductions d'impôts.

La deuxième impulsion a été la décision du Sénat américain de faire avancer une mesure susceptible de financer le gouvernement jusqu’en janvier, mettant ainsi fin à une fermeture record qui a maintenu des données économiques cruciales strictement confidentielles. Cependant, comme le souligne ING, le véritable test réside dans la capacité du Congrès à maintenir cet élan au cours des prochaines 48 heures.

Enfin, les conditions financières se sont assouplies, avec le écart clé du secteur bancaire inversant la forte hausse de la fin octobre. Pendant ce temps, le rallye de l'indice du dollar s'est arrêté après avoir atteint une résistance au sommet d'août à 100,25.

Pris ensemble, ces catalyseurs pourraient aider le bitcoin à dépasser la zone de résistance située entre 106 000 $ et 107 000 $ et raviver la demande pour les 11 ETF au comptant cotés aux États-Unis, qui ont collectivement subi des sorties de fonds de 2,8 milliards de dollars au cours des quatre dernières semaines.

D'un autre côté, un échec à franchir la zone de résistance pourrait consolider une tendance baissière, ouvrant la voie à une vente plus prononcée.

Dans les altcoins, la majeure partie de l'activité concerne le XRP, puisque cinq ETF au comptant liés au token axé sur les paiements sont apparus sur la liste du DTCC, suscitant des espoirs d'une approbation imminente. Les cryptomonnaies axées sur la confidentialité continuent également de se démarquer, avec le ZEC qui remonte à 630 $ après une chute à 500 $ vendredi.

Dans d'autres nouvelles, la présidente par intérim de la CFTC, Caroline Pham, a déclaré que l'agence collabore avec des bourses enregistrées pour lancer des produits crypto au comptant à effet de levier dès le mois prochain.

Sur les marchés traditionnels, les contrats à terme liés au S&P 500 gagnent 0,5 %, indiquant une prise de risque. Restez vigilant !

Lire la suite : Pour l'analyse des activité dans les altcoins et les dérivés, voir Crypto Markets Today

À Surveiller

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Crypto
  • 10 nov. : Cboe Global Markets (CBOE) vise à faire ses débuts Contrats à terme continus Cboe pour BTC et ETH sur le Cboe Futures Exchange (CFE).
  • 10 nov. : Square’s Paiements en Bitcoin l'offre devient disponible pour les utilisateurs éligibles basés aux États-Unis.
• Macro
  • Rien de prévu.
• Résultats (Estimations basées sur les données FactSet)
  • 10 nov. : Bitdeer Technologies (BTDR), avant l'ouverture.
  • 10 nov. : Coreweave (CRWV), après la clôture.
  • 10 nov. : Etoro Group (ETOR), avant l’ouverture, 0,55 $.
  • 10 nov. : Exodus Movement (EXOD), avant ouverture.
  • 10 nov. : Fold Holdings (FLD), après la clôture.
  • 10 nov. : Gemini Space Station (GEMI), après clôture.
  • 10 nov. : Terawulf (WULF), avant l'ouverture du marché.

Événements de jetons

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• Votes et appels de gouvernance
  • Le DAO ENS est en train de voter sur divers Financement du 6e terme demandes : 110k USDC + 15 ETH pour les biens publics, 470k USDC pour l'écosystème, et 379k USDC pour la méta-gouvernance. Les votes se terminent le 10 novembre.
• Déblocages
  • Le 10 novembre, LINEA$0.007928 déverrouillera 18,44 % de son offre en circulation, d'une valeur de 32,56 millions de dollars.
• Lancements de jetons
  • 10 nov. : Canton Network (CC) sera listé sur KuCoin.

Conférences

Pour une liste plus complète des événements de cette semaine, consultez "" de CoinDeskSemaine Crypto à Venir".

• 10-11 nov. : Festival Fintech FTT (Londres)

Mouvements du Marché

• Le BTC est en hausse de 2,13 % depuis 16h00 HNE vendredi, à 106 078,75 $ (24h : +4,13 %)
• L'ETH est en hausse de 4 % à 3 607,56 $ (24h : +5,2 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 4,1 % à 3 499,07 (24h : +6,44 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether est en baisse de 12 points de base à 2,82 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0063 % (6,9467 % sur une base annuelle) sur Binance

• Le DXY est stable à 99,60
• Les contrats à terme sur l'or augmentent de 1,93 % à 4 087,00 $
• Les contrats à terme sur l'argent progressent de 3,47 % à 49,81 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,26 % à 50 911,76
• Le Hang Seng a clôturé en hausse de 1,55 % à 26 649,06
• Le FTSE est en hausse de 0,98 % à 9 777,58
• L'Euro Stoxx 50 progresse de 1,70 % à 5 661,32
• Le DJIA a clôturé vendredi en hausse de 0,16 % à 46 987,10
• Le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,13 % à 6 728,80
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,21 % à 23 004,54
• Le S&P/TSX Composite a clôturé en hausse de 0,15 % à 29 912,19
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en hausse de 1,13 % à 3 084,87
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans augmente de 3,7 points de base pour s’établir à 4,13 %
• Les contrats à terme E-mini S&P 500 sont en hausse de 0,95 % à 6 817,75
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 progressent de 1,47 % à 25 536,25
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est en hausse de 0,42 % à 47 285,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 59,81 % (-0,16 %)
• Ratio Ether sur bitcoin : 0,03404 (-0,56 %)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 057 EH/s
• Prix du hachage (spot) : 43,09 $
• Frais totaux : 2,29 BTC / 235 870 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 137 690 BTC
• BTC coté en or : 25,2 oz
• Capitalisation boursière BTC vs or : 7,10 %

Analyse Technique

• Bien que le BTC ait quelque peu rebondi, il n'a pas encore dépassé 107 250 $, le bas de la fourchette de négociation qui a duré plusieurs semaines et qui s'est récemment résolue de manière baissière.
• Si elle réussit, la perspective baissière sera invalidée, ouvrant la voie à un bond vers 110 000 $ et au-delà.
• Inversement, un échec des haussiers renforcerait la rupture de la fourchette, ce qui pourrait conduire à une vente plus prononcée en dessous de 100 000 $.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé vendredi à 309,14 $ (+4,72 %), +3,25 % à 319,20 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 103,14 $ (+3,13 %), +3,93 % à 107,19 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 31,56 $ (+3,88 %), +4,69 % à 33,04 $
• Bullish (BLSH) : clôture à 45,08 $ (+1,1 %), +3,82 % à 46,80 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 15,87 $ (-0,56 %), +4,22 % à 16,54 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 17,01 $ (-1,9 %), +4,17 % à 17,72 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 20,19 $ (-1,94 %), +5,25 % à 21,25 $
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 15,57 $ (+1,1 %), +5,20 % à 16,38 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 55,09 $ (-2,58 %), +5,28 % à 58 $
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 21,62 $ (+0,79 %)

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 241,93 $ (+1,99 %), +2,81 % à 248,72 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôturé à 27,6 $ (+0,66 %), +2,46 % à 28,28 $
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 11,96 $ (+7,07 %), +5,94 % à 12,67 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 3,31 $ (-0,15 %), +6,81 % à 3,53 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 2,1 $ (+14,13 %)

Flux des ETF

FNB BTC au comptant

• Flux net quotidien : -558,4 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 59,94 milliards de dollars
• Total des avoirs en BTC ~ 1,33 million

Fonds négociés en bourse (ETF) sur l’ETH au comptant

• Flux net quotidien : -46,6 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 13,88 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~ 6,58 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Le Sénat américain fait avancer un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture fédérale (Reuters) : Dimanche, un vote procédural à 60-40 a permis de financer jusqu'au 30 janvier et a préparé un vote en décembre visant à prolonger les crédits d'impôt pour les primes de la loi sur les soins abordables, sous réserve de l'adoption par la Chambre des représentants et de la signature du président.
• Restez calmes, investisseurs BTC : Bessent indique que le « dividende » tarifaire pourrait être une réduction d'impôts (CoinDesk) : L’annonce du président Trump d’un « dividende » de 2 000 $ a suscité des espoirs de rallye dans les cryptomonnaies, mais le secrétaire au Trésor Scott Bessent a ensuite précisé que l’avantage financier pourrait être accordé par le biais de réductions d’impôts plutôt que par des chèques directs.
• Les sorties des ETF Bitcoin atteignent 1,2 milliard de dollars alors que Wall Street renforce ses paris sur la cryptomonnaie (CoinDesk) : La semaine dernière, les investisseurs ont également retiré 508 millions de dollars des produits spot ether cotés aux États-Unis tout en ajoutant 137 millions de dollars aux contreparties solana, dans un contexte d’allègement des tensions de financement et de pause dans la hausse du dollar.
• Est-ce l'indicateur que les sociétés détenant des réserves en Bitcoin ont atteint un creux ? (CoinDesk) : Jim Chanos, le célèbre vendeur à découvert surtout connu pour avoir anticipé l’effondrement d’Enron en 2001, a déclaré avoir clôturé sa position sur MSTR, marquant la fin d’une stratégie short MSTR/long bitcoin de 11 mois.
• La demande pour les dispositifs cryptographiques sécurisés explose alors que les piratages atteignent un niveau record (Financial Times) : Au premier semestre 2025, les vols de cryptomonnaies ont totalisé 2,2 milliards de dollars, 23 % touchant les portefeuilles des particuliers, ce qui a stimulé les ventes de portefeuilles matériels Ledger alors que la société prépare une levée de fonds.