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Ballena de Bitcoin apuesta 23.7 millones de dólares a un repunte de BTC hasta 200,000 dólares para fin de año
El precio de Bitcoin se ha estabilizado entre $116,000 y $120,000, mientras que la actividad en el mercado de opciones se mantiene alta, con interés abierto acercándose a niveles récord.
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Lo que debes saber:
- Las ballenas de Bitcoin están realizando apuestas alcistas significativas con estrategias complejas de opciones, apuntando a un precio de 200,000 dólares para finales de año.
- Una operación reciente involucró un bull call spread, resultando en un débito neto de $23.7 millones, lo que limita tanto las ganancias potenciales como las pérdidas.
- El precio de Bitcoin se ha estabilizado entre $116,000 y $120,000, mientras que la actividad en el mercado de opciones se mantiene alta, con el interés abierto acercándose a niveles récord.
El repunte del precio de Bitcoin puede haberse detenido últimamente, pero la convicción alcista ciertamente no, ya que las ballenas continúan apostando millones a una extensión del mercado en alza.
Recientemente, una de estas ballenas ejecutó una importante estrategia alcista con opciones, apuntando a $200,000 para finales de año. La estrategia implicó la compra simultánea de 3,500 contratos de la opción call de diciembre con un precio de ejercicio de $140,000 listada en Deribit y la venta en corto (o escritura) de 3,500 contratos de la opción call de diciembre con un precio de ejercicio de $200,000.
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Esta operación compleja, un spread alcista de compra, resultó en un débito neto inicial de 23,7 millones de dólares. Según Deribit Insights notado, "El spread de compra de opciones Call de diciembre $140K-$200K domina, comprando opciones Call de baja IV $140K de diciembre, financiadas por opciones Call de mayor IV $200K."
La estrategia logrará el máximo beneficio si BTC se establece en o por encima del precio de ejercicio más alto, $200,000 en este caso, para la fecha de vencimiento.
Esta estrategia genera un débito neto porque la prima pagada por la opción de compra con precio de ejercicio más bajo (la compra) excede la prima recibida por la venta de la opción de compra con precio de ejercicio más alto. El spread ofrece ganancias limitadas a cambio de un riesgo limitado, estableciendo un tope al alza en $200,000 mientras se garantiza que la pérdida potencial máxima se mantenga dentro del débito inicial.
Las opciones son derivados utilizados para la especulación o la cobertura frente a movimientos de precios. Una opción de compra otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de adquirir el activo subyacente a un precio predeterminado en o antes de una fecha futura especificada. Un comprador de opción de compra es implícitamente alcista en el mercado, mientras que un comprador de opción de venta es bajista.
El precio al contado de Bitcoin alcanzó un máximo histórico de más de $123,000 el 14 de julio y desde entonces se ha consolidado en un rango estrecho entre $116,000 y $120,000.
Actividad récord en opciones
El repunte del precio de BTC y el creciente interés institucional en productos estructurados, que implican la venta de volatilidad, han impulsado la actividad en el mercado de opciones.
En Deribit, que representa más del 80 % de la actividad global de opciones, el interés abierto en opciones de BTC, o el número de contratos de opciones abiertos, era de 372,490 BTC al momento de escribir – apenas por debajo del máximo histórico de 377,892 registrado en junio.
Mientras tanto, el interés abierto en opciones de ether ha alcanzado un máximo histórico de 2,851,577 ETH, según la fuente de datos Amberdata. En Deribit, un contrato de opciones representa un BTC o ETH.
Descargo de responsabilidad sobre IA: Partes de este artículo se han generado con la ayuda de herramientas de IA y han sido revisadas por nuestro equipo editorial para garantizar su precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. ara más información, consulte Política completa de CoinDesk sobre IA.
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