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Los Mercados apalancados de MicroStrategy muestran un apetito por el riesgo como nunca antes, mientras Bitcoin apunta a un precio de seis dígitos.
Los traders están sumando apalancamiento a un ETF MSTR ya apalancado, lo que indica un mayor apetito por el riesgo y una acumulación de excesos especulativos.
Updated Nov 21, 2024, 9:17 a.m. Published Nov 21, 2024, 6:04 a.m.
- Las opciones vinculadas al ETF MicroStrategy (MSTX) con una duración de 2X de Defiance muestran un posicionamiento alcista extremo.
- El ETF apalancado está diseñado para duplicar o representar el 200% del rendimiento diario del precio de las acciones de MSTR.
En la actualidad, el mercado de Cripto es como una montaña rusa que avanza a toda velocidad y luego agrega algunos bucles adicionales para mayor seguridad, lo que aumenta la emoción y el riesgo a nuevas alturas.
Con Bitcoin en camino hacia la marca de los $100,000, los traders están usando opciones vinculadas a un fondo cotizado en bolsa (ETF) apalancado 2x a largo plazo y vinculado al precio de las acciones de MicroStrategy, el tenedor de Bitcoin , para amplificar las ganancias.
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El ETF Defiance Daily Target 2X Long MSTR, que cotiza bajo el símbolo MSTX en el Nasdaq, busca ofrecer el doble o el 200 % del rendimiento diario del precio de la acción de MSTR. El ETF se disparó un 20 %, superando brevemente los $180 el martes, mientras que MSTR se disparó un 10 % hasta los $473.
Mientras tanto, los volúmenes de negociación en opciones vinculadas al ETF se dispararon, y los participantes del mercado se amontonaron en la opción de compra con precio de ejercicio más alto, muy fuera del dinero (OTM), a 230 dólares, según los datos rastreados por la plataforma de análisis.Valor convexoLas opciones OTM profundas son más baratas que aquellas NEAR al tipo de mercado del activo subyacente, lo que ofrece un potencial de pago asimétrico.
La demanda de la opción de compra con precio de ejercicio de $230 se distribuyó en múltiples vencimientos, incluyendo contratos con liquidación el 20 de junio de 2025. Una opción de compra otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar el activo subyacente a un precio predeterminado en una fecha específica o antes. La opción permite al comprador controlar una posición importante en el activo subyacente pagando una pequeña prima por adelantado, lo que amplifica las ganancias potenciales.
El sentimiento alcista extremo es consistente con el mercado de opciones MSTR, donde las llamadas se negociaron recientemente a unprima récordEn relación con las opciones de venta que suelen utilizarse para protegerse contra caídas de precios, según la fuente de datos Market Chameleon. Flujos alcistas similares han estado cruzando la cinta en CME, Deribit y el...Opciones emergentes vinculadas al ETF de Bitcoin al contado de BlackRock, lo que sugiere una manía de los inversores minoristas y una acumulación de excesos especulativos que a menudo conducen a correcciones del mercado.
La frenética actividad se produce a medida que las expectativas de un enfoque regulatorio más favorable bajo el presidente electo Donald Trump y los recortes de tasas de la Fed impulsan el BTC al alza. La principal Criptomonedas por valor de mercado alcanzó nuevos máximos históricos por encima de los $97,000 el jueves temprano, lo que eleva la ganancia mensual hasta la fecha al 38%, según datos de CoinDesk .
MSTR es el mayor tenedor de BTC que cotiza en bolsa del mundo, con un inventario de monedas de 331.200 (3.040 millones de dólares) acumulado de forma constante desde 2020. En un momento dado el miércoles, la empresa fue las acciones más negociadas de EE. UU., superando incluso a Nvidia (NVDA), según Eric Balchunas, analista senior de Bloomberg. Nvidia tiene casi tres veces el tamaño de MicroStrategy en capitalización de mercado.
ACTUALIZACIÓN (21 de noviembre, 09:17 UTC):Añade que MSTR fue la acción estadounidense más negociada el miércoles en el último párrafo.
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