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Alerta de ballena: Una operación de $1 millón en BTC apuesta a una expansión de la volatilidad fuera del rango de $53,000 a $87,000.
Un largo straddle que involucraba opciones de compra y venta por $66,000 con vencimiento en noviembre cruzó la cinta en Deribit el miércoles temprano.
- Un gran straddle de BTC cruzó la cinta en Deribit, apostando a una explosión de volatilidad para fines de noviembre.
- Para ser rentable, la estrategia de opciones necesita que los precios superen los $87,000 o caigan por debajo de los $53,000 al vencimiento.
Una gran operación de opciones de Bitcoin ejecutada en Deribit la mañana del miércoles anticipa un cambio del actual régimen de baja volatilidad a un período de mayores oscilaciones de precios, que podrían superar el rango de $53,000-$87,000.
La operación, denominada long straddle, vio a la entidad pagar una prima neta de más de un millón de dólares para comprar 100 contratos de opciones de compra y venta con un precio de ejercicio de 66.000 dólares que vencen el 29 de noviembre, según datos confirmados por Lin Chen, jefe de desarrollo comercial para Asia en Deribit.
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Se prefiere una posición straddle larga cuando se espera que el mercado se mueva lo suficiente en cualquier dirección como para que la opción de compra o de venta valga más que la prima acumulada pagada. Una opción de compra protege al comprador contra subidas de precios y se revaloriza a medida que sube el precio del activo subyacente. Una opción de venta funciona al revés, revalorizándose a medida que bajan los precios.
"Al hablar de estrategias de estrangulamiento, straddles y straddle con ratio, es necesario comprender la compra y venta de contratos de opciones 'premium'", escribió el operador de opciones Charles M. Cottle en su libro "Comercio de opciones: la realidad oculta."Los vendedores de primas quieren que el mercado se mantenga estable, y los compradores de primas [compradores straddle/strangle] quieren que el mercado se mueva".
Para que la estrategia resulte rentable y compense la prima pagada, el precio de Bitcoin debe superar los 87.000 dólares o quedar por debajo de los 53.000 dólares antes de finales de noviembre, dijo Chen a CoinDesk.
En otras palabras, se trata de una apuesta a una explosión de volatilidad por encima del rango de $53,000-$87,000. La operación perderá dinero si el precio se mantiene entre esos niveles hasta finales de noviembre, siendo la pérdida máxima la prima de $1 millón pagada.
Chen afirmó que las opciones con vencimiento en noviembre están experimentando una actividad superior a la normal, probablemente en previsión de una posible volatilidad posterior a las elecciones estadounidenses. Las elecciones presidenciales estadounidenses se celebrarán el 5 de noviembre y los resultados se anunciarán el 8 de noviembre. Algunos operadores han apostado recientemente en...juego de rango continuoantes de las elecciones.
"Tenemos más de $1.4 mil millones de interés abierto en BTC con vencimiento a finales de noviembre y una relación put-call de 0,66, notablemente más alta de lo habitual. En comparación, la relación put-call de diciembre es de 0,39", declaró Chen a CoinDesk. "Definitivamente estamos viendo un mayor FLOW de cobertura en torno a las elecciones estadounidenses".
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Cosa sapere:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
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