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Análisis de los Mercados de Cripto : La actividad comercial de Bitcoin y Ether disminuye a medida que los inversores esperan la próxima subida de tipos de interés del FOMC.
Bitcoin y Ether se negociaban alrededor de nuevas áreas de soporte; los Mercados estaban tranquilos antes de un probable aumento de tasa de 25 puntos básicos.
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Después de aumentar durante tres semanas para comenzar el año, Bitcoin y Ether se calmaron.
BTC, la mayor Criptomonedas por capitalización de mercado, ha subido un 6,4 % en los últimos siete días, mientras que ETH, la segunda Cripto más grande, ha caído un 1,2 %. Ambas criptomonedas habían subido más del 30 % a principios de enero.
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BTC continúa superando a ETH en el año, con la relación ETH/ BTC cayendo un 5% en lo que va del año.
El movimiento de precios más moderado sugiere que los inversores siguen siendo cautelosos respecto de los activos más riesgosos en medio de señales a menudo contradictorias sobre el crecimiento económico y la inflación, incluido el aumento inesperadamente pequeño de esta semana en el producto interno bruto (PIB) y la disminución de las solicitudes de desempleo.
El impulso de ambos activos digitales también ha disminuido, según el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días. El RSI de Bitcoin se mantiene por encima de 70, lo que implica que aún se encuentra en territorio de sobrecompra. En cambio, el RSI de ETH ha caído a 60.
Bitcoin parece tener apoyo, aunque tenue, NEAR de $ 22,800, mientras que el soporte de ETH se encuentra NEAR de $ 1,570.
Las criptomonedas con mejor rendimiento en los últimos siete días fueron MATIC y LEO, con subidas del 12 % y el 10,4 %, respectivamente. ETC y ETH se quedaron atrás, con un alza del 0,9 % ETC
Bitcoin ha mantenido una fuerte correlación con los futuros del cobre, con un coeficiente de 0,89. Dado el papel del cobre como indicador de la salud económica, esta tendencia implica que los inversores y otros observadores de los Mercados de Cripto están dando mucha importancia al análisis macroeconómico.
La próxima semana los Mercados estarán atentos a la decisión sobre la tasa de interés del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se espera que sea un aumento de 25 puntos básicos (pb).
La correlación de BTC con el S&P 500 ha disminuido ligeramente durante la última semana, bajando a 0,69 desde 0,89 el 11 de enero. Su correlación con el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, se mantiene elevada en 0,89, lo que subraya la idea de que «Bitcoin se negocia como una acción tecnológica de beta alta».
Mientras tanto, los inversores optimistas deberían tener cuidado con la relación de suministro de monedas estables (SSR).
El SSR mide la relación entre la oferta de Bitcoin y las monedas estables. Dado que las monedas estables representan poder adquisitivo, una reducción del SSR implica que los inversores están enviando monedas estables a las plataformas de intercambio, probablemente con el fin de comprar Bitcoin. Desde el 11 de enero, el SSR ha aumentado un 32 %. Por lo tanto, si bien el precio de BTC ha subido, los inversores no parecen estar enviando monedas estables a las plataformas de intercambio de forma masiva para aumentar sus posiciones largas.
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McGlone relaciona la caída de bitcoin con niveles récord de la relación capitalización de mercado-PIB de EE. UU., baja volatilidad en acciones y aumento de los precios del oro, advirtiendo sobre un posible contagio hacia las acciones.
Lo que debes saber:
- El estratega de Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, advierte que el colapso de los precios de las criptomonedas y una posible caída del bitcoin hacia los 10,000 dólares podrían señalar un aumento del estrés financiero y presagiar una recesión en Estados Unidos.
- McGlone sostiene que la era de "comprar en la caída" posterior a 2008 podría estar llegando a su fin, ya que el cripto se debilita, las valoraciones del mercado de acciones se encuentran cerca de máximos centenarios en relación con el PIB, y la volatilidad de las acciones permanece inusualmente baja.
- El analista de mercado Jason Fernandes sostiene que una caída de bitcoin a $10,000 probablemente requeriría un choque sistémico severo y una recesión, calificando dicho escenario como un riesgo extremo de baja probabilidad en comparación con un reajuste o consolidación más leve.
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