Sin datos, sin bajistas del USD. ¿Viento en contra para Bitcoin?: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todas las horas en ET salvo que se indique lo contrario)

El rebote de Bitcoin BTC$90.377,04 desde los mínimos registrados el martes por la noche cerca de $110,000 se ha detenido justo por encima de los $113,000, ya que la falta de nuevos datos económicos de Estados Unidos mantiene a los operadores de criptomonedas y divisas en un estado de incertidumbre. El Índice CoinDesk 20 (CD20) se mantuvo por encima de los 3,800 puntos, lo que representa una ganancia del 4 % en un período de 24 horas.

El cierre gubernamental en curso ha privado a los inversores de indicadores macroeconómicos clave, lo que ha provocado un respiro para el dólar estadounidense.

Los analistas de ING señalaron que "los bajistas del [USD] se han desanimado por la falta de evidencia de un mercado laboral débil, y muchos han tirado la toalla," lo que sugiere que la posición del dólar parece estar más equilibrada ahora.

Significa que el dólar podría mantener sus ganancias recientes, lo que dificultaría que bitcoin y otras altcoins denominadas en dólares registren avances significativos.

Mientras tanto, el oro continúa siendo demandado, con instituciones importantes como Bank of America y J.P. Morgan esperando un mayor alza para el metal precioso, proyectando precios entre $4,500 y $5,000 la onza para 2026.

Esta perspectiva alcista también ha beneficiado a los tokens respaldados por oro; según TokenTerminal, la oferta de oro tokenizado en Ethereum se ha más que duplicado este año, acercándose a los 2,7 mil millones de dólares.

QCP Capital expresó su esperanza de que el bitcoin pudiera pronto reanudar su carrera alcista, alcanzando al oro. "Con las tesorerías institucionales acumulando posiciones y las entradas de fondos en ETFs manteniéndose robustas (102,7 millones de dólares en ETFs de BTC y 236,2 millones de dólares en ETFs de ETH ayer), la configuración para un nuevo rally podría ya estar formándose", afirmó el equipo de análisis de mercado de la firma.

Agregaron que está por verse si BTC puede mantener su estatus de “oro digital” en la próxima fase del ciclo macro, ya que resurgen los riesgos de los aranceles y cambian las dinámicas de liquidez.

Las dinámicas de liquidez también han cobrado protagonismo tras un informe reciente de Finery Markets, que mostró que los desks de operaciones extrabursátiles (OTC) actuaron como amortiguadores clave durante la última caída del mercado, proporcionando mayor liquidez en comparación con los exchanges centralizados. Según se indica, esto ayudó a mitigar el impacto en tiempos turbulentos.

En otros desarrollos, la empresa taiwanesa de pagos con stablecoin OwlTing ha recibido la aprobación para su cotización directa en el Nasdaq, con inicio de operaciones previsto para este jueves. Este hito refleja la creciente aceptación institucional y madurez dentro del ecosistema de pagos en criptomonedas.

Sitio web de seguimiento de datos Coinglass notado una tendencia preocupante relacionada con los intercambios centralizados. Estas plataformas, lideradas por Binance, han experimentado salidas masivas en los últimos siete días. Si la liquidez se agota y los diferenciales entre oferta y demanda se amplían, podría haber más volatilidad en el horizonte.

En general, mientras los mercados esperan señales macroeconómicas más claras, los inversores en bitcoin y criptomonedas permanecen cautelosamente optimistas, pero conscientes de los desafíos continuos derivados de la fortaleza del dólar y las tendencias de liquidez.

¡Manténgase alerta!

Qué observar

Para una lista más completa de eventos esta semana, consulte "" de CoinDeskSemana Cripto por Delante".

• Cripto
  • 15 de oct.: Extensión de navegador BNB Chain Wallet será descontinuado; se recomienda a los usuarios respaldar las claves y migrar las carteras.
• Macro
  • 15 de oct., 8 a.m.: Ventas minoristas interanuales de Brasil en agosto (Prev. 1 %), estimación mensual 0.2 %.
  • 15 de octubre, 9:30: El gobernador de la Reserva Federal, Stephen I. Miran, participa en el Foro CNBC Invest in America (virtual).
  • 15 de octubre, 11 a.m.: Ventas minoristas interanuales estimadas de Colombia para agosto 14%.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • Nada programado.

Eventos de Tokens

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• Votaciones y convocatorias de gobernanza
  • The Sandbox DAO está votando para habilitar ventas de bienes raíces permitiendo a los propietarios de LAND agrupar y vender múltiples parcelas a través del mercado GBM x Sandbox. La votación termina el 15 de octubre.
• Desbloqueos
  • 15 de oct.: STRK$0.1057 desbloqueará el 5.64% de su suministro circulante, valorado en 21.44 millones de dólares.
• Lanzamientos de Tokens
  • 15 de octubre: ZBCN$0.002772 será listado en Kraken.
  • 15 de octubre: Recall (RECALL) será listado en Binance, KuCoin, MEXC, BitMart y otros.

Conferencias

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• Día 3 de 3: Cumbre de Activos Digitales 2025 (Londres)
• Día 2 de 4: Semana Fintech de DC 2025 (Washington)
• 15 de oct.: Foro Bitcoin 2140 (Dubái, Emiratos Árabes Unidos)
• 15 de octubre: Coinbase's Foro Cripto (Londres)
• 15 de oct.: FinTech y Banca Unconference México 2025 (Ciudad de México)
• Día 1 de 2: La Experiencia Aptos (Nueva York)

Charla de Tokens

Por Oliver Knight

• FET$0.2401, anteriormente fetch.ai, ha sufrido una semana agotadora; perdiendo el 43% de su valor durante una venta masiva impulsada por la decisión de Ocean Protocol de abandonar la Alianza.
• "Como muchos de ustedes han visto, Ocean Protocol ha decidido retirarse de la Alianza ASI," la empresa escribió en X. "Paralelamente, se ha observado una actividad significativa en el mercado que involucra grandes transferencias de tokens FET desde billeteras asociadas con Ocean Protocol hacia Binance."
• El token sufrió un flash crash el 10 de octubre junto con el mercado criptográfico en general, pero desde entonces la acción del precio ha mostrado un comportamiento de ventas persistentes, con poca o ninguna tregua para los compradores.
• FET cotiza ahora a $0.31, su punto más bajo en dos años, habiendo erosionado todas las ganancias alcistas del reciente mercado alcista.
• En un momento de 2024, alcanzó un máximo de $3.11 en medio de una ola de sentimiento alcista relacionado con la IA, pero desde entonces ha carecido de un impulso.
• Esta decisión refleja la naturaleza burbujeante de la IA, con el FMI advirtiendo el miércoles que, si la burbuja de la IA estallara, podría rivalizar con el infame desplome de las puntocom.

Posicionamiento en Derivados

• XPL, ASTER, SUI y LINK han experimentado un aumento notable en el interés abierto de futuros, mientras que los 10 principales tokens presentan un desempeño mixto en general.
• Una dirección de ballena, identificada como 0xc2a3, abrió una posición corta apalancada 5x en BTC por un valor de 140 millones de dólares en Hyperliquid.
• El interés abierto en futuros de BTC en Binance aumentó en $510 millones durante las horas asiáticas, mientras un operador trasladó $89 millones en USDC a la bolsa, posiblemente para vender futuros en corto.
• Las tasas de financiación perpetua para las principales criptomonedas, incluyendo bitcoin y ether, se mantuvieron estables a negativas, lo que implica un sentimiento cauteloso.
• La actividad de futuros de BTC en el CME sigue siendo moderada, mientras que el interés abierto en opciones se disparó a un récord de 61.44K BTC. El posicionamiento en futuros y opciones de ether se mantuvo elevado cerca de máximos históricos.
• En Deribit, el sesgo de las opciones put de BTC a corto plazo y con vencimiento cercano aumentó ligeramente durante la negociación nocturna. Los flujos en la mesa OTC de Paradigm presentaron una posición larga en la opción put de BTC con vencimiento el 18 de octubre y precio de ejercicio de $108,000.

Movimientos del Mercado

• BTC ha caído un 0.13% desde las 4 p.m. ET del miércoles a $112,554.13 (24 horas: 1.98%)
• ETH sube 0.74% a $4,154.14 (24 horas: 5.18%)
• CoinDesk 20 sube un 0.68% a 3,808.91 (24 horas: +3.68%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 2 pb hasta 2.98%
• La tasa de financiación de BTC está en 0.0028 % (3.0682 % anualizado) en Binance
• El DXY baja un 0,18 % a 98,86
• Los futuros del oro suben un 1,39 % a $4,221.40
• Los futuros del plata suben un 1.89% a $51.58
• Nikkei 225 cerró al alza con un incremento del 1.76% en 47,672.67
• Hang Seng cerró con una subida del 1,84% en 25.910,60
• El FTSE cae un 0,51 % y se sitúa en 9.404,25
• Euro Stoxx 50 sube 1.50% a 5,635.34
• El DJIA cerró el martes con un alza del 0,44 % en 46.270,46
• El S&P 500 cerró con una caída del 0.16% en 6,644.31
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0.76% en 22,521.70
• El S&P/TSX Composite cerró al alza en un 1.68% en 30,353.61
• S&P 40 América Latina cerró con una caída de 0,26 % en 2826,5
• La tasa del bono del Tesoro estadounidense a 10 años baja 0.9 puntos básicos hasta 4.013%
• Los futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,59 % a 6.726,25
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 0.80% a 24,961.50
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0.41% a 46,689.00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 59.13% (-0.27%)
• Relación ether a bitcoin: 0.03689 (1.1%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 1,085 EH/s
• Precio del hash (spot): $47.37
• Tarifas Totales: 2.72 BTC / $306,963
• Interés Abierto en Futuros de CME: 142,515 BTC
• BTC valorado en oro: 27 oz
• BTC vs capitalización de mercado del oro: 7.63%

Análisis Técnico

• BTC continúa cotizando ampliamente por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 semanas, que ha ofrecido un soporte sólido de manera constante desde 2023, marcando el fin de las correcciones de precio.
• La perspectiva general, por lo tanto, sigue siendo constructiva mientras los precios se mantengan por encima del promedio clave.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el martes en $341.55 (-4.33%)
• Circle Internet (CRCL): cerró en $134.46 (-2.19%)
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $41.14 (-0.22%)
• Bullish (BLSH): cerró en $59.31 (-0.4%)
• MARA Holdings (MARA): cerró en $22.24 (+9.88%)
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $22.19 (+2.26%)
• Core Scientific (CORZ): cerró en $18.94 (-1.41%)
• CleanSpark (CLSK): cerró en $21.98 (+9.68%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $63.79 (+4.81%)
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $27.79 (-2.97%)

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $300.67 (-4.69%), +1.+44% en $305
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $25.68 (-2.47%), 0.23% en $25.74
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $15.64 (-3-04%), +1.28% en $15.84
• Upexi (UPXI): cerró en $6.25 (-3.55%), +0.32% en $6.27
• Lite Strategy (LITS): cerró en $2.19 (+1.86%), +0.91% en $2.21

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujo neto diario: 102.7 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 62,50 mil millones de dólares
• Total de tenencias de BTC ~ 1.35 millones

ETFs de ETH al contado

• Flujo neto diario: 236.2 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: $14.73 mil millones
• Total de tenencias de ETH ~ 6.75 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• Coinbase aumentará la inversión en una de las mayores casas de cambio de criptomonedas de la India (CoinDesk): El acuerdo previsto establece una valoración post-dinero de 2.450 millones de dólares y sigue a la recaudación de CoinDCX en abril de 2022 de 135 millones de dólares con una valoración de 2.150 millones de dólares.
• Análisis: Los DATs Siguen Comprando Bitcoin, Superar a los ETFs Es la Parte Difícil (CoinDesk): La mayoría de las tesorerías de activos digitales no han cumplido con sus promesas. Sus modelos son frágiles cuando su rendimiento superior frente a las criptomonedas al contado o los ETF al contado depende en gran medida de primas, instrumentos convertibles y deuda barata.
• La crisis de liquidación de criptomonedas destacó a los desks OTC como amortiguadores de choque cruciales, afirma Finery Markets (CoinDesk): La firma afirma que los mercados OTC ayudaron a evitar que el pánico se extendiera durante la fuerte caída del bitcoin al contener los choques de liquidez en los mercados privados, donde los volúmenes más que se duplicaron y los diferenciales se estrecharon.
• Persiste el sentimiento bajista en BTC a pesar de la señal de Powell de que la QT podría estar cerca del final (CoinDesk): Las opciones vinculadas a BTC cotizadas en Deribit mostraron puts a una semana, continuando con una negociación a una prima respecto a las calls o apuestas alcistas. Las opciones con vencimiento en marzo de 2026 mostraron una valoración bajista similar.