Con la Fed finalizada, aquí hay 3 historias para seguir: Crypto Daybook Americas

Por Omkar Godbole (Todas las horas en ET, salvo que se indique lo contrario)

Las principales criptomonedas, incluido el bitcoin BTC$92.509,35, aumentaron tras el esperado recorte de 25 puntos básicos en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal y las señales de una mayor flexibilización para fin de año, a pesar del tono más agresivo del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior.

El índice CoinDesk 20 subió recientemente un 3% en 24 horas con todos los miembros en verde.

Los operadores ahora pueden concentrarse en desarrollos específicos del criptomercado. Un aspecto destacado es la aprobación por parte de la SEC de estándares de listado de "base acelerada" para los ETF de criptomonedas, lo que reduce los tiempos de aprobación a aproximadamente 75 días desde los 240 días. Un estándar de listado genérico similar para los mercados tradicionales impulsó un fuerte aumento en los listados, como se señaló por Eric Balchunas de Bloomberg.

Otra gran noticia proviene del gigante DeFi Aave, que reveló su hoja de ruta V4 que presenta un cambio hacia la contabilidad de acciones ERC-4626. Aquí está la traducción: Bajo Aave V3, si depositaba 100 DAI, el número de aTokens que generan intereses que posee aumentaría con el tiempo. Con V4, todavía tendrá 100 tokens, pero el valor de cada token aumentará en cambio.

Este cambio promete integraciones más limpias, un tratamiento fiscal más sencillo y una mejor compatibilidad con otros protocolos DeFi. La hoja de ruta también señala una retirada estratégica de implementaciones menos productivas en ciertas redes layer-2 y layer-1 alternativas. El precio del token AAVE ha aumentado más del 4% en las últimas 24 horas.

En otras noticias, el puente de cadena de bloques descentralizado Wormhole anunció nueva tokenómica, que ofrece mayores oportunidades de ganancias para los titulares de tokens activos en la gobernanza, junto con una reserva estratégica.

Una publicación popular del observador seudónimo G3ronimo causó sensación, argumentando que el token HYPE de Hyperliquid está significativamente infravalorado. G3ronimo aboga por el uso de modelos de flujos de caja descontados (DCF) en lugar de múltiplos tradicionales gracias a las dinámicas únicas de flujo de caja de HYPE.

En los mercados tradicionales, el dólar se mantiene muy por encima de sus mínimos de julio — lo que sugiere que los recortes de tasas de la Fed ya estaban descontados. El yen se debilitó frente al dólar antes de la decisión sobre la tasa del Banco de Japón del viernes, con expectativas de tasas estables y una orientación futura hawkish. ¡Manténgase alerta!

Qué observar

• Cripto
  • 18 de septiembre: Red Mavryk lanza su red principal y el token nativo MVRK.
  • 18 de septiembre: ETF de Dogecoin de Rex-Osprey y ETF de XRP comience a operar en la Bolsa Cboe BZX bajo los símbolos DOJE y XRPR, respectivamente.
  • 18 de septiembre: Unipoly Chain (UNP) lanzamiento de la red principal.
  • 18 de septiembre: Fecha límite para que los poseedores de MKR actualicen a tokens SKY y eviten penalizaciones.
• Macro
  • 18 de septiembre, 7 a.m.: Decisión sobre la tasa de interés de referencia del Reino Unido. Estimado sin cambios en 4 %; seguida por la publicación de las actas de la reunión del Comité de Política Monetaria (MPC).
  • 18 de sept., 8:30 a.m.: Índice de Manufactura de la Fed de Filadelfia Est. 2.3.
  • 18 de septiembre, 8:30 a.m.: Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. para la semana que terminó el 13 de septiembre. Est. 240K.
• Ganancias (Estimaciones basadas en datos de FactSet)
  • 18 de septiembre: Estrategia Lite (LITS), pre-mercado

Eventos de Tokens

• Votaciones y llamadas de gobernanza
  • MantleDAO está votando sobre manteniendo el presupuesto 2025-2026 en 52 millones USDc y 200 millones MNT. La votación termina el 18 de septiembre
  • Michael Egorov de Curve Base de Rendimiento propuesta, un plan de $60 millones para financiar pools de bitcoin y otorgar a los tenedores de veCRV hasta el 65% de los ingresos. La votación termina el 24 de septiembre.
• Desbloqueos
  • 18 de septiembre: FTN$0.5887 desbloqueará el 2,08 % de su suministro en circulación, valorado en 89,8 millones de dólares
• Lanzamientos de Tokens
  • 18 de sept.: Fecha límite para convertir MKR a SKY antes de que entre en vigor la penalización por actualización retrasada.

Conferencias

• Día 2 de 3: AIBC 2025 (Tokio, Japón)
• 18 de septiembre: Cumbre CBC EE. UU. (Washington)

Conversación sobre Tokens

Por Oliver Knight

• El mercado de altcoins experimentó un fuerte repunte tras las lecturas de RSI de sobreventa del miércoles, con varios tokens registrando ganancias superiores al 10%.
• Liderando el rally se encuentra ETHFI$0.8775, que ha subido un 12% en las últimas 24 horas hasta $1.64, el nivel más alto desde enero.
• BNB también alcanzó un hito, superando los $1,000 por primera vez mientras el impulso se acelera hacia nuevos máximos históricos.
• El panorama alcista se presenta mientras bitcoin avanza hacia los $117,300, consolidándose por encima del soporte crítico en $110,000.
• Mientras tanto, la dominancia de bitcoin cayó a 56% en CoinMarketCap, su nivel más bajo desde principios de enero, reflejando el creciente apetito de los inversores por inversiones más especulativas.
• El sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) ha sido uno de los principales beneficiarios del avance alcista del jueves, con el valor total bloqueado (TVL) en todos los protocolos alcanzando los $170 mil millones, el punto más alto desde abril de 2022.
• La blockchain de capa 1 de Hyperliquid alcanzó un récord histórico de 2,77 mil millones de dólares tras un aumento del 3,88 % en 24 horas, mientras que el TVL de Sui subió un 3 % hasta los 2,1 mil millones de dólares.

Posicionamiento en Derivados

• BNB, AVAX y DOT han experimentado incrementos de dos dígitos en el interés abierto (OI) de futuros en las últimas 24 horas, lo que refuerza sus ganancias de precio de entre el 5% y el 9%.
• El interés abierto acumulado de BTC en futuros perpetuos denominados en USD y USDT continúa disminuyendo, divergiendo del precio ascendente. Quizás los operadores de derivados no estén participando en el rally. (Consulte la sección de Análisis Técnico.)
• BCH, TRX, BNB, BTC, XMR, AVAX y SUI destacan con un delta acumulado de volumen ajustado por interés abierto positivo, lo que indica una fuerte presión de compra.
• No hay señales de sobrecalentamiento incluso en los rincones más remotos del mercado criptográfico, ya que las tasas de financiamiento anualizadas para tokens especulativos más pequeños se mantienen en torno al 10%.
• En el CME, el interés abierto en futuros de ether está nuevamente acercándose a la marca de 2 millones de ETH, mientras que la posición en futuros de BTC se mantiene considerablemente ligera. La base anualizada a tres meses para ambos tokens permanece por debajo del 10%, ofreciendo un rendimiento significativamente menor para los operadores de carry en comparación con el retorno del 17% de SOL.
• En Deribit, los risk reversals de 25 delta muestran un sesgo neutral a bajista (put) en las opciones con vencimiento hasta marzo. En contraste, las opciones de ether son alcistas en todos los plazos.
• Los flujos de bloques en la red OTC Paradigm mostraron demanda para la opción call de $116K con vencimiento el 19 de septiembre y la opción put de $100K con vencimiento el 31 de octubre.

Movimientos del Mercado

• BTC ha subido un 1,43 % desde las 4 p.m. ET del jueves, situándose en $117,327.22 (24 horas: +0,62 %)
• ETH sube 2.09% a $4,597.79 (24 hrs: +2.12%)
• CoinDesk 20 sube un 2.9% a 4,400.70 (24h: +2.9%)
• La tasa compuesta de staking CESR de Ether sube 3 puntos básicos hasta 2.89%
• La tasa de financiación de BTC se encuentra en 0.0093% (10.1583% anualizada) en Binance

• El DXY se mantiene sin cambios en 96.89
• Los futuros del oro bajan un 0,31% a 3.706,30 USD
• Los futuros de plata suben un 0,19% a $42,23
• El Nikkei 225 cerró con una subida del 1.15% en 45,303.43
• Hang Seng cerró con una caída del 1,35% en 26.544,85
• El FTSE sube un 0,38 % hasta 9.243,77
• Euro Stoxx 50 sube un 1,27 % a 5.437,69
• El DJIA cerró el miércoles con un alza del 0.57% en 46,018.32
• El S&P 500 cerró con una baja del 0,1 % en 6,600.35
• El Nasdaq Composite cerró con una caída del 0.33% en 22,261.33
• El S&P/TSX Composite cerró sin cambios en 29,321.66
• S&P 40 América Latina cerró al alza con un incremento de 0.29% en 2,927.97
• La tasa del Bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae 3.3 puntos básicos hasta 4.043%
• Los contratos futuros E-mini del S&P 500 suben un 0,85 % hasta 6.715,50
• Los futuros E-mini del Nasdaq-100 suben un 1.03% a 24,717.00
• El índice E-mini Dow Jones Industrial Average sube un 0,69 % hasta 46.684,00

Estadísticas de Bitcoin

• Dominancia de BTC: 57.74% (0.1%)
• Ratio de Ether a bitcoin: 0.03922 (-0.56%)
• Tasa de hash (promedio móvil de siete días): 980 EH/s
• Precio de hash (spot): $54.76
• Tarifas Totales: 4.50 BTC / $523,932
• Interés Abierto de Futuros CME: 144,440 BTC
• BTC valorado en oro: 32 oz
• Capitalización de mercado de BTC frente al oro: 9.03%

Análisis Técnico

• El gráfico muestra que, aunque el precio de BTC ha aumentado durante la última semana, el interés abierto acumulado en futuros perpetuos listados en las principales bolsas ha disminuido.
• La divergencia indica una falta de participación por parte de los operadores de derivados en el rally de precios.

Acciones Cripto

• Coinbase Global (COIN): cerró el miércoles en $320.56 (-2.24%), +2.26% a $337.17 en el premercado
• Circle (CRCL): cerró en $131.04 (-2.8%), +2.07% en $327.18
• Galaxy Digital (GLXY): cerró en $33.01 (+3.71%), +2.57% en $33.86
• Bullish (BLSH): cerrado en $54.35 (+5.82%), +10.4% en $60
• MARA Holdings (MARA): cerró en $17.34 (-1.08%), +2.02% a $17.69
• Riot Platforms (RIOT): cerró en $17.62 (+0.57%), +2.55% en $18.07
• Core Scientific (CORZ): cerró en $16.27 (+0.56%), +2.09% en $16.61
• CleanSpark (CLSK): cerró en $11.44 (+2.14%), +3.67% en $11.86
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): cerró en $41.15 (+3.24%), +5.22% en $43.30
• Exodus Movement (EXOD): cerró en $28.24 (-4.92%), +4% en $29.37

Empresas de Tesorería Cripto

• Strategy (MSTR): cerró en $329.71 (-1.61%), +2.26% en $337.17
• Semler Scientific (SMLR): cerró en $27.68 (-4.91%), +3.36% en $28.61
• SharpLink Gaming (SBET): cerrado en $17.12 (+1%), +3.04% en $17.64
• Upexi (UPXI): cerró en $6.08 (+4.55%), +5.51% en $6.42
• Lite Strategy (LITS): cerrado en $2.61 (-2.97%), +8.81% en $2.84

Flujos de ETF

ETF de BTC al contado

• Flujos netos diarios: -51,3 millones de dólares
• Flujos netos acumulados: 57,29 mil millones de dólares
• Tenencias totales de BTC ~1.32 millones

ETF de ETH al contado

• Flujos netos diarios: -$1.9 millones
• Flujos netos acumulados: 13.68 mil millones de dólares
• Participaciones totales de ETH ~6.59 millones

Fuente: Inversionistas de Farside

Mientras Dormías

• ​​Las entradas a los ETF de Bitcoin se revierten mientras la perspectiva agresiva de la Fed genera cautela en el mercado (CoinDesk): Los ETFs de Bitcoin registraron retiros por 51 millones de dólares, su primera salida neta en más de una semana, mientras que los ETFs de ether contabilizaron 1.9 millones de dólares en redenciones, por segundo día consecutivo de salidas
• El Organismo Regulador Financiero de Australia Ofrece Exenciones a los Intermediarios de Stablecoins (CoinDesk): La Comisión de Valores e Inversiones de Australia eximirá a los intermediarios de la obtención de licencias si distribuyen stablecoins emitidas por emisores que ya poseen una licencia de servicios financieros.
• Ripple, Franklin Templeton y DBS ofrecerán préstamos y negociación de tokens (CoinDesk): Franklin Templeton tokenizará su fondo del mercado monetario en la XRP Ledger, con DBS listando el token sgBENJI junto al RLUSD de Ripple, lo que permitirá a los clientes cambiar entre rendimiento y estabilidad.
• El oro cae desde su récord tras comentarios de la Fed sobre tasas que generan cautela (Bloomberg): El oro cayó tras el recorte de tasas de la Fed, ya que un dólar más firme siguió al tono cauteloso de Powell, pero las preocupaciones inflacionarias y los pronósticos optimistas podrían preparar el terreno para un repunte renovado.
• La Última Defensa de Powell: Equilibrando una Economía Compleja y una Fuerte Presión Política (The Wall Street Journal): Algunos economistas afirman que la Fed debería haber optado por una reducción de medio punto para proteger los empleos frente a las presiones arancelarias, mientras que otros advierten que una flexibilización más profunda podría permitir que la inflación persista.