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Bitcoin-Dex-Händler positionieren sich auf Abwärtsvolatilität mit $85.000-$106.000 Puts, zeigen Derivate-Daten
Händler setzen verstärkt auf fallende Kurse bei BTC, wie aus Daten der Onchain-Optionsplattform Derive hervorgeht.
Was Sie wissen sollten:
- Händler auf Derive.xyz bereiten sich auf potenzielle Abwärtsvolatilität bei BTC vor, was den Flüssen des zentralisierten Riesen Deribit widerspricht.
- Put-Optionen, die über 70 % des jüngsten Handelsvolumens ausmachten, deuten auf eine defensive Haltung unter BTC-Händlern bei Derive.xyz hin.
- Händler von Derive zeigten sich gegenüber Ether bullisch eingestellt.
Der Optionshandel mit Bitcoin auf der führenden dezentralen Onchain-Plattform Derive.xyz zeigt, dass sich Händler auf eine Abwärtsvolatilität des Preises in den kommenden Wochen einstellen.
Ab Montag konzentrierten sich 20 % des gesamten offenen Interesses an BTC-Optionen der Plattform, mit einem Wert von über 54 Millionen US-Dollar, auf Put-Optionen mit Ablaufdatum 11. Juli und Ausübungspreisen von 85.000, 100.000 und 106.000 US-Dollar, wie aus den bereitgestellten Daten hervorgeht.Ableiten""
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„Dies deutet darauf hin, dass sich Händler auf mögliche Kursrückgänge positionieren und sich möglicherweise auf makroökonomische Unsicherheiten oder Gewinnmitnahmen nach der jüngsten Stärke einstellen“, erklärte Nick Forster, Gründer von Derive, gegenüber CoinDesk.
Eine Verkaufsoption (Put-Option) gibt dem Inhaber das Recht, den zugrunde liegenden Vermögenswert, wie zum Beispiel BTC, zu einem vorher festgelegten Preis bis zu einem bestimmten zukünftigen Datum oder davor zu verkaufen. Ein Käufer einer Verkaufsoption ist implizit pessimistisch gegenüber dem Markt eingestellt und verfolgt das Ziel, sich gegen einen möglichen Preisverfall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abzusichern oder von diesem zu profitieren. Das offene Interesse bezieht sich auf den Dollarkapitalwert der Anzahl aktiver Optionskontrakte zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Forster fügte hinzu, dass Put-Optionen in den vergangenen 24 Stunden über 70 % des Handelsvolumens ausmachten, ein Zeichen dafür, dass „BTC-Händler sich in der Defensive befinden.“
Der rückläufige Trend steht im Widerspruch zur Aktivität bei dem zentralisierten Krypto-Optionsriesen Deribit, wo Händler die Put-Optionen mit Verfall im Juli aufgaben und stattdessen Aufwärtswetten beziehungsweise Call-Optionen zurückkauften. Diese Anpassung erfolgte, nachdem der BTC-Preis letzte Woche um über 7 % gestiegen war und somit eine starke Erholung von unter 100.000 US-Dollar verzeichnete.
Wir beobachten das Abstoßen nicht mehr benötigter Put-Optionen mit Ausübungspreisen von 100.000 USD und darunter für Juli sowie den Rückkauf (blau markiert) von Calls im Bereich zwischen 108.000 und 115.000 USD. Vor dem Hintergrund eines ruhigeren Marktumfelds und des bevorstehenden langen Wochenendes zum US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli wurde ein größeres Volumen an Beständen an Händler veräußert.Deribit stellte festauf X.
DEX-Händler zeigen sich optimistisch bezüglich ETH
Die Händler auf Derive zeigten sich bullisch gegenüber Ether, wobei etwa 30 % des offenen Interesses auf Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 2.900 US-Dollar und weitere 10 % auf Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 3.200 US-Dollar entfielen.
„Diese Positionierung scheint von der Erwartung der ETHCC in Cannes getrieben zu sein – einem bedeutenden Ereignis, das traditionell mit Produktankündigungen und dem Wachstum des Ökosystems verbunden ist. Die Händler rechnen eindeutig mit Katalysatoren, die eine Aufwärtsdynamik auslösen könnten“, so Forster.
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