Alle Augen auf Powell gerichtet, während Bitcoin unter 113.000 $ bleibt: Crypto Daybook Americas

Von Shaurya Malwa (Alle Zeiten in ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$90,326.39 bewegt sich um die 113.000 $, nachdem es nicht gelungen ist, die Marke von 115.000 $ zu überwinden. Noch vor kurzer Zeit, als neue Höchststände erreicht wurden und Euphorie zu einem Anstieg auf 135.000 $ aufrief, wären diese Zahlen als außergewöhnlich betrachtet worden.

Jetzt sind die Bewegungen verhaltener. Der CoinDesk 20 Index (CD20), ein Benchmark für die größten digitalen Vermögenswerte, fiel auf 3.996, was einem Rückgang von 0,46 % gegenüber dem Tagesbeginn über 4.012 entspricht. Er erreichte ein Tief von 3.957, was zeigt, dass der Rücksetzer breit gefächert ist und nicht nur eine Bitcoin-Geschichte darstellt.

Vorerst scheint der Markt darauf zu warten, dass Fed-Chef Jerome Powell beim Treffen in Jackson Hole ans Rednerpult tritt und entweder die Nervosität beruhigt oder die Lage erneut aufrüttelt.

Die Stimmung ist nicht gut. Bitcoin-Fonds haben über 1 Milliarde US-Dollar abgezogen in nur wenigen Tagen, laut Daten von SoSoValue.

Ether-ETFs, obwohl sie gestern Nettomittelzuflüsse verzeichneten, haben in dieser Woche erneut eine halbe Milliarde Dollar verloren. Nennen Sie es Absicherung, nennen Sie es Gewinnmitnahme, aber Geld fließt ab. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass institutionelle Händler lieber auf Nummer sicher gehen, als Powell's Rede abzuwarten.

Ether, XRP und Solana SOL$131.12 bewegen sich alle in dieselbe Richtung. ETH bleibt nahe bei 4.289 $ und liegt damit unter den jüngsten Höchstständen, da die Netzwerka Aktivität nachlässt. XRP und SOL haben jeweils mehr als 6 % in dieser Woche verloren. Keines von ihnen stürzt ab, aber niemand kauft aggressiv ein. Man wartet darauf, dass Bitcoin den nächsten Schritt macht.

Optionen preisen eine Schwankung von einigen Prozent rund um die Rede ein – größer als üblich, aber noch nicht auf Panikniveau. Diese Schwankung kann sowohl nach oben als auch nach unten ausfallen, wobei die Tendenz negativ erscheint, sollte Powell weniger dovish klingen als vom Markt erwartet.

Wie Pulkit Goyal von Orbit Markets erklärte: „BTC-Optionen spiegeln eine Bewegung von etwa ±2 % im Zusammenhang mit Powells Rede wider.“

Die Einsätze sind klar. Wenn Powell auf Zinssenkungen hindeutet, werden sich Risikoanlagen — einschließlich Krypto — wahrscheinlich entspannen und eine Erholung erleben. Bleibt er hingegen vorsichtig, könnte sich der Rückzug vertiefen und möglicherweise Bitcoin antreiben.in Richtung der 108.000-Dollar-Unterstützung Niveau.

Deshalb beobachten alle so genau.

Langfristig gibt es jedoch weiterhin bullishe Stimmen. Bitwise sagt, dass Pensionsfonds eines Tages BTC auf 200.000 $ treiben könnten. Vielleicht. Aber das ist nicht die Geschichte von heute. Die Geschichte von heute ist, dass Bitcoin, wie jedes andere risikobehaftete Asset, an Powells Worten hängt. Bleiben Sie aufmerksam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 22. Aug., 14:00 Uhr: Polygon Labs Marc Boiron wird eine Live-Veranstaltung abhalten AMA auf X, die zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens darlegend und dabei Fragen aus der Community beantwortend.
  • 27. Aug., 3 Uhr: Mantle Network (MNT), eine Ethereum Layer-2-Blockchain, wird seine Mainnet-Upgrade auf Version 1.3.1, die Unterstützung für Ethereums Prague-Update ermöglicht und neue Funktionen für Plattformnutzer und Entwickler einführt.
• Makro
  • 22. Aug., 8 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Geographie Mexikos veröffentlicht die endgültigen BIP-Wachstumszahlen für das 2. Quartal.
    • BIP-Wachstumsrate QoQ Erwartet 0,7 % vs. Vorher 0,6 %
    • BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich geschätzt 0,1 % gegenüber zuvor 0,8 %
  • 22. Aug., 10:00 Uhr: Fed-Chef Jerome Powell hält seine Grundsatzrede am zweiten Tag der Jackson Hole Symposium zur Wirtschaftspolitik.
  • 22. Aug., 17 Uhr: Die Zentralbank von Paraguay gibt ihre geldpolitische Entscheidung bekannt.
    • Leitzins Prev. 6%
  • 22. Aug., 20 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Informatik Perus veröffentlicht die BIP-Jahreswachstumsdaten für das zweite Quartal.
    • BIP-Wachstumsrate im Jahresvergleich Vorher. 3,9%
  • 25. August, 15 Uhr: Die Zentralbank von Paraguay veröffentlicht die Daten zur Produzentenpreis-Inflation für Juli.
    • PPI im Jahresvergleich Vorher 4,8%
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 27. Aug.: NVIDIA (NVDA), nach Börsenschluss, 1,00 $
  • 28. Aug.: IREN (IREN), nachbörslich, 0,18 $

Token-Veranstaltungen

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • Die Aavegotchi DAO stimmt über ein Sponsoring des Bitcoin Ben’s Crypto Club Las Vegas ab: eine Unternehmensmitgliedschaft für 1.000 $ pro Monat (Logo an der Sponsorentafel, Teamzugang, Newsletter-Feature, ein gebrandetes Meetup pro Monat) oder ein 5.000 $, 90-tägiges Graffiti-Wand-Mural mit Promotion. Die Abstimmung endet am 23. August.
  • 22. Aug.: MATIC$0.1199 wird veranstalten"ask me anything" mit Marc Boiron, CEO von Polygon Labs um 14 Uhr
  • 22. Aug.: APT$1.7204 zu Veranstalten Sie eine "Frag mich alles"-Session mit Bitso um 14 Uhr
  • 22. Aug.: BAT$0.2677 wird veranstalten ein X Spaces-Event um 17:00 UTC.
• Entsperrungen
  • 25. Aug.: VENOM$0.05054 wird 2,34 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 9,45 Millionen USD freigeben.
  • 28. Aug.: JUP$0.2169 wird 1,78 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 26,36 Millionen USD freigeben.
  • 1. Sep.: SUI$1.5506 wird 1,25 % seiner Umlaufversorgung im Wert von 153,1 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 22. Aug.: XPIN Network (XPIN) wird an Binance Alpha, KuCoin und Gate gelistet.
  • 22. Aug.: Baby Ethereum (BABYTH) wird an BTSE gelistet.
  • 22. Aug.: BICO$0.04919 wird an Bitkub gelistet.
  • 22. Aug.: Swell (SWELL) wird auf Revolut gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Richtlinien- und Regulierungsveranstaltung (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und Führungskräften im Bereich Regulierung ermöglicht, mit öffentlichen Amtsträgern zusammenzutreffen, die für die Krypto-Gesetzgebung und die regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 31. August 10 % Rabatt auf Ihre Registrierung zu erhalten.

• Tag 2 von 2: Coinfest Asia 2025 (Bali, Indonesien)
• 25.-26. Aug.: WebX 2025 (Tokio)
• 27. Aug.: Blockchain Leaders Summit 2025 (Tokio)
• 27.-28. Aug.: Stablecoin-Konferenz 2025 (Mexiko-Stadt)
• 28.-29. Aug.: Bitcoin Asien 2025 (Hongkong)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• Der On-Chain-Ermittler Dethective hat koordinierte Wallet-Aktivitäten über hinweg aufgedecktYZY und LIBRA startet und zeigt, dass Insider durch Frühzugang und vorab platzierte Trades nahezu 23 Millionen US-Dollar abgeschöpft haben.
• Eine Wallet kaufte YZY im Wert von 250.000 $ zum Preis von 0,20 $ – während die meisten Händler über 1 $ zahlten – und verkaufte diese innerhalb von acht Minuten mit fast 1 Million $ Gewinn. Die Mittel wurden anschließend an eine „Treasury Wallet“ weitergeleitet, die bereits mit LIBRA-Gewinnen in Verbindung steht.
• Diese gleiche Wallet profitierte bereits sechs Monate zuvor vom Start von LIBRA, bei dem zwei Adressen ähnliche Taktiken einsetzten, um Token abzugreifen. Eine erzielte 9 Millionen US-Dollar, die andere 11,5 Millionen US-Dollar, wobei beide schnell verkauften, bevor öffentliche Käufer reagieren konnten.
• Diese Wallets tauchten nur während der YZY- und LIBRA-Starts auf und investierten sofort enorme Summen, ein Verhalten, das laut Dethective ohne Insiderinformationen unmöglich sei.
• Während Spekulationen die Wallets mit LIBRAs Gründer Hayden Davis in Verbindung gebracht haben, ist kein Beweis aufgetaucht. Dennoch argumentieren Analysten, dass „Celebrity Coins“, die an Fans vermarktet werden, in Wirklichkeit Insider-Entnahme-Schemata sein könnten, die einige wenige auf Kosten des Einzelhandels bereichern.
• Eine Untersuchung von Defioasis ergab, dass mehr als 60 % der YZY-Händler Verluste erlitten haben. Von 56.050 Wallets, die mit YZY handelten, könnten die meisten „nur kaufenden“ Wallets gefälscht gewesen sein, während die „nur verkaufenden“ Wallets Insider beim Ausstieg waren.
• Unter denjenigen, die sowohl gekauft als auch verkauft haben, erzielten 38 % einen Gewinn, doch nahezu alle Gewinne lagen unter 500 US-Dollar. Nur 406 Wallets erzielten mehr als 10.000 US-Dollar, und fünf überstiegen die Millionengrenze – hauptsächlich im Zusammenhang mit Insidern. Ein Händler verlor an einem einzigen Tag über 1 Million US-Dollar.
• Ripple und SBI Holdings gaben Pläne bekannt, die RLUSD Stablecoin in Japan bis Q1 2026, mit dem Ziel, neue Vorschriften für digitale Vermögenswerte zu nutzen.
• SBI VC Trade, ein lizenzierter Anbieter von elektronischen Zahlungssystemen, wird RLUSD gemäß einem am Freitag unterzeichneten Memorandum of Understanding verteilen.
• RLUSD, eingeführt im Dezember 2024, ist vollständig durch US-Dollar-Einlagen, kurzfristige Staatsanleihen und Barmitteläquivalente gedeckt und wird monatlich von einem unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestätigt. Ripple gibt an, dass dies im Vergleich zu Mitbewerbern regulatorische Klarheit und Compliance auf institutionellem Niveau gewährleistet.
• SBI-CEO Tomohiko Kondo erklärte, RLUSD werde „die Optionen für Stablecoins auf dem japanischen Markt erweitern“ und das Vertrauen in die digitale Finanzwelt stärken. Führungskräfte von Ripple bezeichneten es als eine Brücke zwischen traditioneller und dezentraler Finanzwelt.
• Die Initiative ist ein Indikator für die vertiefte Partnerschaft zwischen Ripple und SBI in Asien und erfolgt zeitgleich mit der kürzlichen Genehmigung des ersten yenbasierten Stablecoins in Japan, was auf einen sich schnell öffnenden Markt hinweist.

Derivate-Positionierung

• Das offene Interesse (OI) an globalen Futures von BTC und ETH ist in den letzten 24 Stunden um 1 % gestiegen, was darauf hindeutet, dass Kapital in den Markt fließt, während die Preise fallen. Zumindest ein Teil dieser Zuflüsse könnte als bärische Wetten initiiert worden sein, die als Absicherung gegen mögliche restriktive Kommentare von Powell später am Tag dienen.
• SOL, DOGE, LINK, XRP und ADA verzeichneten alle einen Rückgang des Open Interest, ein Zeichen für Kapitalabflüsse. Das Open Interest stieg hingegen deutlich bei kleineren, weniger beachteten Coins wie MAT, ULTIMA und LUMIA an.
• Die spekulative Aktivität hat sich jedoch deutlich abgekühlt, wobei die Handelsvolumina bei den wichtigsten Token, mit Ausnahme von BTC, um 20 % oder mehr zurückgegangen sind. Es scheint, als würden die Händler abwarten und auf Powell warten, bevor sie ihre nächsten Schritte unternehmen.
• An der CME bleibt das offene Interesse (OI) bei den Standard-Ether-Futures mit rund 2 Millionen ETH auf einem hohen Niveau, während die BTC-Zahl deutlich unter den Tiefständen vom Juli liegt, was auf ein mangelndes Anlegerinteresse hinweist.
• Die Optionen an der CME heizen sich jedoch auf, wobei das Open Interest von ETH auf 1 Milliarde US-Dollar gestiegen ist, der höchste Wert in diesem Jahr. Das Open Interest der BTC-Optionen ist auf 4,44 Milliarden US-Dollar gestiegen, der höchste Stand seit Mai.
• BTC-Optionen, die auf Deribit gelistet sind, deuten in den nächsten 24 Stunden auf eine Preisbewegung von 2 % hin, was auf eine leicht überdurchschnittliche Volatilität im Zusammenhang mit dem Jackson Hole-Event schließen lässt. Die Volatilität lag in den letzten 30 Tagen im Durchschnitt bei 1,18 %.
• BTC-Puts werden weiterhin mit einem Aufschlag gegenüber Calls gehandelt, was auf Abwärtsängste hindeutet. Dasselbe gilt für ETFs, die an den Nasdaq gebunden sind.
• Die Blocktransaktionen im OTC-Netzwerk Paradigm waren gemischt und umfassten sowohl Kaufoptionen, Put-Spreads als auch Risk-Reversal-Strategien.

Marktbewegungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Donnerstag bei 113.062,98 USD und verzeichnet damit einen Anstieg von 0,56 % (24 Std.: -0,47 %)
• ETH steht bei 4.329,01 $ mit einem Plus von 2,07 % (24 Std.: +0,69 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 0,66 % auf 3.999,94 (24 Std.: -0,6 %)
• Der CESR Composite Staking-Satz von Ether steigt um 3 Basispunkte auf 2,96 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0197 % (21,5715 % auf Jahresbasis) auf KuCoin

• Der DXY legt um 0,11 % auf 98,73 zu
• Gold-Futures liegen bei 3.370,90 $ und sinken um 0,32 %
• Die Silber-Futures notieren mit einem Minus von 0,26 % bei 37,98 US-Dollar
• Nikkei 225 schloss unverändert bei 42.633,29
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,93 % bei 25.339,14
• FTSE bleibt unverändert bei 9.312,56
• Der Euro Stoxx 50 steigt um 0,28 % auf 5.477,63
• DJIA schloss am Donnerstag mit einem Rückgang von 0,34 % bei 44.785,50 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,4 % bei 6.370,17 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss um 0,34 % niedriger bei 21.100,31 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss 0,63 % höher bei 28.055,43 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,47 % bei 2.661,02 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 0,5 Basispunkte auf 4,337 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,22 % auf 6.402,00
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,12 % auf 23.248,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index steigen um 0,29 % auf 44.986,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,4 % (-0,26 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03826 (1,87 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 933 EH/s
• Hashpreis (Spot): 55,19 $
• Gesamtgebühren: 3,09 BTC / 349.943 $
• CME Futures Open Interest: 145.250 BTC
• BTC bewertet in Gold: 33,9 oz.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 9,56%

Technische Analyse

• Der Preis von Ether (links) bleibt in einem aufsteigenden Kanal gefangen, der den Hausse-Trend seit den Tiefständen im April kennzeichnet. Marktführer Bitcoin hingegen ist aus dem bullishen Kanal ausgebrochen, was auf eine Wiederbelebung der Verkäuferaktivität hinweist.
• Dieses divergente Preismuster deutet auf Potenzial für größere Gewinne bei ETH hin, falls Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium einen dovishen Ton anschlägt.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Donnerstag bei 337,58 $ (-1,97 %), +0,53 % bei 339,38 $ im vorbörslichen Handel
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 300,28 $ (-1,35 %), +0,43 % bei 301,58 $
• Circle (CRCL): schloss bei 131,8 $ (-4,36 %), +1,31 % bei 133,53 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 23,89 $ (-2,53 %), +0,71 % bei 24,06 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 69,80 $ (+10,99 %), -2,11 % bei 68,33 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 15,51 $ (+0,39 %), +0,39 % bei 15,57 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,27 $ (-2 %), +0,49 % bei 12,33 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 13,79 $ (-2,06 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 9,33 $ (-1,69 %), +0,32 % bei 0,32 %
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 26,88 $ (-1,43 %)
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 30,1 $ (-3,56%)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 26,15 $ (+2,75 %)
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 18,04 $ (-7,34 %), 3,05 % höher bei 18,59 $

ETF-Ströme

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: -194,4 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 53,8 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: 287,6 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,11 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ca. 6,2 Millionen

Quelle: Farside-Investoren

Chart des Tages

• Das Diagramm zeigt die historische monatliche Performance von BTC seit 2010 und hebt den September als saisonal schwachen Zeitraum mit einem durchschnittlichen Verlust von 4,68 % hervor.
• Dies erfordert von den Bullen, nach Powells Rede später heute wachsam zu bleiben.

Während Sie schliefen

• Bitcoins Jackson-Hole-Test: Wie stark könnte Powells Rede die BTC-Preise treffen? (CoinDesk): Optionsdaten deuten darauf hin, dass die Rede des Fed-Vorsitzenden nur moderate Bitcoin-Schwankungen von etwa 2 % auslösen wird, wobei die Nachfrage nach Put-Optionen wahrscheinlich steigen wird, falls sein Tonfall Hoffnungen auf Zinssenkungen zunichtemacht.
• Peter Thiel führt Investorengruppe an, die stark in Ether investiert (The Wall Street Journal): Der Founders Fund von Thiel hält 7,5 % an ETHZilla und 9,1 % an Bitmine Immersion Technologies, zwei Unternehmen, die Ether anhäufen in der Erwartung, vom zunehmenden Einsatz von Ethereum im Finanzwesen zu profitieren.
• Die EU beschleunigt Pläne für den digitalen Euro nach dem Stablecoin-Gesetz der USA (Financial Times): Der GENIUS Act hat Brüssel dazu veranlasst, die Einführung eines digitalen Euro zu beschleunigen, wobei Beamte eine öffentliche anstelle einer privaten Blockchain in Betracht ziehen, um die Dominanz von dollarbesicherten Stablecoins einzudämmen.
• Ripple und SBI planen die Einführung des RLUSD-Stablecoins in Japan bis 2026 (CoinDesk): Laut einem Memorandum of Understanding wird SBI VC Trade, ein lizenzierter Zahlungsanbieter und Tochtergesellschaft der SBI Holdings, den Stablecoin in Japan vertreiben, mit dem Ziel des ersten Quartals 2026.
• Japans SBI Holdings beteiligt sich am Vorstoß für tokenisierte Aktien mit Joint Venture Startale (CoinDesk): Das Finanzkonglomerat arbeitet mit der in Singapur ansässigen Krypto-Infrastrukturfirma Startale Group zusammen, die Sony bei der Entwicklung der Layer-2-Blockchain Soneium unterstützte, an einer 24/7-Plattform für tokenisierte Aktien und andere Finanzanlagen.
• Japanische 30-jährige Anleiherenditen erreichen Rekordhoch aufgrund von Inflationsproblemen (Bloomberg): Die Rendite erreichte 3,21 %, da hartnäckige Inflation und fiskalische Risiken zu Verkaufsdruck führten, während der ausländische Kauf von JGBs im Juli nachließ. Dennoch betrachten einige Lebensversicherer Super-Long-Anleihen inzwischen als attraktiv.

Im Ether