Bitcoin-Rekord ist erst zur Hälfte erreicht: Crypto Daybook Americas

Von James Van Straten (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Bitcoin BTC$66.218,86 durchbrach neue Höchststände von über 118.000 $, aber hat noch mehr zu beweisen. Es muss gegenüber anderen wichtigen Anlageklassen wie Gold und dem britischen Pfund Rekorde zurückerobern, um nachzuweisen, dass es sie relativ gesehen übertrifft.

Seit dem 9. Juli ist BTC von 108.000 $ stark angestiegen, wobei jede Rallye nur sehr begrenzte Rücksetzer verzeichnete, was die Stärke des Bullenmarktes unterstreicht. Es ist seit den Tiefständen im April, als Zollbedenken den Markt erschütterten, um 60 % gestiegen. Bemerkenswert ist, dass Bitcoin erstmals seit Februar die Gold-Performance im Jahresverlauf überholt hat und um 27 % zulegte, während Gold um 26 % stieg.

Bedeutende Liquidationen haben den Kursanstieg naturgemäß begleitet, da das Niveau von 112.000 USD, welches das vorherige Allzeithoch markierte, eine stark verteidigte Position darstellte. Hohe Short-Positionen verteidigten dieses Niveau, und deren Eindeckung hat die Aufwärtsdynamik weiter befeuert. Auch die US-Krypto-Aktien notieren im vorbörslichen Handel höher.

In der Zwischenzeit ist die Hashrate des Bitcoin-Netzwerks, die die Rechenleistung misst, die zum Mining der Proof-of-Work-Blockchain eingesetzt wird, auf über 915 Exahashes pro Sekunde (EH/s) zurückgekehrt, was auf eine starke Netzwerkteilnahme hinweist. Am Wochenende ist wahrscheinlich eine bedeutende Schwierigkeitsanpassung von über 7 % zu erwarten.

Mit Blick auf die Zukunft besteht ein wesentliches Risiko, das den Aufwärtstrend von Bitcoin gefährden könnte, in den US-Inflationsdaten, die am 15. Juli veröffentlicht werden. Im letzten Monat lag die Gesamtinflation bei 2,4 %, während die Kerninflation im Jahresvergleich bei 2,8 % lag. Damit Hoffnungen auf Zinssenkungen bestehen bleiben, müssen diese Zahlen rückläufig sein. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 14. Juli, 22 Uhr: Obergericht Singapur Anhörung zum Scheme of Arrangement von WazirX, was einen entscheidenden Schritt in der Umstrukturierung der Börse nach dem Hack im Wert von 234 Millionen US-Dollar am 18. Juli 2024 markiert.
  • 15. Juli: Alchemist Staking-Aktualisierung startet und ermöglicht Token-Inhabern, ALCH zu staken, um Zugang zu erweiterten Funktionen, Premiumvorteilen und Ökosystem-Belohnungen zu erhalten, was die Token-Nützlichkeit und -Nachfrage potenziell steigern kann.
  • 15. Juli: Lynq ist erwartet, debütiert zu werden sein Echtzeit-Netzwerk für die Abwicklung von digitalem Vermögen mit Zinsanspruch für Institutionen. Lynq, aufgebaut auf der Layer-1-Blockchain Avalanche und angetrieben durch Arcas tokenisierte Anteile an US-Staatsanleihenfonds, ermöglicht sofortige Abrechnung, kontinuierliche Ertragsakkumulation und verbesserte Kapital Effizienz.
  • 15. Juli, 15 Uhr: Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Forstwirtschaft des US-Senats hält eine Anhörung zur Marktstruktur ab Anhörung mit dem Titel „Stakeholder-Perspektiven zur bundesstaatlichen Aufsicht über digitale Rohstoffe.“ Livestream-Link.
  • 16. Juli: 16. Juli, 9 Uhr: Ausschuss für Wege und Mittel des US-Repräsentantenhauses Anhörung zur Aufsicht mit dem Titel „Amerika zur Kryptohauptstadt der Welt machen: Sicherstellung einer Digitalvermögenspolitik für das 21. Jahrhundert.“
• Makro
  • Tag 2 von 2: Der vierte Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom, wo globale Führungspersönlichkeiten und Interessengruppen zusammenkommen, um den Wiederaufbau und die Erholung der Ukraine voranzutreiben, während der Krieg mit Russland andauert.
  • 11. Juli, 8:30 Uhr: Statistics Canada veröffentlicht Arbeitsmarktdaten für Juni.
    • Arbeitslosenquote geschätzt 7,1 % gegenüber zuvor 7 %
    • Beschäftigungsänderung Prognose 0T vs. Vorher 8,8T
  • 1. Aug., 00:01 Uhr: Gegenseitige Zölle treten nach Präsident Trumps Ankündigung am 7. Juli in Kraft Exekutivverordnung hat die ursprüngliche Frist vom 9. Juli verzögert, wodurch dies das Startdatum für höhere Zölle auf Importe aus Ländern ohne Handelsabkommen wird.
• Erträge (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • 23. Juli: Tesla (TSLA), nach Börsenschluss
  • 29. Juli: PayPal Holdings (PYPL), Vorbörse
  • 30. Juli: Robinhood Markets (HOOD), nach Börsenschluss
  • 31. Juli: Coinbase Global (COIN), nach Börsenschluss
  • 31. Juli: Reddit (RDDT), nach Börsenschluss

Token-Veranstaltungen

• Governance-Abstimmungen & Calls
  • Compound DAO wird betriebenmehrere Stimmen über die Einführung einer Oracle Extractable Value (OEV) Lösung für das Ethereum Mainnet, Unichain, Base, Polygon, Arbitrum, Optimism, Scroll, Mantle, Ronin und Linea. Die Delegierten können zwischen der Implementierung von Api3, Chainlinks Secure Value Relay (SVR) oder der Beibehaltung der aktuellen Konfiguration ohne OEV wählen. Alle Abstimmungen enden am 12. Juli.
  • 1inch DAO stimmt über eine $25.000 Zuschussantrag zur Erforschung krustenloser Cross-Chain-Swaps zwischen Bitcoin- und Ethereum-Virtual-Machine-Netzwerken unter Verwendung nativer Bitcoin-Werkzeuge wie Taproot. Die Abstimmung endet am 14. Juli.
  • Aavegotchi DAO ist Abstimmung über einen Finanzierungsantrag in Höhe von 245.000 $ zur Erweiterung von Gotchi Battler zu einem umsatzgenerierenden Spiel mit PvE-Modi, NFTs und Battle Passes, mit dem Ziel, den Rückgang der Spielerzahlen umzukehren, die GHST-Nutzung zu steigern und nachhaltige Belohnungen zu schaffen. Die Abstimmung endet am 22. Juli.
  • 16. Juli, 17 Uhr: VeChain wird eine monatliches Update mit Vertretern der Community und der VeChain Foundation.
• Freischaltungen
  • 12. Juli: Aptos APT$0.9158 wird 1,76 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 56,44 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: Starknet STRK$0.04780 wird 3,79 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 19,04 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 15. Juli: SEI$0.07261 wird 1 % seiner zirkulierenden Gesamtmenge im Wert von 18,79 Millionen US-Dollar freischalten.
  • 16. Juli: Arbitrum ARB$0.1102 wird 1,87 % seiner umlaufenden Versorgung im Wert von 39,25 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 17. Juli: ZK$0.02175 wird 2,41 % seiner zirkulierenden Versorgung im Wert von 10,29 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 17. Juli: APE$0.1270 wird 1,95 % seines zirkulierenden Angebots im Wert von 10,51 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 18. Juli: Official TRUMP TRUMP$3,2780 wird 45,35 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 912,43 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 18. Juli: FTN$0.08196 wird 4,64 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 88,8 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Einführungen
  • 11. Juli: TALE$0.001209 wird an Binance, KuCoin, MEXC und weiteren Börsen gelistet.
  • 11. Juli: Kraken wird PRO$0.3220 und AIOZ$0.06886 listen.
  • 12. Juli: Pump.fun zu Markteinführung ein Initial Coin Offering (ICO), bei dem 33 % des Gesamtangebots von PUMP verkauft werden. Das ICO wird auf Bybit, Kraken, Bitget, MEXC, KuCoin und Gate.io durchgeführt.

Konferenzen

Die CoinDesk Politik- & Regulierungsveranstaltung (ehemals bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und General Counsel, Compliance-Beauftragten und Führungskräften aus dem Bereich Regulierung die Möglichkeit bietet, sich mit öffentlichen Beamten zu treffen, die für Krypto-Gesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Plätze sind begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB10, um bis zum 17. Juli 10 % Rabatt auf Ihre Registrierung zu erhalten.

• Tag 2 von 4: Mallorca Blockchain Tage (Palma, Spanien)
• 16. Juli: Invest Web3 Forum (Dubai)
• 20. Juli: Crypto Coin Tag 20.7 (Atlanta)
• 24. Juli: Decasonic’s Web3 Investoren-Tag 2025 (Chicago)
• 25. Juli: Blockchain Summit Global (Montevideo, Uruguay)
• 28.-29. Juli: TWS-Konferenz 2025 (Singapur)

Token Talk

Von Shaurya Malwa

• Der Ausbruch von Ether ETH$1.943,88 über die Marke von 3.000 US-Dollar löste eine starke Rallye bei Ethereum-nativen Memecoins und Ökosystem-Token aus.
• Memecoins dienen erneut als gehebelte Wetten auf eine breitere Stärke von Ether, wobei Kapital in kleinere Token wie MOG umgeschichtet wird, um höhere Kurspotenziale zu erzielen.
• MOG stieg um nahezu 40 % und erhöhte seine Marktkapitalisierung auf 645 Millionen US-Dollar, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von über 90 Millionen US-Dollar.
• PEPE legte ebenfalls zu und verzeichnete in der vergangenen Woche einen Zuwachs von über 30 %, wobei die Marktkapitalisierung bei 6 Milliarden US-Dollar blieb – ein Beleg für seine anhaltende Dominanz unter den auf ETH basierenden Memecoins.
• Sowohl MOG als auch PEPE feierten im Jahr 2023 ihr Debüt und sind seitdem feste Größen im Memecoin-Ökosystem von Ethereum geworden, wo sie neben DOGE und SHIB an den großen Börsen gehandelt werden.
• Abgesehen von Memes verzeichneten auch Protokoll-Token eine Nachfrage, wobei Lido (LDO) um 15 % und Arbitrum ARB$0.1102 im vergangenen Tag um 18 % zulegten.
• Der Trend spiegelt frühere Zyklen wider, bei denen Ausbruchsanstiege in Kernassets wie ETH häufig auf Ökosystem-Token und schließlich auf hochvolatile Meme-Investments übergreifen.
• Während PEPE weiterhin der größte in ETH native Memecoin ist, der in den letzten Jahren ausgegeben wurde, deutet der jüngste Anstieg von MOG darauf hin, dass Händler zunehmend bereit sind, weiter die Risikokurve hinunterzugehen, um sich zu exponieren.

Derivate-Positionierung

• Das Open Interest bei BTC- und ETH-Perpetual-Futures sank, obwohl die Preise am späten Donnerstag stiegen. Diese Divergenz mahnt die Bullen zur Vorsicht.
• Das offene Interesse von XRP stieg weiterhin an und unterstützte die Kursrallye.
• Der Markt zeigt kaum Anzeichen von Überhitzung, da die Finanzierungsraten für wichtige Coins lediglich leicht erhöht bei etwa 10 % liegen, was deutlich unter der 50 %-Marke liegt, die auf eine Überhitzung hinweist.
• Auf Deribit ist die $120K Call-Option die beliebteste, mit einem Open Interest von über $2 Milliarden. Dies ist die entscheidende Marke, auf die man achten sollte, während die Rallye von BTC an Fahrt gewinnt.
• Risk-Reversals zeigen über alle Laufzeiten eine Call-Bias, wobei die Nachfrage nach Upside am kurzen Ende ausgeprägter ist, ein Zeichen für unterpositionierte Trader, die dem Aufwärtstrend mit kurzfristigen bullischen Wetten nachjagen.

Marktentwicklungen

• BTC ist seit Donnerstag, 16 Uhr ET, um 6,8 % auf 118.308 $ gestiegen (24 Std.: 6,42 %)
• ETH ist um 8 % auf 3.006,71 USD gestiegen (24 Std.: 7,92 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 5,3 % auf 3.513,29 (24 Std.: 7,33 %)
• Der CESR Composite Staking-Satz für Ether fällt um 5 Basispunkte auf 3,00 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0300 % (10,9500 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY steigt um 0,09 % auf 97,74
• Gold-Futures steigen um 0,82 % auf 3.352,90 $
• Silber-Futures steigen um 2,98 % auf 38,42 $
• Nikkei 225 schloss mit einem Rückgang von 0,19 % bei 39.569,68
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 0,46 % bei 24.139,57 Punkten
• Der FTSE liegt bei 8.926,12 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 0,55 %
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.372,21 Punkten und verzeichnet einen Rückgang von 1,22 %
• Der DJIA schloss am Donnerstag mit einem Plus von 0,43 % bei 44.650,64 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,27 % bei 6.280,46 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,09 % bei 20.630,66 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,41 % bei 27.082,30 Punkten
• Der S&P 40 Latin America schloss mit einem Minus von 1,14 % bei 2.639,33 Punkten
• Die 10-jährige US-Staatsanleiherendite steigt um 3,7 Basispunkte auf 4,383 %
• E-mini S&P 500-Futures liegen bei 6.284,75 und damit 0,62 % im Minus
• E-mini Nasdaq-100-Futures notieren bei 22.885,50 und liegen damit 0,56 % im Minus
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index notieren mit einem Minus von 0,68 % bei 44.601,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 64,77 % (0,16 %)
• Ether-zu-Bitcoin-Verhältnis: 0,02544 (unverändert)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 916 EH/s
• Hashpreis (Spot): 64,17 $
• Gesamtgebühren: 4,97 BTC / 558.499 $
• CME Futures Open Interest: 152.685 BTC
• BTC bewertet in Gold: 35,6 oz
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 10,08 %

Technische Analyse

• Die Dominanzrate von BTC steht kurz davor, die Aufwärtstrendlinie zu durchbrechen.
• Der bevorstehende Einbruch deutet auf eine Überperformance alternativer Kryptowährungen gegenüber Bitcoin hin.

Krypto-Aktien

• Strategy (MSTR): schloss am Donnerstag bei 421,74 USD (+1,52 %), vorbörslich um 3,38 % höher bei 436,06 USD
• Coinbase Global (COIN): schloss bei 388,96 $ (+4,04 %), vorbörslich um 1,58 % gestiegen auf 395,12 $
• Circle (CRCL): schloss bei 202,9 $ (+1,11 %), vorbörslich um 0,5 % gefallen auf 201,91 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 20,41 $ (+1,19 %), im vorbörslichen Handel um 2,55 % auf 20,93 $ gestiegen
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 19 $ (+2,93 %), im vorbörslichen Handel um 3,51 % auf 19,66 $ gestiegen
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 12,59 $ (+2,86%), vorbörslich um 3,89 % auf 13,08 $ gestiegen
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 13,18 USD (-1,86 %), vorbörslich um 1 % gefallen auf 13,05 USD
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 12,9 $ (+3,45 %), vorbörslich um 3,33 % auf 13,33 $ gestiegen
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 25,49 $ (+0,99%)
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 45,97 $ (+8,62 %), vorbörslich um 2,9 % auf 47,3 $ gestiegen
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 31,79 $ (-1,88 %), vorbörslich um 3,24 % auf 32,47 $ gestiegen

ETF-Ströme

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettoflüsse: 1.175,6 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 51,31 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestände an BTC ~1,26 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettomittelzuflüsse: 383,1 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 5,12 Milliarden USD
• Gesamtbestand an ETH ~4,29 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Übernacht-Transaktionen

Chart des Tages

• Das gesamte ausstehende Volumen der DeFi-Kredite ist laut der Datenquelle Artemis auf nahezu 28 Milliarden US-Dollar gestiegen und hat damit den bisherigen Höchststand von 26,4 Milliarden US-Dollar im Dezember übertroffen.
• Es ist ein Zeichen für eine Beschleunigung im On-Chain-Kreditgeschäft und ein Hinweis darauf, dass Investoren bereit sind, mehr Risiko einzugehen.

Während Sie schliefen

• Trump droht mit 35% Zoll auf bestimmte kanadische Waren (The Wall Street Journal): Trump hat die Zölle auf kanadische Importe, die nicht durch das US-Mexiko-Kanada-Abkommen abgedeckt sind, von 25 % auf 35 % erhöht, während konforme Waren weiterhin ausgenommen bleiben. Kanada strebt an, bis zum 1. August eine Einigung zu erzielen.
• Bitcoin schießt über 118.000 $ hinaus und führt zur Liquidation von Shorts im Wert von über 1 Mrd. $ (CoinDesk): Innerhalb von 24 Stunden wurden Kryptowährungspositionen im Wert von über 1,13 Milliarden US-Dollar liquidiert, davon 1,01 Milliarden US-Dollar aus Short-Positionen, angeführt von Bitcoin- und Ether-Futures mit jeweils 590 Millionen und 241 Millionen US-Dollar.
• Die Märkte bestärken Trump in den Zöllen und schüren die Angst, er könnte zu weit gehen (Bloomberg): Trump verwies auf Rekordhochs an den Märkten, während er am Donnerstag eine universelle Basistarifrate von 15 %–20 % in den Raum stellte. Der CEO von JPMorgan warnte davor, dass Händler die Risiken steigender globaler Handelskonflikte möglicherweise unterschätzen.
• Bitcoins Rekordrallye von 70.000 $ auf 118.000 $: Eine Geschichte des Wandels vom Wilden Westen zu Wall-Street-ähnlichen Dynamiken (CoinDesk): Die jüngste Rally von Bitcoin zeichnet sich durch stetige Kursgewinne und abnehmende Volatilität aus, was auf institutionelle Akzeptanz und Marktreife hinweist. Die aktuellen makroökonomischen Bedingungen dürften die Volatilität niedrig halten, wenngleich unerwartete Schocks nach wie vor starke Ausschläge auslösen könnten.
• Robinhoods OpenAI-Token balancieren auf einem rechtlichen Drahtseil, sagt Kryptowährungsanwalt (CoinDesk): Rechtsanwalt John Montague warnte, dass die Tokenisierung von Anteilen privater Unternehmen Risiken wie Klagen dieser Firmen, regulatorische Gegenreaktionen aufgrund der Anforderungen der Wertpapiergesetze und Anlegerverluste im Falle einer Insolvenz der Plattform mit sich bringt.
• Ein israelischer Beamter sagt, dass ein Teil des angereicherten Urans Irans Angriffe überstanden hat (The New York Times): Der israelische Geheimdienst geht davon aus, dass bei den Angriffen im Juni angereichertes Uran, das tief in Isfahan gelagert wird, unversehrt blieb, hält jedoch jede iranische Wiederherstellungsmaßnahme voraussichtlich für rechtzeitig entdeckbar, um eine erneute Attacke zu ermöglichen.

Im Ether