تحليل تشات جي بي تي (ChatGPT) لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وفقاً لـ 42 مؤشراً فنياً: اختبار حاسمٌ لمستوى 121,000$ بعد تراجع السعر من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 123,000$

يشير تحليل نموذج ChatGPT -القائم على 42 مؤشراً فنياً- إلى احتمال اختبار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) مستوى 121,000$ بعد تراجع السعر من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 123,000$ وسط فتح ترامب لسوق المعاشات التقاعدية -البالغة قيمته 9 تريليون دولار- أمام استثمارات الكريبتو.

يُعالج نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT ما قدره 42 مؤشراً مباشراً، وكشفت هذه المؤشرات عن زخم حيادي مع استقرار سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) قرب 117,600$، إثر تراجعه بنسبة 1.32% خلال اليوم بعد بلوغه ذروةً غير مسبوقة (ATH) عند مستوى 123,091$ في 14 تموز/يوليو؛ وسنحاول من خلال هذه الحركة السعرية أن نستشف موقعنا في بداية موجةٍ صاعدة أو أننا بلغنا بالفعل مرحلة الإنهاك.

ويشير تجاوز السعر جميع متوسطات الحركة الأسية (EMAs) إلى جانب قراءة صحية عند 64.37 لمؤشر القوة النسبية (RSI) إلى إعادة ضبطٍ فني وسط حالةٍ من التردد في مواقف المستثمرين المؤسساتيين، كما يظهر أساسٌ هيكليٌّ قوي مع ارتفاع السعر فوق متوسط الحركة الأسي لمدة 200 يوم (97,723$) بنسبة 16.9%، فيما يحافظ مؤشر MACD على زخمٍ إيجابي رغم تراجعه عن مستوياته الأعلى على الإطلاق.

وتبلغ القيمة السوقية لعملة بيتكوين (Bitcoin) مقدار 2.34 تريليون دولار مع حجم تداولٍ يومي قدره 82.25 مليار دولار، فيما أطلقت شركة Charles Schwab خدمات تداول عملة بيتكوين وفتحَ “قانون Genius” سوق المعاشات التقاعدية -البالغة قيمته 9 تريليون دولار– أمام استثمارات الكريبتو.

سيقوم التحليل التالي بجمع مؤشرات ChatGPT -البالغ عددها 42– مع تطورات سوق المعاشات التقاعدية وتسارع التبني المؤسساتي وتبعات القمم السعرية التاريخية لرسم مسارٍ افتراضي لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأشهر الثلاثة القادمة بالتزامن مع مواجهته نقطة محورية حسّاسة ستُحدد استمرار الارتفاع أو بداية التصحيح.

تقاطعٌ فني: تراجعٌ من الذروة السعرية نحو اختبار الحركة الصاعدة

يبلغ سعر عملة بيتكوين حالياً 117,600$ متراجعاً خلال يومٍ واحد بنسبة 1.32% من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 123,091$، والمُسجل في 14 تموز/يوليو، معلناً دخول مرحلةٍ حرجةٍ من الاستقرار النسبي.

ويُمثل نطاق الحركة اليومي البالغ 3,505$ نسبة 3% من السعر الحالي، ما يدل على درجة تقلب منضبطةٍ تعكس إعادة تموضع المؤسسات الاستثمارية في السوق.

كذلك، يقف مؤشر القوة النسبية عند 64.37 ليوفر فرصةً مثالية للاستثمار مع وجود مجالٍ لاستمرار ارتفاع السعر دون الوصول إلى منطقة الشراء الزائد، ويُلمح لإمكانية إعادة ضبطٍ فني بدلاً من انعكاس كامل للاتجاه. وتدعم هذه المؤشرات فرضية استمرار السوق الصاعدة بهيكلٍ مستدام، لا كمجرّد قفزة إنهاك مؤقتة، غير أن الاختراق الحازم للمقاومة عند مستوى 121,000$ يُعد ضرورياً لتأكيدها، فيما يكشف مؤشر MACD زخماً صاعداً مع أعمدةٍ خضراء عند 2,836.92 تؤكد على قوة كامنةٍ برغم الانخفاض السعري قصير الأمد.

وتُشكل القراءة الصحية لمؤشر القوة النسبية مع إشارات MACD الصاعدة ظروفاً مثالية لاستمرار الارتفاع السعري نحو 125,000$-127,000$ بمجرد انتهاء مرحلة الاستقرار النسبي الحالية.

ثورة سوق المعاشات التقاعدية: قانون Genius المدعوم من ترامب يفتح بوابةً بقيمة 9 تريليون دولار

يُعَد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون Genius بمثابة تحوّلٍ جذري يمهّد الطريق أمام استثمارات عملة بيتكوين (Bitcoin) وسواها من العملات الرقمية لدخول سوق المعاشات التقاعدية الأمريكية التي تبلغ قيمتها 9 تريليون دولار. وقد يُشكّل هذا التطور مُحفزاً غير مسبوق للطلب المؤسساتي، إذ يتيح هذا القانون إمكانية تضمين الأصول الرقمية في حسابات التقاعد من نوع 401 (K) وصناديق المعاشات، ما يُساهم في معالجة العقبات التنظيمية التي طالما أعاقت مشاركة المؤسسات، ويُعزز بالتالي من عوامل الطلب المستدام على الأصول الرقمية بما يتجاوز التداول بهدف المضاربة. أيضاً، يتيح القانون الجديد لشركات إدارة صناديق التقاعد -المُلزمة بمعايير الالتزام الائتماني- إطاراً قانونياً واضحاً لإدراج عملة بيتكوين (Bitcoin) ضمن خزائنهم الاستثمارية.

ويُؤكد إطلاق شركة Charles Schwab خدمات تداول عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بيتكوين (Bitcoin) على تبن متسارع للبنية التحتية للعملات الرقمية من قبل شركات الخدمات المالية، ويضيف دخول شركة إدارة الأصول -التي تدير أصولاً بقيمة 10 تريليون دولار– مصداقية للقطاع يُمكنها من جذب رؤوس الأموال المؤسساتية المُحافظة التي كانت مستبعدةً من الوصول المباشر إلى العملات الرقمية.

آليات الهيمنة على السوق: تصاعد التكهنات ببدء موسم العملات البديلة

تشهد هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) على السوق تراجعاً طفيفاً لتُسجّل 60.86% تزامناً مع تصاعد التكهنات بانطلاق موسم العملات البديلة، عقبَ بلوغ قمةٍ سعرية غير مسبوقة.

ويشير هذا التغير في الهيمنة إلى سيناريو ثنائي: إما أن تحافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) على مركزها القيادي، أو أن تنتقل رؤوس الأموال نحو العملات البديلة. ويقترح التراجع “القوي” لهيمنة عملة BTC -بحسب بعض المحللين- اقتراب موسمٍ قوي للعملات الوظيفية مع شروع رؤوس الأموال المؤسساتية باستكشاف شبكات البلوكتشين ذات الأداء العالي، وقد سبق أن أدت مثل هذه التحركات الدورية في السوق إلى موجات ارتفاع كبيرة في أسعار العملات البديلة بالتزامن مع استقرار سعر عملة بيتكوين إثرَ تحقيقها لمكاسب كبيرة.

السياق التاريخي: الذروة السعرية تمثل نقطة تحوّل نفسية

تُمثل القمة السعرية التاريخية لعملة بيتكوين (Bitcoin) والمُسجلة بتاريخ 14 تموز/يوليو (123,091$) تتويجاً للتبني المؤسساتي المتراكم منذ عام 2021، فيما يُوفر الانخفاض السعري الحالي بنسبة 4.36% فرصةً جذابة للشراء مع الحفاظ على الأهمية المعنوية لبلوغ القمة السعرية الجديدة.

أيضاً، يكشف ارتفاع السعر بنسبة 15% من إغلاق شهر حزيران/يونيو عند 108,799$ طلباً مؤسساتياً مستداماً رغم الحيرة العامة في السوق، ويخلق بلوغ القمة السعرية التاريخية نقطةً محورية: فإما أن تُثبت عملة بيتكوين (Bitcoin) صحة التقييم الجديد من خلال استمرار مسارها الصاعد، أو أن تدخل في تصحيح سعري مع قيام المستثمرين الأوائل بجني الأرباح، وتُعتبر الأيام الـ 30-60 القادمة شديدة الأهمية في تحديد المسار السعري طويل الأمد.

الدعم والمقاومة: قوة متوسط الحركة الأسي توفر قاعدة لارتفاع السعر

يُظهر الدعم الأقرب عند أدنى مستوى لليوم قرب 117,316$ مدعوماً بمستوى نفسي قوي ضمن مجال 115,000$-116,000$، ويؤكد التموضع الاستثنائي لمتوسطات الحركة الأسية -مع تداول السعر فوق جميع المتوسطات الرئيسية بنسبةٍ ضمن نطاق 3-17%– نجاح التجميع المؤسساتي وقوة الحركة الصاعدة، كما تمتد منطقة الدعم الرئيسية لتشمل متوسط الحركة الأسي لمدة 20 يوماً (113,968$) ونظيره لمدة 50 يوماً (109,338$)، ما يوفّر مستويات حمايةٍ متعددة في حال حدوث تصحيحاتٍ سعرية.

من جهةٍ أخرى، تُعتبر منطقة الدعم هذه جذابة لمعايير إدارة المخاطر المؤسساتية التي تتطلب حماية محددةً في وجه الحركة الهابطة خلال فترات بلوغ القمم السعرية غير المسبوقة. وتبدأ المقاومة المهمة عند أعلى مستوى سجّله السعر اليوم قرب 120,821$ متبوعةً بحاجز مقاومة نفسي في نطاق 121,000$-122,000$، وقد يعني تجاوز هذه المنطقة استمرار الحركة الصاعدة نحو المقاومة الرئيسية التالية عند 125,000$-127,000$، والتي تمثل أهدافاً لجني الأرباح من قبل المؤسسات ومحطاتٍ نفسية جديدةً في المسار الصاعد.

مؤشرات السوق: الدعم المؤسساتي يُعزز الزخم

تحافظ عملة بيتكوين (Bitcoin) على قيمة سوقية غير مسبوقةٍ قدرها 2.33 تريليون دولار تجتمع مع حجم تداولٍ خلال 24 ساعة يبلغ 81.67 مليار دولار، ما يُعد دليلاً واضحاً على اعتراف المؤسسات بالعملة كمخزنٍ للقيمة عند مستوياتٍ غير مسبوقة، كما تكشف زيادة حجم التداول بنسبة 18.9% استمرار المشاركة الاحترافية في السوق رغم التراجع عن أعلى مستوياته الأخيرة.

ويمثل المعروض المتداول البالغ 19.89 مليون عملة بيتكوين (Bitcoin) ما نسبته 94.7% من المعروض الإجمالي البالغ 21 مليون عملة، ما يُعزز آلية الندرة الجذابة لإستراتيجيات تخصيص الخزائن المؤسساتية؛ ويُمكّن هذا الاقتراب من المعروض الإجمالي الآلياتِ الانكماشية ويدعم قيمة العملة.

من جانب آخر، يقف السعر حالياً أسفل قمته التاريخية بنسبة 4.36% مع مكاسب هائلةٍ قدرها 241,999,061% من المستويات الدنيا لعام 2010، وهذا يُوفر فرصةً مقنعة لجذب المؤسسات واستمرار ارتفاع السعر، ويشكل توازناً بين الربح والمخاطرة يُمكنه جذب المستثمرين المحترفين الباحثين عن مخازن رقمية موثوقةٍ للقيمة متوافقةٍ مع المعايير التنظيمية.

المزاج الاجتماعي: انقسام المجتمع يعكس حيرة السوق

تكشف بيانات LunarCrush تفاعلاً مجتمعياً مُختلطاً بتراجع قيمة مؤشر AltRank إلى 763 مع الحفاظ على تفاؤلٍ بنسبة 81%، وقد بلغ عدد التفاعلات الإجمالية مع عملة بيتكوين (Bitcoin) قدرَ 130.79 مليون تفاعل -شمل 385,920 إشارةً للعملة- ما يعكس قدرتها على جذب الاهتمام خلال هذه الفترات التاريخية.

وتقترح الهيمنة الاجتماعية البالغة 18.85% المترافقة مع تراجع مشاركة صناع المحتوى حالة من عدم اليقين الاجتماعي بخصوص الحركة السعرية التالية لهذه القمة غير المسبوقة، وقد تمحورت النقاشات الأخيرة حول إمكانية انطلاق موسم العملات البديلة ومصداقية التبني المؤسساتي بدلاً من الحديث عن استمرارية المسار الصاعد لسعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

https://twitter.com/thescalpingpro/status/1946110190056587288

في الخلاصة، يعكس انقسام السوق -بين تفاؤلٍ قدره 81% ومؤشرات تفاعل متراجعةٍ- حيرةً سائدةً وصعوبة في تحديد دور القمة السعرية؛ سواء كونها بداية مرحلةٍ صاعدة جديدة أم نهاية للدورة الحالية.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الأشهر الثلاثة القادمة

استمرار الزخم المؤسساتي (السيناريو الصاعد – احتمالية 40%)يُمكن لدمج سوق المعاشات التقاعدية بنجاح مع انضمام شركة Charles Schwab للقطاع أن يُطلقا حركة صاعدةً نحو 130,000$-140,000$ تمثل ارتفاعاً سعرياً بنسبة 11-19%، ويتطلب هذا السيناريو اختراق مستوى المقاومة 121,000$ وتأكيد استدامة الاستثمار المؤسساتي.

وتشمل الأهداف الفنية مستويات 125,000$ و130,000$ و140,000$ بناءً على المستويات النفسية وتوقعات حركة الاستثمار المؤسساتي، كما يُمكن لحافز سوق المعاشات التقاعدية أن يجذب الكثير من رؤوس الأموال المحافظة الباحثة عن مخزن رقمي للقيمة متوافق مع القوانين التنظيمية.

استقرار نسبي قرب القمة السعرية (السيناريو المرجح – احتمالية 45%)

يُمكن أن تستمر الحركة العرضية ضمن نطاق 115,000$-125,000$ خلال الربع الثالث من عام 2025، في ظل تطور التموضع المؤسساتي وتقدم الإجراءات التنظيمية.

ومن المرجح صمود منطقة الدعم عند متوسطات الحركة الأسية لدى النطاق 109,000$-114,000$ خلال فترة الاستقرار النسبي، مع عودة حجم التداول إلى مستوياتٍ طبيعية ضمن نطاق 60-70 مليار دولار يومياً، وتُوفر هذه الحركة الجانبية فرصة للتجميع المؤسساتي مع الحفاظ على هيكل الاتجاه الصاعد لاستئناف الارتفاع لاحقاً.

التصحيح من المستويات العليا غير المسبوقة (السيناريو الهابط – احتمالية 15%)

يُمكن لكسر مستوى الدعم عند 114,000$ أن يطلق تصحيحاً نحو منطقة 100,000$-105,000$ يمثل انخفاضاً سعرياً بنسبة 11-15%، ويتطلب هذا السيناريو إقبالاً مؤسساتياً مُخيباً للآمال أو ضعفاً عاماً في السوق يؤثر على تبنّي الأصول الرقمية.

من جانبه، يحد التبني المؤسساتي والشفافية القانونية من سيناريوهات الانخفاض السعري الشديد، مع وجود دعمٍ قوي عند منطقة 100,000$-105,000$ يوفر أساساً معنوياً لدورات التعافي المستقبلية.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): الذهب الرقمي يلتقي البنية التحتية المؤسساتية

يُمثل موقع عملة بيتكوين (Bitcoin) الحالي التقاء القمم السعرية غير المسبوقة مع التبني المؤسساتي المتسارع والتقدم في تطبيق القوانين التنظيمية، ويكشف تحليل المؤشرات الـ 42 وقوف العملة الرقمية في نقطةٍ محورية تفصل بين تأسيس نموذج جديد للقيمة أو الاستمرار بالحركة العرضية، كما يَجتمع هذا مع الإنجاز السعري التاريخي والاهتمام المؤسساتي المستمر لوضع أساساتٍ مقنعةٍ لاستمرار ارتفاع السعر.

ويستدعي اختراق المقاومة عند 121,000$ اختباراً حاسماً لنموذج تقييم عملة بيتكوين (Bitcoin) الجديد بعد بلوغها مستوياتٍ سعرية غير مسبوقة، ويُؤكد نظرية التبنّي المؤسساتي ويطلق حركةً صاعدة نحو أهداف تتجاوز 130,000$، فيما يُرجّح الفشلُ انطلاق حركةٍ عرضية حتى ظهور المحفزات المؤسساتية التالية.