Трейдери Ether та XRP зазнають більших збитків, ніж Bitcoin, у той час як крипто-быки фіксують ліквідації на суму $630 млн

Різке падіння на крипторинках у вівторок спричинило ліквідації на суму майже $735 мільйонів, при цьому основний удар припав на бичачі позиції.

Ether ETH$2 008,24 та XRP XRP$1,5252 зафіксували більші збитки за ф'ючерсними ставками, ніж біткоїн, у незвичайному русі, що вказує на зростаючий інтерес трейдерів до альткоїнів протягом минулого тижня.

Дані CoinGlass показують, що трейдери ETH втратили 152,78 мільйона доларів США, що є найбільшим показником серед усіх активів, за ними слідують ліквідації XRP на суму 88,58 мільйона доларів США. Біткоїн BTC$69 085,30 посів третє місце з показником у 65,29 мільйона доларів США, незважаючи на його більшу ринкову капіталізацію та глибшу ліквідність.

Хоча цінова динаміка основних криптовалют переважно знижувалася лише на кілька відсотків, велика кредитна плече, що використовується роздрібними трейдерами в альткоїнах, ймовірно, збільшила їхні збитки. Загалом ліквідації на довгих позиціях склали $625,5 млн, що свідчить про те, що розпродаж застиг багатьох бичків зненацька після тижнів зростаючого імпульсу.

Іншими токенами, які зазнали значних збитків, були SOL від Solana на суму $41 мільйон, DOGE$0.1074 на $40 мільйонів, а також менші DeFi-токени, такі як SPK і PUMP, що втратили понад $10 мільйонів позицій.

Відсутність чіткого каталізатора та фіксація прибутку поблизу ключових рівнів опору, ймовірно, посилили розпродаж. Ether нещодавно коливався близько позначки $4,000, тоді як Bitcoin торгувався вище за $118,000 — рівні, які вже спонукали більші гаманці до фіксації прибутку.

Станом на момент написання, ETH знизився приблизно на 3,6% за день до рівня близько $3,540, тоді як XRP впав на 6% до $3,25, збільшуючи свої тижневі втрати понад 12%. Bitcoin показав кращі результати, знизившись менш ніж на 2% і торгуючись близько $116,800.

Криптовалютні ліквідації відбуваються, коли позиції з використанням кредитного плеча примусово закриваються через рух ціни за межі маржинального порогу трейдера. Це зазвичай призводить до значних збитків і може спричинити каскадні ефекти під час волатильних рухів.

Трейдери використовують дані про ліквідації для оцінки настроїв ринку та позиціювання. Великі ліквідації лонгів часто сигналізують про панічні мінімальні рівні, тоді як ліквідації шортів можуть передувати «сквізу».

Зростання ліквідацій також допомагає виявити переповнені позиції та потенційні розвороти. У поєднанні з даними про відкритий інтерес та ставку фінансування метрики ліквідації можуть запропонувати стратегічні точки входу або виходу, особливо на ринках з високим кредитним плечем, схильних до різких зливів або ралі.