Біткойн зростає, ціни на нафту падають на тлі зниження глобальної напруженості: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсіско Родрігес (всі часи вказані за східним часом, якщо не вказано інакше)

Біткойн BTC$67 069,49 піднявся майже на 2% за 24 години, подолавши позначку в $97 000 на тлі зростання апетиту інвесторів до ризику та прориву рівня, що утримувався протягом двох місяців.

«Біткойн відставав від зростання фондового ринку та ралі дорогоцінних металів, але нарешті подолав рівень у $95 тис., який стримував ралі з листопада», – відзначають аналітики QCP Capital написав. «З потенційним подальшим знеціненням фіатних валют у США, що сприяє зростанню цін на дорогоцінні метали, відносна дешевизна Біткойна у порівнянні з дорогоцінними металами на даний момент може стимулювати ротацію в бік цифрових активів.»

Ширший ринок також зростав. Індекс CoinDesk 20 (CD20) індекс зріс на 1% за той самий період. Відновлене бажання ризику також помітне на ринку спотових ETF, де американські фонди біткойнів залучили 843 млн доларів чистих надходжень учора, а ETH ETF додали 175 млн доларів.

Незважаючи на невизначене геополітичне середовище. Президент Дональд Трамп був примушуючи щодо контролю країни над Гренландією, територією Данії, описуючи її як «життєво важливу» для національної безпеки. Через це зросли напруженість між США та їхніми союзниками по НАТО.

Ринок може ігнорувати сценарій краху НАТО, а нафтовий ринок, схоже, демонструє, що геополітичні ризики дійсно зменшуються. Ф’ючерси на нафту WTI впали більш ніж на 4,4% до $59 після того, як Трамп заявив, що «вбивства припинилися», стосовно протестів в Ірані, які змусили США розглядати можливість військових дій проти цієї країни.

Водночас регуляторні події у США створюють додаткове тертя. Комітет із питань банківської справи Сенату США затримано його проєкт закону про структуру крипторинку. Coinbase зняв підтримку для цього, оскільки банкіри з Волл-стріт продовжують лобіювати проти криптовалютних доходів.

Затримка спричинила короткочасне коригування на крипторинку, але не зірвала ширший ралі. Ether відстав від зростання біткоїна, піднявшись на 1,5%, тоді як токени, орієнтовані на конфіденційність, показали кращу динаміку. Zcash ZEC$239,89 зріс на 5,1%, а Dash DASH$34,07 — на 2,4% за той самий період.

Дивлячись у майбутнє, очікуване рішення Верховного суду щодо тарифів або геополітичної ескалації може спровокувати настрої уникнення ризику. Проте наразі ринок має перейшов у стан «жадібності» вперше за три місяці. Будьте напоготові!

Читати далі: Для аналізуаналіз поточної активності в альткоїнах і деривативах, див. Crypto Markets Today

Що слід спостерігати

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Криптовалюта
  • 15 січня (орієнтовно): друге халвінг нагороди за блок RVN$0.005990 на блоці 4,200,000, що зменшує винагороду майнерам до 1,250 RVN за блок.
  • 15 січня: Комітет Банку Сенату США проводить перегляд закону про прозорість ринку цифрових активів (Digital Asset Market Clarity Act).
• Макро
  • 15 січня, 8:30 ранку: Заяви про безробіття у США. Початкові (за тиждень, що закінчився 10 січня) (попередні 208 тис.); Продовжені (за тиждень, що закінчився 3 січня) (попередні 1914 тис.).
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події токенів

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки щодо управління
  • CoW DAO голосує за відновити свою програму грантів на 2026 рік, виділяючи 500 000 xDAI та залишкові резерви COW. Голосування завершується 15 січня.
• Розблокування
  • 15 січня: Connex CONX$11,40 розблокує 1,59% свого обігового запасу вартістю 21,16 мільйона доларів.
  • 15 січня: Starknet STRK$0.04780 розблокує 4,83% свого обігового запасу вартістю 10,6 мільйона доларів.
• Запуски токенів
  • 15 січня: Відбувається перше спалювання токенів KUB від KUBChain.
  • 15 січня: HTX DAO проведе свій заплановане спалення токенів.
  • 15 січня: Завершується період міграції OM Mantra на ланцюг MANTRA.

Конференції

Для більш детального переліку подій цього тижня дивіться CoinDeskКрипто тиждень попереду".

• День 2 з 2: Виставка Web 3.0, Дубай: Експо-видання (ОАЕ)

Ринкові рухи

• BTC знизився на 0,55% з 16:00 за східним часом у середу до $96 711,33 (24 год: +1,98%)
• ETH знизився на 1,23% до $3 356,79 (24 години: +1,92%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 0,97% до 3 048,78 (за 24 години: +1,04%)
• Ставка CESR Composite для стейкінгу Ether зросла на 6 б.п. до 2,85%
• Фінансова ставка BTC становить -0,0003% (-0,1237% у річному вираженні) на Binance

• Індекс долара США (DXY) без змін на рівні 99,14
• Ф’ючерси на золото знизилися на 0,29% до $4 622,20
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 0,52% до 90,91 долара
• Індекс Nikkei 225 закрився зі зниженням на 0,42% на рівні 54 110,50
• Індекс Hang Seng закрився зниженням на 0,28% на рівні 26 923,62
• Індекс FTSE зріс на 0,55% і становить 10 240,60
• Індекс Euro Stoxx 50 зростає на 0,50% до 6 034,83
• Індекс DJIA у середу закрився майже без змін на рівні 49 149,63
• Індекс S&P 500 закрився зі зниженням на 0,53% на рівні 6 926,60
• Індекс Nasdaq Composite закрився з падінням на 1,00% на рівні 23 471,75
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 0,14% на рівні 32 916,47
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 1,17% на рівні 3.326,32
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США зросла на NA базисних пунктів до 4,14%
• Ф’ючерси E-mini на S&P 500 зросли на 0,35% до 6 990,50
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,74% до 25 820,00
• Ф'ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average зросли на 0,11% до 49 412,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,7% (0,17%)
• Співвідношення Ether-біткойн: 0.03471 (0.29%)
• Хешрейт (семиденне скользяче середнє): 999 EH/s
• Hashprice (спот): $41.83
• Загальні комісії: 3.07 BTC / $294,966
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 123 715 BTC
• BTC оцінено у золоті: 21 унція.
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 6,49%

Технічний Аналіз

• BTC/USD демонструє сильну модель продовження тренду на тижневому графіку, що обумовлено бичачою дивергенцією, яка свідчить про збереження макро-тренду нагору.
• Зі зльотом ціни вище за $90,000, ключовою увагою наразі є тижневе закриття вище 50-тижневої експоненціальної середньої (помаранчева лінія) для підтвердження відновлення бичачого ринку.
• Підтримка динаміки вище цього рівня відкриває чіткий шлях до зони опору на рівні $100,000, що є наступним значним бар'єром за Фібоначчі.

Криптовалютні акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася у середу на рівні $255.86 (+1.25%), –0.88% на $253.61 у передринковій торгівлі
• Circle Internet Group (CRCL): закриття на рівні $84.80 (+1.61%), знизився на 0.68% до $84.23
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $28.19 (+5.11%), +0.18% на позначці $28.24
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $39.66 (+2.53%), –0.40% на рівні $39.50
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $11.11 (+1.46%), без змін у передринковій торгівлі
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $17.31 (+3.34%), +0.46% на рівні $17.39
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $17,92 (–0,61%), +0,73% на рівні $18,05
• CleanSpark (CLSK): закрився на рівні $13.34 (+6.29%), +0.30% на рівні $13.38
• ETF для майнінгу біткоїнів CoinShares (WGMI): закриття на рівні $48,94 (+0,14%), без змін у премаркеті
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $18.40 (+1.66%)

Компанії Крипто Казначейства

• Strategy (MSTR): закрито на рівні $179,33 (+3,66%), +1,32% на рівні $181,70
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $21.37 (+5.06%)
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $10.88 (+3.23%), +0.28% на $10.91
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $2.46 (+6.49%)
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.55 (+4.03%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: 840,6 млн доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 58,1 мільярда доларів США
• Загальний обсяг BTC приблизно 1,3 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 175,1 мільйона доларів
• Кумулятивні чисті потоки: 12,76 млрд доларів США
• Загальні обсяги володінь ETH становлять близько 6,11 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Трамп заявляє, що не має наміру звільняти Пауелла з Федеральної резервної системи, незважаючи на розслідування (Reuters): Президент Трамп заявив, що в нього немає «планів» звільнити голови Федеральної резервної системи Пауелла, незважаючи на розслідування Міністерства юстиції, заспокоюючи побоювання щодо незалежності центрального банку, оскільки ринки стежать за роллю Фед у керуванні інфляцією та економічною стабільністю.
• NCAA закликає CFTC призупинити ринки прогнозування коледжного спорту (CoinDesk): Керівний орган американського коледжського спорту звернувся до CFTC з проханням призупинити діяльність ринків прогнозування, пов’язаних із коледжським спортом, доки не буде впроваджено більш надійну систему, посилаючись на ризики для студентських спортсменів, споживачів та цілісності конкуренції.
• Аргументи на користь бичачого тренду Bitcoin посилюються на тлі зниження волатильності ринку облігацій США до найнижчого рівня з 2021 року (CoinDesk): 10-відсоткове зростання біткоїна у січні змушує аналітиків прогнозувати, що найбільша криптовалюта вперше з листопада подолає позначку в $100 000. Цей прогноз набирає ваги на фоні того, що волатильність казначейських облігацій США є найнижчою з 2021 року.
• Ціни на нафту знижуються після того, як Трамп пом’якшив напруженість із Іраном (The Wall Street Journal): Акції США зросли у понеділок, індекс S&P 500 досяг рекордного максимуму на тлі сильних банківських прибутків, зниження інфляції, а також дій президента Трампа щодо пом’якшення напруженості з Іраном, що сприяло заспокоєнню ширших ринкових побоювань.