Біткоїн не витримує тесту активу-укриття, оскільки Міністерство юстиції викликає Пауелл у суд: Crypto Daybook Americas

Автор: Омкар Годболе (всі часи за східним часом, якщо не вказано інше)

З часу свого запровадження у 2009 році, біткойн BTC$67 082,40 шанувальники розглядають його як актив проти існуючої системи та як захист від фінансового зловживання і політичних потрясінь.

Проте у понеділок найбільша криптовалюта відстає від традиційних захисних активів, таких як золото, навіть на тлі загострення напруженості між Президентом Дональдом Трампом та головою ФРС Джеромом Пауеллом, що викликає занепокоєння щодо здатності центрального банку зберігати незалежність.

У неділю, Пауелл розкрив федеральні прокурори розпочали кримінальне розслідування проти нього, зосереджуючись на його свідченнях у Конгресі щодо $2,5 млрд оновлення центрального банку. Павелл охарактеризував розслідування як політичний тиск на незалежність банку через відмову агресивно знижувати процентні ставки, як того неодноразово вимагав президент.

Золото зросло до рекордного рівня понад 4 600 доларів за унцію, а срібло досягло історичного максимуму в 84,60 доларів. BTC почав понеділок на позитивній ноті, піднявшись до 92 000 доларів під час азіатських торгів, ігноруючи спад ф’ючерсів Nasdaq і натякаючи на попит у якості безпечного активу.

Рідкісне розходження між криптовалютою та акціями було нетривалим. Біткоїн повернувся до рівня $90 500 під час європейських торгів, а широкий крипторинок також відкотився назад. Монеро, орієнтований на конфіденційність, знизився з рекордного максимуму $598 до $571, проте все ще зріс на 15% за 24 години. CC, RENDER та ZEC — інші видатні монети, які за останні 24 години додали в ціні 4%-5%.

Корекція BTC відбувається на тлі того, що дохідність казначейських облігацій підтримує п’ятничне зростання, що свідчить про те, що ринки не очікують, що Пауелл піддасться юридичному тиску та агресивно знизить ставки. На момент написання тексту дохідність 10-річних облігацій США була близькою до позначки 4,2%, а чувствительная к ставкам дохідність за дворічними облігаціями становила 3,54%, що є найвищим показником за два тижні.

Аналітики ING заявили, що зниження рівня безробіття в США у грудні, яке було оприлюднено Бюро статистики праці в п’ятницю, а також імовірніший більш високий за очікуваним показник інфляції цього тижня можуть завадити Федеральній резервній системі знижувати ставки принаймні до березня.

Інші спостерігачі зазначили потоки ETF як фактор стримування.

"З 5 по 9 січня спотові ETF на Bitcoin зафіксували чисті відтоки у розмірі 681 мільйона доларів, незважаючи на підвищені обсяги торгів на рівні 19,5 мільярда доларів, що свідчить про активне перепозиціювання, а не вихід з ринку. Також ETF на Ethereum зазнали тижневих відтоків у 69 мільйонів доларів, – зазначив у листі по електронній пошті Тімоті Місір, керівник досліджень BRN."

"Натомість, ETF на XRP та SOL продовжували привертати капітал, підкреслюючи тенденцію вибіркового, а не широкомасштабного прийняття ризику," додав Місір.

Проте деривативи вказують на тьмяний ринок у найближчій перспективі, оскільки 30-денні індекси імпліцитної волатильності BTC та ETH залишалися на найнижчих рівнях за кілька тижнів. Будьте пильні!

Читайте також: Для аналізу сьогоднішньої активності в альткоїнах та деривативах див. Криптовалютні ринки сьогодні

Що варто стежити

Для більш вичерпного списку подій цього тижня дивіться CoinDesk ""Крипто тиждень попереду".

• Криптовалюта
  • 12 січня: Управління фінансових послуг Дубая оновлена нормативна база регулювання криптовалютних токенів набирає чинності в Міжнародному фінансовому центрі Дубая, скасовуючи свій список визнаних токенів та перекладаючи відповідальність за придатність токенів на компанії.
• Макро
  • Нічого не заплановано.
• Прибутки (Оцінки на основі даних FactSet)
  • Нічого не заплановано.

Події Токенів

Для більш вичерпного списку подій цього тижня дивіться CoinDesk ""Крипто тиждень попереду".

• Голосування та дзвінки з питань управління
  • Extra Finance DAO проводить голосування щодо розподіл винагород за кредитування для епох 131–134. Власники veEXTRA використовуватимуть зважену систему голосування для розподілу винагород серед відповідних пулів мережі Base. Голосування завершиться 12 січня.
  • Treehouse DAO проводить голосування впровадження mesh-бріджінгу для своїх активів через Chainlink CCIP. Це оновлення дозволить здійснювати прямі перекази між усіма підтримуваними ланцюгами, усуваючи необхідність маршрутизації транзакцій через Ethereum. Голосування закінчується 12 січня.
• Розблокування
  • Великих розблокувань немає.
• Запуски токенів
  • 12 січня: CharacterX (CAI) буде додано до лістингу на Binance, KuCoin та інших платформах.

Конференції

Для більш вичерпного списку подій цього тижня дивіться CoinDesk ""Крипто тиждень попереду".

• Нічого не заплановано.

Ринкові рухи

• BTC залишився без змін з 16:00 за східним часом у п’ятницю – $90,399.43 (24 години: -0.21%)
• ETH зростає на 0,15% і торгується на рівні $3 106,83 (за 24 години: +0,19%)
• Індекс CoinDesk 20 знизився на 0,24% до 2 881,65 (за 24 години: -0,56%)
• Композитна ставка стейкінгу Ether CESR знизилася на 1 б.п. до 2,78%
• Ставка фінансування BTC становить 0,0034% (3,7164% у річному еквіваленті) на Binance

• Індекс долара США (DXY) знизився на 0,30% до 98,84
• Ф’ючерси на золото зросли на 2,27% і торгуються на рівні $4 602,90
• Ф’ючерси на срібло зросли на 6,14% до $84,21
• Індекс Nikkei 225 не працював через державне свято
• Індекс Hang Seng закрився з ростом на 1,44% та становив 26 608,48
• Індекс FTSE знизився на 0,08% до 10 116,28
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,24% до 5 983,21
• Індекс DJIA в п’ятницю закрився зростанням на 1,08% до 49 504,07
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 0,93% на рівні 6 966,28
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 1,18% на рівні 23 671,35
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зростанням на 1,22% на рівні 32 612,93
• Індекс S&P 40 Latin America закрився зростанням на 0,59% на рівні 3 266,88
• Доходність 10-річних американських казначейських облігацій зросла на 2,6 базисних пункту до 4,197%
• Ф’ючерси E-mini на S&P 500 знизилися на 0,63% до 6 961,00
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 знизилися на 0,84% до 25 719,25
• Ф’ючерси на індекс E-mini Dow Jones Industrial Average знизилися на 0,70% до 49 376,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59,11% (без змін)
• Коефіцієнт Ether-Bitcoin: 0.03436 (0.11%)
• Хешрейт (семиденне скользяче середнє): 1,012 EH/s
• Hashprice (спотовий): $39.01
• Загальні комісії: 1,92 BTC / $174,132
• Відкритий інтерес ф’ючерсів CME: 116 810 BTC
• BTC у ціні золота: 21,4 унції
• BTC vs ринкова капіталізація золота: 6.04%

Технічний аналіз

• Діаграма показує щоденні коливання цін токена LINK криптооракула Chainlink у форматі свічок.
• Ціни наразі тестують опір низхідної трендової лінії, проведеної від серпневого максимуму.
• Рух вище цієї лінії тенденції буде кваліфікуватися як бичачий прорив, що потенційно сприятиме зростанню попиту на токен.

Криптоакції

• Coinbase Global (COIN): закриття в п’ятницю на рівні $240.78 (-1.96%), -0.45% на рівні $239.70 на премаркеті
• Circle Internet Group (CRCL): закриття на рівні $82.90 (+1.36%), -1.39% на рівні $81.75
• Galaxy Digital (GLXY): закрито на рівні $24.94 (-2.20%), -1.28% на $24.62
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $38.40 (-2.29%), -0.49% на рівні $38.21
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $10.22 (-2.11%), -0.20% на рівні $10.20
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $15.32 (+1.26%), -0.65% на рівні $15.22
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $17,14 (+2,76%), зниження на 0,76% до $17,01
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $11,61 (-3,17%), +0,43% на рівні $11,66
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $42.18 (+2.63%)
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $16,34 (+1,68%), +1,10% на $16,52

Крипто Казначейські Компанії

• Strategy (MSTR): закрито на рівні $157.33 (-5,77%), +0,61% на рівні $158.29
• Semler Scientific (SMLR): закриття на рівні $19.37 (-6.29%)
• SharpLink Gaming (SBET): закриття на рівні $10.02 (-2.53%), без змін на $10.02
• Upexi (UPXI): закриття на рівні $2.12 (-4.93%), підвищення на 3.77% до $2.20
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $1.47 (-1.34%)

Потоки ETF

Спотові ETF на BTC

• Щоденні чисті потоки: -250 мільйонів доларів
• Накопичувальні чисті потоки: 56,38 мільярда доларів США
• Загальні обсяги BTC становлять приблизно 1,29 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: -93,8 млн доларів США
• Накопичені чисті потоки: 12,45 мільярда доларів
• Загальні обсяги володінь ETH ~6,08 млн

Джерело: Інвестори Farside

Поки ви спали

• Федеральні прокурори розпочали розслідування щодо голови Федеральної резервної системи Пауелла (The New York Times): Офіс прокуратури США у Вашингтоні схвалив кримінальне розслідування, що стосується свідчень у Конгресі та документів, пов’язаних із 2,5 мільярдами доларів на оновлення штаб-квартири Федеральної резервної системи.
• Coinbase посилює тиск у міру переходу законопроєкту про криптовалюту до розгляду в Сенаті (Bloomberg): Біржа стверджує, що запропоновані зміни заборонять небанківським платформам виплачувати прибутковість зі стейблкоїнів, що не заборонено згідно з актом GENIUS.
• Сполучені Штати посилюють планування можливих дій в Ірані (The Wall Street Journal): Трамп готується розглянути варіанти реагування на протести в Ірані під час формального брифінгу з провідними радниками у вівторок, зважуючи кроки, що охоплюють від кібервзаємодій і санкцій до можливих військових ударів.
• Дубай забороняє приватні токени, посилює правила щодо стейблкоїнів у рамках криптовалютного перегляду (CoinDesk): Оновлення правил посилається на глобальні стандарти боротьби з відмиванням грошей, звужує визначення токенів, які кваліфікуються як стейблкоїни, забезпечені фіатними валютами, та покладає відповідальність на ліцензовані компанії за затвердження активів у Міжнародному фінансовому центрі Дубая.
• Британські законодавці ініціюють заборону політичних пожертвувань у криптовалюті через побоювання щодо іноземного втручання (CoinDesk): Семеро голів обраних комітетів заявляють у відкритому листі, що непрозорість та проблеми відстежуваності криптовалют становлять загрозу для демократичної цілісності, посилаючись на доповідь розвідки США щодо втручання Росії у вибори.