Bitcoin майже без змін, стикається з «подвійним мечем» у ставках з кредитним плечем: Crypto Daybook Americas

Автор: Франсиско Родрігес (усі часи наведені за ET, якщо не вказано інше)

Біткоїн BTC$70 413,42 трохи відкотився до рівня близько $114 500, оскільки трейдери висловлювали обережність перед середовищним рішенням Федеральної резервної системи, незважаючи на те, що очікується зниження процентних ставок у рамках грошово-кредитного пом'якшення, яке може підвищити привабливість ризикових активів, включаючи криптовалюти.

Очікується, що Федеральна резервна система знизить базову відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, проте наразі ринки обережні. Індекс CoinDesk 20 (CD20) індекс майже не змінився за останні 24 години, втративши менше 0,1%, а біткоїн впав лише на 0,8%.

Відкритий інтерес у криптовалютних ф’ючерсах збільшився з 25 мільярдів до майже 30 мільярдів доларів за минулий тиждень, – зазначає аналітик дослідницької команди Bitget Wallet Лейсі Чжан вказано, свідчачи про зростання ставок із використанням кредитного плеча, які можуть спричинити стрімкі коливання в будь-якому напрямку.

Чжан назвав це «подвійним мечем, який може посилити висхідний імпульс вище $112K, але збільшити ризики ліквідації нижче $110K.»

Попри короткочасне падіння, біткоїн за останній тиждень зріс приблизно на 6%, підтримуваний оптимізмом щодо можливий прорив у торговельних відносинах між США та КНР та очікування, що Федеральна резервна система продовжить підтримувати ліквідність.

Водночас існують підстави для обережності. Іспанський банк Bankinter попередив, що світові ринки можуть перебувати під впливом надмірної впевненості. Глобальні акції та нерухомість інтерпретують кожну подію як позитивну, ігноруючи при цьому приховані ризики, зазначив банк.

«Якби тільки відбулося консолідування рівнів, якби тільки був відпочинок ... але ми боїмося, що цього не станеться», — написали аналітики Bankinter у своїй ранковій нотатці. «Це може бути добре в короткостроковій перспективі, але, можливо, не настільки, якщо враховувати 2026 рік.»

Аналітики банку вважають, що у найближчій перспективі можливо здійснення фіксації прибутку, враховуючи нові максимуми, які спостерігаються у різних секторах.

Наступний крок, ймовірно, залежатиме не лише від тону Федеральної резервної системи в подальшому, а й від результатів зустрічі президента Дональда Трампа з президентом Китаю Сі Цзіньпіном пізніше цього тижня. Будьте пильні!

На що звернути увагу

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться у CoinDesk ""Крипто тиждень попереду"."

• Крипто
  • 28 жовтня, 14:53: Очікується, що оновлення жорсткого форка Fusaka для Ethereum буде застосовано до тестнету Hoodi.
  • 28 жовтня: спотові ETF на LTC$55,12 та Hedera (HBAR) від Canary Capital починають торгівлю на Nasdaq, у той час як спотовий ETF на Solana SOL$89,61 від Bitwise Asset Management стартує торгівлю на Нью-Йоркській фондовій біржі.
• Макро
  • 28 жовтня, 8:00: рівень безробіття в Мексиці за вересень (попереднє значення 2,9%).
  • 28 жовтня, 10:00: Очікуваний індекс виробництва Richmond Fed за жовтень -14.
  • День 1 із 2: Засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC).
• Прибуток (Оцінки на основі даних FactSet)
  • 28 жовтня: PayPal Holdings (PYPL), перед відкриттям ринку.

Події токенів

Для більш повного списку подій цього тижня дивіться CoinDesk's ""Крипто тиждень попереду"."

• Голосування та наради з управління
  • GnosisDAO голосує за заміну sголосування на основі субграфів із даними ончейн та з ланцюга маяка, додано підтримку StakeWise (sGNO, osGNO) та покращено точність голосування, одночасно усунувши залежність від The Graph. Голосування завершується 28 жовтня.
• Розблокування
  • 28 жовтня: SIGN$0.02844 розблокує 21,48% свого обігового запасу вартістю 12 мільйонів доларів.
  • 28 жовтня: GRASS$0.2359 розблокує 72,4% своєї обігової пропозиції загальною вартістю 77,4 мільйона доларів.
  • 28 жовтня: JUP$0.1624 розблокує 1,72% свого обігу, вартістю 19,5 млн доларів США.
• Запуски токенів
  • Відсутність значущих запусків.

Конференції

Для більш повного переліку подій цього тижня дивіться CoinDesk's Крипто тиждень попереду".

• День 1 з 2: Blockchain Life 2025 (Дубай).
• День 1 із 4: 9-й Заїзд ініціативи Майбутніх Інвестицій (Ріяд, Саудівська Аравія).

Обговорення Токенів

Автор Олівер Найт

• Ринок альткоїнів залишався у стані невизначеності у вівторок, при цьому кілька токенів, зокрема zcash ZEC$294,70 та dash DASH$37,62, не змогли утримати недавні здобутки.
• Один токен виділяється: HBAR$0.1002. Він зріс на 17% за останні 24 години після оголошення про те, що ETF на HBAR від Canary Capital буде зареєстрований на NYSE Arca при відкритті ринків у вівторок.
• Щоденний обсяг торгівлі HBAR зріс до 871 мільйона доларів, що становить збільшення на 344% у порівнянні з попереднім 24-годинним періодом.
• Токен торгується за ціною 20,9 центи, що досі нижче січневого піку в 37,5 цента, але істотно вище за мінімум червня в 13,35 цента.
• Також було зафіксовано помітне зростання для TRUMP, мемкоїну, випущеного президентом США на початку року. Зростання на 11% відбулося після того, як Трамп оголосив про "невідкладну" торговельну угоду з Китаєм.
• Сектор альткоїнів загалом продовжує відставати від біткоїна, згідно з даними CoinMarketCap's "індикатор «сезону альткойнів» показник 28/100 після падіння з 78/100 у вересні.

Позиціонування у деривативах

• Ринок ф’ючерсів на BTC демонструє стійке відновлення, відкритий інтерес (OI) повільно зростає до 27,62 мільярда доларів, оскільки трейдери поступово поновлюють активність.
• Ставки фінансування закріпилися на переважно позитивному рівні, при цьому такі великі біржі, як Binance, демонструють високий річний показник у 7,99%.
• Поєднання повільного зростання відкритого інтересу та позитивних ставок фінансування свідчить про продовження помірних позитивних сигналів і бичачого настрою на ринку.
• Ринок опціонів біткоіну демонструє стримано позитивний прогноз, підтримуваний висхідним нахилом кривої термінової імпліцитної волатильності — позицією, відомою як контанго — яка передбачає вищу волатильність у майбутньому.
• Настрій стає ще більш позитивним, оскільки 25-дельтний скію поступово зростає, при цьому тижневий скію становить 4%. Це означає, що трейдери готові платити премію за кол-опціони. Ця поміркована бичача впевненість міцно підтверджується 24-годинним обсягом угод за пут- і кол-опціонами, який значно переважає на користь колів (64%).
• Дані Coinglass показують ліквідації на суму $270 млн за 24 години, з розподілом 71-29 між довгими і короткими позиціями. ETH ($85 млн), BTC ($54 млн) та інші ($36 млн) лідирували за обсягом номінальних ліквідацій. Теплова карта ліквідацій Binance вказує на рівень $116 000 як ключовий для моніторингу у випадку зростання ціни.

Ринкові рухи

• BTC знизився на 0,17% з 16:00 за східним часом у понеділок до $114 414,02 (за 24 години: -0,79%)
• ETH знизився на 0,48% до $4 120,75 (за 24 години: -1,11%)
• Індекс CoinDesk 20 зріс на 0,6% до 3 843,64 (24 години: +0,27%)
• Ставка складного стейкінгу Ether CESR зросла на 7 б.п. до 2,89%
• Ставка фінансування BTC на Binance становить 0,0073% (7,9683% у річному вираженні)

• Індекс долара США (DXY) залишився без змін на рівні 98,72
• Ф’ючерси на золото впали на 2,64% до $3 913,70
• Ф’ючерси на срібло знизилися на 2,30% до $45,70
• Індекс Nikkei 225 закрився зниженням на 0,58% на рівні 50 219,18
• Індекс Hang Seng закрився зниженням на 0,33% на рівні 26 346,14
• FTSE майже не змінився і становить 9 659,63
• Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 0,21% до 5 699,33
• Індекс DJIA в понеділок закрився зростанням на 0,71% на рівні 47 544,59
• Індекс S&P 500 закрився зростанням на 1,23% на рівні 6 875,16
• Індекс Nasdaq Composite закрився зростанням на 1,86% на рівні 23 637,46
• Індекс S&P/TSX Composite закрився зниженням на 0,25% на рівні 30 275,76
• Індекс S&P 40 Латинської Америки закрився зростанням на 1,08% на рівні 2 954,34
• Доходність 10-річних казначейських облігацій США знизилася на 2,5 базисних пункти до 3,972%
• Ф’ючерси E-mini S&P 500 залишаються без змін на рівні 6,907.75
• Ф’ючерси E-mini Nasdaq-100 залишаються без змін на рівні 25 972,50
• Ф’ючерси E-mini на індекс Dow Jones Industrial Average залишаються без змін на рівні 47 725,00

Статистика Bitcoin

• Домінування BTC: 59.77% (без змін)
• Співвідношення Ether до Bitcoin: 0,03593 (-0,50%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 1,124 EH/s
• Hashprice (спотовий): $49.23
• Загальні комісії: 2.82 BTC / $324,940
• Відкритий інтерес за ф’ючерсами CME: 146,960 BTC
• BTC ціною в золоті: 27,2 унції
• Ринкова капіталізація BTC у порівнянні з золотом: 7,67%

Технічний аналіз

• Після корекції до тижневого ордер-блоку від своїх історичних максимумів, PUMP зараз демонструє сильний імпульс, прагнучи прорвати тижневий низхідний рівень опору.
• На денному таймфреймі токен вже переламав низхідний тренд і торгується вище всіх основних рівнів експоненційних ковзних середніх на позначці $0,00495. Річний рівень відкриття на рівні $0,006 виступає наступним значущим опором, який може визначити наступний етап руху у разі його відновлення.
  

Крипто Акції

• Coinbase Global (COIN): закрилася в понеділок на рівні $361,43 (+1,97%), на передринкових торгах -0,57% на $318,51
• Circle Internet (CRCL): закриття на рівні $143,29 (+0,87%), -0,2% до $143,01
• Galaxy Digital (GLXY): закриття на рівні $40.55 (+1.83%), +2.98% на рівні $39.75
• Bullish (BLSH): закрито на рівні $56.31 (+3.85%), без змін у передринковій торгівлі
• MARA Holdings (MARA): закриття на рівні $19,56 (+0,1%), -0,46% на рівні $19,47
• Riot Platforms (RIOT): закриття на рівні $23 (+7,38%), -0,27% на рівні $18,94
• Core Scientific (CORZ): закриття на рівні $19,87 (+2,74%), +1,26% при $20,12
• CleanSpark (CLSK): закрито на рівні $20,2 (+4,31%), -1,36% на рівні $16,63
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закриття на рівні $60,84 (+2,03%), без змін на передринкових торгах
• Exodus Movement (EXOD): закрито на рівні $26.02 (+2.32%)

Крипто Казначейські Компанії

• Strategy (MSTR): закрито на рівні $295.63 (+2.27%), -0.59% на рівні $293.89
• Semler Scientific (SMLR): закрито на рівні $31.44 (+31.22%), -1.08% до $31.10
• SharpLink Gaming (SBET): закрито на рівні $14.31 (+2,8%), -0,49% на $14.24
• Upexi (UPXI): закрито на рівні $4.94 (+0.61%), +2.33% до $5.05
• Lite Strategy (LITS): закрито на рівні $2.09 (+7.73%), +0-96% на рівні $2.11

Потоки ETF

Спотові BTC ETF

• Щоденні чисті надходження: 149,3 мільйона доларів США
• Кумулятивний чистий потік: 62,1 мільярда доларів США
• Загальні обсяги володінь BTC ~1,36 мільйона

Спотові ETF на ETH

• Щоденні чисті потоки: 133,9 мільйона доларів США
• Накопичені чисті потоки: 14.51 мільярда доларів
• Загальні володіння ETH ~6,72 мільйона

Джерело: Інвестори Farside

Поки Ви Спали

• Metaplanet розпочинає програму викупу акцій на 13% із кредитною лінією в розмірі $500 млн (CoinDesk): Компанія планує викупити до 150 мільйонів акцій у рік, починаючи з середи, коли акції торгуватимуться нижче NAV, що випливає з володінь біткоїном, щоб збільшити кількість BTC на акцію.
• Британська криптокомпанія KR1 планує дебют на Лондонській фондовій біржі на тлі зростаючого інтересу Великої Британії до галузі (Financial Times): Переведення з Aquis на основний ринок Лондонської фондової біржі у листопаді розширює доступ інвесторів та є наслідком нещодавнього скасування заборони на крипто-ETP для роздрібних інвесторів.
• Нова технологічна платформа спрямована на кнопку самознищення криптовалюти (Bloomberg): Самокерована гаманця Bron Labs додає відновлення за двома контактами з затримкою у 48 годин, а також біометрію та програмовані ліміти переказів для зменшення ризиків, пов’язаних із забутими seed-фразами та втратою або крадіжкою пристрою.