Крипто Daybook Americas: Інфляція може стати джерелом Санта-Клауса для Bitcoin та інших

Омкар Годбол (усі часи ET, якщо не вказано інше)

Якщо ви чекаєте на іскру, яка розпалить Rally Санти в Bitcoin і на ширшому Крипто ринку, сьогоднішній звіт про інфляцію в США може бути саме цим.

Спочатку я T був впевнений, що звіт має значення. Одержимість цінами схожа на 2022 рік, коли інфляція зашкалювала, а ФРС зосередилася на підвищенні процентних ставок, щоб приборкати звіра. Однак останнім часом ІСЦ був нижчим за 3%, і ФРС знизила ставки, зосередившись на збалансуванні зайнятості та цінової стабільності.

Звіт за листопад є очікується показати невелике підвищення цінового тиску, і є дві причини KEEP за цим. По-перше, бики та ведмеді BTC мають протистояння NEAR найважливішого рівня в 100 000 доларів і можуть звернути увагу на фундаментальні/макроновини, щоб підтвердити себе. Більш м’який, ніж очікувалося, інфляційний відбиток, ймовірно, підтвердить ставку на зниження процентної ставки ФРС, потенційно зміцнивши хватку биків для стійкого руху вище 100 тисяч доларів. ETH може отримати більший приріст, якщо відчути класичний «повернення» або бичачий повторний тест точки прориву NEAR 3600 доларів за останні 24 години.

Але якщо дані будуть гарячішими, ніж очікувалося, особливо CORE цифра, це може підвищити імпульс долара і активізувати Bitcoin ведмедів, які мають перевагу перед публікацією даних. Дані, оприлюднені Hyblock Capital протягом ночі, показали 50% дисбалансу книги замовлень із більшою обмеженістю продажів, ніж покупок. ADA Cardano також відчуває незручності, коли стрибки прослизання натякають на погіршення ліквідності.

Друга причина полягає в тому, що ринок казначейських зобов’язань США останнім часом був спокійним, його показник волатильності MOVE впав до 85 зі 136. Отже, що може бути кращим, ніж ІСЦ, щоб знову розбурхати його, посилаючи хвилі на фінансові Ринки. Давайте подивимося, як воно піде. Про це заявив Bank of America очікує звіт, щоб породити волатильність фондового ринку.

Оглядаючи минуле інфляції, я хочу ще раз підкреслити важливість спостереження за Далеким Сходом. Reuters повідомляє, що Китай може дозволити юань знеціниться наступного року у відповідь на запропоновані новообраним президентом Дональдом Трампом мита. Незважаючи на те, що це може підштовхнути китайських інвесторів до Крипто, як стверджує популярна історія, швидке падіння може змусити НБК втрутитися, ненароком зміцнення долара та посилення світових фінансових умов. Як правило, це не дуже хороша новина для таких ризикових активів, як BTC.

В іншому місці оглядачі Bloomberg заявили, що Nasdaq може додати MicroStrategy (MSTR) до свого індексу, що може збільшити купівельний попит на акції на 2,1 мільярда доларів. MSTR був буквально запозичення доларів, щоб купити BTC, ставши ставку на Криптовалюта з кредитним плечем. Але пам’ятайте, кредитне плече працює в обох напрямках; те, що піднімається швидше, також може знизитися важче.

Це багато макросів для розжовування сьогодні. Будьте напоготові!

Що подивитись

• Крипто:
  • 13 грудня: щорічна реконструкція Nasdaq-100. Зміни в індексі, якщо такі є, оголошуються в цей день. Очікується, що MicroStrategy (MSTR), найбільший у світі корпоративний власник Bitcoin, буде додано до індексу.
  • 18 грудня: прибутки CleanSpark (CLSK) за 4 квартал 2024 фінансового року. Оцінений прибуток на акцію -0,18 дол. проти попереднього -1,02 дол.
• макрос
  • 11 грудня, 8:30 ранку: Бюро статистики праці США (BLS) опублікує листопад Індекс споживчих цін (CPI) даних.
    • Оцінка рівня інфляції в річному вимірі 2,7% проти попереднього 2,6%
    • Рівень CORE інфляції в порівнянні з роком 3,3% проти попереднього 3,3%
  • 11 грудня, 9:45 ранку: Банк Канади оголошує про своє Політика процентної ставки (також відома як цільова ставка овернайт і ставка кредитування овернайт). Приблизно 3,25% проти попереднього 3,75%. Початок прес-конференції о 10:30. LINK на пряму трансляцію
  • 12 грудня, 8:15 ранку: Європейський центральний банк (ЄЦБ) оголошує свою останню рішення щодо монетарної Політика (три ключові процентні ставки), а потім a прес-конференція о 8:45 ранку
    • Процентна ставка за депозитом Приб. 3,0% проти попереднього 3,25%.
    • Процентна ставка за основними операціями рефінансування Приб. 3,15% проти попереднього 3,4%.
    • Гранична процентна ставка кредитування Поперед. 3,65%.
  • 12 грудня, 8:30 ранку Міністерство праці США випускає Щотижневий звіт про вимоги щодо страхування на випадок безробіття за тиждень, що закінчився 7 грудня. Первинна кількість заявок на безробіття. 220K порівняно з попереднім. 224K.

Токенні Заходи

• Голосування та виклики уряду
  • The Sandbox DAO проводить голосування щодо виділення 102 000 доларів США на розробку Deep Sea, гри жахів. Голосування завершиться 25 грудня.
  • Spartan Council проводить голосування щодо оновлення розподілу комісії за торгівлю на користь постачальників ліквідності на біржі Synthetix .
• Розблоковує
  • APT$1.7326 розблокує токени на суму 132 мільйони доларів о 16:00 UTC 11 грудня.
  • ARB$0.2054 розблокує токени на 88 мільйонів доларів 16 грудня.
• Запуски маркерів
  • Fuel Network оголосила про запровадження нового токена (FUEL), випуск якого заплановано протягом наступних двох тижнів.

Конференції:

• 9-12 грудня: Тиждень Фінанси в Абу-Дабі 2024 (Абу-Дабі, ОАЕ)
• 9-13 грудня: Люксембурзький тиждень блокчейну 2024
• 12-13 грудня: Глобальна виставка блокчейнів (Дубай, ОАЕ)
• 12-14 грудня: Тайбейський тиждень блокчейну 2024 (Тайбей, Тайвань)
• 13 грудня: Безмежний Крипто 2024 (Сан-Хуан, Пуерто-Ріко)
• 16-17 грудня: Політика саміт Асоціації блокчейн (Вашингтон, округ Колумбія)
• 13-24 січня: Swiss WEB3FEST Winter Edition 2025 (Цуг, Цюріх, Санкт-Моріц, Давос)
• 17 січня: Unchained: Blockchain Business Forum 2025 (Лос-Анджелес)
• 18 січня: BitcoinDay (Нейпс, Флорида)
• 21 січня: Франкфуртська конференція з токенізації 2025

Token Talk

Від Shaurya Malwa

Ви можете вважати мемекойни дивовижною частиною Крипто , але вони виявилися серйозним бізнесом для новачків на біржах.

Торгівля Memecoin підштовхнула Raydium , що базується в Solana, на перше місце в рейтингу децентралізованих бірж (DEX) за обсягом другий місяць поспіль у листопаді, затьмаривши давнього лідера Uniswap з обсягом у 124,6 мільярда доларів проти 90,5 мільярда доларів.

Минулого місяця Raydium захопив понад 60% щоденного загального обсягу DEX. Відповідно до звіту Messari, опублікованого у вівторок, значна частина, досягнувши максимуму в 65%, була отримана від торгівлі мемекойнами.

Це зростання відображає більші зміни на ринку, коли щоденний обсяг DEX Солани обганяє Ethereum. У листопаді Solana керував майже 50% активності DEX у всіх блокчейнах; Ethereum захопив 18%.

Мемкойни на Solana відомі своєю високою волатильністю, що приваблює трейдерів, які шукають QUICK прибутків, а їх спекулятивний характер призвів до значних обсягів торгів. Щоб дізнатися більше про мемекойни та Solana, перегляньте профіль Ансем, король мемекойнів, в Найвпливовіша компанія CoinDesk у 2024 році.

Останнім трендом є агенти ШІ або меми-токени, які стверджують, що використовують ШІ для таких продуктів, як фінансові дослідження чи створення музики. Ринкова капіталізація таких токенів, як AI16Z і ZEREBRO, за кілька тижнів перевищила 300 мільйонів доларів з менш ніж 10 000 доларів.

Мемкойни часто починають торгувати на Raydium після досягнення порогів ринкової капіталізації запускати такі платформи, як Pump.fun — найбільш використовувана платформа для випуску токенів і ще одна з найвпливовіших платформ CoinDesk — щодня надаючи їй потік нових токенів.

Ця діяльність принесла дохід розробникам Raydium понад 25 мільйонів доларів США з жовтня, а з січня – понад 500 мільйонів доларів США. Це в 10 разів більше 44 мільйони доларів DEX заробив у 2023 році, показують дані DefLLama.

Деякі люди, напевно, бажають, щоб божевілля ніколи не закінчувалося.

Позиціонування похідних інструментів

• Постійні ставки фінансування в токенах з малою капіталізацією, які часто вважаються проксі спекулятивного божевілля, більше не перегріті та нормалізувалися до рівнів, які спостерігаються в Bitcoin та ефірі.
• Потоки опціонів на BTC продовжують зростати, причому помітна активність коллів на страйках у 130 000 і 150 000 доларів США закінчується в лютому та березні відповідно.
• Спостерігається сильне поглинання ETH $3300 пут, термін дії якого закінчується 20 грудня, і $3750 колл, термін дії якого закінчується 13 грудня.
• BTC і ETH , які закінчуються в п’ятницю, торгуються з невеликою премією до колл, що відображає занепокоєння щодо короткострокової волатильності.

Рухи ринку:

• BTC зріс на 1,44% з 16:00 за східним часом у вівторок до $98 278,92 (24 години: +0,53%)
• ETH зріс на 1,95% до $3710,30 (24 години: -0,88%)
• CoinDesk 20 зріс на 3% до 3688,50 (24 години: +1,49%)
• Прибутковість ефірних ставок зросла на 24 базисні пункти до 3,47%
• Ставка фінансування BTC становить 0,01% (10,95% річних) на Binance

• DXY виріс на 0,31% до 106,73
• Золото подорожчало на 1% до 2724,5 дол. США за унцію
• Срібло подорожчало на 0,53% до 32,53 дол./унція
• Nikkei 225 закрився без змін на рівні 39 372,23
• Hang Seng закрився на -0,77% до 20 155,05
• FTSE не змінився і становить 8283,83
• Euro Stoxx 50 не змінився і становить 4950,03
• DJIA закрився у вівторок на -0,35% до 44 247,83
• S&P 500 закрився на -0,3% до 6034,91
• Nasdaq закрився на -0,25% до 19 687,24
• Індекс S&P/TSX Composite закрився на -0,47% до 25 504,30
• S&P 40 Latin America закрився на +0,21% до 2361,59
• 10-річний казначейський облік США не змінився на рівні 4,24%
• Ф'ючерси на E-mini S&P 500 не змінилися на рівні 6051,00
• Ф'ючерси E-mini Nasdaq-100 зросли на 0,2% до 21 447,75
• Ф'ючерси на E-mini Dow Jones Industrial Average Index впали на 0,17% до 44 258,00

Статистика Bitcoin :

• Домінування BTC : 56,88% (-0,11%)
• Співвідношення Ethereum до Bitcoin : 0,03782 (0,67%)
• Хешрейт (семиденне ковзне середнє): 773 EH/s
• Хеш-ціна (спот): $60,19
• Загальна комісія: 15,87 BTC / 1,55 млн доларів США
• CME Futures Open Interest: 194K BTC
• Ціна BTC у золоті: 35,6 унції
• Ринкова капіталізація BTC проти золота: 10,38%
• Bitcoin , що знаходяться на позабіржових балансах: 432,09 тис . BTC

Продуктивність кошика

Технічний аналіз

• Графік показує успішне повернення назад, або бичачий повторний тест, точки прориву в ETH.
• Актив зазвичай бачить повернення, щоб витіснити слабкі руки, перш ніж організувати сильне Rally.

Крипто

• MicroStrategy (MSTR): закрито у вівторок на 377,32 дол. США (+3,28%), що на 1,77% вище до 384,00 дол.
• Coinbase Global (COIN): закрилася на рівні 302,42 дол. США (-2,61%), піднявшись на 3,12% до 311,85 дол.
• Galaxy Digital Holdings (GLXY): закрито на рівні 25,98 C$ (-2,77%)
• MARA Holdings (MARA): закрилася на рівні 22,81 дол. США (-4,4%), піднявшись на 1,95% до 23,25 дол.
• Riot Platforms (RIOT): закрилася на рівні 11,10 дол. США (-0,98%), піднявшись на 1,26% до 11,24 дол.
• CORE Scientific (CORZ): закрилася на рівні 15,78 дол. США (-1,62%), піднявшись на 0,95% до 15,93 дол.
• CleanSpark (CLSK): закрилася на 12,94 дол. США (-4,57%), піднявшись на 1,47% до 13,13 дол.
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрилося на 27,13 дол. США (-5,07%), піднявшись на 3,32% до 28,03 дол.
• Semler Scientific (SMLR): закрилася на рівні 59,83 дол. США (-3,69%), збільшившись на 1,09% до 60,48 дол.

Потоки ETF

Spot BTC ETF:

• Щоденний чистий приплив: $438,5 млн
• Сукупний чистий приплив: $34,32 млрд
• Загальні запаси BTC ~ 1,113 мільйона.

Спот ETH ETF

• Щоденний чистий приплив: $305,7 млн
• Сукупний чистий приплив: 1,86 млрд дол
• Загальні запаси ETH ~ 3,323 мільйона.

Джерело: Farside Investors

Ночні потоки

Графік дня

• Індекс Truflation, який використовує дані з понад 30 джерел, включаючи Amazon, Walmart і Zillow, для створення індексу цін на товари та послуги, зріс до 2,84%, найвищого рівня з вересня 2023 року.
• Це ознака стійкого цінового тиску, який незабаром може відобразитися в офіційних показниках CPI.
  

Поки ти спав

• Binance співпрацює з Circle, щоб просувати стейблкойни USDC по всьому світу (CoinDesk): Binance запровадить USDC Circle для свого корпоративного казначейства та співпрацюватиме з компанією, щоб полегшити клієнтам використання стейблкоїну для торгівлі, заощаджень і платежів.
  
  
• Ймовірна пауза прориву біткойна в 100 тисяч доларів через фактори ліквідності та Rally Nvidia (CoinDesk): Bitcoin залишається в діапазоні від 90 000 до 100 000 доларів США, що стримується уповільненням припливу ліквідності та ослабленням кореляції з акціями Nvidia, чия недавня динаміка також сповільнилася.
• Хаос воєнного стану в Південній Кореї поглиблюється: спроба самогубства та рейди (The Wall Street Journal): політичні потрясіння в Південній Кореї загострилися після спроби самогубства колишнього міністра оборони у вівторок і поліцейського рейду в офіс президента в середу.
  
• Роздача токенів Magic Eden на 5 мільярдів доларів викликає питання безпеки Крипто гаманця (CoinDesk): ринок NFT. Запуск токена ME від Magic Eden зіткнувся з труднощами, зокрема складним процесом подання претензії, що викликав занепокоєння щодо безпеки, і великими продажами, які швидко знизили його ціну.
  
  
• Rally американських акцій сповільнюється, оскільки «ейфорія» інвесторів згасає, кажуть великі банки (Financial Times): банки Уолл-стріт очікують, що індекс S&P 500 зросте лише на 8% у 2025 році, що відображає занепокоєння щодо підвищених оцінок, уповільнення зростання, пов’язаного зі штучним інтелектом, обережне ставлення до великих технологій і невизначеність, пов’язану з політикою новообраного президента Дональда Трампа.
  
• Банк Англії має намір залишитися на повільній лінії центрального банку, KEEP ставки (Reuters): Аналітики очікують, що 19 грудня Банк Англії утримає базову відсоткову ставку на рівні 4,75%, посилаючись на занепокоєння тим, що збільшення державних витрат і вищі податки роботодавців у нещодавньому бюджеті можуть сприяти інфляції.

В ефірі