Piyasalar zorlaştığında AI kurtarıcı değildir … ancak yardımcı olabilir, diyor Nickel Digital CEO'su

Piyasalar zorlaştığında, ocak ayı sonunda kriptonun yaşadığı gibi, yatırım şirketlerinin doğru kararları hızlı bir şekilde alabilmek için mümkün olan tüm desteğe ihtiyaçları olur. Bu nedenle, kayıpları en aza indirmenin ve hatta kâr elde etmenin yollarını analiz etmek ve önermek için, birçok şirketin cephaneliğindeki en parlak yeni silah olan yapay zekaya yönelmesi şaşırtıcı değil.

Toplamda yaklaşık 14 trilyon dolar varlığı yöneten bir grup ticaret firmasındaki yöneticilerin neredeyse tamamı (%96), AI'nın halihazırda temel yatırım süreçlerinde önemli bir rol oynadığını belirtti, according to yakın zamanda gerçekleştirilen araştırma Nickel Digital Asset Management tarafından. Ancak bu yeterli değil, firmanın kurucu ortağı ve CEO'su Anatoly Crachilov'a göre, insan eli hâlâ gereklidir.

Yapay Zeka, neredeyse her diğer endüstri ve insan çabasında olduğu gibi nicel ticareti de dönüştürüyor. Günlük yaşamın büyük bir bölümüne nüfuz etmiş gibi görünen büyük dil modellerinin (LLM'ler) ötesinde, geçmiş verileri analiz ederek geleceği tahmin eden makine öğrenimi ve öngörücü yapay zeka yaklaşımları da bulunmaktadır. Bununla birlikte, yanlış bilginin tespit edilmesinde zayıftırlar ve bu, hatalı sonuçlara ve kötü karar almaya yol açabilir.

“Piyasa çok zor. Yapay zeka sizi kurtarmaz; bir kurtarıcı değildir,” dedi Crachilov bir röportajda.

Geçtiğimiz ayın sonunda piyasayı saran kripto para fiyatlarındaki düşüşe rağmen, 80’den fazla ekibe yatırım yapan çoklu yönetici platformu işleten Londra merkezli Nickel, yıl için olumlu beklentilerini sürdürüyor. “Belki de bu, kendi başına bir başarıdır,” dedi Crachilov.

Kripto ticareti ile yapay zekanın kesişimi, risk yönetimi gibi alanlarda en gelişmiş hale gelmektedir. Örneğin, yapay zeka halen en son düşük likiditeye sahip kripto tokenlarını hedef alan yüksek hızlı sniper botlarını geride bırakmakta zorlanabilir, tatlı bir nokta duyarlılık ve veri odaklı modellerin risk yönetimini öğrenebileceği yerdir.

Nickel’e bağlı her yönetici, artan volatilite dönemlerinde maksimum zarar sınırlarını içeren iyi tanımlanmış bir risk çerçevesi içinde faaliyet göstermektedir. Bazen insan müdahalesi gerekmekte olup, veri odaklı, makine öğrenmeli otomasyona dayanmak yerine “geleneksel” bir yaklaşım benimsenmektedir, diye açıkladı Crachilov.

“Piyasa, yakın geçmişte birkaç kez yaşandığı gibi, zor duruma girerse, bazen disiplinli olmak ve [maksimum zarar] sınırlarını aşan yöneticileri, stratejilerini yapay zekâ ile yönetiyor olsun ya da olmasın, durdurmak gerekir,” dedi Crachilov. “Sonuç olarak, portföyde ne kadar zarara izin vereceğimiz konusunda net bir sınır bulunmaktadır.”

Yapay zeka destekli ticaret stratejilerinde ne kadar insan müdahalesi olması gerektiği veya insan müdahalesinin nasıl tetikleneceği konusundaki sorular, Nickel’in yöneticilerle yürüttüğü nispeten üst düzey anket için çok teknik ve incelikliydi, dedi Crachilov.

Nickel’in “askeri tarzda bir operasyon” yürüttüğünü, burada zengin bir veri akışının her 24 saatte altta yatan defterden 100 milyondan fazla veri noktası topladığını belirtti. “Bu kısım oldukça iyi bilgilendiriliyor, ancak yine de insan müdahalesi gerektiriyor. Ve gecenin ortasında bile yöneticilerle iletişim halindeyiz,” dedi Crachilov.

Crachilov’a göre, tamamen otomatik hale gelme yönündeki doğal evrim, kripto borsaları gibi yerlerden gelen hatalı veya eksik veri akışları ihtimalini de göz önünde bulundurmak zorundadır.

Örneğin, bir insan, belirli bir pozisyonun %100 zarar ettiğini gösteren verinin muhtemelen bir veri kaynağında bir sorun olduğunu fark ederdi, dedi. Ancak, otomatik bir yapay zeka sistemi, gerekmemesi durumunda bile mekanik olarak bir limiti uygulayabilir.

“İnsan denetimine ihtiyaç var. Tüm kripto ekosistemi hâlâ oldukça kırılgan durumda. Bazı borsalar 15 dakikalık bir süre için devre dışı kalabilir, yanlış veriler ile karşılaşabilir veya kötü verilerin parçalarını üretebilir; bu durum istemeden sistemi, hiçbir geçerli sebep olmaksızın bazı yöneticileri kapatmaya zorlayabilir,” dedi Crachilov.

Bu gerçekten şirketin risk yönetimi felsefesine dayanıyor; bu felsefe, süreçte herhangi bir noktada tek bir hata noktası oluşturmayı ortadan kaldırmaktır, dedi Nickel’in yatırımcı ilişkileri başkanı Charles Adams.

“Eğer tüm portföyü izleyen tek bir otonom ajan olsaydı ve onunla ilgili bir sorun yaşansaydı, riskler potansiyel olarak felaket boyutunda olabilirdi," dedi. "Buradaki ana konu, bugün 80’den fazla yöneticinin kontrolünde, yüzlerce hatta binlerce alt hesap arasında çok iyi çeşitlendirilmiş bir fonumuzun olması ve bu tek hata noktasını ortadan kaldırmanın bizim için çok önemli olmasıdır.”