Крипторынки сегодня: надежды на снижение ставки ФРС поднимают BTC, ETH, в то время как трейдеры готовятся к волатильности

Криптовалютный рынок находится в приподнятом настроении накануне решения Федеральной резервной системы по процентной ставке в среду.

Доминирующее ожидание заключается в том, что Федеральная резервная система снизит ставки на 25 базисных пунктов, что рассматривается как благоприятный шаг для рискованных активов, таких как биткойн BTC$67 622,96.

BTC торгуется на уровне $92,300, поднявшись на 2,3% за последние 24 часа. Ether (ETH) превзошёл биткоин с ростом на 7%.

Решения по процентным ставкам часто вызывают волатильные торговые сессии, и хотя снижение ставки на 25 базисных пунктов может восприниматься как позитивный сигнал, существует сценарий, при котором трейдеры считают дальнейший рост маловероятным и продают активы после выхода новости, фактически снижая цены и создавая ловушку для других участников с завышенными длинными позициями.

Bitcoin сформировал торговый диапазон между 88 000 и 94 500 долларов США за прошедшую неделю. Прорыв любого из этих уровней укажет направление будущих движений.

Позиционирование в деривативах

• Однодневная подразумеваемая волатильность биткоина по Volmex выросла с 20% до 67%.
• Последние показатели указывают на ожидаемое 24-часовое колебание цены в 3,5%, что сейчас выходит за рамки обычного. Это означает, что заседание Феда не рассматривается как событие с чрезмерным влиянием на рынок.
• ETH стремится к движению на 4,6%, в то время как SOL и XRP прогнозируются на уровне 5%.
• Терминальная структура подразумеваемой волатильности опционов BTC слегка инверсирована: волатильность на ближнем сроке дороже, чем на дальнем. Если решение ФРС окажется разочаровывающим, кривая может быстро нормализоваться.
• На Deribit опционы пут на BTC и ETH остаются дороже опционов колл. Потоки блоков за последние 24 часа характеризовались стратегиями strangle и straddle на ETH, что свидетельствует о том, что трейдеры готовятся к волатильности. Для BTC трейдеры стремились к операции risk reversal.
• В фьючерсах открытый интерес (OI) вырос у большинства основных токенов, при этом эфир увеличился на 8% до 12,4 млн ETH, что является уровнем, не наблюдавшимся с 2 декабря.
• Открытый интерес по Cardano кратковременно вырос до 1,80 миллиарда ADA, что является самым высоким уровнем с 10 октября, и в последнее время составляет 1,71 миллиарда ADA.
• BCH, XMR, WLFI демонстрируют глубоко отрицательные годовые ставки финансирования, что свидетельствует о том, что трейдеры активно занимают медвежьи короткие позиции.
• На CME открытый интерес по фьючерсам на эфир вновь превысил 2 миллиона ETH, в то время как позиционирование по BTC остается на многомесячных минимумах.

Токен-ток

• За исключением эфира, который привлекает внимание после обновления Fusaka на прошлой неделе, рынок альткоинов продолжает отставать.
• Индикатор «сезона альткоинов» от CoinMarketCap показывает 16/100, что является циклическим минимумом и резким контрастом с показателем сентября, равным 78/100.
• Одной из причин этого может быть предпочтение трейдерами токенов с большей рыночной капитализацией, таких как биткоин и эфир, поскольку для них характерна большая ликвидность и, следовательно, меньшая волатильность перед такими событиями, как решение по процентной ставке в США.
• За прошедшую неделю токен деривативов HYPE показал одни из худших результатов, потеряв 15% своей стоимости. STRK, KAS и APT также испытали двухзначные снижения.
• Токен с фокусом на искусственном интеллекте FET стал одним из лидеров роста за последние 24 часа, поднявшись на 9,3% на фоне восстановления после недавнего снижения. Однако на более длительных временных интервалах он остается значительно ослабленным, потеряв 1,6% за прошедшую неделю и усугубив снижение с начала года более чем на 80%.