Рынки криптовалют сегодня: доминирование Биткойна снижается, объем торгов Hyperliquid поднимается до 3,4 млрд долларов

Что бы рынок, который отказывается устойчиво расти на фоне положительных катализаторов, как можно назвать? Скорее всего, слабым.

При внимательном рассмотрении становится очевидно, что существует не один единственный фактор, который стимулирует волатильность этого рынка.

Биткоин BTC$90 045,92 откатился примерно к тому уровню, на котором находился до того, как председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу выступил с мягкими заявлениями. Технические графики указывают на возможность дальнейших потерь, если поддержка около $107,500 будет пробита.

Тем временем потоки на спотовом и опционном рынках указывают на ротацию из биткоина в эфир.

"Доминирование BTC снизилось с 60% до 57% на фоне ротации. Несмотря на то, что показатель по-прежнему выше уровня ниже 50% во время сезона альткоинов 2021 года, текущие позиции подогревают разговоры о том, что крупные инвесторы ожидают опережающую динамику ETH. Если в дальнейшем в этом году будут одобрены стейкинг-ETF для ETH, этот нарратив получит дополнительную поддержку, — говорится в ежедневном рыночном обзоре сингапурской компании QCP Capital.

Позиции по деривативам

• Глобальный открытый интерес по фьючерсам BTC и HYPE увеличился на 1% и 3% соответственно за последние 24 часа, что противостоит общей тенденции оттоков, наблюдаемых у других токенов из топ-10.
• Совокупный открытый интерес в бессрочных фьючерсах, номинированных в USD и USDT, на ведущих биржах, таких как Binance, Bybit, OKX, Deribit и Hyperliquid, остался стабильным в пятницу, несмотря на рост цен. Однако с тех пор открытый интерес вырос примерно с 260 000 BTC до 282 000 BTC, что указывает на настроения трейдеров в пользу «продажи на росте».
• Обратная ситуация наблюдается на рынке эфира, где открытый интерес вырос в ходе ралли в пятницу и сократился вместе с откатом цены. Эта картина указывает на временную паузу в бычьем импульсе, а не на формирование новых коротких позиций, что свидетельствует скорее о передышке быков, чем о смене настроений в пользу медведей.
• Говоря о ставках финансирования, за исключением ADA, большинство токенов демонстрируют положительные ставки, что указывает на преобладание бычьих длинных позиций.
• Открытый интерес фьючерсов на альткойны вырос более чем на 9,2 млрд долларов за один день в пятницу, что вывело общий показатель на новый рекорд — 61,7 млрд долларов. «Такие стремительные притоки подчеркивают, как альткойны все активнее становятся фактором роста кредитного плеча, волатильности и нестабильности на рынках цифровых активов», — сообщили в Glassnode.
• На CME открытый интерес в опционах на эфир достиг номинального рекордного уровня свыше 1 миллиарда долларов в пятницу. Это следует за рекордным количеством крупных держателей на рынке фьючерсов в начале этого месяца. Открытый интерес фьючерсов на эфир превысил новый максимум, превзойдя 2 миллиона ETH.
• Номинальный открытый интерес по опционам на BTC вырос до 4,85 млрд долларов, что является максимальным уровнем с апреля, в то время как активность на рынке фьючерсов оставалась сдержанной.
• На Deribit опционы на BTC продолжали демонстрировать предпочтение путам до экспирации в декабре, что противоречит бычьему настрою на рынке после выступления Пауэлла. В случае с эфиром опционы коллы торговались с небольшим премиумом.

Токен Ток

• Hyperliquid достиг нового исторического максимума суточного объёма спотовых торгов в 3,4 млрд долларов США, чему способствовал стремительный рост депозитов и торгов BTC и ETH через Hyperunit.
• Этот резкий рост вывел Hyperliquid на второе место среди площадок для спотовой торговли BTC, охватывая как централизованные, так и децентрализованные платформы, с объемом торговли BTC в размере $1,5 млрд.
• Достижение таких объемных показателей повышает привлекательность Hyperliquid, подтверждая его способность обрабатывать поток ордеров институционального масштаба.
• Архитектура платформы — основанная на HyperCore (слой 1 с консенсусом HyperBFT) и HyperEVM — обеспечивает финализацию менее чем за секунду, высокую пропускную способность и совместимость с EVM, что делает её крайне привлекательной как для высокочастотных трейдеров, так и для разработчиков DeFi.
• Его растущий объем, особенно на спотовых рынках BTC, укрепляет ценностное предложение Hyperliquid в качестве слоя ликвидности в DeFi, усиливая тезис о «AWS ликвидности», основанный на производительности и глубине инфраструктуры.
• Рост спотового рынка дополняет доминирование в бессрочных контрактах — на данный момент платформа уже занимает 60–70% доли рынка DEX, принося больше дохода в сети, чем даже Ethereum.
• Высокий объем спотовой торговли приносит реальные преимущества держателям HYPE — его токен получает выгоду от регулярных выкупов, финансируемых за счет торговых комиссий через Фонд поддержки, что напрямую связывает использование платформы с долгосрочной стоимостью токена.

Читать далее: Вот почему внезапное падение Bitcoin может сигнализировать о сезоне альткоинов: Crypto Daybook Americas