Рынки сегодня: криптовалюта снижается, а фьючерсы на индексы США остаются стабильными

Рынок криптовалют понес значительные потери в понедельник, в то время как фьючерсы на фондовые индексы США оставались стабильными в ожидании важной встречи между европейскими лидерами и президентом США Дональдом Трампом, направленной на формирование будущего Украины.

Волатильность рынка в различных классах активов резко снизился в то время как инвесторы ожидали выступления председателя Федеральной резервной системы Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле позже на этой неделе, где, как ожидается, он даст сигнал о возможности снижения процентных ставок начиная с сентября.

Bitcoin BTC$91 462,39, ether ETH$3 142,84 и другие основные токены снизились, в то время как токен криптооракула Chainlink — LINK — остался стабильным. Solana достигла важный этап в скорости транзакций. На макроуровне некоторые наблюдатели приветствовали планы Японии одобрить первую стейблкоин, обеспеченную иеной к третьему кварталу как переломный момент.

"От Токио до Уолл-стрит ключевые игроки закрепляют позиции, и, по-видимому, следующий рост будет связан скорее не с хайпом, а с позиционированием в зрелой экосистеме, — заявил Мена Теодору, соучредитель криптобиржи Coinstash, в электронном письме.

Позиционирование в деривативах

- Омкар Годболе

• Падение цены Bitcoin с пятницы сопровождается устойчивым ростом открытого интереса (OI) по фьючерсам, который достиг 720 000 BTC, что является максимальным уровнем с 2 августа.
• В то же время положительные ставки финансирования снижаются, что указывает на рост влияния медвежьих коротких позиций на рынке.
• То же самое можно сказать и о рынке эфира, где открытый интерес увеличился до 14,34 миллиона ETH, что также является максимумом с 2 августа.
• Открытый интерес (OI) в LINK, который демонстрирует рост вопреки общей слабости рынка, достиг рекордного уровня в 68,13 миллиона LINK, при этом годовые ставки финансирования составляют около 10%. Такое сочетание указывает на интерес инвесторов к стремлению получить ценовую прибыль.
• На CME открытый интерес по фьючерсам на Solana удерживается на рекордно высоком уровне свыше 4,6 млн SOL. Тем не менее, годовая премия за три месяца резко снизилась до 15% с 35% на прошлой неделе. Премия для BTC и ETH остается стабильно высокой около 10%.
• Открытый интерес по фьючерсам на биткоин на CME остаётся значительно ниже июльских максимумов, что указывает на низкий уровень участия институциональных трейдеров. Здесь открытый интерес продолжает формировать всё более низкие максимумы с декабря, что является медвежьим дивергенцией относительно новых максимумов спотовой цены.
• На Deribit риск-реверсалы с экспирацией в ноябре показывали склонность к опционам пут, поскольку снижение спотовой цены вызвало спрос на защиту от падения. В случае с ETH медвежий настрой был особенно заметен на коротком сроке.
• Потоки блоков продемонстрировали крупный короткий стренгл, включающий написание путов с ценой исполнения $4,4K и коллов с ценой исполнения $4,7K. Трейдер получил премию в размере $680 000, делая ставку на диапазонный сценарий между $4,040 и $5,020.
• В случае с BTC трейдер приобрёл пут-опцион с экспирацией 25 сентября по цене $110 000, ожидая падения цены.

Токен Ток

• Solana's ликвидации на блокчейне превысили потери на централизованных биржах в период понижения в выходные, при этом $37,4 млн SOL были списаны в блокчейне против $20,9 млн на CEX. Drift и Hyperliquid обеспечили большую часть объёма, демонстрируя, насколько активность на бессрочных контрактах переместилась в ончейн.
• Открытый интерес Hyperliquid в SOL достиг рекордных 1,2 миллиарда долларов, несмотря на снижение объемов Binance. Общий открытый интерес вновь близок к 5 миллиардам долларов, при этом крупные игроки разделены: 59 кошельков находятся в длинных позициях, 70 — в коротких. Одним из примечательных является «Белый Кит», который держит 20-кратную левериджированную длинную позицию на сумму 79 миллионов долларов, сейчас находящуюся в убытке на 1,22 миллиона долларов.
• Сборы в экосистеме вновь превысили 1 миллион долларов в день на фоне новых притоков средств в Jupiter, Jito и Kamino. Объем стейблкоинов на Solana превысил 12 миллиардов долларов, при этом почти половина нового капитала перетекла из Ethereum.
• A Shiba Inu Кит по SHIB перевел 3 триллиона SHIB (~38 миллионов долларов) с Coinbase Institutional в холодное хранилище 15 августа, что свидетельствует о твердой уверенности в торговле. Кошелек не имел предыдущей истории.
• Этот шаг совпал с резким ростом темпов сжигания SHIB почти на 2000% за 24 часа, при этом было уничтожено 4,7 миллиона токенов. Сокращение предложения по-прежнему остается ключевой темой для сообщества.
• Разработчики готовят кросс-чейн расширение на Base и Solana с использованием Chainlink CCIP, а также новый хаб для разработчиков и DEX для усиления ликвидности. Цена стабильно держится около $0.000013, технические индикаторы указывают на постепенный рост.