HYPE от Hyperliquid становится убежищем на рынке криптовалют

Автор: Омкар Годболе (все указанные времена по восточному времени, если не указано иное)

Пока крипторынок зализывает раны от падение на выходных, децентрализованные рынки биржи Hyperliquid без разрешений взлетели до рекордных высот.

Рынки, запущенные в октябре с помощью предложения по улучшению Hyperliquid 3 (HIP-3), достигли рекордного показателя в $1 миллиард открытого интереса и $4,8 миллиарда объема за 24 часа. В соответствии с HIP-3 любой желающий может создавать рынки для криптовалют, акций, золота и других активов, разместив залог в размере 500 000 токенов HYPE. Эта инициатива представляет собой демократизацию маркет-мейкинга, а не только трейдинга.

Этот всплеск активности привёл к выдающемуся росту нативного токена Hyperliquid, HYPE, на 41% за семь дней, что контрастирует с падением биткойна на 11% и более резким снижением эфира ETH$2 097,03 и других крупных альткоинов.

Некоторые теперь называют HYPE «защитной инвестицией», подобно фармацевтическим или коммунальным акциям, которые сохраняют стабильность на медвежьих рынках акций, отдавая приоритет сохранению капитала и стабильности над спекулятивными ставками.

Остаётся неизвестным, сможет ли HYPE сохранить статус «тихой гавани», особенно если кризис в криптовалютном секторе углубится. Продолжающаяся распродажа может подорвать доверие инвесторов, замедлить торговую активность на всех биржах, включая Hyperliquid, и ограничить рост токена. Впрочем, пока трейдеры имеют один токен, который противостоит биткоин-центричной тенденции, предлагая редкую возможность диверсификации на рынке, который, похоже, слепо следует за падением биткоина.

Говоря о рынках, в выходные биткоин упал ниже отметки в 75 000 долларов, при этом за ним последовал и более широкий рынок. Почти все подотраслевые индексы крипторынка сейчас снизились на 15% и более в этом году, согласно данным CoinDesk Indices.

Падение BTC оставило владельцев спотовых ETF в убытке, создавая предпосылки для крупных выкупов и дополнительного медвежьего давления. Трейдеры также обеспокоены тем, как будут торговаться акции Strategy (MSTR) в понедельник.

С 712 000 BTC (3,4% от общего предложения) стратегия будет в основном сосредоточена на биткоине. Встроенное кредитное плечо MSTR означает, что он упадет еще сильнее, пояснили в Tagus Capital, добавив, что развязка, подобная той, что наблюдалась в пятницу, когда BTC упал до $81 000, а MSTR вырос на 4%, не продлится.

По данным QCP Capital, уровень поддержки для биткоина составляет 74 000 долларов. Падение ниже этого уровня «увеличит риск более глубокого снижения, что может привести к возврату более широкого криптовалютного комплекса к торговому диапазону 2024 года», — говорится в обновлении рынка от компании. В документе также отмечается, что решительный прорыв выше 80 000 долларов может обеспечить краткосрочное облегчение. Будьте внимательны!

Читать далее: Для анализа сегодняшней активности на рынке альткоинов и деривативов см. Crypto Markets Today

Что следует наблюдать

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Крипто
  • 2 февраля: Аукционы на запуск в прямом эфире в веб-приложении Uniswap.
• Макро
  • 2 февраля: Индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global Канады за январь (предыдущий 48,6)
  • 2 февраля, 10:00: Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за январь (пред. 47.9)
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События токенов

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• Голосования и созывы по управлению
  • CoW DAO голосует за возобновить команда получает гранты через базовое распределение в размере 5% и до 10% в виде стимулирующих выплат за результативность, связанных с достижением доходных рубежей. Голосование заканчивается 2 февраля.
  • BNB Chain проводит голосование по предложению, чтобы отрегулировать пять параметров системы в соответствии с предстоящим хардфорком Fermi и его более быстрым интервалом блока в 0,45 секунды. Голосование заканчивается 2 февраля.
  • ENS DAO проводит голосование по финансируют независимый ретроспективный обзор на сумму 125 тыс. долларов возглавляемый Metagov. Проект проанализирует прошлые расходы и эффективность управления с целью создания дорожной карты для будущего DAO на основе доказательств. Голосование заканчивается 2 февраля.
  • GnosisDAO голосует за внедрить поэтапное голосование с ранжированием для предложений по управлению. Это изменение позволяет сообществу выбирать из нескольких вариантов в системе мгновенного второго тура. Голосование заканчивается 2 февраля.
• Разблокировки
  • Крупных разблокировок не предусмотрено.
• Запуски токенов
  • 2 февраля: Zama (ZAMA) будет размещена на OKX, Bybit, Bitrue, KuCoin и других биржах.

Конференции

Для более полного списка событий этой недели см. "" на CoinDeskКриптовалютная неделя впереди".

• День 4 из 4: Куала-Лумпур 26 (Куала-Лумпур)
• День 2 из 4: Веб Саммит Катар (Доха, Катар)

Движения рынка

• BTC упал на 7,83% с 16:00 по восточному времени в пятницу и составляет 77 639,00 долларов США (за 24 часа: -0,83%)
• ETH снизился на 15,5% до $2 286,95 (24 часа: -3,9%)
• Индекс CoinDesk 20 упал на 7,5% до 2 331,94 (24 часа: -2,22%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR вырос на 6 базисных пунктов и составляет 2,97%
• Ставка финансирования BTC составляет -0,0038% (-4,1369% в годовом выражении) на Binance

• Индекс DXY без изменений на уровне 97.07
• Фьючерсы на золото остались без изменений на уровне $4,746.60
• Фьючерсы на серебро выросли на 4,47% до $82,04
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 1,25% на отметке 52 655,18
• Индекс Hang Seng закрылся снижением на 2,23% на отметке 26 775,57
• FTSE остается без изменений на уровне 10 227,93
• Euro Stoxx 50 снизился на 0,13% до 5 939,96
• Индекс DJIA закрылся в пятницу снижением на 0,37% на отметке 48 892,47
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,43% на уровне 6 939,03
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,94% на отметке 23 461,82
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся снижением на 3,31% и составил 31 923,52
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся снижением на 3,64% на отметке 3 623,17
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2,5 базисных пункта и составляет 4,216%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 понизились на 0,6% и торгуются на уровне 6 923,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снизились на 0,88 % до 25 443,50
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,26% до 48 883,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 60% (+0,1%)
• Коэффициент эфира к биткоину: 0,02946 (-0,13%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 876 EH/s
• Цена хэширования (спот): $34.43
• Общие комиссии: 2.52 BTC / $196,950
• Открытый интерес фьючерсов CME: 117,345 BTC
• Цена BTC в золоте: 16,5 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 5,19%

Технический анализ

• График показывает еженедельные колебания цены биткоина с 2023 года в формате свечных графиков вместе с Облако Ишимоку, индикатор тренда на основе скользящей средней.
• BTC упал более чем на 11% на прошлой неделе, решительно пробив уровень ниже облака Ишимоку, что подтвердило долгосрочное изменение тренда с бычьего на медвежий.
• Внимание теперь переключается на уровень поддержки около $74 000, который сегодня был почти протестирован, далее следует $69 000 — максимум 2021 года.

Крипто-акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в пятницу на отметке $194,74 (-2,23%), в предмаркетинговой торговле снизилась на 4,13% до $186,70
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $63,93 (-5,36%), снижение на 2,58% до $62,28
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на отметке $28.26 (-5.67%), снижение на 6.86% до $26.32
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $30,20 (-7,53%), -1,59% на $29,72
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $9.50 (-3.65%), снижение на 5.26% до $9.00
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $15.47 (-8.84%), -5.49% на отметке $14.62
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $17.99 (-4.51%), -5.73% на отметке $16.96
• CleanSpark (CLSK): закрыт на уровне $11,84 (-5,96%), -6,76% на уровне $11,04
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $45.06 (-7.55%), снижение на 4.57% до $43.00
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $13.09 (-6.37%), снижение на 1.38% до $12.91

Компании Крипто Казначейства

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $149.71 (+4.55%), снижение на 6.62% до $139.80
• Strive (ASST): закрытие на уровне $0.82 (+4.59%), снижение на 7.38% до $0.76
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие по цене $8.88 (-5.23%), снижение на 8.78% до $8.10
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $1,78 (-2,73%), снижение на 8,43% до $1,63
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $1.21 (-3.20%), -2.48% на отметке $1.18

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -509,7 млн долларов
• Совокупный чистый приток: 54,99 млрд долларов
• Общие запасы BTC ~1,28 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -252,9 млн долларов
• Совокупный чистый поток: 12,01 млрд долларов
• Общий объем ETH составляет примерно 5,93 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Биткоин кратковременно опускается около отметки $74 000 на фоне низкой ликвидности, вызывающей напряжённость среди трейдеров (CoinDesk): Биткоин вновь поднялся выше отметки $76 000 после тестирования уровня $74 000, что подчеркивает хрупкое равновесие между покупателями на просадках и продавцами под давлением в рынке, который по-прежнему испытывает нехватку ликвидности.
• Доллар укрепляется на фоне падения цен на металлы, что негативно сказывается на валюте сырьевых стран (Bloomberg): Доллар вновь укрепился, продемонстрировав наибольший рост по отношению к валютам, чувствительным к ценам на сырьевые товары, золото и серебро резко упали, вызвав волну колебаний на рынках.
• Акции падают на фоне распродажи серебра (Рейтер) — Глобальные акции снизились на фоне внезапной и масштабной распродажи драгоценных металлов, вынудившей инвесторов ликвидировать другие активы для покрытия убытков на фоне недели, насыщенной корпоративными отчетами, заседаниями центральных банков и основными экономическими данными.
• Цены на нефть падают на 5% на фоне деэскалации между США и Ираном (Рейтер) Нефть упала на 5% в понедельник после того, как президент Дональд Трамп заявил, что Иран «серьезно ведет переговоры» с Вашингтоном, что является сигналом деэскалации с членом ОПЕК и снижением опасений по поводу сбоев в поставках.