Биткойн отстаёт от золота на фоне опасений по поводу вмешательства иены, оказывающих давление на рисковые активы

Автор: Франсиско Родригес (все времена указаны по восточному времени, если не указано иначе)

Биткойн испытывает трудности с удержанием позиций на фоне обеспокоенности по поводу устойчивости иены и фискальной нестабильности, что привело к расхождению между криптовалютами и традиционными активами-убежищами.

Биткойн упал на 0,8% за 24 часа и опустился ниже отметки в $88 000, а эфир потерял более 1,6%, снизившись до чуть менее $2 900. Более широкий индекс CoinDesk 20 (CD20) индекс снизился на 1,54%.

Йена тем временем укрепилась более чем на 1,4% по отношению к доллару после того, как премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что Япония «примет все необходимые меры для борьбы со спекулятивными и резко аномальными колебаниями».

Хотя Такаити не указала конкретные колебания рынка, вызывающие обеспокоенность, доходность 10-летних государственных облигаций страны в этом месяце достигла максимума за 27 лет, после чего наблюдалось небольшое снижение.

Трейдеры также интерпретируют последняя «проверка ставок» Федеральным резервным банком Нью-Йорка рассматривается как возможный признак скоординированных действий с Японией, сценарий, который заставляет инвесторов уходить от более рискованных активов в связи с разворотом валютной сделки с иеной.

Майкл Берри, инвестор, который получил прибыль на кризисе субстандартных ипотек, играя на понижение рынка, недавно обратил внимание на то, что доходность японских облигаций сокращает разрыв с мировыми ставками, прокомментировав «»ожидается репатриация.”

Предполагается, что около 5 триллионов долларов зарубежных инвестиций, преимущественно в США, будут возвращены для получения выгоды от этих доходностей. В результате капиталы покинули рисковые активы в ожидании такого шага. Индекс Nikkei 225 упал на 1,8%, а фьючерсы Nasdaq и S&P 500 снизились.

Однако этот капитал не перешел в биткойн, а направился в золото. Драгоценный металл впервые преодолел отметку в $5 000 за унцию сегодня ранее, и уже торгуется на уровне $5 090. Благодаря постоянной доступности, высокой ликвидности и мгновенному расчету может сдерживать его развитие, согласно мнению Грега Чиполаро, глобального руководителя исследовательского подразделения NYDIG.

«В периоды стресса и неопределённости доминирует предпочтение ликвидности, и эта динамика наносит биткоину значительно больший ущерб, чем золоту», — написал он в заметке, которую поделился с CoinDesk.

Данные блокчейна также указывают на внутренние слабости. В отчёте CryptoQuant говорится, что более старые держатели биткоина являются начинают продавать с убытком впервые с октября 2023 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе, где ожидается сохранение процентных ставок без изменений, однако ключевым будет руководство председателя Джерома Пауэлла.

Кроме того, риски закрытия правительства США, в настоящее время оцениваемые на уровне 79% на Polymarket и около 78% на Kalshi, добавьте еще один уровень неопределенности накануне недели, когда крупные технологические компании представят отчеты о доходах и прогнозы по акциям. Будьте внимательны!

Читайте также: Для анализа сегодняшней активности в альткоинах и деривативах смотрите Криптовалютные рынки сегодня

К чему стоит присмотреться

Для получения более полного списка мероприятий на этой неделе см. "" от CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Криптовалюта
  • Ничего не запланировано.
• Макро
  • 26 января, 8:30 утра: заказчики на товары длительного пользования в США за ноябрь, изменение в месяц/месяц (предыдущее значение -2,2%)
  • 26 января, 10:30: индекс производственной активности Федерального резервного банка Далласа за январь (предыдущее значение -10,9)
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События с токенами

Для получения более полного списка мероприятий на этой неделе см. "" от CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Голосования и заседания по вопросам управления
  • Maple Finance проводит голосование по расширение распределения 25% протокольной выручки к Syrup Strategic Fund за первое полугодие 2026 года. Голосование заканчивается 26 января.
  • Lido голосует за реализовать динамичная модель стимулирования DVT, которая корректирует распределение вознаграждений в зависимости от операционных затрат, а также реформирование Комитета по распределению вознаграждений в поддержку функций Lido V3, таких как stVaults. Голосование заканчивается 26 января.
• Разблокировки
  • 26 янв.: Токен Bitget (BGB) разблокирует 10,5% своего обращающегося предложения на сумму 508,2 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 26 января: эирдроп Rainbow (RBNW) снимок будут приняты.

Конференции

Для получения более полного списка мероприятий на этой неделе см. "" от CoinDeskКрипто неделя впереди".

• Крупных конференций нет.

Движения Рынка

• BTC снизился на 1,5% с 16:00 по восточному времени в пятницу до $87 928,03 (за 24 часа: -0,67%)
• ETH снизился на 1,5% до $2 897,28 (за 24 часа: -1,31%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 2,05% до 2 681,29 (за 24 часа: -1,34%%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR снизился на 2 б.п. до 3,05%
• Финансирование BTC составляет 0,0051% (5,5856% в годовом выражении) на Binance

• Индекс DXY снижается на 0,92% и составляет 97,46
• Фьючерсы на золото выросли на 1,42% и составляют $4 983,10
• Фьючерсы на серебро выросли на 7,15% и торгуются на уровне $103,26
• Индекс Nikkei 225 завершил день снижением на 1,79% до 52 885,25
• Индекс Hang Seng закрылся без изменений на уровне 26 765,52
• FTSE остается без изменений на уровне 10,143.44
• Индекс Euro Stoxx 50 снижается на 0,13% и составляет 5 948,20
• Индекс DJIA закрылся в пятницу снижением на 0,58% на уровне 49 098,71
• Индекс S&P 500 завершил торги без изменений на уровне 6 915,61
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,28% на уровне 23 501,24
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся с ростом на 0,43% на отметке 33 144,98
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 1,5% на отметке 3 591,57
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 2,8 базисных пункта до 4,211%
• Фьючерсы E-mini S&P 500 снизились на 0,16% до 6 933,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 неподвижны на уровне 25 680,50
• Фьючерсы на индекс E-mini Dow Jones Industrial Average снизились на 0,76% до уровня 49 180,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59.79% (-0.13%)
• Коэффициент Ether-Bitcoin: 0.03294 (1,31%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 951 EH/s
• Цена за хеш (спот): $39.17
• Всего комиссий: 1.93 BTC / 169,938 $
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 124 740 BTC
• BTC, оцененный в золоте: 17,2 унции.
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 5,87%

Технический анализ

• BTC сталкивается с серьёзным сопротивлением после недельного закрытия ниже $88,000 и отскока от 50-недельной экспоненциальной скользящей средней на уровне $96,700
• Если уровню не удастся закрепиться выше отметки $88 000, рынок, вероятно, перейдёт в зону консолидации в диапазоне от $80 000 до $88 000, поскольку в краткосрочной перспективе волатильность учитывает эту локальную неопределённость перед более масштабной попыткой прорыва.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в пятницу на отметке $216.95 (-2.77%), -2.25% до $212.06 на пре-маркете
• Circle Internet (CRCL): закрытие на уровне $71.33 (-0.03%), снижение на 2.29% до $69.70
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $31.90 (+3.17%), снижение на 2.51% до $31.10
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $35.75 (-2.00%), -0.73% на $35.49
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $10,50 (+2,04%), -2,10% на уровне $10,28
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $17.28 (+1.17%), снижение на 1.79% до $16.97
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $18.79 (+3.93%), снижение на 1.33% до $18.54
• CleanSpark (CLSK): закрытие на отметке $13.71 (+3.94%), снижение на 2.26% до $13.40
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на отметке $49.14 (+4.71%), снизился на 1.59% до $48.36
• Exodus Movement (EXOD): закрыт на уровне $14.99 (-4.83%)

Криптовалютные казначейские компании

• Стратегия (MSTR): закрытие на уровне $163,11 (+1,32%), снижение на 2,33% до $159,31
• Strive (ASST): закрытие на уровне $0,87 (+0,06%), снижение на 1,78% до $0,85
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $9.75 (-0.31%), снижение на 2.56% до $9.50
• Upexi (UPXI): закрытие на отметке $2.00 (+1.01%), снижение на 4.50% до $1.91
• Lite Strategy (LITS): закрытие на уровне $1.27 (-3.79%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -103,5 млн долларов
• Кумулятивные чистые потоки: 56,48 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,29 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневный чистый приток: -41,7 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 12,33 миллиарда долларов
• Общий объём удерживаемого ETH составляет примерно 6,02 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

По мере роста зависимости Европы от природного газа из США увеличивается и влияние Трампа (The New York Times): Напряжённость вокруг Гренландии вызвала опасения, что администрация Трампа может использовать нефтегазовую отрасль США как средство давления на Европу.

Доллар достигает четырехмесячного минимума, золото поднимается выше $5,000 (Bloomberg): Доллар продолжил снижение в понедельник на фоне спекуляций о том, что США могут согласовать вмешательство с японскими властями для поддержки иены. Акции откатились назад, в то время как золото преодолело отметку в 5000 долларов за унцию.

Индия сократит тарифы на автомобили до 40% в рамках торговой сделки с ЕС, сообщают источники (Рейтер) : Индия планирует сократить тарифы на импортируемые из Европейского союза автомобили до 40% с текущих максимумов в 110%, что станет крупнейшим открытием рынка страны на сегодняшний день, поскольку обе стороны приближаются к заключению соглашения о свободной торговле, которое может быть подписано уже в ближайший вторник.