Все еще на взводе: Ежедневный обзор криптовалют Америк

От Джейми Кроули (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

Биткойн BTC$86,404.51 демонстрировал признаки ралли на неделе Дня благодарения в понедельник, почти достигнув отметки $90,000 и предлагая проблеск надежды на то, что восстановление в выходные с уровней ниже $85,000 может перерасти во что-то более устойчивое. Оптимизм оказался недолгим — во вторник в утренние часы по европейскому времени BTC откатился обратно до $87,000.

Индекс CoinDesk 20 (CD20) также, казалось, настроился на праздничный лад, достигнув почти отметки в 3 000, а затем откатившись примерно на 3% до уровня 2 485,84, что показывает, что на крипторынке покупатели действуют скорее с осторожностью, нежели с полной уверенностью.

Частично объяснением такой спокойной атмосферы может служить период праздничных дней в США. За два дня до Дня благодарения, по словам Эмира Ибрагима, аналитика австралийской инвестиционной компании в области цифровых активов Zerocap, можно ожидать снижения ликвидности и минимизации риска.

Ибрагим отметил, что во время волатильности на прошлой неделе криптовалюты торговались как высокобета-прокси на слабость в технологическом секторе США.

"Ключевая динамика заключается в том, что весь недельный отрицательный PNL по BTC пришелся на торговую сессию в США, в то время как часы работы APAC и EU были в основном нейтральными или с положительной динамикой," — написал он в комментарии по электронной почте, используя аббревиатуру для прибыли и убытка. "Это почти не оставляет сомнений в том, что и глобальный кредитный кризис, и разворот на рынке акций США являются основными факторами, создающими нагрузку."

Далеко от того, чтобы утвердиться в качестве убежища от более широких финансовых штормов, как могло бы предполагать его прозвище «цифровое золото», биткоин вновь напоминает нервного младшего брата американской технологической индустрии.

The Индекс страха и жадности криптовалют остаётся прочно в подвале «экстремального страха» с рейтингом 15, хотя и с незначительным улучшением по сравнению с вчерашним уровнем 12. В субботу показатель опускался до годового минимума в 10. Это движение не гарантирует, что дно достигнуто, но подтверждает, что следующие направленные изменения, вероятно, будут больше связаны с макросдвигами, а не с настроениями трейдеров.

Еще одна причина для быков сохранять мужество может крыться в средней ставке финансирования, показателе стоимости удержания как длинных, так и коротких позиций. Она снизилась отрицательно впервые за месяц и указывает на избыток медвежьих ставок, а следовательно, на потенциал классического шорт-сквиза.

Это может означать продолжение восстановления цен на фоне приближения декабря, при условии, что макроэкономические условия не внесут коррективы. Будьте внимательны!

Читайте также: Для анализа сегодняшней активности в альткойнах и деривативах смотрите Криптовалютные рынки сегодня

На что обращать внимание

Для более полного списка событий этой недели см. раздел "" на CoinDesk.Крипто неделя впереди.""

• Криптовалюта
  • Ничего не запланировано.
• Макро
  • 25 ноября, 7:00: розничные продажи в Мексике за сентябрь в годовом выражении (пред. 2.4%), в месячном выражении (пред. 0.6%).
  • 25 ноября, 8:15: Еженедельное изменение числа занятых по данным ADP (предыдущее значение -2,5 тыс.).
  • 25 ноября, 8:30 утра: Индекс цен производителей (PPI) в США за сентябрь. Основной показатель в годовом выражении, прогноз 2,7%, в месячном выражении, прогноз 0,3%. Базовый показатель в годовом выражении, прогноз 2,7%, в месячном выражении, прогноз 0,3%.
  • 25 ноября, 8:30 утра: розничные продажи в США за сентябрь в годовом выражении (предыдущие данные 5%), в месячном выражении прогноз 0,4%.
• Прибыль (Оценки основаны на данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

Токен-события

Для более полного списка событий этой недели смотрите раздел "" на CoinDesk.Криптовалютная Неделя Впереди.""

• Голосования и консультации по управлению
  • ADA$0.3840 является голосование по регистрации домены .ada и .cardano в интернете с ICANN.
• Разблокировки
  • Plasma XPL$0.1462 разблокирует 4,74% своего обращения на сумму 16,96 миллиона долларов.
• Запуски Токенов
  • FLUID$3.0731, WMTX$0.08345 будут размещены на Coinbase с парами в USD.

Конференции

Для получения более полного списка событий этой недели, см. раздел "" на сайте CoinDesk.Криптовалютная неделя впереди."

• День 1 из 3: Саммит Finance Magnates London 2025

Движения рынка

• BTC снизился на 1,72% с 16:00 по восточному времени в понедельник и составил $87 240,48 (за 24 часа: +1,34%)
• ETH снизился на 2,22% до $2,893.53 (за 24 часа: +3,34)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 2,12% до 2 858,48 (за 24 часа: +3,54%)
• Ставка стейкинга Ether CESR Composite выросла на 3 б.п. и составляет 2,84%
• Финансирование BTC составляет 0,0064% (6,9894% в годовом исчислении) на Binance

• Индекс DXY снизился на 0,11% до 100,03
• Фьючерсы на золото выросли на 0,99% и составляют $4 171,90
• Фьючерсы на серебро выросли на 1,10% до $51,52
• Индекс Nikkei 225 закрылся без изменений на уровне 48 659,52
• Индекс Hang Seng закрылся с ростом на 0,69% на отметке 25 894,55
• FTSE вырос на 0,04% до 9 538,59
• Euro Stoxx 50 остается без изменений на уровне 5 524,56
• Индекс DJIA закрылся в понедельник с ростом на 0,44% на отметке 46 448,27
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 1,55% на отметке 6 705,12
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 2,69% на отметке 22 872,01
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 1,47% на отметке 30 604,35
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся с повышением на 0,59% на уровне 3 054,47
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,5 б.п. до 4,031%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 снижаются на 0,2% до 6 707,75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 снижаются на 0,36% и торгуются на уровне 24 858,25
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average E-mini снизились на 0,16% до уровня 46 441,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 58.78 (+0.02%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0,03315 (-0,89%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1 060 EH/s
• Хеш-цена (спот): $36.01
• Общая комиссия: 2.58 BTC / $225,616
• Открытый интерес фьючерсов CME: 132,395 BTC
• BTC оценивается в золоте: 21,1 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 5.84%

Технический анализ

• График показывает почасовые изменения цены биткоина с 17 ноября. Нижняя панель отображает изменения открытого интереса в бессрочных фьючерсах, номинированных в USDT и USD, котируемых на основных биржах, включая Binance, Bybit, Deribit и другие.
• Хотя цены отскочили с пятницы, открытый интерес продолжает сокращаться.
• Расхождение между двумя показателями указывает на то, что трейдеры деривативами еще не присоединились к восстановительному ралли.

Крипто акции

• Компания Coinbase Global (COIN) закрылась в понедельник на отметке $255,97 (+6,47%), в предторговой сессии снижение на 1,75% до $251,50
• Circle Internet (CRCL) закрылась на уровне $72.74, (+1.98%), -1.09% на отметке $71.95
• Galaxy Digital (GLXY) закрылась на уровне $24,78, (+5,81%), -1,78% на уровне $24,34
• Bullish (BLSH) закрылась на отметке $41.50 (+7.51%), -1.05% на уровне $41.08
• MARA Holdings (MARA) закрылась на уровне $11.21, (+11.32%), -2.14% на уровне $10.97
• Акции Riot Platforms (RIOT) закрылись на отметке $13.88, (+9.21%), снизившись на 0.94% до $13.75
• Core Scientific (CORZ) закрылась на отметке $15.75, (+6.92%), -1.21% на уровне $15.56
• CleanSpark (CLSK) закрылась на уровне $11,48 (+17,99%), снизившись на 1,13% до $11,35
• Фонд CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) закрылся на отметке $38.04, (-1.91%)
• Exodus Movement (EXOD) закрылась на уровне $15.18, (+3.62%)

Криптовалютные казначейские компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $179.04 (+5.01%), снижение на 2.6 % до $174.38
• Акции Semler Scientific (SMLR) закрылись на уровне 20,88 долларов, (+9,72%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на отметке $10.08 (+5.88%), снижение на 2.98% до $9.78
• Акции Upexi Inc (UPXI) закрылись на отметке $2.81, (+11.51%)
• Lite Strategy (LITS) закрылась на отметке $1.83 (+7.65%)

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый отток: -151 миллион долларов
• Совокупный чистый приток: 57,47 млрд долларов
• Общий объем владений BTC ~1,31 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 96,6 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 12,75 миллиарда долларов
• Общий объем владений ETH составляет около 6,17 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Союзники председателя ФРС Пауэлла создают предпосылки для снижения процентной ставки в декабре (The Wall Street Journal): Заявления председателя Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильямса и главы Сан-Франциско Дали свидетельствуют о поддержке стратегии управления рисками Пауэлла, что повышает шансы на снижение ставки в декабре, несмотря на разногласия внутри FOMC.
• Bitcoin сталкивается с риском короткого сжатия выше $87K на фоне сигналов о локальном дне в ставках финансирования (CoinDesk): Кластер коротких позиций около отметки $87,000 подвергается риску ликвидации, в то время как отрицательные ставки финансирования указывают на медвежье переполнение — оба фактора повышают вероятность шорта с кжимом, если биткойн пробьется вверх.
• Трейдеры Bitcoin отмечают признаки ослабления распродажи на фоне стабилизации токена (Bloomberg): Снижение спроса на защиту от падения, стабильные показатели ETF и важный технический сигнал вызывают осторожный оптимизм относительно того, что жесткая коррекция биткоина может завершиться.
• Дебют Monad показывает, почему прогнозы полной рыночной капитализации (FDV) рушатся на фоне падения биткойна (CoinDesk): Запуск MON от Monad демонстрирует, как ограниченный объем свободно обращающихся монет и заблокированное предложение могут завышать полностью разводнённые оценки, создавая иллюзию высокого спроса даже при низкой реальной ликвидности и слабом рыночном интересе.
• Трейдеры валютного рынка делают ставку против фунта стерлингов перед бюджетом (Financial Times): Данные CME Group показывают, что объем опционов «пут» на фунт стерлингов превышает объем «колл» в соотношении 4 к 1 накануне бюджета Рэйчел Ривз, при этом трейдеры позиционируются на слабый рост, связанный с налоговыми повышениям и неопределенной фискальной позицией Лейбористской партии.