Биткоин падает, эфир обесценивается, и признаков поддержки почти нет: Ежедневник криптовалют Америк

Автор: Омкар Годболе (все времена указаны по восточному времени, если не указано иное)

За последние 24 часа криптовалютный рынок продемонстрировал заметную слабость, что соответствует медвежьим ожиданиям после решения ФРС, отражённым в ценах опционов, и устойчивости индекса доллара.

Биткойн BTC$66,463.97 снизился на 2,6% до $112 700, в то время как эфир (ETH) упал более чем на 6%, согласно данным CoinDesk. Общий рыночный сентимент, наблюдаемый в Индекс CoinDesk 20, упал почти на 8% и Индекс CoinDesk 80 потерял 7,5%, что подчеркивает широкомасштабную слабость.

Американские криптовалютные акции также продемонстрировали давление на премаркете. Инвестор в биткойн Strategy (MSTR) и цифровая биржа Coinbase Global (COIN) оба потеряли по 2,8%, в то время как фьючерсы, отслеживающие эталонный индекс S&P 500, снизились всего на 0,2%.

Некоторые аналитики охарактеризовали откат как здоровая корректировка , что помогает устранить избыточное кредитное плечо на рынке и создает условия для более устойчивого роста. Падение вызвало ликвидация примерно Криптовалютные позиции с плечом на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Другие остаются более осторожными.

«Общий объем притоков недостаточно велик, чтобы существенно поднять цену на биткойн», — отметил Маркус Тилен, основатель 10x Research, в заметке для клиентов.

С начала года крипторынки привлекли около 140,5 миллиарда долларов: 63,1 миллиарда долларов из стабильных монет, 52,4 миллиарда долларов в биткоин через ETF, фьючерсы и MicroStrategy (MSTR), а также 24,9 миллиарда долларов через эфир, — сообщил Тилен.

Недавние потоки ETF свидетельствуют о возрождении предпочтения биткоина по сравнению с эфиром. Только за этот месяц биржевые фонды биткоина, зарегистрированные в США, привлекли более 3,48 млрд долларов, тогда как ETF эфира получили лишь 406,87 млн долларов, согласно данным SoSoValue.

Matrixport также отметила, что спрос со стороны казначейств цифровых активов — в последнее время возглавляемых компаниями, ориентированными на Ethereum — может снижаться.

"В последние месяцы основными покупателями выступали казначейские компании Ethereum, однако с сокращением чистых активов их способность инвестировать дополнительный капитал может быть ограничена. С технической точки зрения, более строгий риск-менеджмент выглядит разумным, — отметила компания."

Между тем, семейный офисный фонд Артура Хейса, Maelstrom, указал на предстоящее тестирование предложения для токена HYPE децентрализованной биржи Hyperliquid. Около 237,8 миллиона токенов HYPE планируется разблокировать в течение примерно 24 месяцев, что соответствует среднему ежемесячному увеличению предложения почти на 500 миллионов долларов.

Хейз, как сообщается, продал 96 600 HYPE общей стоимостью 5,1 миллиона долларов в начале понедельника. Цена токена упала почти до 46 долларов, продолжив трёхдневное падение.

На традиционных рынках золото продолжило ралли, обусловленное фискальными опасениями, которые повысили спрос на активы-убежища. Иена торговалась с незначительными изменениями по отношению к доллару после заявлений Ёсимасы Хаяси — одного из пяти кандидатов на замену премьер-министра Японии Сигеру Исибы — который приписал ослабление иены и инфляционные давления. Будьте на чеку!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 22 сентября: Coinbase представляет Mag7 + Crypto Equity Index Futures — продукт, объединяющий основные технологические акции США с ETF на криптовалюты в одном фьючерсном контракте.
• Макро
  • 22 сентября, 8:30 утра: Канада, август PPI в годовом выражении Оценка Н/Д (предыдущее значение 2,6%), в месячном выражении Оценка 0,9%.
  • 22 сентября, 12:00: выступление члена Совета управляющих ФРС Стивена Миран на тему «Немонетарные факторы и адекватная денежно-кредитная политика».
• Прибыль (Оценки на основе данных FactSet)
  • Нет запланированных событий.

События Токенов

• Голоса и конференц-звонки по управлению
  • Delysium (AGI) представит свой план управления сообществом.
  • Gnosis DAO проводит голосование по вопросу Пилотный фонд роста на сумму 40 000 долларов США используя голосование по убеждённости на Gardens для расширения прав держателей GNO и поддержки небольших инициатив экосистемы, возглавляемых сообществом. Голосование заканчивается 23 сентября.
  • Balancer DAO проводит голосование по вопросу дорожная карта развития экосистемы и план финансирования через 2-й квартал 2026 года. В документе установлены цели по росту, доходам, инновациям и управлению, а также запрашиваются средства в размере 2,87 миллиона USDC и 166 250 BAL для финансирования инициатив. Голосование завершается 23 сентября.
• Разблокировки
  • Нет.
• Запуски Токенов
  • 22 сентября: 0G$0.6243 будет размещён на биржах Kraken, LBank, Bitget и Bitrue.

Конференции

• День 1 из 2: Канадский форум Финтех 2025 (Монреаль)
• День 1 из 2: Конференция по цифровым активам Бразилия 2025 (Сан-Паулу)

Токен Ток

Оливер Найт

• Ряд альткоинов понесли двузначные потери в понедельник, при этом такие проекты, как PUMP, RAY, CRV и TIA, опустились до своих минимумов за более чем месяц.
• Распродажа усугубилась каскадом ликвидаций на сумму 1,6 миллиарда долларов, из которых 500 миллионов пришлись на торговые пары с эфиром (ETH), согласно CoinGlass.
• Финансирование по эфире стало отрицательным, что означает, что трейдеры с короткими позициями платят за удержание своих позиций, демонстрируя изменение настроений после роста цены ETH с 2 400 долларов в начале июля до 4 831 доллара в конце августа.
• Стоит отметить, что такие крупные криптовалюты, как BTC, ETH и SOL, находятся на соответствующих уровнях поддержки, и по мере того как настроение на рынке стало медвежьим, может начаться восстановление с целью нацелиться на трейдеров, чрезмерно агрессивно открывающих короткие позиции.
• Средний индекс относительной силы (RSI) криптовалютных токенов составляет также на уровне 28,4 из 100, указывая на сильное перепроданность, которая, вероятно, приведет к коррекционному ралли, если только ETH и BTC не пробьют свои уровни поддержки.

Позиционирование по деривативам

• Топ-20 токенов, за исключением BTC и HYPE, зафиксировали двузначное снижение открытого интереса по фьючерсам на фоне падения цен, что привело к ликвидации чрезмерно закредитованных ставок.
• Шорты, по-видимому, входят через фьючерсы на USDT, торгуемые на Binance, поскольку открытый интерес вырос с 270 тыс. BTC до 276 тыс., при этом в последние несколько часов наблюдаются почти нулевые ставки финансирования.
• Финансовые ставки по фьючерсам TRX, ADA, LINK, TON, UNI и 1000SHIB, котирующимся на Binance, заметно отрицательны, что указывает на склонность к медвежьим коротким позициям. Финансовые ставки по другим основным активам, включая BTC, остаются нейтральными или немного положительными.
• Фьючерсы на BTC с ближайшим сроком исполнения на CME по-прежнему торгуются с премией примерно в 100 долларов по отношению к спотовой цене. Трейдерам следует внимательно следить за возможным переходом в дисконт как признаком усиления давления со стороны продавцов.
• На Deribit премии по пут-опционам относительно коллов резко выросли, поскольку снижение цены усилило спрос на защиту от падения.
• Настроения по опционам XRP и SOL также стали медвежьими, что совпадает с рынками BTC и ETH.

Движения рынка

• BTC снизился на 2,6% с 16:00 по восточному времени в пятницу до $112,403.60 (24 часа: -2,61%)
• ETH упал на 6,7% и торгуется на уровне $4,162.70 (за 24 часа: -6,7%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 5,93% и составляет 4 015,36 (за 24 часа: -5,93%)
• Ставка стейкинга Ether CESR Composite снизилась на 5 базисных пунктов до 2,8%
• Финансирование BTC составляет 0,0002% (0,2606% в годовом выражении) на Binance

• Индекс доллара США (DXY) снизился на 0,12% и составляет 97,53
• Фьючерсы на золото выросли на 1,4% до $3 757,50
• Фьючерсы на серебро выросли на 2,32% и составляют 43,95 доллара
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,99% на отметке 45 493,66
• Индекс Hang Seng закрылся со снижением на 0,76% на отметке 26 344,14
• FTSE остается без изменений на уровне 9 208,44
• Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 0,47% и составляет 5 432,61
• Индекс DJIA закрылся в пятницу ростом на 0,37% на отметке 46 315,27
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,49% на отметке 6 664,36
• Индекс Nasdaq Composite завершил торги ростом на 0,72% на отметке 22 631,48
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 1,07% на отметке 29 768,36
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся ростом на 0,18% на отметке 2 911,26
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижена на 1,2 базисных пункта и составляет 4,127%
• Фьючерсы E-mini на индекс S&P 500 снизились на 0,3% до 6 702,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 падают на 0,36% и находятся на уровне 24 776,25
• Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (E-mini) снизились на 0,33% и составляют 46 496,00

Статистика биткоина

• Доминирование BTC: 58,61% (+1,11%)
• Соотношение эфир-биткоин: 0.03699 (-4.1%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 1,079 EH/s
• Хэшрейт (спот): 50.10 долларов США
• Общие комиссии: 3 BTC / $347,276
• Открытый интерес фьючерсов CME: 145 845 BTC
• Цена BTC в золоте: 30,1 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 8,59%

Технический анализ

• Соотношение между долларовыми ценами биткоина и золота на TradingView упало до 30,25, что является минимальным значением с 23 июня.
• Падение пробило уровень поддержки на отметке 30,57, установленной 9 сентября, и теперь, похоже, направляется к тестированию минимума 24 июня на уровне 29,44.
• Иными словами, превосходство золота, по всей видимости, сохранится.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в пятницу на отметке $342,46 (-0,2%), -3,59% от $330,18
• Circle (CRCL): закрытие на уровне $144.14 (+2.65%), снижение на 4.18% до $138.11
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $32.87 (-0.63%), -5.45% до $31.08
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $69.18 (+5.44%), снижение на 4.76% до $65.89
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $18.29 (-1.14%), снижение на 4.21% до $17.52
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на уровне $17,46 (-0,29%), -3,21% на отметке $16,90
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $16.62 (-0.78%), снижение на 2.71% до $16.17
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $13.62 (+1.19%), снижение на 4.99% до $12.94
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $41.56 (+1.12%)
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $29.18 (-0.27%)

Компании по управлению криптовалютными казначействами

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $344.75 (-1,25%), -3,3% на $333.39
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $29,18 (-1,05%), -2,5% на $28,45
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $17.33 (+0.64%), снижение на 6.58% до $16.19
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $6.58 (-3.52%), снижение на 7.29% до $6.10
• Lite Strategy (LITS): закрыт на уровне $2.80 (+3.32%), -3.57% на уровне $2.70

Потоки ETF

Спотовые ETF на BTC

• Ежедневные чистые потоки: 222,6 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 57,68 миллиарда долларов
• Общий объем владений BTC ~1,32 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: 47,8 миллиона долларов
• Совокупный чистый объем потоков: 13,94 млрд долларов
• Общие запасы ETH ~6,67 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока Вы Спали

• Эфир и Dogecoin возглавляют ликвидацию на $1,5 млрд на фоне падения биткоина ниже отметки $112 тыс. (CoinDesk): Более 407 000 трейдеров были ликвидированы в течение 24 часов, согласно данным Coinglass — это наибольшее количество за последние месяцы — на фоне высокой макроэкономической неопределенности.
• Лонги по биткоину на Bitfinex выросли на 20%, цены опускаются ниже 100-дневного среднего (CoinDesk): Длинные позиции Bitfinex выросли на 20% и превысили 52 000, несмотря на то, что биткойн опустился ниже своего 100-дневного среднего значения в $113 283, что часто предвещало последующие падения.
• Британский регулятор ускоряет одобрение криптовалют в ответ на критику (Financial Times): FCA сократила сроки утверждения криптовалют до чуть более пяти месяцев и повысила уровень одобрения до 45%, готовясь к запуску полного нормативного регулирования в 2026 году.
• Золото достигает нового рекорда в ожидании сигналов по будущей политике ставок в США (Bloomberg): Рекордный рост золота подкрепляется ожиданиями более глубоких снижений ставок ФРС, геополитической напряжённостью, опасениями инфляции, вызванной тарифами, и продолжающимися покупками со стороны центральных банков.
• Metaplanet становится пятим крупнейшим публичным держателем биткоина после покупки BTC на $632 млн (CoinDesk): Последняя покупка японской компании, по цене $116 724 за биткоин, довела общие её активы до 25 555 BTC общей стоимостью примерно $2,70 миллиарда.