Биткоин намекает на восстановление, альткоины растут: Крипто дневник Америк

Автор: Омкар Годболе

Медвежьи настроения, последовавшие за разочаровывающими данными по американской занятости вне сельского хозяйства в пятницу, быстро исчерпались в течение выходных. Это позволило нескольким криптовалютам, включая ENA от Ethena, WLD$0.5666, HYPE$29,14 и DOGE$0.1396, продемонстрировать впечатляющий рост за последние 24 часа.

Биткойн BTC$90 044,84, который опустился ниже ключевого уровня поддержки в $112 000 после публикации отчёта, теперь, по-видимому, тформируется бычья фигура «перевернутая голова и плечи», часто являющаяся предвестником сильного ралли. BTC's сложность майнинга достиг нового максимума, и исполнительный председатель Strategy (MSTR) Майкл Сэйлор дал понять о возможных дополнительных покупках BTC.

Однако ончейн-индикаторы рисуют более тонкую картину для крупнейшей криптовалюты: доля неликвидное предложение резко выросло достиг рекордных максимумов, что свидетельствует о уверенности держателей. Тем не менее, как отмечает CryptoQuant, киты продают активы монеты с самой высокой скоростью с 2022 года.

Между тем на платформе X разгорелась оживлённая дискуссия о состоянии блокчейна Ethereum. Один наблюдатель отметил к августовской выручке в $39,2 миллиона, что является четвертым по величине показателем с 2021 года, провозглашая: «Ethereum умирает.»

В ответ Том Данливи, старший аналитик в Messari, решительно отодвинут назад, отмечая, что Ethereum и Solana демонстрируют рост по таким показателям, как общая заблокированная стоимость (TVL), количество активных адресов, объем транзакций, доход от приложений и активность стейблкоинов. Он подчеркнул, что только доход является вводящим в заблуждение показателем для блокчейн-сетей, поскольку он противоречит их фундаментальной цели — обеспечению низкоторцевой, децентрализованной финансовой активности — и в конечном итоге может препятствовать развитию экосистемы.

Токен управления Ethena, ENA, вырос до трехнедельных максимумов после того, как StablecoinX, казначейская компания, связанная с эмитентом синтетического доллара, планирующим листинг на Nasdaq, привлекли 530 миллионов долларов заявив о намерении приобрести токены. Надежные фундаментальные показатели протокола, подчеркнутые семидневным доходом в размере 53 миллионов долларов — более чем вдвое превышающим показатели Hyperliquid — в сочетании с ожидаемыми преимуществами от листинга StablecoinX на Nasdaq и возможными снижениями процентных ставок Федеральной резервной системы, делают ENA привлекательной инвестиционной возможностью, согласно псевдонимный наблюдатель Crypto Stream.

Говоря о Hyperliquid, планах блокчейна уровня 1 и децентрализованной биржи выпустить собственный стейблкоин USDH вызвало борьбу за управление, сообщество сталкивается с критикой из-за предложения, связанного с централизованным влиянием платформы Bridge компании Stripe.

На макроуровне йена оставалась стабильной по отношению к доллару, игнорируя отставку премьер-министра Сигэру Исибы. Между тем, Франция, по-видимому, двигалась к краху правительства.

В США Бюро трудовой статистики (BLS) во вторник опубликует ежегодные корректировки базовых показателей, которые, как ожидается, продемонстрируют значительно более слабый рост занятости в начале года, при этом некоторые опросы указывают на возможность пересмотра в сторону уменьшения от 500 000 до 1 миллиона рабочих мест. Будьте внимательны!

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 9 сентября: Акции компании SOL Strategies (HODL), канадской компании, сосредоточенной на инвестициях и предоставлении инфраструктуры для экосистемы Solana, находятся ожидается начало торгов на Nasdaq Global Select Market под тикером STKE. Торговля на OTCQB под символом CYFRF будет завершена, а акции продолжат торговаться на Канадской фондовой бирже под символом HODL.
  • 10 сентября, 9:15 утра: Контролер денежного обращения Джонатан В. Гоулд будет поговорим о цифровые активы на CoinDesk: Конференция по политике и регулированию в Вашингтоне.
• Макроэкономика
  • 9 сентября, 8:00: Национальный институт статистики и географии Мексики публикует данные об инфляции потребительских цен за август.
    • Основной уровень инфляции в месячном выражении Предыдущее значение 0,31%
    • Основной уровень инфляции пред. 4,23%
    • Месячный уровень инфляции Пред. 0,27%
    • Годовой уровень инфляции, предыдущее значение 3,51%
  • 9 сентября, 10:00: Бюро трудовой статистики США публикует предварительный годовой пересмотр данных по занятости.
    • Годовой пересмотр данных по неквалифицированной занятости Пред. -818 тыс.
  • 10 сентября, 8:00: Бразильский институт географии и статистики (IBGE) публикует данные об инфляции потребительских цен за август.
    • Месячный уровень инфляции Пред. 0,26%
    • Годовая инфляция (предыдущий показатель) 5,23%
  • 10 сентября, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США публикует данные по инфляции производителей за август.
    • Основной PPI в месяц к месяцу Прогноз 0,3% против предыдущего значения 0,9%
    • Основной индекс цен производителей (PPI) в годовом выражении, предыдущее значение 3,7%
    • PPI М/М Ожид. 0,3% против пред. 0,9%
    • ИПЦ в годовом выражении, предыдущее значение 3,3%
• Доходы (Оценки основаны на данных FactSet)
  • 9 сентября: GameStop (GME), после закрытия рынка, $0.19

Токен События

• Голосования и созывы по вопросам управления
  • Lido DAO голосует по поводу предложение о миграции ~7 000 валидаторов Ethereum Nethermind перейдут на инфраструктуру, управляемую Twinstake, провайдером стейкинга, соучрежденным Nethermind. Голосование заканчивается 8 сентября.
  • Uniswap DAO голосует за учредить «DUNI», Вайомингская DUNA выступает в качестве юридического лица, сохраняя децентрализованное управление и одновременно обеспечивая выполнение операций вне цепочки и защиту от ответственности, с бюджетом на юридические и налоговые вопросы в размере 16,5 млн UNI и 75 тыс. UNI на соблюдение нормативных требований. Голосование завершается 8 сентября.
  • Uniswap DAO проводит голосование по обновленный план роста Unichain-USDS для ускорения внедрения через стимулирование, основанное на результатах, и распределение под руководством DAO. В предложении вводятся минимальные ключевые показатели эффективности (KPI), модель «нет результата — нет награды». Голосование заканчивается 9 сентября.
  • Hyperliquid проведёт голосование по выбору эмитента своего стейблкоина USDH. Основные конкуренты — Paxos, Frax и коалиция, включающая Agora и MoonPay. Голосование состоится 14 сентября.
• Разблокировки
  • 9 сентября: S$0.09612 разблокирует 5,02% своего оборотного предложения на сумму 46,02 миллиона долларов.
  • 11 сентября: APT$1,7009 разблокирует 2,2% своего циркулирующего предложения на сумму 48,86 млн долларов.
  • 15 сентября: STRK$0.1114 разблокирует 5,98% от оборотного предложения на сумму 15,66 млн долларов.
  • 15 сентября: SEI$0.1275 разблокирует 1,18% своего циркулирующего предложения на сумму 16,01 миллиона долларов.
  • 16 сентября: ARB$0.2040 разблокирует 2,03% своего циркулирующего предложения на сумму 46,05 млн долларов.
• Запуски Токенов
  • 8 сентября: Openledger (OPEN) будет добавлен на Binance Alpha, MEXC и другие биржи.
  • 8 сентября: OlaXBT (AIO) будет добавлен на Binance Alpha и другие платформы.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — однодневное бутик-мероприятие, которое состоится в Вашингтоне 10 сентября и предоставит генеральным советникам, специалистам по комплаенсу и регуляторным руководителям возможность встретиться с должностными лицами, ответственными за законодательство и регуляторный надзор в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB15 для получения скидки 15% на регистрацию.

• День 2 из 4: Фестиваль Future Proof (Хантингтон-Бич, Калифорния)
• 9-10 сентября: Fintech Week London 2025
• 9-10 сентября: WOW Саммит Гонконг 2025
• 9-13 сентября: Бостонская блокчейн-неделя (Куинси, Массачусетс)
• 10 сентября: Конференция CoinDesk по политике и регулированию (Нью-Йорк)
• 10 сентября: Будущее финансов (Нью-Йорк)
• 12 сентября: Саммит независимых инвесторов (Нью-Йорк)
• 12-15 сентября: ETHTokyo 2025
• 15 сентября: Саммит TGE 2025 (Нью-Йорк)

Токен Ток

Оливер Найт

• Мемкоины демонстрируют новые признаки активности после месяцев застоя, при этом несколько популярных токенов выросли в цене в понедельник. Ралли происходит несмотря на сохраняющийся скептицизм после серии запусков, связанных с известными личностями, которые не оправдали ожиданий в начале этого года.
• BONK$0.0₅9043, токен на базе Solana с тематикой собак, возглавил рост с почти 7% дневного прироста. DOGE$0.1396, оригинальная мем-монета, также выросла более чем на 7%, достигнув $0.2335, в то время как новички, такие как SPX$0.6753 и PUMP$0.003064, превзошли более широкий рынок альткоинов.
• Индекс мемов CoinDesk (CDMEME) вырос на 2,20% за последние 24 часа, обогнав широкий рыночный индекс CoinDesk 20, который прибавил 1,27%.
• Другие спекулятивные активы, включая дерзко названный FARTCOIN$0.4084, также нашли покупателей, что усилило ощущение импульса в секторе. Ралли свидетельствует о возобновлении интереса среди розничных трейдеров к высокорискованным, высокодоходным ставкам после недель бокового движения на широком крипторынке.
• Рост знаменует собой резкий поворот для сектора, который в течение нескольких месяцев оставался в упадке. Серия запусков, инициированных знаменитостями, включая монеты TRUMP и MELANIA, привлекла внимание СМИ в последние месяцы, но быстро обрушилась под тяжестью низкой ликвидности, сомнительной токеномики и усталости инвесторов.
• Блокчейн первого уровня M$1,2570, разработанный для сектора мемкоинов, поджег фитиль на прошлой неделе, взлетев на 164% за семидневный период.
• Общая рыночная капитализация криптовалют выросла на 0,57% до $3,84 трлн, поскольку ведущие криптовалюты биткойн BTC$90 044,84 и эфир ETH$3 051,11 начали отдаляться от критического уровня поддержки, что свидетельствует о возрождении сил на рынках альткоинов и мемкоинов.

Позиционирование по деривативам

Автор: Омкар Годболе

• DOGE, SUI и HYPE за последние 24 часа показали двузначный рост объема открытого интереса по фьючерсам, значительно опережая другие ведущие криптовалюты.
• Открытый интерес по Dogecoin вырос до 16,88 миллиарда DOGE, что является рекордным показателем с 31 июля и подтверждает 7,5%-й рост цены криптовалюты. Токен преодолел нисходящую трендовую линию, характеризующую паттерн снижающихся максимумов с середины июля.
• Открытый интерес BTC в бессрочных контрактах, деноминированных в USDT и USD на основных биржах, продолжает колебаться в недавнем диапазоне 270K-290K BTC. Рост выше 290K может быть предвестником возобновления волатильности цены.
• На CME открытый интерес по стандартным фьючерсам на BTC сохраняется на уровне апреля, в то время как открытый интерес по фьючерсам на ETH сократился до 1,87 миллиона ETH с рекордного максимума в 2,2 миллиона ETH, что указывает на отток капитала.
• На Deribit опционы колл на XRP и SOL торгуются с премией по отношению к путам по всем срокам, что указывает на бычий настрой. Между тем, опционы на BTC и ETH сигнализируют о сохраняющихся опасениях снижения.

Движения рынка

• BTC вырос на 0,39% с 16:00 по восточному времени в пятницу и составляет $112 087,64 (24 часа: +0,8%)
• ETH вырос на 0,26% до $4,328.09 (24ч: +0,54%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 1,25% и составляет 4 079,43 (за 24 часа: +1,92%)
• Средневзвешенная ставка стейкинга Ether CESR снизилась на 9 б.п. до 2,81%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0091% (9,9634% годовых) на Binance

• Индекс DXY не изменился и составляет 97,73
• Фьючерсы на золото остаются без изменений на уровне $3,651.60
• Фьючерсы на серебро выросли на 0,66% и составляют $41,83
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 1,45% на отметке 43 643,81
• Индекс Hang Seng закрылся с ростом на 0,85% на отметке 25 633,91
• Индекс FTSE вырос на 0,10% и составляет 9 217,42
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,49% и составляет 5 344,27
• Индекс DJIA в пятницу закрылся снижением на 0,48% и составил 45 400,86
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,32% на отметке 6 481,50
• Индекс Nasdaq Composite закрылся без изменений на уровне 21 700,39
• Индекс S&P/TSX Composite завершил торги ростом на 0,47% и составил 29 050,63
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся ростом на 1,14% на уровне 2 801,75
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США остается без изменений на уровне 4.086%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли на 0,19% до 6 502,25
• Фьючерсы E-mini на Nasdaq-100 выросли на 0,34% и составили 23 764,75
• Индекс E-mini Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11% и составляет 45 510,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 58,47% (без изменений)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0.03853 (-0.56%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 973 EH/s
• Хэшпрайс (спот): $51.88
• Общая сумма комиссий: 3.23 BTC / $358,958
• Открытый интерес фьючерсов CME: 134,065 BTC
• BTC в цене золота: 30,8 унций
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 8,72%

Технический анализ

• Двухдневное повышение цены DOGE вывело его выше трендовой линии, характеризующей спад с максимума 21 июля в 28,7 цента.
• Цены, похоже, теперь пересекают границу вверх в бычью зону выше облака Ишимоку, широко используемого индикатора момента.
• Это сместит фокус на 25,58 цента, максимум от 14 августа.

Криптовалютные акции

• Coinbase Global (COIN): закрылся в пятницу на уровне $299.07 (-2.52%), +0.81% на $301.50 в предпродажной сессии
• Circle (CRCL): закрытие на отметке $114.56 (-2.49%), +0.7% на $115.35
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на уровне $23,49 (+2,53%), снижение на 0,38% до $23,40
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $52.35 (+6.81%), снижение на 0.78% до $51.98
• MARA Holdings (MARA): закрытие по цене $15.19 (+0.53%), рост на 0.33% до $15.24
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $13.29 (+0.99%), +0.3% на $13.33
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.62 (0%), +1.32% на уровне $13.80
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $9,24 (+1,76%), +0,54% на $9,29
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $29.45 (+0.96%)
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $24.03 (-1.15%)

Криптовалютные казначейские компании

• Стратегия (MSTR): закрылась на уровне $335,87 (+2,53%), снизилась на 2,02% до $329,10
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $28.12 (+0.11%)
• SharpLink Gaming (SBET): закрытие на уровне $14,94 (-3,21%), снижение на 0,37% до $14,88
• Upexi (UPXI): закрытие на уровне $6.04 (-4.58%), +2.65% на уровне $6.20
• Mei Pharma (MEIP): закрылась на уровне $4.23 (-0.94%), -20.33% на отметке $3.37

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневные чистые потоки: -160,1 миллиона долларов
• Совокупные чистые потоки: 54,47 миллиарда долларов
• Общие объемы держания BTC ~1,29 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые притоки: -446,8 миллиона долларов
• Накопительные чистые потоки: 12,74 миллиарда долларов
• Общий объем удерживаемого ETH ~6,42 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

График Дня

• График показывает, что компании значительно сократили свои покупки BTC в последние месяцы.
• В августе Strategy и другие компании суммарно добавили к своим запасам 3 700 BTC, что существенно ниже показателя ноября прошлого года — 134 000 BTC.
• Замедление покупок помогает объяснить остановку роста цены BTC.

Пока вы спали

• Основатель EasyJet добавляет криптовалютную торговлю к своей империи бюджетных авиаперевозок (Bloomberg): Стелиос Хаджи-Иоанну запустит easyBitcoin в этом месяце совместно с Uphold, заявив, что избрание президента Трампа вывело криптовалюты в мейнстрим и пообещав более дешёвую торговлю биткоином и эфиром под расширяющимся брендом «easy».
• Hyperliquid сталкивается с сопротивлением сообщества в ответ на предложение USDH, связанное со Stripe (CoinDesk): План Hyperliquid по замене USDC на собственный стейблкоин вызвал интерес со стороны Stripe, Paxos, Frax и коалиции Agora–MoonPay, при этом валидаторы выберут эмитента USDH 14 сентября.
• Криптовалютная биржа HashKey планирует создание цифрового казначейского фонда в размере 500 млн долларов (CoinDesk): Гонконгская биржа запускает фонд объемом 500 миллионов долларов, ориентированный на проекты казначейских цифровых активов, начиная с биткоина и эфира, с целью создания институционального моста между традиционным финансовым капиталом и активами в блокчейне.
• Россия развязывает крупнейшую в войне атаку беспилотниками, поджигая здание правительства (The New York Times): В воскресенье в Украину было направлено 805 дронов и 13 ракет, при этом 60 дронов и девять ракет прорвались через оборону. Обломки сбитого дрона вызвали пожар в здании Кабинета Министров Киева.
• Японские законодатели начинают борьбу за лидерство после отставки премьер-министра, иена падает (Рейтер) – Правящая партия Японии выберет нового лидера 4 октября после отставки Сигеру Исибы в воскресенье, что усилило ожидания более мягкой фискальной политики и отсрочки повышения процентных ставок Банком Японии.
• Хавьер Милеи терпит болезненное поражение на выборах в Буэнос-Айресе (Financial Times): Перонистская коалиция обошла объединение Хавьера Милеи в крупнейшей провинции Аргентины на фоне недовольства избирателей стремительным ростом стоимости жизни и коррупционным скандалом, связанным с его сестрой Кариной, что ослабило его поддержку перед октябрьскими промежуточными выборами в конгресс.

В эфире Ether