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O fundo de bitcoin da BlackRock atinge recorde de volume de US$ 10 bilhões, sugerindo pico na venda
Volume recorde, resgates e inclinação pronunciada para opções de venda indicam capitulação institucional.
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O que saber:
- O ETF de bitcoin à vista da BlackRock, IBIT, registrou um volume de negociação recorde de mais de 284 milhões de ações na quinta-feira, ultrapassando US$ 10 bilhões em valor nocional e quebrando seu recorde anterior de volume.
- O aumento nas negociações ocorreu enquanto o preço do IBIT caiu 13%, para abaixo de US$ 35, seu nível mais baixo desde outubro de 2024, ampliando sua perda acumulada no ano para 27%, em meio a uma forte venda do bitcoin.
- Resgates pesados, volume recorde e uma inclinação acentuada para opções de venda sugerem capitulação e medo máximo entre os investidores, potencialmente sinalizando a fase intensa de venda de um mercado de baixa prolongado.
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Na quinta-feira, o fundo negociado em bolsa (ETF) de Bitcoin à vista da BlackRock, com o ticker IBIT, atingiu um recorde impressionante com mais de 284 milhões de ações negociadas, segundo dados da Nasdaq. Isso representa impressionantes mais de US$ 10 bilhões em valor nocional.
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Para colocar em perspectiva, isso superou o recorde anterior de 169,21 milhões de ações de 21 de novembro em impressionantes 169%.
O volume recorde ocorreu enquanto o IBIT caiu 13%, para abaixo de US$ 35, o nível mais baixo desde 11 de outubro de 2024, ampliando a perda acumulada no ano para 27%. Os preços atingiram um pico de US$ 71,82 no início de outubro.
O fundo processou resgates totalizando US$ 175,33 milhões na quinta-feira, representando 40% do fluxo líquido acumulado de saída de US$ 434,11 milhões em 11 fundos, segundo a SoSoValue.
IBIT, o maior fundo de bitcoin listado publicamente no mundo, detém moedas físicas e foi concebido para acompanhar o preço à vista da principal criptomoeda global, que tem apresentado uma queda recentemente, despencando para quase $60.000 na quinta-feira. O fundo tem sido um veículo de investimento alternativo preferido por instituições que buscam exposição à criptomoeda por meio de produtos regulamentados.
Indícios de capitulação
A combinação de volume recorde e queda de preço frequentemente sinaliza capitulação – investidores de longo prazo desistindo e liquidando suas posições com prejuízo.
Marca a fase de pico de vendas do mercado em baixa, potencialmente sinalizando o início de um processo de consolidação lento e doloroso.
As operações com opções IBIT na quinta-feira contaram a mesma história. Opções de venda de prazo mais longo, ou contratos usados para proteção contra quedas, atingiram um prêmio recorde de mais de 25 pontos de volatilidade acima das opções de compra (apostas otimistas), de acordo com dados da MarketChameleon.
Esse tipo de viés forte em opções de venda geralmente também indica o pico do medo.
Dito isso, nada é garantido, pois os mercados em baixa podem se estender por mais tempo do que até mesmo os compradores de queda conseguem manter liquidez.
