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Bitcoin corre o risco de registrar a quarta perda mensal consecutiva, uma sequência não vista desde 2018
Uma rara sequência de quatro quedas consecutivas colide com o vencimento das opções de janeiro que pode influenciar a ação do preço no curto prazo.
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O que saber:
- O Bitcoin está oscilando perto de US$ 87.000 e está a caminho de um quarto fechamento mensal negativo consecutivo, um padrão não observado desde 2018.
- O vencimento das opções de 30 de janeiro na Deribit totaliza cerca de US$ 8,5 bilhões em valor nocional, com grande interesse em calls de US$ 100.000 e um nível de dor máxima próximo a US$ 90.000.
O Bitcoin está a caminho de um quarto mês consecutivo de queda, uma sequência rara não vista desde 2018 a 2019, quando o mercado registrou seis meses vermelhos consecutivos. Ainda resta uma semana completa de negociações em janeiro, mas o bitcoin está ligeiramente em baixa no mês, pairando em torno de US$ 87.000.
O ativo registrou fechamentos mensais negativos em outubro, novembro e dezembro, marcando uma correção acentuada desde seu recorde histórico de outubro. Do pico à queda, o bitcoin caiu cerca de 36% durante esse período.
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Notavelmente, mesmo o mercado de baixa de 2022, quando o bitcoin caiu de $69.000 para $15.000 em meio ao aperto quantitativo e falhas específicas da indústria cripto, não produziu mais do que três meses negativos consecutivos. Essa comparação histórica destaca o quão incomum seria a atual sequência caso janeiro também feche em baixa.
Otimismo de curto prazo
Apesar da fraqueza nos preços à vista, os mercados de derivativos indicam algum otimismo cauteloso. De acordo com Dados da Deribit, o posicionamento em opções aponta para um interesse modesto de alta até o final do mês.
O Bitcoin enfrenta um vencimento de opções em 30 de janeiro, com o interesse aberto total definido para expirar em aproximadamente US$ 8,5 bilhões na Deribit. A opção de compra (call) de US$ 100.000 detém o maior valor nocional, perto de US$ 900 milhões, indicando que um grupo significativo de traders está posicionado para uma recuperação no nível de seis dígitos. O preço de "max pain" para este vencimento está próximo de US$ 90.000. Max pain refere-se ao nível de preço no qual o maior número de contratos de opções expira sem valor, o que pode criar uma força gravitacional em direção a esse nível à medida que a data de vencimento se aproxima.
